收入和利润（同比环比） - 营业收入40.03亿元人民币，同比增长10.95%[19] - 利润总额4.01亿元人民币，同比下降39.33%[19] - 归属于上市公司股东的净利润3.91亿元人民币，同比下降38.48%[19] - 扣除非经常性损益的净利润3.71亿元人民币，同比下降36.41%[19] - 基本每股收益0.2835元/股，同比下降40.24%[20] - 稀释每股收益0.2699元/股，同比下降42.70%[20] - 加权平均净资产收益率3.44%，同比减少2.99个百分点[21] - 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率3.26%，同比减少2.59个百分点[21] - 归属于母公司股东的净利润为3.91亿元人民币，同比下降38.48%[59] - 公司2025年上半年营业总收入为40.03亿元人民币，同比增长10.9%[140] - 公司2025年上半年净利润为3.94亿元人民币，同比下降38.0%[141] - 公司2025年上半年基本每股收益为0.2835元/股，同比下降40.2%[142] - 公司2025年上半年营业利润为3.95亿元人民币，同比下降39.2%[141] - 净利润为3.29亿元人民币，同比下降41.3%[145] - 营业利润为3.24亿元人民币，同比下降41.3%[145] - 对联营企业投资收益1.82亿元人民币，同比下降50.3%[145] - 资产处置收益345.5万元人民币，同比下降99.3%[145] - 公司2025年上半年投资收益为1.89亿元人民币，同比下降43.3%[141] - 公司2025年上半年所得税费用为690.34万元人民币，同比下降72.2%[141] - 信用减值损失2577万元人民币，同比扩大8.4%[145] - 2025年半年度综合收益总额为2.59亿元[165] - 2024年半年度综合收益总额为5.42亿元[167] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为36.06亿元人民币，同比增长15.58%[56] - 研发费用为2852.61万元人民币，同比增长39.44%，主要因高端铝基新材料研发投入增加[56][59] - 财务费用为4252.97万元人民币，同比下降19.59%[56] - 公司2025年上半年研发费用为2852.61万元人民币，同比增长39.4%[141] - 支付给职工及为职工支付的现金增长6.7%，从2.13亿元增至2.28亿元[151] - 购建固定资产、无形资产支付的现金下降10.9%，从1.08亿元降至0.96亿元[151] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长101.9%，从1.97亿元增至3.98亿元[152] 各条业务线表现 - 电子新材料营业收入16.81亿元，同比增长2.75%，毛利率11.86%但同比下降3.61个百分点[61] - 合金产品营业收入15.81亿元，同比增长15.80%，毛利率5.14%但同比下降5.05个百分点[61] - 铝制品营业收入3.62亿元，同比增长30.49%，毛利率11.16%但同比下降1.02个百分点[61] - 电子铝箔营业收入3.74亿元，同比增长12.87%，毛利率19.71%但同比下降7.82个百分点[61] - 高纯铝营业收入7.27亿元，同比增长29.95%，毛利率10.87%但同比下降4.21个百分点[61] - 高纯铝产品销量28023.09吨同比增长21.62%[42] - 电子铝箔产品销量9737.26吨同比增长8.79%[42] - 铝制品产品销量19980.93吨同比增长12.19%[42] - 电子铝箔成品率提升0.04个百分点[44] - 公司属电子元器件行业主营高纯铝、电子铝箔、电极箔等产品[169] 各地区表现 - 2025年上半年计算机通信和其他电子设备制造业增长11.0%[29] - 2025年上半年有色金属冶炼和压延加工业增长9.2%[29] - 2025年上半年家电零售额同比增长30.7%，通讯器材零售额增长25.4%[30] - 2025年上半年新能源汽车产销分别为687.2万辆和693.7万辆，同比增长36.2%和40.3%[30] - 2025年上半年充电基础设施增量328.2万个，同比上升99.2%[31] - 截至2025年6月底电动汽车充电基础设施总数达1610.0万个，同比增长55.6%[31] - 每部电动汽车至少需要4只高压大容量铝电解电容器[37] - 数字电视机铝电解电容器需求量是普通电视机的2倍[37] 管理层讨论和指引 - 公司实行以销定产订单生产模式[40] - 公司年产240万吨氧化铝项目存在投资风险，资金需求金额较大[79] - 公司生产所需主要原材料氧化铝价格大幅波动将对生产成本造成压力[79] - 公司高纯铝产品、合金产品、铝制品销售定价方式为铝价基础上加加工费，铝价下跌将影响盈利能力[79] - 公司已设立套期保值管理小组，成员包括董事长、副总经理、财务总监及相关人员[72] - 公司审计部按照要求对套保业务进行检查并向公司领导汇报[72] - 