证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-029 宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,115,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9271 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐 项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规 定。公司董事长周孝棠先生主持本次股东大会。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室 (三) 出席会议的普 ...

人事变动 - 公司董事方欧杰因工作调整辞职[2] - 辞去第六届董事会董事及审计委员会委员职务[2] - 辞职后不在公司担任任何职务[2] 其他信息 - 辞职报告自送达董事会生效，不使董事会成员低于法定最低人数[2] - 公告于2024年5月7日发布[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为56.72亿元，同比减少0.43%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为8431.31万元，同比减少13.03%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7058.59万元，同比减少22.60%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-21.52亿元[6] - 基本每股收益为0.0735元/股，同比减少9.59%[6] - 本报告期末总资产为279.25亿元，较上年度末减少2.07%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为48.83亿元，较上年度末增加1.76%[7] - 2024年3月31日公司流动资产合计20,610,030,849.81元，2023年12月31日为21,505,997,097.91元[36] - 2024年第一季度公司资产总计279.25亿元，较2023年的285.16亿元下降2.07%[37] - 2024年第一季度非流动资产合计731.45亿元，较2023年的700.96亿元增长4.35%[37] - 2024年第一季度流动负债合计200.55亿元，较2023年的211.27亿元下降5.07%[37][38] - 2024年第一季度非流动负债合计25.20亿元，较2023年的21.24亿元增长18.63%[38] - 2024年第一季度营业总收入56.72亿元，较2023年的56.96亿元下降0.43%[40] - 2024年第一季度营业总成本55.92亿元，较2023年的55.79亿元增长0.24%[40] - 2024年第一季度营业利润9293.54万元，较2023年的1.28亿元下降27.49%[40] - 2024年第一季度利润总额1.06亿元，较2023年的1.26亿元下降15.91%[41] - 2024年第一季度净利润8402.74万元，较2023年的9928.49万元下降15.37%[41] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润8431.31万元，较2023年的9724.64万元下降13.30%[41] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0735元/股，2023年同期为0.0813元/股[42] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为66.15亿元，2023年同期为68.54亿元[43] - 2024年第一季度收到的税费返还为54.4万元，2023年同期为242.97万元[43] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为76.06亿元，2023年同期为79.07亿元[43] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为97.58亿元，2023年同期为90.26亿元[43] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -21.52亿元，2023年同期为 -11.19亿元[44] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1839.84万元，2023年同期为1029.66万元[44] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1.88亿元，2023年同期为1.60亿元[44] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为23.64亿元，2023年同期为17.40亿元[44] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -12.19亿元，2023年同期为 -7.66亿元[44] 资产项目变动情况 - 应收款项融资变动比例为-53.97%，因本期银行承兑汇票到期金额较大[9] - 预付款项变动比例为71.79%，因本期公司预付材料采购款、预付人工费增加[9] - 