浙江大元泵业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof 技能 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10530 号 浙江大元泵业股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江大元泵业股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度持续督导 工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2369 号）核准，浙江大元泵业股 份有限公司（以下简称"大元泵业""发行人""公司"）于 2022 年 12 月 5 日公开发行了 45 万手可转换公司债券（以下简称"大元转债"、"可转债"），每张 面值 100 元，发行总额 4.50 亿元，扣除发行费用人民币 561.27 万元（不含税金 额）后，实际募集资金净额人民币 44,438.73 万元。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出 具了信会师报字〔2022〕ZF11366 号《验证报告》。本次大元转债于 2023 年 1 月 4 日在上海证券交易所上市。 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人""保荐机构"或"浙商证券"） 担任大元泵业 2022 年公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构。保荐机构 及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"保荐办法"） ...

关于浙江大元泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江大元泵业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eo 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度 关于浙江大元泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 大元泵业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是大元泵业管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计大元泵业 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 ...

2024 年度独立董事述职报告 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定要求，忠实、勤 勉、独立地履行了各项职责，维护了公司整体、全体股东特别是中小股东的利益， 并在深入了解公司情况的基础上，运用知识和经验对公司规范经营、持续发展提 出意见和建议，现就 2024 年度开展的工作报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会参会情况 2024 年度，公司共召开九次董事会会议、四次股东大会。我作为公司独立 董事，参加了本年度公司相关会议，在出席的董事会会议中，经本人对会议议案 2024 年度独立董事述职报告 进行认真仔细审议，我对没有关联关系的议案均投赞成票，对有关联关系的议案 均予以回避，具体情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 兰才有：大学本科学历。历任中国农机院排灌机械研究所所长、节水灌溉工 程装备中心主任，兼任中国农机工业协会排灌机械分 ...

业务内容 - 外汇衍生品交易业务含远期结售汇、外汇掉期等产品或组合工具[2] 交易原则与审议 - 交易遵循合法、谨慎、安全原则，以套期保值为目的[5] - 预计动用保证金和权利金等情况需提交股东会审议[9] 部门职责 - 财务部负责业务计划制订等[11] - 内审部负责监督检查合规性[12] - 证券部负责信息披露[12] 其他规定 - 业务档案保管期限为10年[21] - 制度由董事会修订解释，自审议通过生效[23][24]

会议召开情况 - 2024年召开九次董事会会议、四次股东大会[3] - 2024年召开各类委员会会议若干次[4] 报告编制情况 - 2024年编制四份定期报告[11] - 编制《2023年度内部控制评价报告》[13] 人事变动情况 - 2024年6月聘任叶晨晨为财务总监[15] - 报告期内进行董事会换届[16] 其他事项 - 2024年审议通过日常关联交易预计议案[11] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 独立董事核查薪酬方案符合规定[17] - 2025年独立董事将继续助力公司发展[19]

2024 年度独立董事述职报告 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定要求，忠实、勤 勉、独立地履行了各项职责，维护了公司整体、全体股东特别是中小股东的利益， 并在深入了解公司情况的基础上，运用知识和经验对公司规范经营、持续发展提 出意见和建议，现就 2024 年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 马贵翔：中国政法大学法学博士。历任甘肃政法学院助教、讲师、副教授、 浙江政法管理干部学院教授、教研室主任、副系主任、系主任、杭州商学院（浙 江工商大学）教授、法学院副院长、浙江省人大常委会法制委员会委员等职务。 现任复旦大学教授、博士生导师等职务，并于龙芯中科技术股份有限公司及浙江 大元泵业股份有限公司担任独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也没 有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的 ...