公司2025年度拟开展氧化铝、铝、螺纹钢/热轧卷板套期保值及远期外汇交易业务[72] - 公司2025年第二次临时股东大会审议通过2025年度开展套期保值及远期外汇业务议案[73] - 公司第十届董事会2025年第六次临时会议审议通过开展铸造铝合金套期保值业务议案[73] - 控股股东特变电工承诺不从事与公司同业竞争业务[87] - 实际控制人张新承诺不从事与公司同业竞争业务[87] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好，无违法违规记录[89] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.08亿元人民币，同比下降15.16%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.36亿元人民币，同比下降4286.90%，主要因年产240万吨氧化铝项目建设投入增加[56][57] - 经营活动产生的现金流量净额为3.08亿元人民币，同比下降15.16%[56] - 经营活动现金流量净额为3.08亿元人民币，同比下降15.2%[147] - 投资活动现金流量净流出13.36亿元人民币，同比扩大4090%[148] - 筹资活动现金流量净流入9.67亿元人民币，去年同期为净流出8.17亿元[148] - 销售商品提供劳务收到现金37.81亿元人民币，同比增长20.5%[147] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长37.4%，从4.33亿元增至5.95亿元[151] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长24.6%，从29.33亿元增至36.54亿元[151] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从3.26亿元流入转为4.01亿元流出[152] - 筹资活动产生的现金流量净额改善39.0%，从-10.68亿元收窄至-6.52亿元[152] - 期末现金及现金等价物余额增长24.8%，从18.64亿元增至23.27亿元[152] - 取得投资收益收到的现金下降32.5%，从5.29亿元降至3.57亿元[151] - 期末现金及现金等价物余额31.96亿元人民币，同比增长39.9%[149] 资产和负债变化 - 总资产196.67亿元人民币，较上年度末增长8.34%[19] - 应收账款5.61亿元，同比增长36.05%，主要因收入增加及客户账期延长[63] - 在建工程11.60亿元，同比增长300.37%，主要因年产240万吨氧化铝项目建设投入[64] - 长期借款13.96亿元，同比增长227.22%，主要因氧化铝项目贷款增加[64] - 对外股权投资4.02亿元，同比增长1910.00%，用于收购防城港公司67%股权[66] - 公司总资产196.67亿元，其中受限资产包括货币资金0.80亿元及应收票据0.41亿元等[65] - 公司负债合计为68.00亿元人民币，较期初增长1.1%[138] - 公司所有者权益合计为103.38亿元人民币，较期初增长1.2%[138] - 公司递延收益为2.66亿元人民币，较期初下降10.0%[138] - 公司总资产从1815.30亿元增至1966.68亿元，同比增长8.35%[134][135] - 非流动资产从1010.84亿元增至1106.15亿元，增长9.42%[134] - 长期借款从4.27亿元大幅增至13.96亿元，增长226.95%[134][135] - 应付债券从11.33亿元减少至9.68亿元，下降14.58%[134][135] - 货币资金从29.24亿元降至23.28亿元，减少20.41%[136] - 应收账款从3.93亿元增至5.56亿元，增长41.42%[136] - 存货从12.33亿元增至13.71亿元，增长11.20%[136] - 母公司长期股权投资从42.56亿元增至45.52亿元，增长6.97%[137] - 母公司应付账款从9.82亿元增至14.91亿元，增长51.88%[137] - 一年内到期非流动负债从15.16亿元降至9.04亿元，减少40.38%[137] - 公司实收资本（或股本）从期初的13.76亿元增加至期末的14.04亿元，增长约2.00%[165] - 资本公积由期初的40.80亿元增至期末的43.10亿元，增长约5.65%[165] - 未分配利润由期初的39.59亿元减少至期末的39.10亿元，下降约1.24%[165] - 所有者权益合计由期初的102.16亿元增至期末的103.38亿元，增长约1.19%[165] - 其他权益工具从期初的0.98亿元减少至期末的0.83亿元，下降约15.39%[165] - 其他综合收益由期初的正0.48亿元转为期末的负0.22亿元，下降约146.60%[165] - 专项储备由期初的0.08亿元减少至期末的0.02亿元，下降约79.25%[165] - 货币资金期末余额3,299,596,010.2元，较期初减少131,354,126.08元[133] - 在建工程期末余额1,159,545,762.71元，较期初增加869,924,787.56元[133] 