2022 年第三季度报告 单位：千元 币种：人民币 1 / 15 证券代码：601390 证券简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 本报告期比 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------| ...

中国中铁 2022 年半年度报告 公司代码：601390 公司简称： 中国中铁 中国中铁股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 83 中国中铁 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年半年度报告中财务 报告进行了审阅。 四、 公司负责人陈云、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人（会计主管人员） 马永红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性 ...

营业收入与利润 - 公司2022年第一季度营业收入为2665.37亿元，同比增长12.82%[2] - 公司2022年第一季度营业总收入为2670.97亿元，同比增长12.7%[17] - 2022年一季度公司实现营业总收入2,670.97亿元，同比增长12.68%，综合毛利率为9.20%，同比减少0.5个百分点[13] - 公司2022年第一季度净利润为83.07亿元，同比增长18.3%[18] - 公司2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为75.87亿元，同比增长17.0%[18] - 公司2022年第一季度净利润为666,793万元，同比增长26.9%[24] - 公司2022年第一季度营业利润为889,424万元，同比增长28.1%[24] 资产与负债 - 总资产为1.41万亿元，同比增长3.58%[2] - 公司2022年第一季度资产总计为1.41万亿元，同比增长3.6%[15] - 公司2022年第一季度负债合计为1.04万亿元，同比增长3.5%[15] - 公司2022年第一季度所有者权益合计为3715.74亿元，同比增长3.7%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2826.67亿元，同比增长2.69%[2] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-493.99亿元，同比不适用[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-49.4亿元，同比减少65.6%[20] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,646,123万元，同比改善70.8%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-19.5亿元，同比减少5.0%[20] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,564,597万元，同比大幅改善132.1%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为39.7亿元，同比增长22.0%[20] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6,796,242万元，同比大幅改善393.2%[25] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为2,823,749万元，同比大幅改善110.6%[26] - 期末现金及现金等价物余额为1193.1亿元，同比下降8.1%[21] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为15,603,024万元，同比下降8.2%[26] 货币资金与借款 - 货币资金同比下降24.49%，主要由于春节前集中支付工程款、劳务款和材料款，以及部分工程项目业主资金紧张影响回款滞后[4] - 公司2022年第一季度货币资金为135,100,365千元，较2021年末减少24.5%[14] - 短期借款同比增长37.32%，主要由于补充流动性资金需求[4] - 公司2022年第一季度短期借款为725.65亿元，同比增长37.3%[15] - 短期借款为196.4亿元，同比增长101.1%[22] - 长期借款同比增长14.76%，主要由于基础设施投资项目建设进度推进，资金需求增长[4] - 公司2022年第一季度长期借款为1854.21亿元，同比增长14.8%[15] 应收账款与存货 - 应收账款同比增长15.32%，主要由于经营规模增长和部分工程项目业主拨款滞后[4] - 应收账款为133.9亿元，同比增长0.2%[21] - 存货同比增长12.77%，主要由于去年新购置土地进入开发建设期和原材料储备增加[4] 合同与投资 - 2022年一季度公司新签合同额为6,057.4亿元，同比增长84.0%，其中基础设施建设业务新签合同额为5,434.5亿元，同比增长94.1%[11] - 截至2022年3月末，公司未完合同额为48,962.6亿元，较上年末增长7.7%[12] - 2022年一季度全国固定资产投资同比增长9.3%，基础设施投资同比增长8.5%[8] 研发与财务费用 - 公司2022年第一季度研发费用为44.77亿元，同比增长16.4%[17] - 公司2022年第一季度研发费用为9,637万元，同比增长63.6%[24] - 公司2022年第一季度财务费用为765,681万元，同比下降16.5%[24] 其他财务指标 - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.294元，同比增长23.5%[18] - 应付账款为304.2亿元，同比下降11.7%[22] - 合同负债为63.9亿元，同比下降21.8%[22] - 未分配利润为787.4亿元，同比增长0.4%[22] - 公司2022年第一季度投资收益为682,590万元，同比下降16.4%[24] 宏观经济环境 - 2022年一季度中国GDP为270,178亿元，同比增长4.8%，增速较上年四季度加快0.8个百分点[8]

中国中铁 2021 年年度报告 公司代码：601390 公司简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 132 中国中铁 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈云、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人（会计主管人员）马永红声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派送现金红利人民币1.96元（含税），以2022年3月30日公司总股本 24,741,653,683股为基数计算，合计拟派发现金红利4,849,364,121.87元（含税）；本次利润分 配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将 ...