浙江大元泵业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 党建工作 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入379,816,241.07元，较上年同期增长37.21%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,213,239.92元，较上年同期下降3.95%[3] - 2025年第一季度营业总收入3.80亿元，较2024年第一季度的2.77亿元增长37.21%[18] - 2025年第一季度营业利润0.39亿元，较2024年第一季度的0.45亿元下降13.55%[18] - 2025年第一季度利润总额为38441335.53元，2024年为44455318.40元[19] - 2025年第一季度净利润为37818680.11元，2024年为39347388.76元[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为39213239.92元，2024年为40827155.86元[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.24元/股，2024年为0.25元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本3.46亿元，较2024年第一季度的2.35亿元增长46.61%[18] - 2025年第一季度利息费用0.69亿元，较2024年第一季度的0.37亿元增长88.40%[18] 其他财务数据变化（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-14,354,967.68元，较上年同期增长50.08%[3] - 本报告期末总资产2,834,621,014.33元，较上年度末增长0.04%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,692,745,812.24元，较上年度末增长2.37%[3] - 2025年3月31日公司资产总计28.35亿元，较2024年12月31日的28.34亿元略有增长[13][14] - 2025年3月31日存货3.74亿元，较2024年12月31日的2.93亿元增长27.68%[13] - 2025年3月31日应付票据1.48亿元，较2024年12月31日的1.37亿元增长7.63%[14] - 2025年3月31日应付账款4.22亿元，较2024年12月31日的4.38亿元下降3.64%[14] - 2025年3月31日合同负债0.60亿元，较2024年12月31日的0.48亿元增长23.88%[14] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益16.93亿元，较2024年12月31日的16.54亿元增长2.37%[15] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为417106687.77元，2024年为237211802.00元[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为438764985.64元，2024年为256638609.73元[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为453119953.32元，2024年为285395499.67元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为508509703.51元，2024年为6838400.99元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为582032558.03元，2024年为76455972.78元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 85632028.25元，2024年为 - 119702184.20元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,468,171.43元，其中非流动性资产处置损益349,159.03元，政府补助1,950,318.65元等[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,174人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前10名股东中韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建持股均为21,089,600股，持股比例均为12.80%，且均有7,000,000股质押[8] - 公司前10名股东中，韩元再、韩元平与韩元富系亲兄弟关系，王国良配偶是其妹妹，徐伟建与其系表兄弟关系，且此5人为一致行动人[9] 管理层讨论和指引 - 营业收入增长因民用及商用类产品市场需求增大，经营活动现金流量净额增长因营收增加使销售现金增加[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为19.0859亿元，同比增长1.57%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.5529亿元，同比下降10.55%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.0819亿元，同比下降24.99%[24] - 2024年基本每股收益1.54元，同比下降9.94%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.26元，同比下降24.10%[26] - 2024年加权平均净资产收益率15.35%，同比下降2.26个百分点[26] - 2024年第一季度营业收入276,803,997.31元，第四季度增长至612,601,666.80元[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为40,827,155.86元，第二季度达到峰值99,215,978.79元[28] - 公司全年销售收入约19.09亿元，同比增长1.57%[35] - 公司2024年营业收入19.09亿元，同比增长1.57%，净利润2.55亿元，同比下降10.55%[73] - 公司总营业收入1,869,852,514.56元，同比增长1.69%[77] 成本和费用（同比环比） - 营业成本13.42亿元，同比增长3.72%，毛利率下降2.18个百分点至30.08%[74][76] - 研发费用1.05亿元，同比增长20.13%，主要由于研发力度加大导致人员薪酬及直接投入增加[74] - 销售费用1.02亿元，同比增长20.00%，主要由于营销投入加大导致人员及宣传开支增加[74] - 总营业成本1,307,356,524.37元，同比增长4.96%[77] - 商用类产品成本同比大幅增长92.12%，主要因销售规模扩大[81] - 研发投入总额104,562,859.07元，占营业收入比例5.48%[83] 各条业务线表现 - 大元农泵板块全年收入约6亿元，同比下滑3.8%[36] - 家用屏蔽泵板块营收约7.2亿元，同比下滑6.5%，外销节能泵销量89万台，同比下滑22%[36] - 合肥新沪工业泵板块收入约3.5亿元，同比增长超过12%[36] - 雷客商泵板块收入约0.54亿元，同比增长超过95%[37] - 