投资项目进展 - 氧化铝项目年产能240万吨[48] - 截至2025年6月30日氧化铝项目累计投资8.39亿元[48] - 氧化铝项目签订施工设备等合同49.53亿元[48] - 绿色高纯高精电子新材料项目预算4.08亿元，报告期投入2747.79万元，累计投入1.85亿元，项目进度68%[68] - 年产240万吨氧化铝项目预算67.81亿元，报告期投入7.93亿元，累计投入8.39亿元，项目进度30%[68] - 公司全资子公司广西宏泰以8000万元收购特变集团持有的防城港公司16%股权[90] - 广西宏泰另支付25500万元用于缴纳防城港公司51%股权的注册资本金[90][91] - 公司向广西宏泰增资33500万元作为上述交易资金来源[90][91] - 防城港公司氧化铝项目总投资678077万元，项目资本金203430万元[92] - 项目资本金中50000万元注册资本已实缴，剩余153430万元由广西宏泰与特变集团同比例增资[92] - 交银金融资产投资有限公司向公司全资子公司众航公司增资人民币3亿元，向众荣公司增资人民币2亿元[74] - 参股公司新疆天池能源有限责任公司总资产为4,895,628.24万元，净资产为2,341,090.62万元，营业收入为1,194,967.96万元，净利润为151,872.18万元[76] 套期保值业务 - 公司套期保值业务2025年上半年整体盈利1689.99万元[71] - 衍生品投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金[71] - 套期保值涉及铝和氧化铝两个品种，使用期货期权工具对冲价格波动风险[71] - 铝锭衍生品投资期末账面价值14.37亿元，占公司报告期末净资产比例11.99%[70] - 氧化铝衍生品报告期购入1.22亿元，售出1.22亿元[70] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为2079.66万元，其中政府补助贡献1241.00万元[23] - 非金融企业金融资产及负债公允价值变动损益为584.19万元[23] - 其他营业外收支净额为611.96万元[23] - 非经常性损益所得税影响额为365.13万元[23] - 资产处置收益为34.55万元人民币，同比下降99.27%，主要因上年同期收到土地征收补偿款[59] - 交通银行权益投资期末价值241.2万元，报告期公允价值变动收益13.5万元[68] - 乌鲁木齐银行权益投资期末价值4535.38万元，报告期公允价值变动收益1946.13万元[68] - 应收款项融资期末价值10.72亿元，报告期增加7959.58万元[68] 融资和担保活动 - 公司票据贴现授信额度100000万元，报告期实际发生额为0[99] - 报告期末对子公司担保余额合计55524.75万元[102] - 担保总额占公司净资产比例为4.63%[102] - 公司与特变财务公司存款业务发生额14939.08万元，利率范围0%-0.50%[94][95] - 公司向特变财务公司贷款额度130000万元，利率范围2.80%-3.00%[97] - 公司发行可转换公司债券13.75亿元，债券简称"众和转债"，债券代码110094[123] - 众和转债期末持有人数为5,854名[124] - 前十名转债持有人中特变电工持股90,565,000元占比9.11%[124] - 报告期转债转股190,056,000元，回售490,000元，期末余额994,345,000元[126] - 累计转股54,532,406股占转股前总股本4.04%[127] - 未转股余额994,345,000元占发行总量72.32%[127] - 最新转股价格调整为6.65元[129] - 公司主体信用评级AA，转债信用评级AA，展望稳定[130] - 因转股形成股份数量2752.8465万股，公司总股本增加至14.03711261亿股[113][115] - 报告期内共有19.0056亿元可转债转换为公司股票[115] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为60,870户[116] - 特变电工股份有限公司为控股股东，期末持股数量516,639,644股，持股比例36.81%[118] - 云南博闻科技实业股份有限公司为第二大股东，期末持股数量93,348,275股，持股比例6.65%[118] - 香港中央结算有限公司持股数量12,488,767股，持股比例0.89%，报告期内增持3,707,945股[118] - 新疆宏联创业投资有限公司持股数量9,575,826股，持股比例0.68%[118] - 招商银行－南方中证1000ETF持股数量7,777,105股，持股比例0.55%，报告期内增持937,600股[118] - 韩丽丹持股数量5,600,800股，持股比例0.40%，报告期内减持99,200股[118] - 韩智君持股数量5,600,700股，持股比例0.40%，报告期内增持234,700股[118] - 招商银行－华夏中证1000ETF持股数量4,582,900股，持股比例0.33%，报告期内增持922,000股[119] - 