证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-039 四川成渝高速公路股份有限公司 关于董事长退休辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司董事长甘勇义先生提交的辞任函，甘勇义先生因退休申请辞去其所担任的公司 第八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委 员等职务。甘勇义先生的辞任函已送达公司董事会并生效。甘勇义先生辞任后不 再担任公司任何职务。 甘勇义先生确认，其与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关 的事项需要通知公司股东注意。甘勇义先生在公司的工作职责已进行交接，其辞 任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。 公司将按照相关法定程序，尽快完成补选董事、选举新任董事长、调整董事会专 门委员会委员等相关工作。 甘勇义先生在担任公司董事长及其他职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推 动公司高质量可持续发展做出了卓越贡献。在以甘勇义先生为首的董事会领导下， 公司克 ...

董事會會議召開日期 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 三 年 十 月 二 十 六 日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 三 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 的 未 經 審 計 第 三 季 度 業 績 及 其 刊 發。 1st PROOF • (Q:\01. Ann\A2023-10-021 Sichuan Expressway\A2023-10-021_C_Sichuan Expressway) • (15:31 09/10/2023) • (ZacWongLS) • (AFP: C>E) • P.1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 姚建 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-038 四川成渝高速公路股份有限公司 关于控股股东增持计划实施结果公告 占本公司已发行总股本的 33.875%，持有本公司 121,950,200 股 H 股股份，约占 本公司已发行总股本的 3.988%。合计持有本公司 1,157,865,662 股，约占本公司 已发行总股本的 37.863%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划主要内容：四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公 司"）于 2023 年 4 月 28 日接到本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以 下简称"蜀道集团"）拟增持本公司Ｈ股股份计划的通知。基于对资本市场形势 的认识及对本公司未来持续稳定发展的信心，蜀道集团拟在未来 12 个月内（自 首次增持之日起算）以自身名义择机对本公司 H 股股票进行增持，累计增持比 例不超过本公司现有总股份的 2％。详情请见本公司于 2023 年 4 月 29 日在上海 证券交易所发布的《关于控股股东增持计划的公告》。 ...

专项核查意见 泰和泰律师事务所 关于蜀道投资集团有限责任公司增持四川成渝高速公路 股份有限公司股份的 = 专项核查意见 n f TAHOT/ 示 大 六 二〇二三年九月 hi 专项核查意见 泰和泰律师事务所 关于蜀道投资集团有限责任公司增持四川成渝高速公路股份有限公司股份 的专项核查意见 (2023) 泰律意字第【 26646 】号 致:蜀道投资集团有限责任公司 泰和泰律师事务所(以下简称"本所")受蜀道投资集团有限责任公司(以下简称"蜀道集团") 的委托,依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司收购管理办法(2020 修正)》（以下简称"《收购 管理办法》")及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8号 -- 股份变动管理》(以下简 称"《自律监管指引第 8 号》")等法律法规和规范性文件的相关规定,就蜀道集团增持四川成 渝高速公路股份有限公司(以下简称"四川成渝"或"公司")股份的有关事项(以下简称"本次增 持")进行核查,并出具专项核查意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-037 四川成渝高速公路股份有限公司 关于参加沪市高速公路行业上市公司集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：线上播放业绩讲解视频（上午），现场交流、视频直播和 网络文字互动（下午） ● 投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 db@cygs.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 2023 年半年度报告。根据中国证 监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，为 ...

的持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"、"收购人"）豁免 要约收购四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"四川成渝"、"上市公司"） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期从四川成渝公告 收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2021年6月4日至收购完成后的12个月 止）。2023年8月30日，四川成渝披露了2023年半年度报告。结合上述2023年半年 度报告及日常沟通，中金公司出具了2023年半年度报告（从2023年1月1日至2023 年6月30日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。 本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与四川成渝提供，收购人与四川成渝 保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意 见的真实性、准确性和完整性负责。 一、交易资产的交付或过户情况 关于蜀道投资集团有限责任公 ...