新能源车泵板块收入约0.7亿元，同比增长超过110%[37] - 热泵配套业务全年销量同比减少约20%，其中上半年下滑42%，下半年增长5%[39] - 液冷温控业务收入约0.9亿元，同比增长超过80%[41] - 商用类产品收入2.06亿元，同比增长72.76%，但毛利率下降7.69个百分点至23.71%[76] - 工业类产品营业收入278,252,158.49元，同比增长41.48%，毛利率减少1.28个百分点[77] - 商用类产品营业收入同比大幅增长72.76%，主要因液冷泵销量增加[78] - 商用类产品生产量同比增长346.84%，销售量增长284.82%，库存量增长104.02%[79] 各地区表现 - 境内营业收入1,223,356,084.22元，同比增长1.97%，毛利率减少2.43个百分点[77] - 直销模式营业收入1,056,311,191.40元，同比增长11.15%，毛利率减少2.73个百分点[77] 管理层讨论和指引 - 公司逆周期加强研发投入，提升储备专利质量，加快永磁等系列产品开发[35] - 公司计划2025年推动温岭工厂产线自动化及生产工艺标准化改造，并推进合肥新工厂建设[107] - 公司计划2025年加快推进泰国生产基地建设，为国际化产能布局和东南亚市场开发提供支点[108] - 公司将持续关注行业整合与外延式发展机遇，寻找拓展业务边界[111] 现金分红和回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计拟派发现金红利3294.94万元[8] - 2024年度公司现金分红总额为1.1532亿元（含税）[8] - 现金分红和回购金额合计1.5032亿元，占归属于上市公司股东净利润的58.88%[8] - 现金分红和回购并注销金额合计1.5700亿元，占归属于上市公司股东净利润的61.50%[9] - 2023年年度权益分派以165,280,902股为基数，每10股派发现金红利10.00元，共计派发165,280,902.00元[143] - 2024年半年度权益分派以164,744,502股为基数，每10股派发现金红利5.00元，共计派发82,372,251.00元[144] - 2024年年度利润分配预案拟以164,746,905股为基数，每10股派发现金红利2.00元，合计拟派发32,949,381.00元[144] - 2024年现金分红金额（含税）为115,321,632.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的45.17%[148] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为34,993,946.40元，合计分红金额（含税）为150,315,578.40元，占净利润的58.88%[148] - 2024年回购并注销金额为41,677,676.40元，现金分红和回购并注销金额合计156,999,308.40元，占净利润的61.50%[149] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.0920亿元，同比下降6.64%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第四季度为169,254,619.27元，显著高于第一季度的-28,756,889.94元[29] - 经营活动现金流量净额3.09亿元，同比下降6.64%，主要因支付给职工的现金增加[74] - 经营活动现金流量净额309,199,034.88元，同比下降6.64%[87] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额-5.22亿元，同比下降187.35%，主要因购买理财的净支出增加[74] - 交易性金融资产期末余额404,031,160.36元，期初为0元，对当期利润影响金额1,031,160.36元[32] - 交易性金融资产从0元增至404,031,160.36元，增幅100%，主要因银行理财余额增加[90] - 交易性金融资产本期购买金额13.35亿元，赎回金额9.32亿元，期末余额4.04亿元[97] 资产和负债变化 - 货币资金从957,743,029.13元下降至501,400,978.30元，降幅47.65%，主要因未到期银行理财增加[90] - 应收账款从349,556,966.04元增至465,816,251.87元，增幅33.26%，主要因未收款期应收账款增加[90] - 固定资产从311,524,594.62元增至680,182,542.76元，增幅118.34%，主要因技改项目厂房转固[90] - 在建工程从407,595,600.56元降至211,721,161.14元，降幅48.06%，主要因技改项目厂房转固[90] - 应付账款从265,841,350.22元增至438,287,056.20元，增幅64.87%，主要因应付材料款增加[90] 研发投入 - 公司拥有542项专利，其中境内533项（发明专利74项），境外9项（发明专利4项），新增专利中发明专利占比近40%[66] - 子公司合肥新沪自主研发的"高温高压多级型屏蔽电泵"被评定为2024年度第一批安徽省首台套重大技术装备[68] - 公司研发人员356人，占总员工比例16.72%，其中本科及以上学历占比66.01%[84] 子公司表现 - 合肥新沪总资产100,448.55万元，净资产86,686.94万元，营业收入75,422.02万元，营业利润12,569.58万元，净利润10,891.67万元[100] - 安徽新沪总资产67,043.63万元，净资产19,841.32万元，营业收入63,025.29万元，营业利润10,934.03万元，净利润9,617.05万元[100] - 河南新沪总资产5,711.97万元，净资产2,829.90万元，营业收入7,393.84万元，营业利润844.28万元，净利润631.55万元[100] - 新沪新能源总资产9,707.53万元，净资产4,323.70万元，营业收入8,290.89万元，营业利润148.89万元，净利润144.33万元[100] - 浙江雷客总资产6,269.88万元，净资产3,977.61万元，营业收入5,725.29万元，营业亏损1,331.16万元，净亏损1,334.77万元[100] 市场环境 - 2024年国内泵产品市场规模约为2,334亿元[44] - 2024年我国壁挂炉内销量为184万台，同比下降5.9%[46] - 壁挂炉零售渠道内销量113万台，同比增长3.1%，工程渠道内销量72万台，同比下滑17.3%[49] - 2024年冷凝壁挂炉线上零售额占比49.2%，线下零售额占比41.2%[49] - 2024年中国空气源热泵总销售额同比下滑8.1%，其中内销额同比增长0.4%，外销额同比下滑28.1%[49] - 2024年欧洲14个国家/地区热泵销量220万台，较2023年的280万台下滑21%[52] - 2024年中国化学原料和化学制品制造业固定资产投资额同比增长8.6%，2023年同期为增长13.4%[53] - 2024年中国新能源汽车热管理领域电子水泵销量2,711万只，同比增长23.8%[54] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，直接材料占总成本比重较高[112] - 公司面临市场竞争加剧风险，中小型企业产品同质化严重[112] - 公司外销产品占销售比例较大，若贸易冲突升级或政策不利变化将影响外销收入[114] - 报告期末应收账款账面值约4.66亿元，处于历史高位水平[114] - 存货占资产总额比例较高，市场需求波动可能导致存货减值风险[114] - 新产能基地建设将产生较高折旧摊销费用，初期可能影响利润水平[114]