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为人民币4,725.6亿元，同比增长10.1%[10] - 公司2021年上半年净利润为人民币131.6亿元，同比增长12.4%[10] - 公司2021年上半年营业收入为4966.06亿元，同比增长19.68%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为130.96亿元，同比增长11.96%[16] - 公司2021年上半年营业总收入4,982.39亿元，同比增长19.7%[179] - 公司2021年上半年净利润为143.51亿元人民币，同比增长15.7%[179] - 公司2021年上半年归属于母公司股东的净利润为130.96亿元人民币，同比增长12.0%[179] - 2021年上半年净利润为130.96亿元人民币，同比增长11.97%[181] - 2021年上半年综合收益总额为130.97亿元人民币，同比增长13.10%[181] 合同与订单 - 公司2021年上半年新签合同额为人民币9,876.5亿元，同比增长18.2%[10] - 公司2021年上半年新签合同额10,336.7亿元，同比增长18.8%[46][49] - 公司房建业务新签合同额3,398.6亿元，同比增长55.2%，市政业务新签合同额2,103.6亿元，同比增长21.8%[46][53] - 公司基础设施建设业务新签合同额9,101.1亿元，同比增长20.0%，未完合同额38,763.4亿元，较2020年末增长10.9%[53] - 公司房地产开发业务新签合同额312.7亿元，同比增长77.0%[52] - 公司工业设备与零部件制造业务新签合同额281.8亿元，同比增长45.7%[52] - 公司勘察设计与咨询服务业务新签合同额95.7亿元，同比减少16.6%[54] - 公司工程设备与零部件制造业务新签合同额281.8亿元，同比增长45.7%，未完合同额895.5亿元，较2020年末增长25.5%[55] 研发与创新 - 公司2021年上半年研发投入为人民币45.3亿元，同比增长15.6%[10] - 公司累计获得国家级优秀工程勘察设计奖91项、国家级优秀工程咨询成果奖88项、国际工程咨询(FIDIC)和工程设计大奖22项[28] - 公司在2021年ENR全球150家最大设计企业和225家最大国际设计企业排名中分别位列第15和84位[28] - 公司成功研制时速600公里高速磁浮专用牵引变压器和道岔系统，为高速磁浮交通系统提供技术支撑[31] 海外业务 - 公司2021年上半年海外业务收入为人民币456.8亿元，同比增长8.7%[10] - 上半年公司在"一带一路"沿线新签对外承包工程合同额为3,837.1亿元，同比减少9.5%，占同期总额的53.7%[23] - 上半年公司在"一带一路"沿线完成营业额为2,546.7亿元，同比增长1.8%，占同期总额的57.9%[23] - 公司是"一带一路"建设中主要的基础设施建设力量之一，参与了中老铁路、印尼雅万高铁、匈塞铁路、孟加拉帕德玛大桥等代表性项目[25] 资产负债与现金流 - 公司2021年上半年资产负债率为76.3%，较上年末下降0.5个百分点[10] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-123.4亿元，同比减少45.6%[10] - 公司2021年上半年总资产为人民币12,345.6亿元，同比增长8.9%[10] - 公司2021年上半年股东权益为人民币2,345.6亿元，同比增长7.8%[10] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-588.79亿元，同比下降16.0%[180] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-260.95亿元人民币，同比下降23.3%[180] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为644.19亿元人民币，同比增长22.5%[180] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为565,665户[147] - 公司第一大股东中铁工持有公司股份总数为11,598,764,390股，占总股本的47.21%[148] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司股份4,008,980,299股，占总股本的16.32%[148] 债券与融资 - 公司债券余额总计为35亿元，利率为4.5%，到期日为2025年10月19日[151] - 公司债券余额为21.2亿元，利率为3.8%，到期日为2026年1月28日[151] - 公司债券余额为25亿元，利率为3.68%，到期日为2022年1月17日[151] - 公司债券余额为4.2亿元，利率为3.2%，到期日为2022年4月15日[151] - 公司债券余额为19亿元，利率为3.59%，到期日为2022年7月16日[151] - 公司债券余额为11亿元，利率为3.99%，到期日为2024年7月16日[152] - 公司债券余额为23亿元，利率为4.69%，到期日未明确[152] - 公司债券余额为7亿元，利率为4.99%，到期日未明确[152] - 公司债券余额为12亿元，利率为4.59%，到期日未明确[152] - 公司债券余额为18亿元，利率为4.9%，到期日未明确[152] 环境与社会责任 - 公司2021年上半年汽油消耗量为22.936万吨，同比增长22.92%[111] - 公司2021年上半年柴油消耗量为78.052万吨，同比增长19.28%[111] - 公司2021年上半年天然气消耗量为1487万立方米，同比增长18.02%[111] - 公司2021年上半年电力消耗量为483430万千瓦时，同比增长17.68%[111] - 公司2021年上半年综合能源消耗为211.4万吨标准煤，同比增长17.80%[111] - 公司2021年上半年新水消耗总量为12427.6万吨，同比增长15.46%[111] - 公司2021年上半年召开无纸化会议78次，累计节省纸张82万余张[113] - 公司2021年节能量化考核指标为万元营业收入综合能耗在2020年基础上下降2.86%[110] - 2021年上半年二氧化碳总排放量为732.3万吨，同比增长19.69%[114] - 2021年上半年氮氧化物排放量为0.2吨，同比下降94.87%[114] - 2021年上半年烟（粉）尘排放量为3吨，同比下降68.42%[114] - 2021年上半年有害废弃物总量为260吨，同比下降8.93%[114] - 2021年上半年无害废弃物总量为240万吨，同比增长0.42%[114] - 公司所属中铁工业已完成锅炉改造，将燃煤锅炉更换为天然气锅炉，并进行低氮改造[115] - 公司购置新型除尘节能环保设备，大幅降低烟粉尘污染[115] - 2021年上半年公司通过线上线下共购买国家定点帮扶县农产品473.19万元[117] - 公司新选派6位挂职干部，其中3名挂职副县长、3名为驻村第一书记[116] - 公司继续落实“四个不摘”要求，巩固提升脱贫攻坚成果[117] 关联交易与担保 - 报告期内公司与中铁国资资产管理有限公司的关联交易金额为5,579千元，占同类交易金额的比例小于1%[124] - 中铁工向中铁财务有限责任公司获得的每日贷款余额未超过《金融服务框架协议》规定的上限[126] - 中铁工在中铁财务有限责任公司的存款利率为1.265%，期末余额为123,535千元[127] - 中铁工在中铁财务有限责任公司的贷款利率范围为3.6%-3.7%，期末余额为1,120,000千元[128] - 中铁工在中铁财务有限责任公司的综合授信额度为3,500,000千元[129] - 中铁财务有限责任公司应收中铁工拆出资金利息收入为34,515千元[131] - 公司对外担保情况中，临哈铁路有限责任公司担保金额为21,542.40万元，担保期限至2027年6月20日[134] - 云南富砚高速公路有限公司担保金额为68,900.00万元，担保期限至2027年11月1日[134] - 