利润分配与股本变动 - 董事会决定不派发截至2023年6月30日的中期股息，也不进行资本公积转增股本[4] 报告审计与承诺说明 - 本半年度报告未经审计[7] - 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[8] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[84] - 报告期内无违规担保情况[84] 报告真实性保证 - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] 风险披露 - 公司已在报告中详细描述可能存在的政策、市场、财务及管理等风险[18] 财务指标情况 - 本报告期（2023年1 - 6月）营业收入为56.78亿元，上年同期调整后为44.98亿元，同比增长26.23%[41] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7.80亿元，上年同期调整后为4.22亿元，同比增长84.99%[41] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.04亿元，上年同期调整后为4.59亿元，同比增长53.26%[41] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为19.39亿元，上年同期调整后为17.83亿元，同比增长8.78%[41] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.2550元/股，上年同期调整后为0.1378元/股，同比增长85.05%[42] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2301元/股，上年同期调整后为0.1501元/股，同比增长53.30%[42] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.89%，上年同期调整后为2.40%，增加1.49个百分点[42] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.52%，上年同期调整后为2.61%，增加0.91个百分点[42] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为152.62亿元，上年度末调整后为206.96亿元，同比下降26.25%[47] - 本报告期末总资产为562.81亿元，上年度末调整后为564.06亿元，同比下降0.22%[47] - 按中国会计准则，本期归属于上市公司股东的净利润为779,764,683.07元，上期为421,506,482.22元；期末归属于上市公司股东的净资产为15,262,048,523.28元，期初为20,695,621,483.67元[50] - 按境外会计准则，本期归属于上市公司股东的净利润为780,353,000.00元，上期为423,813,000.00元；期末归属于上市公司股东的净资产为15,262,052,000.00元，期初为20,695,625,000.00元[50] - 2023年上半年公司营业收入567,820.92万元，同比增长26.23%，营业成本407,964.97万元，同比增长24.24%[95] - 2023年上半年销售费用3,207.49万元，同比下降19.53%；管理费用23,727.86万元，同比增长59.71%；财务费用40,494.81万元，同比下降12.04%[95] - 2023年上半年投资收益3,723.05万元，同比增长35.69%；公允价值变动收益718.89万元，同比增长498.27%；信用减值损失3,392.27万元，上年同期为0 [95] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额193,937.57万元，同比增长8.78%；投资活动产生的现金流量净额46,163.34万元，上年同期为 - 168,422.69万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 163,682.50万元，上年同期为 - 104,696.85万元[95] - 非经常性损益中，非流动资产处置损益为 - 2372531.58元，计入当期损益的政府补助为14879292.31元[111] - 本期销售费用较上年同期减少778.31万元，因合并范围内无蜀道融资租赁公司[115] - 本期管理费用较上年同期增加8871.02万元，因公司内部管理组织优化及财务信息管理调整[115] - 本期财务费用较上年同期减少5544.12万元，因公司融资成本降低[115] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为18302590.89元[122] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为1539831.59元[122] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为7188886.45元[122] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为33922738.97元[122] - 