| 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | --- | | 关于西藏华钰矿业股份有限公司 | | 2023 年年度报告的信息披露监管工 | | 作函的回复 | | 信会师报字 2024 第 ZB 11091 号 | l 4 之信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 信会师报字|2024|第 ZB 11091 号 上海证券交易所上市公司管理二部 : 西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司"、或"华钰矿业")于 2024 年 6 月 7 日收到贵所下发的《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》(上证公函【2024】0758 号,以下简称"监管工作函")， 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"、"本所"、"年审会计 师")对于监管工作函中提到的需要会计师说明或发表意见的问题进行了认真分 析与核查,现对监管工作函中相关的问题进行说明和答复,具体内容如下: 在 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-048 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交 易所（以下简称"上交所"）下发的《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2024〕0758 号）（以下简称 "《工作函》"），公司就《工作函》关注的相关问题逐项进行认真落实。现 就有关问题回复如下： 问题 1、年报显示，2023 年度公司实现营业收入 8.71 亿元，同比增长 54.38%，实现扣非净利润 0.73 亿元，同比下降 56.93%，报告期内经营活动产 生的现金流量净额为 2.47 亿元，同比下降 10.53%。公司销售毛利率为 41.96%， 较上年同期下降 3.79 个百分点，分业务来看，国外有色金属采选毛利率为 28.83%，同比增加 40.42 个百分点，变动较大。报告期末，公司应收 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为18人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为218,678,512股，占比26.6692%[4] 议案表决情况 - 《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度董事会工作报告》等多个议案A股同意比例超99.98%[8][10][11][12][14][15][25] - 《西藏华钰矿业股份有限公司2024年度财务预算报告》等议案A股反对票数43,600，比例0.0200%[14][15][26] - 5%以下股东对部分议案同意比例超98.79%[29] - 议案6、8为特别决议事项获三分之二以上表决通过，其余为普通决议获半数以上通过[29] 律师见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京德恒（济南）律师事务所[30] - 律师见证结论为股东大会召集和召开等符合规定，决议合法有效[31]

会议安排 - 公司2024年4月26日决定6月28日召开2023年年度股东大会[6] - 2024年6月4日股东西藏道衡提请增加两项议案至股东大会审议[8] - 股东大会于2024年6月28日13:00在西藏拉萨现场召开，采用现场与网络投票结合方式[11] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人18人，代表股份218,678,512股，占比26.6692%[12] - 现场出席8人，代表股份215,163,452股，占比26.2406%[12] - 网络投票股东10人，代表股份3,515,060股，占比0.4286%[12] 议案表决 - 四项议案同意股数218,634,912股，占比99.9800%[16][17][18][20] - 《2024年度财务预算报告》等多议案表决情况[21][22][23][26][28][29][31][32][34][35]

业绩相关 - 2024年塔金锑金属量计划为5000吨左右[5] - 一季度库存黄金450kg[5] 生产计划 - 2024年塔金项目5、6、12月产锑，其余时间产黄金[4][5] - 塔铝金业按计划有序生产[7] 项目进展 - 扎西康矿山竖井工程利于提高生产效率[6] - 贵州亚太矿业泥堡金矿待土地审批后全面建设[6] 市场展望 - 公司看好锑价格，因其稀缺性及需求带动[5][6] 定价与预算 - 产品按上海有色金属网锑锭价乘系数定价[3][4] - 财务预算综合考虑上一年产品均价[3]

股权结构 - 截至2024年6月17日公司总股本819,964,698股[4] - 青海稀贵金属持股88,062,324股，占比10.7398%[3] 减持计划 - 青海稀贵金属计划减持不超7,800,000股，不超总股本1%[3][6] - 减持时间为2024年7月10日～2024年10月9日[6] - 减持原因为经营发展需要[3][6]

二○二四年六月 西藏华钰矿业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 00 分 网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为2024年6月28日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00 会议地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室 会议主持人：董事长 刘良坤先生 会议议程： 一、主持人宣布大会开始 西藏华钰矿业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二、主持人介绍会议出席情况及表决方式 三、推举现场会议的监票人、计票人 四、分别听取独立董事王瑞江先生、王聪先生、叶勇飞先生的 2023 年年度述职 报告 五、相关人员宣读会议议案： 1. 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2. 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的议案 3. 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年 ...

可转债赎回 - 2024年4月26日至5月21日触发“华钰转债”有条件赎回条款[3] - 5月21日公司决定行使提前赎回权利，赎回登记日6月12日[4] - 赎回价格101.800元/张，赎回款发放日和摘牌日6月13日[4][6] 转股情况 - 截至6月12日，“华钰转债”余额1,155,000元，占发行总额0.1805%[7] - 累计638,845,000元“华钰转债”转股，累计转股72,170,214股[8][9] - 6月4日至12日，“华钰转债”累计转股19,070,114股[11] 股本变化 - 6月4日总股本800,894,584股，12日增至819,964,698股[10] 影响 - 赎回兑付总金额1,175,790元，不影响现金流[4][13] - 提前赎回完成后，短期摊薄每股收益，长期增强资本实力[14]

赎回信息 - 2024年4月26日至5月21日触发赎回条款[5][7] - 赎回登记日为2024年6月12日，价格101.800元/张[4][7][10] - 赎回款发放日为2024年6月13日[4][7][10] 交易与转股 - 最后交易日为2024年6月6日，6月7日起停止交易[4][10][11] - 最后转股日为2024年6月12日，截至6月11日剩1个交易日[3][4][10][11] 利息与金额 - 当期应计利息为1.800元/张[6][7] - 个人投资者税后赎回金额101.440元，税率20%[7] - 居民企业、合格境外机构投资者赎回金额101.800元[8][9] 其他 - 6月6日收盘价与赎回价差异大，未转股或面临损失[11] - 2024年6月13日起“华钰转债”将摘牌[4][10][11]