陕西榆林神佳米高速公路有限公司担保金额为127,925.00万元，担保期限至2037年8月1日[135] - 徐州市迎宾快速路建设有限公司担保金额为119,000.00万元，担保期限至2028年10月29日[135] - 武汉杨泗港大桥有限公司担保金额为211,800.55万元，担保期限至2023年6月27日[135] - 汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司担保金额为219,291.32万元，担保期限至2039年8月23日[136] - 公司担保总额为5,559,743.43万元，占公司净资产的比例为20.77%[136] - 公司对子公司的担保余额合计为4,774,628.74万元[136] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为4,774,130.51万元[136] 重大项目与合同 - 公司签署了新建沈阳至白河高速铁路合同，合同金额为143.72亿元，工期为1553日历天[137] - 公司签署了新建西安至延安铁路铜川至延安段站前工程合同，合同金额为111.68亿元，工期为1644日历天[137] - 公司签署了新建川藏铁路雅安至林芝段两区段站前工程合同，合同金额为110.28亿元，工期为115个月[137] - 公司签署了G0611张掖至汶川国家高速公路青海省同仁至赛尔龙段合同，合同金额为34.32亿元，工期为4年[137] - 公司签署了白云机场T3交通枢纽轨道交通预留工程施工总承包项目合同，合同金额为62.14亿元，工期为1096日历天[137] - 公司签署了重庆轨道交通15号线一期工程施工总承包合同，合同金额为60.59亿元，工期为1218日历天[137] - 公司签署了衡阳市御龙湾文旅小镇项目合同，合同金额为51.83亿元，工期为870天[137] - 公司签署了粤东城际铁路潮州东至汕头段项目可行性研究及勘察设计合同，合同金额为2.83亿元[137] - 公司签署了阳春至信宜（粤桂界）高速公路建设项目投资协议，合同金额为272.75亿元，建设期为3年，特许经营期为28年[143] - 公司购置了长春东北亚国际博览中心产业新城项目，规划面积为221.9万平方米[142] - 西安地铁临潼线（9号线）一期工程PPP项目合同金额为139.99亿元，运营期为26年[144] - 成都轨道交通9号线一期工程PPP项目合同金额为194亿元，运营期为22年[144] - 公司与珠海市人民政府签署战略合作框架协议，拟在城市建设开发、市政公路交通、轨道交通等领域开展合作[145] - 公司与辽宁省人民政府签署战略合作框架协议，拟在新型城镇化、新型基础设施、重大工程等领域开展合作[145] - 公司与昆明市人民政府签署站城融合业务合作协议，拟在站城融合业务领域开展深入合作[145] - 公司与沈阳市人民政府签署战略合作框架协议，拟在交通网络建设、城市更新、生态环境治理等领域开展合作[145] - 公司与中国南水北调集团有限公司签署战略合作框架协议，拟在重大工程建设、生态环境治理、科技创新发展等领域开展合作[145] 子公司与分支机构 - 中铁一局集团有限公司总资产为57,945,927千元，净利润为851,097千元[86] - 中铁四局集团有限公司总资产为92,152,029千元，净利润为1,066,020千元[86] - 中铁建工集团有限公司总资产为113,219,667千元，净利润为547,746千元[87] - 中铁东方国际集团有限公司投资盈亏为-12,815千元，净利润为-72,352千元[87] - 中铁高新工业股份有限公司总资产为46,280,347千元，净利润为962,790千元[87] - 中铁置业集团有限公司房地产开发业务营业收入为152.64亿元，净利润为50,790千元[33] - 中铁文化旅游投资集团有限公司旅游、体育、文化项目投资、开发、经营业务营业收入为22.25亿元，净利润为445,779千元[34] - 中铁交通投资集团有限公司高速公路建造经营业务营业收入为50.65亿元，净利润为392,941千元[35] - 中铁南方投资集团有限公司项目建设与资产管理业务营业收入为26.10亿元，净利润为301,807千元[36] - 中铁投资集团有限公司项目建设与资产管理业务营业收入为19.42亿元，净利润为4,430千元[37] - 中铁开发投资集团有限公司项目建设与资产管理业务营业收入为69.07亿元，净利润为781,219千元[38] - 中铁城市发展投资集团有限公司项目建设与资产管理业务营业收入为67.15亿元，净利润为1,774,870千元[39] - 中铁资源集团有限公司矿产资源开发业务营业收入为23.97亿元，净利润为1,473,977千元[50] - 中铁信托有限责任公司金融信托与管理业务营业收入为18.27亿元，净利润为535,801千元[47] - 中铁财务有限责任公司综合金融服务业务营业收入为63.31亿元，净利润为356,418千元[48] 其他 - 公司2021年上半年每股收益为人民币0.43元，同比增长12.4%[10] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.454元，同比增长6.82%[16] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.425元人民币，同比下降6.4%[179] - 公司2021年上半年扣除非经常性损益后净利润为118.05亿元，同比增长12.09%[170] - 公司资产负债率为74.30%，较上年度末增加0.40个百分点[170] - 公司EBITDA利息保障倍数为5.21，较上年同期增加0.66[170] - 公司2021年上半年流动比率为1.03，较上年度末下降0.02[170] - 公司2021年上半年速动比率为0.57，较上年度末下降0.03[170] - 公司2021年上半年利息保障倍数为4.23，较上年同期增加0.49[170] - 公司2021年上半年现金利息保障倍数为-8.59，较上年同期下降1.28[170] - 公司2021年上半年贷款偿还率和利息偿付率均为100%[170] - 公司2021年上半年EBITDA全部债务比为33.71，较上年同期下降1.31[170] - 公司2021年6月30日的货币资金为1747.68亿元人民币，相比2020年12月31日的1505.72亿元人民币有所增加[176] - 公司2021年6月30日的应收账款为1078.77亿元人民币，相比2020年12月31日的1360.66亿元人民币有所减少[176] - 公司2021年6月30日的存货为1926.62亿元人民币，相比2020年12月31日的2158.96亿元人民币有所减少[176] - 公司2021年6月30日的合同资产为1250.42亿元人民币，相比2020年12月31日的1400.42亿元人民币有所减少[176] - 公司2021年6月30日的流动资产合计为7417.87亿元人民币，相比2020年12月31日的8022.31亿元人民币有所减少[176] - 公司2021年6月30日的非流动资产合计为4583.35亿元人民币，相比2020年12月31日的4950.04亿元人民币有所减少[176] - 公司2021年6月30日的资产总计为12001.22亿元人民币，相比2020年12月31日的12972.35亿元人民币有所减少[176] - 公司流动负债从2020年12月31日的778,336,827千元减少至2021年6月30日的705,144,351千元，减少了9.4%[177] - 公司非流动负债从2020年12月31日的185,550,868千元减少至2021年6月30日的181,783,502千元，减少了2%[177] - 公司总负债从2020年12月31日的963,887,695千元减少至2021年6月30日的886,927,853千元，减少了8%[177] - 公司股东权益从2020年12月31日的333,347,084千元减少至2021年6月30日的313,194,255千元，减少了6.1%[177] - 公司短期借款从2020年12月31日的82,385,236千元减少至2021年6月30日的52,701,736千元，减少了36%[177] - 公司应付账款从2020年12月31日的305,190,811千元增加至2021年6月30日的307,211,812千元，增加了0.7%[177] - 公司合同负债从2020年12月31日的136,332,264千元减少至2021年6月30日的124,659,610千元，减少了8.6%[177] - 公司长期借款从2020年12月31日的136,397,561千元减少至2021年6月30日的119,970,402千元，减少了12%[177] - 公司应付债券从2020年12月31日的29,770,215千元增加至2021年6月30日的41,705,388千元，增加了40%[177] - 公司未分配利润从2020年12月31日的121,846,559千元减少至2021年6月30日的115,124,600千元，减少了5.5%[177] - 公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5058.25亿元人民币，同比增长24.7%[180] - 公司

