关联存款 - 浙江省海港投资运营有限公司关联存款年初2561515千元，本年增9707332千元，减21113732千元，年末1155115千元，付息4520千元[10] - 宁波舟山港集团有限公司两笔关联存款年末分别为257500千元、3190393千元，付息2079千元、23478千元[10] - 浙江省海港投资运营公司子公司关联存款年末106302千元，付息22318千元[10] 关联贷款 - 江海港洋山投资开发有限公司关联贷款年初470000千元，本年减470000千元，收息11545千元[12] - 江海港嘉兴内河港务有限公司关联贷款年末7500千元，收息4228千元[12] - 江海港龙游港务有限公司关联贷款年末17200千元，收息350千元[12] - 宁波光明码头有限公司关联贷款年末88500千元，付息7446千元[12] 同业拆借 - 宁波通商银行股份有限公司同业拆借本年增500000千元，减500000千元，付息232千元[12] 审计报告 - 普华永道2024年3月26日对宁波舟山港股份2023年财报出具无保留意见审计报告[2]

分拆上市进程 - 2021年4月9日宁波港公告拟分拆宁波远洋至上交所主板上市[2] - 2021年4月29日宁波港股东大会审议通过分拆事宜[4] - 2022年9月2日宁波远洋上市申请获发审委审核通过[4] - 2022年12月8日宁波远洋首次公开发行A股股票并在主板上市[4] 业绩数据 - 2023年宁波港营业总收入259.93亿元，同比增长0.12%[7][11] - 2023年宁波港归属上市公司股东净利润46.68亿元，同比增长10.45%[7][11] - 2023年宁波港归属上市公司股东扣非净利润37.31亿元，同比减少0.91%[7][11] - 2023年末宁波远洋总资产78.99亿元，较期初增长12.26%[11] - 2023年宁波远洋营业收入44.69亿元，较上年同期降低6.28%[11] - 2023年宁波远洋归属母公司股东净利润5.04亿元，较上年同期降低24.76%[11] 其他情况 - 分拆上市后宁波远洋未对上市公司股价产生较大影响[17] - 上市公司分拆及宁波远洋信息披露合规[17] - 独立财务顾问对分拆上市持续督导期结束[17] - 独立财务顾问提请关注分拆上市相关各方承诺事项[17]

ESG管理 - 公司应履行ESG职责，披露年度ESG报告[3] - 公司ESG管理架构为三级体系[8] - ESG委员会拟由三名执行董事等组成[9] 经营与责任 - 公司应公平对待股东，制定利润分配政策[13][14] - 公司应保护职工权益，完善用人制度[16] - 公司应诚信对待供应商和客户，防范贿赂[18] 运营管理 - 公司将ESG纳入经营决策，重大投资考虑ESG效益[10] - 公司建立质量管理体系，执行考核制度[20] - 公司保管客户信息，建立投诉通道[20] 环保举措 - 公司推进绿色港口建设，发展清洁能源[22] - 超标子公司缴纳排污费并治理[22] - 公司披露重点排污子公司环境信息[23] 其他策略 - 公司深化国企改革，建立现代企业制度[24] - 公司服务地方经济，参与公益活动[24][25] - 制度与国家规定冲突以国家规定为准[27]

宁波舟山港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 0117 号 (第一页,共二页) 宁波舟山港股份有限公司董事会: 我们接受委托,对宁波舟山港股份有限公司(以下简称"宁波舟山港股份")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与实际 使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 宁波舟山港股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年12月第二次修订) -- 第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制 募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情 况专 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波舟山港股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 0.00 元，累计使用募 集资金总额人民币 14,101,063,866.03 元，募集资金余额人民币 0.00 元，募资专户已 于 2023 年 5 月注销。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 二、募集资金管理情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁 波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》《上市公司监管指引第 2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11号—持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2023年度募 集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： （一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行普通股 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 ...