公司累计发行股本总数为1,403,711,261股[169] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为13.75亿元人民币，净额为13.59亿元人民币[103] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为10.07亿元人民币，占募集资金净额的74.09%[103] - 本年度投入募集资金金额为2342.69万元人民币，占募集资金净额的1.72%[103] - 变更用途的募集资金总额为3.58亿元人民币[103] - 绿色高纯电子新材料项目累计投入1.54亿元人民币，完成进度101.64%[104] - 节能减碳循环经济铝基新材料项目累计投入4192.93万元人民币，完成进度101.02%[104] - 高性能高压电子新材料项目累计投入1.45亿元人民币，完成进度100.71%[105] - 高性能高纯铝清洁生产项目累计投入2.73亿元人民币，完成进度100.59%[105] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入3.93亿元人民币，完成进度100%[105] - 年产240万吨氧化铝项目为新项目，尚未投入资金[105] - 公司变更多个募投项目资金用途，将绿色高纯高精电子新材料项目调减募集资金投资额3.621亿元[107] - 节能减碳循环经济铝基新材料项目调减募集资金投资额5990万元[107] - 高性能高压电子新材料项目调减募集资金投资额2.08亿元[107] - 高性能高纯铝清洁生产项目调减募集资金投资额3.36亿元[107] - 变更募集资金用途共计3.

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 号 2025-066 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，推动新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）持续优 化经营、规范治理和积极回报投资者，增强投资者信心，经公司第十届董事会第 三次会议审议通过，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体 内容如下： 一、立足循环经济产业链，做精做强主营业务 公司坚持以科技创新为核心引擎，建立研发人才梯度培养机制，在铝电子新 材料领域和电工合金领域持续提升核心技术创新能力，构建科技竞争优势。 2025 年，公司将通过组织架构矩阵化改造、研发流程数字 ...

项目建设 - 以防城港公司为主体投资建设年产240万吨氧化铝项目，预计2026年上半年投产销售[1] 套期保值 - 预计未来12个月卖出氧化铝套期保值数量不超240万吨[2] - 投入自有资金，任一交易日保证金占用最高不超11.52亿元[4] - 任一交易日持有的最高合约价值不超96亿元[6] - 业务期限自2025年第五次临时股东大会通过起不超12个月[7] 风险与管理 - 氧化铝套期保值存在价格、资金等风险[8][9] - 按制度交易不投机，关注交易选合约避风险[10] - 依据会计准则进行会计处理[13]

公司高管变动 - 副总经理吴斌和杨权平因个人原因辞去职务 [1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效 [1] - 公司对两位高管任职期间的贡献表示感谢 [2]

股价表现 - 8月21日收盘价7.67元 较前一交易日下跌0.04元 跌幅0.52% [1] - 当日成交量235978手 成交金额1.82亿元 [1] 公司业务 - 主要从事高纯铝、电子铝箔等产品的研发、生产和销售 [1] - 产品应用于电子、电力、交通等领域 [1] - 属于有色金属行业 是新疆地区重要的铝加工企业 [1] 管理层变动 - 副总经理吴斌和杨权平因个人原因辞去职务 [1] 资金流向 - 8月21日主力资金净流出1089.72万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出7994.11万元 [1]

公司管理层变动 - 新疆众和副总经理吴斌和杨权平因个人原因辞去职务 [2] - 辞呈于8月21日晚间通过书面形式提交至公司董事会 [2]

关于公司高级管理人员辞职的公告 公司及公司董事会对吴斌女士、杨权平先生在任职期间为公司发展所做的贡 献表示衷心的感谢。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到副总经理吴 斌女士、杨权平先生的书面辞呈。因个人原因，吴斌女士、杨权平先生申请辞去 公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴斌女士、杨权 平先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-062 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 特此公告。 新疆众和股份有限公司董事会 2025 年 8 月 22 日 1 ...