财务表现 - 公司2021年第一季度总资产为1,264,599,965千元，同比增长5.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,485,448千元，同比增长80.89%[4] - 营业收入为236,241,102千元，同比增长51.10%[4] - 加权平均净资产收益率为2.78%，同比增加1.09个百分点[4] - 基本每股收益为0.238元/股，同比增长80.30%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,835,219千元，同比改善[4] - 公司一季度实现新签合同额3292.3亿元，同比减少2.5%[10] - 公司一季度营业总收入2370.41亿元，同比增长50.94%[10] - 公司一季度归属于上市公司股东的净利润64.85亿元，同比增长80.89%[10] - 公司综合毛利率为9.70%，同比增加0.16个百分点[10] - 公司四项费用率为5.34%，同比减少0.28个百分点[10] - 公司2021年第一季度营业总收入为2370.4亿元，同比增长51.0%[19] - 公司2021年第一季度净利润为70.2亿元，同比增长82.5%[21] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为64.9亿元，同比增长80.9%[21] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.238元，同比增长80.3%[22] - 公司2021年第一季度营业总成本为2279.6亿元，同比增长50.2%[21] - 公司2021年第一季度综合收益总额为69.9亿元，同比增长91.9%[22] - 公司2021年第一季度净利润为525,340千元，同比下降23.6%[24] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-29,835,219千元，同比改善23.2%[25] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-18,560,612千元，同比下降62.8%[25] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为32,575,886千元，同比下降13.4%[26] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为250,825,166千元，同比增长45.7%[25] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为20,513,595千元，同比增长36.3%[25] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为129,806,324千元，同比增长3.3%[26] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为17,952千元，同比改善147.6%[24] - 公司2021年第一季度信用减值损失为-30,772千元，同比增加0.1%[24] - 公司2021年第一季度资产减值损失为3,843千元，同比改善418.7%[24] - 投资活动现金流入小计为2,880,504，同比下降32.8%[28] - 投资活动现金流出小计为7,760,958，同比下降13.5%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,880,454，同比下降4.1%[28] - 筹资活动现金流入小计为9,000,000，同比下降69.1%[28] - 筹资活动现金流出小计为11,318,119，同比下降20.7%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,318,119，同比下降115.6%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-26,551,381，同比下降2156.5%[28] - 期末现金及现金等价物余额为17,003,384，同比下降53.8%[28] 股东结构 - 公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司持股比例为47.21%[6] - HKSCC Nominees Limited持股比例为16.32%，为公司第二大股东[6] - 中国证券金融股份有限公司持股比例为2.52%，为公司第三大股东[6] - 中国国新控股有限责任公司持股比例为1.58%，为公司第四大股东[6] 业务表现 - 基础设施建设业务实现营业收入2074.58亿元，同比增长55.03%[10] - 房地产开发业务实现收入51.60亿元，同比增长18.81%[10] - 公司未完合同额为37809.7亿元，较上年末增长1.5%[13] - 基础设施建设业务未完合同额为35373.1亿元，较上年末增长1.2%[13] - 工程设备与零部件制造业务未完合同额为793亿元，较上年末增长11.1%[13] 资产与负债 - 公司2021年第一季度流动资产合计为777,015,839千元，较2020年底的741,786,936千元增长4.75%[15] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为487,584,126千元，较2020年底的458,335,172千元增长6.38%[15] - 公司2021年第一季度资产总计为1,264,599,965千元，较2020年底的1,200,122,108千元增长5.37%[15] - 公司2021年第一季度流动负债合计为739,818,121千元，较2020年底的705,144,351千元增长4.92%[16] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为196,280,187千元，较2020年底的181,783,502千元增长7.98%[16] - 公司2021年第一季度负债合计为936,098,308千元，较2020年底的886,927,853千元增长5.54%[16] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为261,619,496千元，较2020年底的255,344,830千元增长2.46%[16] - 公司2021年第一季度少数股东权益为66,882,161千元，较2020年底的57,849,425千元增长15.61%[16] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为328,501,657千元，较2020年底的313,194,255千元增长4.89%[16] - 公司2021年第一季度货币资金为142,310,897千元，较2020年底的174,768,285千元减少18.57%[15] 研发与投资 - 公司2021年第一季度研发费用为38.5亿元，同比增长155.7%[21] - 公司2021年第一季度利息收入为28.7亿元，同比增长1.3%[19] - 公司2021年第一季度投资收益为33.4亿元，同比增长384.3%[21] - 公司2021年第一季度信用减值损失为6.5亿元，同比增长38.2%[21]