2023年营业外支出较上年同期增加280.73万元，增长42.79%；经营活动现金流量净额增加1.57亿元，增长8.78%[129] - 应收票据期末为0，较上年期末减少100%；应收账款期末199,466,702.47元，较上年期末增长33.54%[140] - 在建工程期末141,596,731.65元，较上年期末增长411.86%；短期借款期末610,011,458.34元，较上年期末增长5,992.50%[140] - 合同负债期末70,795,189.72元，较上年期末增长122.37%；应付股利期末89,532,000元，上年期末为0[140] - 预计负债期末766,981.46元，较上年期末减少74.96%；资本公积期末2,438,105,277.76元，较上年期末减少62.67%[140] - 报告期内公司实现营业收入约56.78亿元，同比增长26.23%[186] - 归属于上市公司股东的净利润约7.80亿元，同比增加85.00%[186] - 截至2023年6月30日，公司总资产约562.81亿元，净资产约161.89亿元[186] 乡村振兴工作 - 公司旗下服务区设有30个脱贫产品专柜，蜀厦公司脱贫产品在蜀道E购网乡村振兴板块蜀厦直营店销售[61] - 公司举办活动展销农特产品，研发“蜀道职工优选”互联网商城并设乡村振兴专区，首次直播销售脱贫产品，直播2小时约2000人次观看[61] - 2023年上半年，公司实现脱贫地区农特产品销售121万元[61] 股东权益与承诺 - 四川省交通投资集团有限责任公司持有公司31.88%国有股份，承诺股份划转后避免同业竞争，保护公司及股东权益[67] - 蜀道投资集团有限责任公司承继省交投对公司的所有权益，承诺收购完成后保持与公司业务、人员独立，资产完整[69] - 招商公路公司承诺在四川成渝存续期间，不在四川省内从事与四川成渝主营业务竞争的业务[75] - 蜀道集团将在本次合并完成之日起5年过渡期内解决与上市公司的同业竞争问题[72] - 蜀道集团将避免、减少与上市公司之间不必要的关联交易，必要关联交易将公平公允进行并履行信息披露义务[72][75] 股权收购与业绩承诺 - 公司以590300.00万元（含税）现金收购蓉城二绕公司100%股权，其中蜀道高速出让81%股权，路桥集团出让19%股权，评估值溢价率100.77%[75][78] - 业绩承诺期为2023年1月1日至2029年12月31日，蜀道高速、蜀道集团承诺标的企业2023 - 2025年净利润累计不低于23117.78万元，2023 - 2026年不低于47694.75万元，2023 - 2027年不低于76808.08万元，2023 - 2028年不低于111950.51万元，2023 - 2029年不低于154156.39万元[78] - 2023 - 2025年补偿金额一次性计算并支付，蜀道高速支付81%，蜀道集团支付19%，应在2025年度审计报告出具之日起30个工作日内支付[78][81] - 2026 - 2029年每年计算补偿金额并支付，当年补偿金额按公式计算，蜀道高速支付81%，蜀道集团支付19%，应在当年年度审计报告出具之日起30个工作日内支付[81] - 若蜀道高速或蜀道集团未能按期足额支付补偿款，需以未付补偿款金额为基数计息并支付[81] - 2023年公司收购蓉城二绕公司100%股权，交易对价为590300万元（含税），评估值溢价率100.77%，报告期内已完成股权交接并纳入合并报表范围[107] - 2023年完成收购蓉城二绕公司100%股权并纳入合并报表范围[144] 关联交易情况 - 2022年11月1日至2025年10月31日，智能交通公司向集团提供服务，日常关联交易金额不超过3,500万元/年，路网运行保障服务费为当年清分车辆通行费的4‰或不超过35,000,000元/年（以二者较低者为准）[87] - 报告期内，集团与智能交通公司发生的路网运行保障服务协议项下日常关联交易金额为963.42万元[100] - 2023年1月1日至2023年12月31日，蜀道投资可承包集团施工工程，日常关联交易总金额不超过27.69亿元[101] - 报告期内，集团与蜀道投资发生的施工工程关联交易框架协议项下日常关联交易金额为56,786.17万元[90] - 2022年1月1日到2024年12月31日，公司与蜀道城乡签署物业管理服务框架协议[103] - 2022 - 2024年蜀道城乡向集团提供物业管理服务，三个年度总金额不超1.2亿元，每年上限分别为2000万元、4000万元、6000万元，报告期内关联交易金额为405.28万元[104][106] 营业收入增长原因 - 营业收入增长原因包括车流量回升、商品销售收入增长、确认建造服务收入增加、融资租赁收入下降[95] 子公司经营情况 - 成渝高速、成雅高速等五条高速2023年架次同比有增有减，成渝高速增7.78%，成雅高速减2.36%；收入均同比增长，成渝高速增19.86%，成雅高速增11.47%[125] - 遂广遂西公司2023年上半年营业收入约46,933.89万元，上年同期约18,021.66万元；净利润约 - 9,368.93万元，上年同期约 - 16,371.13万元[130] - 蜀南公司2023年上半年营业收入约5,145.56万元，上年同期约3,636.27万元；净利润约 - 2,662.56万元，上年同期约 - 2,782.80万元[131] - 