使用权资产变动比例为96.63%，因本期公司新增房屋建筑物租赁[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为88,077 [11] - 宁波交通投资集团有限公司持股292,000,000股，持股比例26.87% [11] - 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚量化多策略8号私募证券投资基金持股19,600,000股，持股比例1.80% [11] 建设工程合同纠纷情况 - 公司与吉林白山和丰置业有限公司建设工程施工合同纠纷，对方承诺以部分房产折抵执行款38,464,504元 [13] - 公司与宁波香格房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷，管理人核定债权中优先权金额22,200,000元，普通债权金额22,303,551.4元，截止报告期末累计收款1000万元 [14] - 公司与盛宏永（九江）实业发展有限公司建设工程合同纠纷，判决对方支付剩余工程款3,834,785元、返还垫资款1800万元、支付停窝工损失398,868元 [14] - 公司与镇江深国投商用置业有限公司建设工程合同纠纷，对方以房产作价4,027.9488万元抵偿债务 [15] - 公司与宁波广隆房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷，确认对方应支付共计5300万元，截止报告期末累计收到32,637,690.60元 [16] - 公司与宁波千和置业有限公司建设工程施工合同纠纷，破产管理人核定公司优先债权39,432,865元，普通债权15,817,692.64元，暂未确认债权20,492,623.35元 [17] - 公司与第五医院、太仓康来特房地产有限公司建设工程施工合同纠纷，公司申报债权89,687,437元，截止报告期末累计收款39,168,885.59元 [17] - 河南百通置业应支付工程款28,904,231元及利息，公司累计收款4,129,830元[19] - 舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司原欠工程款（进度款）66,348,667元，现认定尚欠63,270,640.91元[20] - 安顺市交通建设投资有限责任公司应支付工程款140,122,596.46元、违约金10,595,879.67元及后续违约金[21] - 温州市瓯海大道建设开发有限公司被要求支付工程款27,153,859元及利息[22] - 余姚盛建置业应支付工程款110,741,369.72元及利息，公司受偿9,269,912.91元[22] - 宁波御城置业最终被判支付工程款及质保金共计71,004,982.8元及利息[23] - 舟山景顺房地产应支付工程款及4.5%质保金共计20,564,782.57元及利息[24] - 宁波奉化盛建置业最终被判支付工程款54,756,170.76元、退还质保金7,975,322.73元及相应利息[25] - 宁波穗华置业被要求支付合计工程款132,113,647.39元及利息，另案判决支付10,683,743.89元及利息[27] - 宁波景顺置业被判支付工程进度款19,810,351.48元及相应利息[28] 子公司相关案件及合同情况 - 公司子公司建工建乐与郑州杭嘉新能源仲裁案，申请支付工程款199,662,304.72元[29] - 公司子公司建工建乐与山东郓城锐鸣能源仲裁案，申请支付工程款42,050,894.8元[29] - 公司子公司建工集团与宁波恒跃房地产诉讼案，判决支付工程款80,815,980.6元及相关利息[30] - 公司子公司建工集团与宁波永姚置业诉讼案，判决支付工程款54,478,214.14元及相应利息，已收款295,851.44元[30] - 公司子公司建工集团与江西省洪电置业仲裁案，裁决支付损失赔偿款73,997,377.80元、精装修工程款4,243,631.94元，累计收款75,969,934.74元[32] - 公司子公司建工建乐与宁波东钱湖文旅集团纠纷，请求支付工程款129,815,289元、逾期付款利息13,314,797.13元及检测费1,987,098.55元[33] - 公司子公司宁波建工工程集团与长丰县双墩镇政府合同金额为82,296.29万元[34] - 公司子公司宁波建工工程集团与长丰县岗集镇政府合同金额为108,247.46万元[35] - 公司子公司宁波市政工程建设集团与宁波梅山国际冷链合同金额为46,583.29万元[35]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-026 宁波建工股份有限公司 关于全资子公司中标余姚凤山街道城东路东侧、阳明东路南侧地块项目 EPC（勘察、设计、施工、采购）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波建工建 乐工程有限公司（以下简称"建工建乐"）与浙江华展研究设计院股份有 限公司（以下简称"华展设计"）组成的联合体于近日收到招标人宁波市 舜东置业有限公司和招标代理机构宁波舜源工程管理咨询有限公司签发的 《中标通知书》，根据该《中标通知书》及招标公告，建工建乐和华展设 计组成的联合体为余姚凤山街道城东路东侧、阳明东路南侧地块项目 EPC （勘察、设计、施工、采购）中标单位，具体情况如下： 电桩、光伏、空气源等）和安装调试、工程缺陷责任期内的缺陷修复和保 修服务等工作，竣工验收合格后将本工程移交给招标人。 四、项目规模：占地面积 77,276 平方米(折合 115.914 亩)，1.0<容积 率≤1.3，建筑密度≤35%，绿 ...