资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额96.69亿元，净额96.51亿元[5] 资金投入与余额 - 截至2023年12月31日，累计投入82.34亿元，占原计划85.31%[6] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额8.17亿元[12] 资金使用安排 - 拟将设备购置项目结项，1.34亿元永久补充流动资金[3] - 2023年4月7.3亿元闲置资金暂补流，2024年3月归还[10] - 预计未来12个月不低于8.7亿元闲置资金拟暂补流[12] 审批情况 - 闲置资金暂补流经董事会和监事会审议通过，无需股东大会批准[15] - 变更部分募资用途永久补流经审议，需股东大会批准[15]

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-022 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于公司全资子公司太仓万方、南京明州 参与股权重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司太仓万方国际 码头有限公司（以下简称"太仓万方"）、南京明州码头有限公司（以下简称"南 京明州"）拟分别与江苏省港口集团有限公司（以下简称"江苏港口集团"）附属 二级子公司太仓鑫海港口开发有限公司（以下简称"太仓鑫海"）、二级子公司南 京港龙潭天辰码头有限公司（以下简称"南京天辰"）进行股权重组。 太仓鑫海和太仓万方股权重组完成后，公司预计将持有太仓万方 49%股 权，太仓万方将不再纳入公司合并报表范围，因太仓万方评估增值，公司合并报 表预计将增加投资收益 10.10 亿元（最终以会计师审计结果为准）。 根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，本次交易事 项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 ...

关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-020 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正 的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响， 不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。 一、公司日常关联交易的基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 1、2024年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过 了《关于宁波舟山港股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事陶成 波、王峥、王柱、胡绍德按规定回避了表决。 2、在本议案审议前，公司将本次关联交易的具体情况事前向公 1 司 ...

业绩荣誉 - 公司2023年位列“浙江上市公司内部控制指数”30强第五名，连续五年上榜且排名逐年上升[2] 2023年工作 - 2023年将内控管理职能由监察审计部调整至企业管理部[4] - 2023年12月公司本级启动内控文档更新工作[6] - 2023年9月召开内控工作推进暨专题培训会，12月组织“法务、合规、内控”三合一培训[8] - 2023年下半年完成宁波港信息通信有限公司内控规范建设工作，2024年1月完成内控文档发布[9] - 2023年第一季度完成2022年度第二轮现场测评，认定4个一般性内控缺陷；第三季度完成2023年度第一轮内控自评，认定8个一般性内控缺陷[10] - 2023年信息网络项目建设投入1.4亿余元[12] 2024年计划 - 2024年拟选择3家单位开展内控规范体系建设[14] - 2024年继续采用“一年两评”方式开展内控自我评价工作，3月编制完成上年度自评报告并披露[15] - 2024年继续在基层单位推广应用成本费用管控等系统，开发全面数字化电子发票平台[18] 其他策略 - 系统谋划大风控人才队伍建设和教育培训计划[19] - 加大对内控工作人员培训力度，组织专题内控自评培训和内控实务培训[19] - 2024年度内部控制审计机构建议与财务报告审计机构保持一致[19] - 内部控制审计具体工作安排与外部审计机构协商确定[19] - 根据审计结果编制内部控制审计报告，与内部控制评价报告同时对外披露[19]

宁波舟山港股份有限公司董事会 ESG 委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步完善公司治理结构，提高公司可持续发展要求，提升公司环境、社 会及治理(ESG)水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波舟山港股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《宁波舟山港股份有限公 司董事会议事规则》以及其他相关规定，董事会设立 ESG 委员会，并 制定本工作规则。 第二条 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG 委员会"）是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要 职责为监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实 施，推动公司的环境、社会及治理的发展，对公司 ESG 发展战略和重 大决策进行研究并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于 ESG 委员会及本规则中涉及的有关人员和 部门。 第二章 委员会组成 第四条 ESG 委员会由五名董事组成，其中独立董事 1 名、外部 董事 1 名。 第五条 ESG 委员会设主席一名，负责主持 ESG 委员会工作，主 席和委员由董事会提名 ...