信成香港公司2023年上半年营业收入约0万元，上年同期约0万元；净利润约609.51万元，上年同期约345.53万元[132] - 成渝发展基金公司2023年上半年净利润约915.66万元，上年同期约934.95万元[134] - 成乐公司本期间实现营业收入约8.73亿元，净利润约1.48亿元[190] - 蓉城二绕公司本期间实现营业收入约4.37亿元，净利润约0.26亿元[191] - 城北公司本期间实现营业收入约0.58亿元，净利润约0.28亿元[194] - 蜀道成渝投资公司本期间净利润约0.15亿元[195] - 蜀厦公司本期间实现营业收入约0.53亿元，净利润约0.15亿元[195] - 蜀道新能源公司本期间实现营业收入约0.15亿元，净利润约 - 0.11亿元[196] - 中路能源公司本期间实现营业收入约6.18亿元，净利润约0.20亿元[200] 股东结构 - 公司A股股东占比70.72%，H股股东占比29.28%[143] 公司路产情况 - 截至2023年6月30日，集团管理及经营多条收费公路，如成渝高速226公里、成雅高速144.1公里等[147] 境外资产情况 - 境外资产5807085.67元，占总资产比例为0.01%[152] 行业数据情况 - 2023年上半年营业性货运量259.3亿吨，同比增长6.8%，其中公路货运量190.1亿吨，同比增长7.5%[154] - 2023年上半年高速公路9座及以下小客车二季度出行量较同期增长27%左右[155] - 2023年上半年营业性客运量43.2亿人，同比增长56.3%，其中公路客运量21.4亿人，同比增长18.6%[155] - 2023年上半年全国港口完成货物吞吐量81.9亿吨，同比增长8.0%，完成集装箱吞吐量1.5亿标箱，同比增长4.8%[160] - 2023年上半年交通固定资产投资1.8万亿元，同比增长9.1%，其中公路投资1.4万亿元，同比增长8.9%[163] 股权投资情况 - 本报告期末公司对子公司及联营企业、合营企业投资账面价值为108.94亿元，较期初增加2.94亿元，增长36.97%[166] - 公司2023年进行两项重大股权投资，收购蓉城二绕公司100%股权，投资金额59.03亿元，获收益2622.04万元；投资海南川商私募基金19.90%，金额2893.8万元，获收益720.49万元，合计投资59.32亿元，收益3342.53万元[169] - 公司股票和其他权益工具投资期初合计9360.01万元，期末合计86

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-036 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号 本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 （一）审查通过了《关于截至二○二三年六月三十日止六个月未经审计的 财务报告、二○二三年半年度报告及其摘要等的议案》 根据中国境内及香港有关法律、法规、上市规则和本公司《公司章程》的规 定，经本公司监事认真研究，审查通过以下事项： 1 1、提呈本次会议的本公司及其附属公司（统称为"本集团"）截至 2023 年 6 月 30 日止六个月未经审计的按照中国境内会计准则和有关规定编制的财务报 告、2023 年半年度报告及其摘要； 2、提呈本次会议的本集团截至 2023 年 6 月 30 日止六个月未经审核的按照 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-035 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号 本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 网站发布的《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于二○二三年度不派发中期股息及不进行资本公积金 转增股本的议案》 1 （二）会议通知、会议资料已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。 （四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 执行董事薛敏女士提交的辞任函，薛敏女士因工作调整原因，申请辞去公司第八 届董事会执行董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，薛敏女士 辞去董事职务未导致本公司董事人数低于法定最低人数，薛敏女士的辞任函已送 达公司董事会并生效。 薛敏女士确认，其与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的 事项需要通知公司股东注意。薛敏女士在公司的工作职责已进行交接，其辞职不 会影响公司正常运营。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工 作。 本公司董事会谨此向薛敏女士担任公司执行董事期间对本公司所作之贡献 致以衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-034 四川成渝高速公路股份有限公司 关于执行董事辞任的公告 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 1 ...