财务表现 - 公司总资产达到1,208,429,947千元，同比增长14.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,260,162千元，同比增长17.98%[4] - 营业收入为686,531,014千元，同比增长20.41%[4] - 加权平均净资产收益率为8.52%，同比增加0.09个百分点[4] - 基本每股收益为0.690元/股，同比增长12.56%[4] - 2020年第三季度营业总收入为272,449,531千元，同比增长29.7%[24] - 2020年前三季度营业总收入为688,762,791千元，同比增长20.4%[24] - 2020年第三季度净利润为7,003,010千元，同比增长28.3%[26] - 2020年前三季度净利润为19,401,504千元，同比增长16.0%[26] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为6,562,896千元，同比增长32.2%[26] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为18,260,162千元，同比增长18.0%[26] - 2020年第三季度基本每股收益为0.265元/股，同比增长23.8%[27] - 2020年前三季度基本每股收益为0.690元/股，同比增长12.5%[27] - 2020年第三季度营业收入为207.96亿人民币，同比增长47.2%[29] - 2020年前三季度营业收入为4664.9亿人民币，同比增长27.8%[29] - 2020年第三季度净利润为126.88亿人民币，同比下降88.7%[29] - 2020年前三季度净利润为265.68亿人民币，同比下降79.7%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-37,809,138千元，较上年同期的-40,916,475千元有所改善[4] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-378.09亿人民币，同比减少7.6%[31] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-417.23亿人民币，同比增加56.1%[31] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为753.76亿人民币，同比增长53.4%[32] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为1341.15亿人民币，同比增长34.8%[32] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7,280,080千元，相比2019年同期的-10,272,162千元有显著改善[33] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为48,717,696千元，同比增长26.3%[33] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-19,139,700千元，相比2019年同期的5,629,667千元大幅下降[34] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为16,355,655千元，相比2019年同期的-19,514,202千元有显著改善[34] - 公司2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为4,616,756千元，相比2019年同期的-24,016,495千元有显著改善[34] - 公司2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为42,564,463千元，相比2019年同期的21,407,029千元增长98.8%[34] 资产与负债 - 应收账款118,499,431千元，同比增长14.26%，主要受经营规模增长和疫情影响[16] - 合同资产137,620,828千元，同比增长18.71%，主要受收入规模增长和疫情影响[16] - 长期股权投资69,734,202千元，同比增长16.17%，主要由于基础设施项目投资规模加大[16] - 短期借款101,924,895千元，同比增长37.26%，主要为补充流动性资金周转需求[16] - 长期借款104,019,781千元，同比增长38.6%，主要为满足PPP项目等投资需求[16] - 公司2020年9月30日的流动资产合计为788,023,215千元，较2019年12月31日的709,530,481千元增长11.1%[20] - 公司2020年9月30日的非流动资产合计为420,406,732千元，较2019年12月31日的346,655,446千元增长21.3%[20] - 公司2020年9月30日的资产总计为1,208,429,947千元，较2019年12月31日的1,056,185,927千元增长14.4%[21] - 公司2020年9月30日的流动负债合计为758,854,948千元，较2019年12月31日的676,034,192千元增长12.3%[21] - 公司2020年9月30日的非流动负债合计为166,078,646千元，较2019年12月31日的134,676,739千元增长23.3%[21] - 公司2020年9月30日的负债合计为924,933,594千元，较2019年12月31日的810,710,931千元增长14.1%[21] - 公司2020年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为240,277,338千元，较2019年12月31日的221,457,841千元增长8.5%[21] - 公司2020年9月30日的少数股东权益为43,219,015千元，较2019年12月31日的24,017,155千元增长79.9%[21] - 公司2020年9月30日的所有者权益合计为283,496,353千元，较2019年12月31日的245,474,996千元增长15.5%[21] - 公司2020年9月30日的负债和所有者权益总计为1,208,429,947千元，较2019年12月31日的1,056,185,927千元增长14.4%[21] 业务发展 - 公司前三季度实现营业总收入6,887.63亿元，同比增长20.44%[12] - 新签合同额13,542亿元，同比增长24.3%，其中国内业务新签合同12,912.6亿元，同比增长25.3%，海外业务新签合同629.4亿元，同比增长7%[12] - 基础设施建设业务新签合同11,384.4亿元，同比增长25.4%，其中铁路业务新签合同1,847.1亿元，同比增长24%，公路业务新签合同2,019.3亿元，同比增长66%[12] - 房地产开发业务销售额447.8亿元，同比增长6.4%[12] - 公司未完合同额为35,426.5亿元，较上年末增长5.4%，其中基础设施建设业务未完合同额为34,002.7亿元，较上年末增长7.5%[15] 研发投入 - 2020年第三季度研发费用为5,820,009千元，同比增长18.2%[24] - 2020年前三季度研发费用为12,014,967千元，同比增长14.8%[24] 股东与股权 - 公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司持股比例为47.21%[7] - 公司股东总数为581,879户[7] 其他损益 - 计入当期损益的政府补助为562,372千元[6] - 非流动资产处置损益为231,124千元[5]

