禾丰食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 6 亿元。 ● 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司第八届 董事会第三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"、"禾丰股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高 闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情 况下，公司拟使用不超过 6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议的通知 于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在沈阳 市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召集 并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份 2024 年第一季度报告》。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为72.22亿元人民币，同比下降7.93%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1.02亿元人民币，同比下降627.34%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.98亿元人民币[7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.45亿元人民币[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.11元人民币，同比下降650%[7] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为-1.55%，同比减少1.82个百分点[4] - 公司2024年3月31日总资产为148.68亿元人民币，较上年度末下降0.46%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为65.54亿元人民币，较上年度末下降1.58%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为72.22亿元[14] - 公司2024年第一季度净亏损为1.34亿元[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净亏损为1.02亿元[14] - 公司2024年第一季度存货为26.71亿元[13] - 公司2024年第一季度长期股权投资为23.54亿元[13] - 公司2024年第一季度固定资产为40.80亿元[13] - 公司2024年第一季度短期借款为5.87亿元[13] - 公司2024年第一季度长期借款为16.98亿元[13] - 公司2024年第一季度应付债券为13.18亿元[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为65.54亿元[14] - 2024年1-3月公司销售商品、提供劳务收到的现金为71.41亿元[17] - 2024年1-3月公司购买商品、接受劳务支付的现金为67.52亿元[17] - 2024年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额为-3.45亿元[17] - 2024年1-3月公司投资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元[17] - 2024年1-3月公司筹资活动产生的现金流量净额为0.94亿元[17] - 2024年3月31日公司期末现金及现金等价物余额为14.58亿元[17,18] - 2024年1-3月公司收到的税费返还为0.79亿元[17] - 2024年1-3月公司支付给职工及为职工支付的现金为4.31亿元[17] - 2024年1-3月公司吸收投资收到的现金为0.53亿元[17] - 2024年1-3月公司取得借款收到的现金为9.06亿元[17] 股东情况 - 公司前十大股东及其持股情况[10][11] - 公司前十大无限售条件股东及其持股情况[10]

禾丰食品股份有限公司 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 特此公告。 禾丰食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第七届 董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用可转换 公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则， 为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使 用的情况下，同意公司使用不超过 6 亿元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 关 于 禾 丰 食 品 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份 综合办公大楼 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 401,879,113 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 44.7289 | | 权股份总数的比例（%） | | ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：禾丰转债 3、债券代码：113647 4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 禾丰食品股份有限公司 关于"禾丰转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 禾丰食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2022 年 4 月 22 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 4 月 22 日开始支付自 2023 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 21 日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 5、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 150,000 万元。每张面值 100 元，按面值发行，发行数量为 1,5 ...

禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年四月 中国·沈阳 1 / 28 禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于 | | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | 5 | | 议案二：关于 | | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | | 10 | | 议案三：关于 | | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | | 14 | | 议案四：关于 | | 2023 | 年度财务决算报告及 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 15 | | 议案五：关于 | | 2023 | 年度利润分配方案的议案 | | 21 | | 议案六：关于续聘公司 | | | 2024 年度审计机构的议案 | | 22 | | 议案七：关于 | | 2023 | 年度日常关联交易执行情况及 2024 | 年度日常关联交易预计的议案23 | | | 议案八：关于公司董事、监事 | | | ...

业绩总结 - 禾丰股份23年实现营业收入359.7亿元，同比增长9.63%[1] - 公司23年归母净利润为-4.6亿元，基本每股收益为-0.50元[1] - 公司2023年净利润为-457万元，2024年预计净利润为593万元[7] - 禾丰股份2026年预计每股收益为1.12元，较2023年增长124%[10] 用户数据 - 公司23年饲料销量增长7.88%，白鸡业务稳步扩大生产规模[2] - 公司23年生猪养殖出栏生猪达116万头，同比增长18.9%[4] 未来展望 - 预计公司23~25年EPS分别为0.64/0.76/1.12元，维持“优于大市”评级[5] - 禾丰股份2026年预计P/E为6.63倍，较2023年下降55%[10] - 禾丰股份2026年预计净资产收益率为11.9%，较2023年增长272%[10] 新产品和新技术研发 - 公司2023年业务收入分项预测中，禽产业业务收入最高为12145万元[9] 市场扩张和并购 - 公司可比公司估值中，平均PE为12.0，PB为2.2[8] 其他新策略 - 风险提示包括消费不及预期和饲料销量不及预期[6] - 分析师声明具备中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[11]