天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 二〇二四年八月十六日 天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请 先举手示意； 会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、公 司章程的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 主持人：董事长庞辉先生 现场会议日程： 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提 问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月修订，尚待提交公司 2024 年第二次临时股东大会批准） 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 股东 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 股东大会的召集 17 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 股东大会的召开 21 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 党委 31 | | 第六章 | 董事会 34 | | 第一节 | 董事 34 | | 第二节 | 董事会 38 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第八章 | 监事会 47 | | | 第一节 监事 47 | | | 第二节 监事会 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | --- ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-035 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 上述提交 2024 年第二次临时股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第 十三次会议、 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-032 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2024 年 7 月 31 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天 津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： （一）通过《关于选举公司董事的议案》。 公司近日收到公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司（以下简称"智 博科技"）关于更换董事和提名新任董事候选人的函件，智博科技拟 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-034 技术转让、技术推广；机动车改装服务；非居住房地产租赁；工业设计服务；专 业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设 备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。" 以上增加经营范围事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。本次经营 范围变更，公司对《公司章程》第 14 条条款内容同步进行修订（具体修订内容 见"二、《公司章程》部分条款修订情况"）。 二、《公司章程》部分条款修订情况： 天津七一二通信广播股份有限公司 关于公司增加经营范围并修订《公司章程》部分条款 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订< 公司章程>部分条款的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过，同时提请股东大会授权经营管理层具体办理工商登 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-033 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 乔一桐先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。 2019 年 10 月至 2021 年 1 月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京 分所审计员；2021 年 2 月至 2021 年 7 月任安永（中国）企业咨询有限公司天津 分公司咨询顾问。2021 年 9 月至今任职于天津中环信息产业集团有限公司财务 部。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 7 月 31 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》 ...