公司排名与荣誉 - 公司2020年上半年在全球最大承包商中排名第2位[9] - 公司连续15年进入《财富》世界500强，并首次进入前50强[9] - 公司上半年在《财富》中国500强中排名第6名[9] - 公司上半年连续7年被国务院国资委评定为业绩考核A类企业[9] 科技创新与成果 - 公司上半年在科技创新方面取得显著成果，5项关键技术成果荣获国家科学进步奖[10] 海外市场与战略 - 公司上半年在海外市场实施"双优"发展战略，健全"一体两翼N驱"格局[9] - 公司上半年在海外重点工程如中老铁路、雅万高铁、雄安新区等进展顺利[9] 管理改革与创新 - 公司上半年在管理改革方面取得一系列行之有效的管理创新成果[9] 扶贫帮困与社会责任 - 公司上半年在扶贫帮困方面取得显著成果，帮扶的"柞水木耳"成为产业脱贫标兵[10] - 2020年上半年公司投入帮扶资金6,390万元，引进帮扶资金2,623万元，培训基层干部100人，培训技术人员2,125人，购买贫困地区农产品1,469万元，帮助销售贫困地区农产品142万元[120] - 公司计划2020年对定点扶贫县投入专项资金6,000万元，引进帮扶资金60万元，培训基层干部70名，技术人员3,000名，购买贫困地区农产品250万元，帮助销售贫困地区农产品80万元[118] - 截至2020年上半年，桂东县累计实现脱贫41,812人，贫困发生率降至0.29%；汝城县累计实现脱贫61,773人，贫困发生率降至0.46%；保德县累计实现脱贫34,042人，贫困发生率降至0.12%[124] - 2020年上半年公司产业扶贫项目投入金额2,112万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫319人[121] - 公司2020年上半年职业技能培训投入金额94.67万元，培训人数2,125人，帮助建档立卡贫困户实现就业672人[121] - 公司2020年上半年资助贫困学生投入金额55.55万元，资助贫困学生1,310人，改善贫困地区教育资源投入金额4,000万元[121] - 公司2020年上半年生态保护扶贫投入金额2.9万元，帮助贫困残疾人投入金额10万元，帮助贫困残疾人数200人[123] - 公司2020年上半年定点扶贫工作投入金额61.7万元，扶贫公益基金10万元[123] - 公司2020年上半年其他项目投入金额43.18万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫23人[123] - 公司2020年重点援建项目包括在桂东县建设九年一贯制学校、在汝城县捐建教学楼、在保德县援建"中铁幸福大道"北段项目[124] 财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为4149.3亿元，同比增长15.00%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为116.97亿元，同比增长11.26%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为105.31亿元，同比增长5.95%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-507.73亿元，同比减少1.94%[18] - 公司总资产为11424.44亿元，同比增长8.17%[18] - 基本每股收益为0.425元/股，同比增长6.52%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.378元/股，同比增长1.07%[19] - 加权平均净资产收益率为5.41%，同比减少0.19个百分点[19] - 非经常性损益项目合计为11.66亿元，主要包括政府补助、资金占用费等[22] - 交易性金融资产期末余额为888.09亿元，较期初增加344.01亿元[23] - 公司2020年上半年新签合同额为8,703.4亿元，同比增长24.1%，其中境内业务新签合同额为8,255.7亿元，同比增长24.1%[51] - 公司基础设施建设业务新签合同额为7,587.0亿元，同比增长26.9%，未完合同额为33,549.6亿元，较2019年末增长6.0%[53] - 公司铁路业务新签合同额为1,233.4亿元，同比增长22.3%，其中国内大中型铁路建设市场占有率达51.9%[53] - 公司公路业务新签合同额为1,157.3亿元，同比增长29.4%，未完合同额为5,898.1亿元，较2019年末增长4.9%[53] - 公司市政及其他业务新签合同额为5,196.3亿元，同比增长27.5%，其中房屋建设业务新签合同额为2,190.5亿元，同比增长79.1%[53] - 公司勘察设计与咨询服务业务新签合同额为114.7亿元，同比减少5.3%，未完合同额为586.1亿元，较2019年末增长7.3%[54] - 公司资产负债率为76.66%，较年初下降0.1个百分点[48] - 公司总资产周转率由同期的0.74次提升至0.76次，应收账款周转率由同期的6.60次提升至7.64次[48] - 公司连续15年入选《财富》世界500强，2020年排名第50位，较2019年上升5位[48] - 公司工程设备与零部件制造业务新签合同额193.4亿元，同比增长20.3%[56] - 公司房地产开发业务完成销售额176.7亿元，同比下降27.8%[57] - 公司营业收入3608.21亿元，同比增长15.00%[58] - 基础设施建设业务实现营业收入3697.09亿元，同比增长17.93%[60] - 工程设备与零部件制造业务实现营业收入103.18亿元，同比增长28.7%[60] - 房地产开发业务实现营业收入126.94亿元，同比下降7.6%[61] - 公司境内地区实现营业收入3936.1亿元，同比增长15.42%[62] - 公司境外地区实现收入227.03亿元，同比增长8.77%[62] - 公司房地产开发业务毛利率为32.42%，同比增加0.46个百分点[61] - 公司工程设备与零部件制造业务毛利率为18.11%，同比减少6.42个百分点[60] - 基础设施建设本期金额为3423.36亿元，占总成本比例90.76%，同比增长18.05%[63] - 工程设备与零部件制造本期金额为84.49亿元，占总成本比例2.24%，同比增长39.65%[63] - 研发费用本期金额为61.95亿元，同比增长11.71%，主要原因是公司持续推进科研技术创新[66] - 财务费用本期金额为20.07亿元，同比下降23.24%，主要原因是外部融资成本下降和汇兑收益增加[66] - 经营活动产生的现金流量净额为-507.73亿元，同比多流出9.68亿元，主要受新冠肺炎疫情影响[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-211.69亿元，同比多流出59.67亿元，主要因投资类项目股权投资增加[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为525.75亿元，同比多流入101.33亿元，主要因外部借款规模和少数股东投资增加[69] - 铜金属产量10.76万吨，较去年同期略有增加；钴金属产量1325吨，同比减少4.02%[71] - 锌金属产量11,299吨，同比增长33.48%；银金属产量24.9吨，同比增长21.3%[71] - 研发投入总额占营业收入比例为1.49%，其中资本化研发投入占比0.01%[70] - 公司货币资金余额为1,397.09亿元，较上年末下降11.66%，主要受疫情影响导致回款进度放缓[75][76] - 应收账款余额为1,142.94亿元，较上年末增长10.20%，主要因经营规模增长及疫情影响导致业主资金支付滞后[76] - 合同资产余额为1,362.62亿元，较上年末增长17.54%，主要因收入规模增长及疫情影响导致验工计价延后[76] - 长期股权投资余额为676.61亿元，较上年末增长12.72%，主要因基础设施投资项目规模加大[76] - 短期借款余额为1,080.82亿元，较上年末增长45.56%，主要为补充流动性资金周转需求[76] - 其他应付款余额为784.23亿元，较上年末增长13.31%，主要因应付股利和永续债利息阶段性增加[76] - 长期借款余额为854.09亿元，较上年末增长13.80%，主要为满足基础设施投资项目需求[76] - 公司资产负债率为76.66%，较2019年末减少0.10个百分点[74] - 对外股权投资额为797.01亿元，较上年末增长10.18%[79] - 