募集资金基本情况 - 公司获准发行面值总额13.75亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行数量1375万张，募集资金总额13.75亿元，扣除费用后净额13.59亿元，资金已于2023年7月25日全部到位 [1] 变更募集资金用途 - 公司拟将可转债募集资金节余及利息收入合计3.57亿元用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目，通过向控股公司防城港中丝路新材料科技有限公司实缴出资实施 [1] 募集资金专户设立与监管 - 公司及控股公司防城港公司设立专项账户管理募集资金，并与保荐机构、银行签署三方监管协议，协议内容符合交易所范本要求 [2] - 专户账号分别为651651010015003032449（余额3.58亿元）和451060200015003068611（余额0元），资金仅用于氧化铝项目及配套工程建设 [2] 三方监管协议核心条款 - 甲方需按规进行现金管理，存单不得质押，购买金融产品需签署补充监管协议 [3] - 保荐机构可现场调查或书面问询专户情况，甲方乙方需配合 [3][4] - 银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [5] - 专户单次或累计支取超5000万元且达净额20%时，需通知保荐机构并提供支出清单 [5] - 协议自签署生效至专户资金全部支出并销户后失效 [5]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券面值总额为13.75亿元，期限6年，每张面值100元，发行数量1375万张，募集资金总额13.75亿元，扣除发行费用后净额为13.59亿元 [2] - 募集资金已于2023年7月25日全部到位，并经希格玛会计师事务所验资确认 [2] 变更募集资金用途 - 公司于2025年5月9日通过董事会和监事会决议，将剩余募集资金3.57亿元（含利息）用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目 [3] - 变更后的资金通过向控股公司防城港中丝路新材料科技实缴出资的方式投入 [3] 募集资金专户管理 - 公司及控股公司防城港公司已开设专项账户，并与保荐机构、银行签署《三方监管协议》，协议内容符合上交所范本要求 [4] - 截至2025年6月24日/8月14日，专户余额分别为3.58亿元/0元，资金专项用于氧化铝项目建设 [6] - 专户资金支取超5000万元或累计达募集资金净额20%时需及时通知保荐机构 [8] 三方监管协议核心条款 - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [7][8] - 银行未履行对账义务或配合调查时，公司可单方面终止协议并注销专户 [8] - 协议自三方签署生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [8]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券13,750,000张 募集资金总额13.75亿元 扣除发行费用后募集资金净额为13.59亿元[1] - 募集资金已全部到位 经希格玛会计师事务所审验并出具验资报告（希会验字(2023)0028号）[1] 募集资金用途变更 - 2025年5月9日通过董事会及监事会决议 将可转债募集资金节余资金3.57亿元（含利息收入）用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目[2] - 变更后资金通过向控股公司防城港中丝路新材料科技有限公司实缴出资方式实施[2] 募集资金专户设立情况 - 公司及防城港公司新设募集资金专项账户 与保荐机构及银行签署三方监管协议[2] - 专户具体信息：新疆众和账户开设于交通银行乌鲁木齐开发区支行 防城港公司账户开设于交通银行广西壮族自治区分行营业部 均专项用于年产240万吨氧化铝项目[3] 三方监管协议核心条款 - 协议方包括公司及防城港公司（甲方）、交通银行两地分行（乙方）、保荐机构国信证券（丙方）[4] - 专户余额披露：截至2025年8月14日 新疆众和专户余额3.58亿元 防城港公司专户余额0元[4] - 资金用途严格限定为向防城港公司实缴出资 用于广西防城港港口生态铝产业链项目建设[4] - 闲置资金可进行现金管理 但需符合募集说明书及监管要求 存单不得质押[5] - 保荐机构有权通过现场调查、查询资料等方式履行监督职责 银行需按月提供对账单[6] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时 需立即通知保荐机构[6] - 银行未及时出具对账单或拒绝配合调查时 公司可单方面终止协议[7]