二〇二三年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月八日 2023 年年度股东大会 目录 目 录 一、宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 二、宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案： （一）关于 2023 年度董事会工作报告的议案； （二）关于 2023 年度监事会工作报告的议案； （三）关于 2023 年度报告及其摘要的议案； （十一）关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案； （十二）关于审议《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的议 案； （十三）关于补选公司第六届董事会独立董事的议案。 （四）关于 2023 年度财务决算报告的议案； （五）关于 2023 年度利润分配的议案； （六）关于公司 2024 年度银行授信及担保相关事项的议案； （七）关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案； （八）关于聘请 2024 年度审计机构的议案； （九）关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案； （十）关于公司注册发行超短期融资券的议案； 2023 年年度股东大会 会议议程 宁波建工股份有限公司 202 ...

业绩总结 - 2024年1 - 3月新签合同312个，金额约36.79亿元，同比增15.66%[2] - 房屋建设新签合同13个，金额265,468.61万元，同比增60.55%[2] - 基建工程新签合同50个，金额64,758.33万元，同比减45.53%[2] - 专业工程新签合同230个，金额22,921.54万元，同比减25.73%[2] - 建筑装饰新签合同19个，金额14,775.89万元，同比增392.66%[2] 市场扩张 - 宁波建工与长丰县双墩镇政府签82,296.29万元合同[3] - 宁波建工与长丰县岗集镇政府签108,247.46万元合同[4] - 宁波市政与宁波梅山国际冷链签46,583.29万元合同[4]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-017 宁波建工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、募集资金基本情况 1 119,119,783.72 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目"江油 市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目"268,222,018.46 元，偿还银行贷款 90,000,000.00 元。 （三）2023 年度使用金额及当前余额 公司 2023 年度对募集资金投资项目投入募集资金 50,130,587.86 元。其 中直接投入募投项目"江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目" 50,130,587.86 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,367,807.83 元，江油甬诚建设发展有限公司募集资金专户余额为 28,796,606.31 元（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额等）。 二、募集资金管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入2267267.55万元，建筑施工收入占总收入约89.54%[7] - 2023年较2022年应收账款及合同资产坏账准备余额增加21982.82万元，增幅28.53%[10] - 2023年末公司资产总计285.16亿元，较上年末增长15.13%[24] - 2023年末负债合计232.51亿元，较上年末增长20.68%[26] - 2023年末股东权益合计52.65亿元，较上年末下降4.31%[26] - 公司本期营业总收入226.73亿元，同比增长3.68%[34] - 本期营业利润3.85亿元，同比下降8.66%[34] - 本期净利润3.46亿元，同比下降5.59%[34] - 公司本期基本每股收益0.2826元，同比下降6.76%[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为11.59亿元，上期为10.12亿元[38] 财务指标变动 - 2023年末流动资产合计215.06亿元，较上年末增长10.06%[24] - 2023年末非流动资产合计70.10亿元，较上年末增长34.08%[24] - 2023年末流动负债合计211.27亿元，较上年末增长20.30%[26] - 2023年末非流动负债合计21.24亿元，较上年末增长24.69%[26] - 2023年末归属于母公司股东权益合计47.99亿元，较上年末下降5.31%[26] - 2023年末少数股东权益为4.66亿元，较上年末增长7.39%[26] - 2023年末货币资金为52.01亿元，较上年末增长39.98%[24] - 期末应收账款为37,777,311.91元，较上年年末下降23.2%[28] - 期末长期股权投资为4,512,923,338.18元，较上年年末增长7.8%[28] - 本期营业总成本221.00亿元，同比增长3.14%[34] - 母公司本期营业收入5612.75万元，同比下降70.17%[36] - 母公司本期营业成本708.25万元，同比下降94.72%[36] - 母公司本期净利润1.01亿元，同比增长39.37%[36] - 母公司本期财务费用5057.79万元，同比增长11.30%[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.47亿元，上期为 - 2.19亿元[38] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为7.98亿元，上期为3.95亿元[38] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为15.10亿元，上期为11.88亿元[38] 股东权益相关 - 2023年公司综合收益总额为101,081,040.14元[53] - 2023年公司股东投入和减少资本金额为46,179,245.28元[53] - 2023年公司利润分配金额为152,359,340.1元[53] - 2022年公司综合收益总额为2,524,028.07元[58] - 2022年公司股东投入和减少资本金额为998,467,300.03元[58] - 2022年公司利润分配金额为151,985,830.80元[58] 会计政策与核算 - 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益等类型[88][90] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[91] - 存货按成本初始计量，发出采用加权平均法[110][111] - 固定资产按成本初始计量，折旧采用年限平均法[129][131] - 在建工程按实际成本计量，达到预定可使用状态转入固定资产[134] - 符合条件的借款费用资本化，计入相关资产成本[135] 税收相关 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%；企业所得税税率为25%、20%、15%等[190] - 浙江广天构件集团等公司企业所得税税率为15%[191] - 2021 - 2023年多家公司企业所得税税率按15%执行[193] - 2022 - 2024年上饶广天建筑构件等公司企业所得税税率按15%执行[194] - 2023 - 2025年宁波市明森建筑设计院等公司企业所得税税率按15%执行[197] - 2023年度宁波建达起重设备安装等公司企业所得税税率按20%执行[198] 资金情况 - 2023年末库存现金期末余额为49,011.03元，上年年末余额为157,753.41元[199] - 2023年末银行存款期末余额为5,124,258,758.08元，上年年末余额为3,613,239,976.77元[199] - 2023年末其他货币资金期末余额为77,111,332.28元，上年年末余额为102,264,082.32元[199] - 截至2023年12月31日，期末因冻结对使用有限制的银行存款余额为50,215,974.28元[200] - 截至2023年12月31日，期末因保证金使用受限的其他货币资金为77,111,332.28元[200]

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加有关上市公司独立董事培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 宁波建工股份有限公司独立董事候选人声明 本人谢伟民,已充分了解并同意由提名人宁波交通投资集团有限 公司提名为宁波建工股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本 ...

公司基本信息 - 公司于2011年7月25日核准首次发行10,000万股人民币普通股，8月16日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币108,679.859万元[7] - 公司股份总数为108,679.859万股，均为普通股[13] 股权结构 - 发起设立时，浙江广天日月集团股份有限公司持股19052.8万股，比例63.3699%[12] - 发起设立时，华茂集团等多家公司及个人持有一定比例股份[12] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[20] - 董事等人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，连续180日以上单独或合并持股1%以上可请求诉讼[24] 股份质押与担保 - 持股5%以上股东质押股份应当日书面报告公司[26] - 公司及子公司对外担保达一定比例须经股东大会审议[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 多种情形需召开临时股东大会，不同主体提议有不同反馈和通知时间要求[30][32][33] - 股东大会投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[39][40] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1 - 3人[61] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知要求[65][66] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，特定情形需三分之二以上董事出席表决[66] 董事任职 - 董事任期3年可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[57] - 特定犯罪刑罚执行期满未逾5年等情况不能担任董事[56][57] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[82] - 近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%，每年不低于10%[84] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，解聘提前30天通知[89] - 公司合并、分立、减资、解散等有相关程序和时间要求[96][97][100] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[100]