华刚矿业铜产量为786.8万吨，钴产量为61.65万吨，持股比例为41.72%[73][80] - 中国中铁2020年上半年证券投资期末账面金额为113,554.72万元，报告期损益为-1,037.74万元，公允价值变动为-1,785.82万元[81] - 交通银行证券投资期末账面金额为16,751.35万元，报告期损益为-1,632.69万元[82] - 长城证券证券投资期末账面金额为16,471.84万元，报告期损益为-1,963.07万元[82] - 西部证券证券投资期末账面金额为20,092.56万元，报告期损益为155.13万元，公允价值变动为-4,038.21万元[82] - 中国通号证券投资期末账面金额为37,409.54万元，报告期损益为2,461.00万元，公允价值变动为-11,981.17万元[82] - 中铁一局集团有限公司总资产为55,139,851千元，净资产为9,088,703千元，净利润为645,841千元[84] - 中铁二局建设有限公司总资产为12,284,232千元，净资产为-5,211,098千元，净利润为137,823千元[84] - 中铁四局集团有限公司总资产为76,930,916千元，净资产为15,529,480千元，净利润为1,047,878千元[85] - 中铁建工集团有限公司总资产为99,957,848千元，净资产为19,981,214千元，净利润为466,565千元[85] - 中铁交通投资集团有限公司总资产为48,591,815千元，净资产为15,827,697千元，净利润为102,798千元[85] - 中铁南方投资集团有限公司上半年实现营业收入22.93亿元，净利润2.94亿元[86] - 中铁投资集团有限公司上半年实现营业收入5.86亿元，净利润736万元[86] - 中铁城市发展投资集团有限公司上半年实现营业收入39.83亿元，净利润1.03亿元[86] - 中铁文化旅游投资集团有限公司上半年实现营业收入19.17亿元，净利润3589万元[86] - 中铁开发投资集团有限公司上半年实现营业收入56.45亿元，净利润6279万元[86] - 中铁置业集团有限公司上半年实现营业收入133.85亿元，净亏损5257万元[86] - 中铁资源集团有限公司上半年实现营业收入21.73亿元，净利润7043万元[86] - 中铁信托有限责任公司上半年实现营业收入18.96亿元，净利润5951万元[86] - 中铁财务有限责任公司上半年实现营业收入53.97亿元，净利润3476万元[86] - 公司2019年度利润分配方案每股派发现金红利0.169元，共计派发现金红利41.52亿元，占2019年度净利润的17.5%[92] - 公司及中铁工在子公司中铁二局股份有限公司重大资产重组过程中出具的相关承诺，目前均在按承诺严格履行[93][95] - 公司于2018年12月20日向中铁高新工业股份有限公司出具了延长部分或有事项承诺履行期限的函，变更承诺事项已于2019年3月12日经股东大会审议通过[95] - 公司及中铁工在分拆所属子公司中铁高铁电气装备股份有限公司至科创板上市的相关承诺，目前均在按承诺严格履行[95] - 公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为公司2020年度审计机构，同时聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构[95] - 公司与中铁国资资产管理有限公司的关联交易金额为7,663千元，占同类交易金额的比例小于1%[98] - 中铁工为中国中铁提供的担保金额总计11,000,000千元，其中5,000,000千元担保已于2020年1月27日到期解除[100][101] - 截至2020年6月30日，公司应付债券余额为6,175,126千元，较2019年12月31日的11,266,893千元有所减少[100] - 中铁财务有限责任公司向中铁工提供贷款余额为16.5亿元[103] - 中铁财务有限责任公司应收中铁工拆出资金利息收入为4,242千元[104] - 中铁财务有限责任公司应付中铁工和中铁国资资产管理有限公司资金存款的利息分别为757千元和793千元[104] - 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）总额为1,061,072.44千元[106] - 公司及其子公司对子公司的担保余额合计为3,845,120.56千元[107] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为4,906,193千元，占公司净资产的21.75%[107] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为4,489,718.62千元[107] - 公司签订新建石衡沧港城际铁路衡黄段工程合同，金额为917,003万元，工期42个月[108] - 公司签订新建重庆至黔江铁路站前工程合同，金额为881,350万元，工期2008天[108] - 公司签订新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段工程合同，金额为784,314万元，工期1573日历天[108] - 公司签订呼北国家高速公路山西离石至隰县段工程合同，金额为680,861万元，工期4年[108] - 公司签订雅安至叶城国家高速公路拉萨至日喀则机场段施工合同，金额为622,192万元，工期48个月[109] - 公司签订云南弥玉高速公路项目合同，金额为240,798万元，工期48个月[109] - 公司签订山东水动力系统实验室建设项目工程总承包合同，金额为1,165,129万元，工期5年[109] - 公司签订长春市城市轨道交通5号线一期工程合同，金额为936,200万元，工期2009天[109] - 公司签订雄安容东片区安置房及配套设施项目合同，金额为654,008万元，工期396日历天[109] - 公司签订重庆轨道交通27号线、24号线设计总承包合同，金额为52,500万元，工期至工程竣工验收[110] 行业与市场表现 - 2020年上半年全国建筑业总产值10.08万亿元，同比下降0.76%[26] - 全国交通固定资产投资同比增长6.0%，其中铁路固定资产投资3,258亿元，同比增长1.2%[26] - 上半年新入库PPP项目投资额同比减少2,207亿元，下降21.8%[26] - 公司在"一带一路"沿线59个国家新签对外承包工程合同额603亿美元，同比下降5.2%[27] - 公司在中国铁路基建领域的市场份额保持在45%以上，城市轨道交通基建市场份额保持在40%以上[29] - 公司拥有铁路工程施工总承包特级18项，占全国铁路工程施工总承包特级数量的50%以上[28] - 2020年上半年全国规模以上工业增加值同比下降1.3%，其中高技术制造业增加值同比增长4.5%[33] - 公司道岔产品具备年产2万组的能力，广泛应用于铁路、地铁及有轨电车等领域[34] - 公司在2020年ENR全球150家最大设计企业和225家最大国际设计企业排名中分别位列第16位和122位[32] - 公司桥梁钢结构、钢索塔产品制造达国际先进水平[34] - 公司在高速道岔（250公里时速以上）业务市场的占有率约为65%[35] - 公司在重载道岔市场的占有率为50%以上[35] - 公司在城市轨道交通业务领域道岔市场的占有率为60%-70%[35] - 公司在大型钢结构桥梁市场的占有率为60%以上[35] - 公司在高速铁路接触网零部件市场的占有率为60%以上[35] - 公司在城市轨道交通供电产品市场占有率约50%[35] - 2020年上半年全国房地产开发投资62,780亿元，同比增长1.9%[36] - 2020年上半年全国商品房销售面积69,404万平方米，同比下降8.4%[37] - 2020年上半年全国商品房销售额66,895亿元，同比下降5.4%[37] - 公司矿产资源业务在境内外全资、控股或参股投资建成5座现代化矿山[40] - 公司资产总额为11,424.44亿元，较2019年12月31日增长8.17%[42] - 境外资产668.10亿元，占总资产的比例为5.85%[42] - 公司完成新签合同额8,703.4亿元，同比增长24.1%[47] - 铁路市场新签合同同比增长22.3%，市场地位保持行业第一[47] - 房建和市政新签合同分别增长79.1%和14.9%[47] - 海外业务完成新签447.7亿元，增长23.1%[47] - 公司实现营业总收入4,163.13亿元，同比增长15.04%[47] - 净利润123.98亿元，同比增长10.08%[47] - 公司拥有专业技术人才18万余人，其中高级及以上职称33,284人[46] - 公司主要施工设备总台数达12.5万台，拥有盾构机(TBM) 389台[46] - 公司2020年上半年净利润为116.97亿元，同比增长11.26%[48] - 公司2020年上半年新签合同额为8,703.4亿元，同比增长24