业绩数据 - 2023年度营收32.68亿元，同比下降19.11%，归母净利润4.40亿元，同比下降43.25%[2] - 第四季度营收10.02亿元，同比下降45.14%，归母净利润1.32亿元，同比下降72.04%[2] - 近三年综合销售毛利率分别为47.59%、46.59%、41.85%，持续下降[2] - 报告期内，系统集成产品营业收入12.04亿元，同比下降22.96%，毛利率为28.62%，同比减少11.66个百分点[2] 业务结构 - 2022 - 2023年，公司军品收入占比均在八成以上[6] - 2023年系统集成产品客户A收入金额37994.21万元，占比31.57%；客户B收入金额29962.30万元，占比24.90%[31] 业绩影响因素 - 2023年受行业“十四五”规划中期调整等因素影响，销售订单阶段性下降，交付确认收入减少[17] - 近年来军品竞争企业逐年增多，市场竞争日益激烈[17] - 公司落实国产化替代要求，采购成本有所上涨[18] - 2023年营收和利润下降受周期性波动、产品价格下降、成本端上行、系统集成产品结构变化和税务政策影响[21][22] 应收账款情况 - 期末应收账款账面价值达33.32亿元，占期末资产总额的34.11%，规模同比增长20.79%[32] - 近三年应收账款周转率分别为1.96、1.71、1.07，持续下滑[32] - 近三年1年以内应收账龄账款占比持续下降，1至3年应收账龄账款占比持续增长[32][33] - 2022 - 2023年前二十大客户销售额分别为28.48亿元、22.17亿元，占年度销售总额比例分别为70.51%、67.84%[42] - 2022 - 2023年前二十大客户应收分别为15.14亿元、20.95亿元，占期末应收余额比重分别为52.77%、60.06%[42] - 2023年年末应收余额同比新增6.18亿元，前十大客户新增5.58亿元，占比超90%[42] - 2022 - 2023年应收账款余额分别为28.69亿元、34.88亿元[46] - 截至2024年6月30日，2022 - 2023年应收账款期后回款金额分别为17.08亿元、7.04亿元，回款比例分别为59.54%、20.18%[46] 合同资产情况 - 期末合同资产账面价值2.01亿元，同比减少51.01%，坏账准备期末余额为3045万元，坏账比例由2.97%增长到13.13%[33] - 2023年合同资产期初余额为26,420.55万元，本期增加5,969.63万元，转回应收账款30,650.95万元，到期回款190.43万元，期末余额为1,548.80万元[59] 资产负债情况 - 2023年12月31日资产负债率为51.27%，2022年为55.47%；流动比率2023年为2.04，2022年为1.76；速动比率2023年为1.31，2022年为1.07；负债规模2023年为50.08亿元，2022年为54.49亿元；非带息负债占负债规模2023年为79.10%，2022年为85.93%[64] - 截止2024年6月30日，公司授信规模超过52亿，目前使用14亿，占比26.92%[65] 存货情况 - 2023年末存货账面余额30.91亿元，同比减少10.1%，账面价值30.77亿元，占期末资产总额31.50%，存货周转率0.58[69] - 专用无线通信终端产品库存量同比减少15.04%，系统产品库存量同比减少29.81%[69] - 2023年末专用无线通信终端产品业务存货小计20.64亿元，较上期减少11.84%[73] - 2023年末系统集成产品业务存货小计9.74亿元，较上期减少8.56%[73] - 2023年末其他产品业务存货小计0.39亿元，较上期减少18.91%[73] - 截至2023年末，在手订单覆盖期末原材料和在产品余额比例为72.63%，库存商品及发出商品均有明确合同支撑[76] - 2023年海格通信等可比公司存货周转率均值为1.00，中位数为0.63，公司为0.58[78] - 2023年可比公司存货跌价准备计提比例均值为5.68%，中位数为0.51%，公司为0.46%[78] 研发情况 - 2023年公司研发支出6.73亿元，占营收比例为20.60%，金额同比下降16.81%[93] - 公司研发人员数量1193人，占员工总数50.62%，数量和占比均持续提升[94] - 公司业务板块主要研发项目以军品为主，占比九成[96] - 2023年公司实现新增专利49项[96] - 2023年博士、硕士、本科、专科及以下学历研发人员分别增加2人、43人、14人、6人[101] - 2023年投入超100万元以上的研发项目150个，投入合计5.78亿元，占研发支出总额比例为85.83%[101] - 2023年同行业可比公司研发费用均值为30879.67万元，占收入比例均值为37.94%[103] - 2023年公司研发费用67316.50万元，营业收入326773.54万元，占比20.60%[104] - 2022 - 2023年公司研发费用减少13621.01万元，降幅16.83%[104] - 2022 - 2023年公司营业收入减少77188.82万元，降幅19.11%[104] - 2023年度研发费用减少因减少研发预算投入，项目数量和总支出金额均减少[105]

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函专项说明 信会计师事务所(特殊普通1 IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAI 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对天津七一二通信广播股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函专项说明 信会师报字[2024]第 ZA90919 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 由天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司"或"七一二")转 来的贵部下发的《关于天津七一二通信广播股份有限公司2023年年度报告的信息 披露监管工作函》(上证公函[2024]0851号,以下简称"监管工作函")已收悉, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"年审会计师"或"我们")作 为七一二2023年年报审计机构,对监管工作函中与年审会计师有关的问题进行了 审慎核查,现根据监管工作函所涉问题进行说明和答复,具体内容如下; 问题2、关于应收账款及合同资产。年报披露,公司期末应收账款账面价值, 达33.32亿元,占期末资产总额的34.11%。应收账款规模同比增长20. ...

减持情况 - TCL科技减持计划已完成[3] - 减持前持股23160000股，比例3%[4] - 合计减持23160000股，占比3%[4] - 减持期为2024年6月25日至7月9日[4] - 减持方式为集中竞价和大宗交易[4] 交易数据 - 集中竞价减持7720000股，价格17.39 - 18.60元/股[5] - 大宗交易减持15440000股，价格14.23 - 15.16元/股[5] - 减持总金额363214572.91元[4] 结果 - 减持后持股比例为0%[4] - 实际减持与计划、承诺一致[5]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.06元（含税）[2] - 以总股本772,000,000股计，派发现金红利46,320,000元[3] 时间安排 - 股权登记日2024/6/19，除权（息）和发放日2024/6/20[2][4] 税负情况 - 个人持股不同时长股息红利税负不同[6] - QFII和港股通投资者按10%扣税，每股派0.054元[6][7] - 其他法人和机构不代扣，每股派0.06元[7]