财务表现 - 公司总资产为1,094,718,398千元，同比增长3.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,585,324千元，同比下降6.72%[5] - 营业收入为156,348,355千元，同比下降2.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,846,596千元，同比变化不适用[5] - 加权平均净资产收益率为1.69%，同比减少0.44个百分点[5] - 基本每股收益为0.132元/股，同比下降12%[5] - 公司2020年一季度营业总收入为1,570.46亿元，同比减少2.01%[12] - 公司一季度归属于上市公司股东的净利润为35.85亿元，同比减少6.72%[12] - 公司2020年第一季度营业总收入为157,046,359千元，同比下降2.0%[25] - 公司2020年第一季度净利润为3,848,383千元，同比下降8.1%[26] - 公司2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为3,585,324千元，同比下降6.7%[26] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.132元/股，同比下降12.0%[27] - 公司2020年第一季度综合收益总额为3,642,793千元，同比下降14.2%[27] - 公司2020年第一季度净利润为687,618千元，同比增长2.4%[30] 股东与股权结构 - 公司股东总数为619,932户，前十名股东中中国铁路工程集团有限公司持股比例最高，为47.21%[8] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有16.32%的股份，为第二大股东[8] - 中国证券金融股份有限公司持有2.78%的股份，为第三大股东[8] 业务表现 - 公司2020年一季度新签合同额为3,375.8亿元，同比增长7.8%[12] - 公司基础设施建设业务一季度实现营业收入1,338.20亿元，同比减少0.61%[12] - 公司房地产开发业务一季度实现收入43.43亿元，同比减少10.92%，但毛利率增加9.11个百分点至34.41%[13] - 公司一季度未完合同额为34,093.4亿元，较上年末增长1.4%[15] 资产负债情况 - 公司一季度货币资金为135,683,997千元，较上期期末减少14.21%[17] - 公司一季度短期借款为106,972,408千元，较上期期末增加44.06%[17] - 公司一季度长期借款为88,147,077千元，较上期期末增加17.45%[17] - 公司2020年第一季度流动资产合计为728,308,820千元，较2019年底的709,530,481千元增长2.65%[20] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为366,409,578千元，较2019年底的346,655,446千元增长5.70%[20] - 公司2020年第一季度货币资金为135,683,997千元，较2019年底的158,158,434千元下降14.21%[20] - 公司2020年第一季度应收账款为109,737,595千元，较2019年底的103,712,103千元增长5.81%[20] - 公司2020年第一季度存货为218,757,332千元，较2019年底的199,738,916千元增长9.52%[20] - 公司2020年第一季度流动负债合计为689,554,612千元，较2019年底的676,034,192千元增长2.00%[21] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为146,784,879千元，较2019年底的134,676,739千元增长8.99%[21] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计为221,149,049千元，较2019年底的221,457,841千元下降0.14%[21] - 公司2020年第一季度少数股东权益为37,229,858千元，较2019年底的24,017,155千元增长55.02%[22] - 公司2020年第一季度资产总计为1,094,718,398千元，较2019年底的1,056,185,927千元增长3.65%[22] - 公司2020年第一季度流动负债合计为136,750,032千元，同比下降0.5%[24] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为41,800,475千元，同比增长30.1%[24] 现金流量 - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-38,846,596千元，同比下降3.7%[32] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-11,400,193千元，同比下降7.9%[32] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为37,606,879千元，同比增长115.1%[33] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为172,173,183千元，同比下降6.4%[32] - 公司2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为190,661,682千元，同比下降5.3%[32] - 公司2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为15,048,878千元，同比增长5.9%[32] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为125,697,584千元，同比下降30.9%[33] - 公司2020年第一季度收到的税费返还为71,952千元，同比下降15.6%[32] - 公司2020年第一季度支付各项税费为6,472,710千元，同比下降16.8%[32] - 投资活动现金流出小计为8,977,466，同比增长31.9%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,689,800，同比下降80.1%[35] - 取得借款收到的现金为29,113,999，同比增长153.2%[35] - 筹资活动现金流入小计为29,113,999，同比增长153.2%[35] - 偿还债务支付的现金为13,311,744，同比增长97.4%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,848,492，同比增长300.9%[35] - 期末现金及现金等价物余额为36,770,494，同比下降66.3%[35] 其他 - 非经常性损益项目合计为101,054千元，主要包括非流动资产处置损益112,557千元和政府补助25,667千元[6][7] - 公司2020年第一季度研发费用为1,504,112千元，同比增长5.0%[26] - 公司2020年第一季度利息收入为362,245千元，同比增长34.5%[26] - 公司2020年第一季度投资收益为68,984千元，同比增长6,999.2%[26] - 2020年第一季度报告未涉及新收入准则和新租赁准则的调整[36]