董事会评估 - 公司董事会对独立董事兰才有、马贵翔、吕久琴独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] 文件日期 - 董事会文件日期为2025年4月28日[2]

募集资金情况 - 2022年12月9日公司可转债实际募资净额444387264.15元[2] - 2023年12月31日募集资金专户余额170485735.89元[4] - 2024年12月31日募集资金专户余额14153750.01元[4] - 2024年度募集资金实际使用117863998.39元[7] - 2024年度募集资金总额44438.73万元，投入11786.40万元，累计投入39756.04万元[24] 资金使用策略 - 公司可使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[9][10] - 截至2024年12月31日，闲置募资买理财余额4000万元，收益17.01万元[10] - 2024年未发生募投项目先期投入及置换情况[8] - 2024年不存在用闲置募集资金补流情况[9] - 公司不存在超募和节余募集资金情况[11][12] 项目调整情况 - 2024年公司对“年产300万台高效节能水泵扩能项目”进行内部投资结构调整[14] - 2024年12月5日同意将该项目预定可使用状态时间调为2026年6月30日[15] - 该项目建设投资拟投入募资调整后增69.28万元至41900.00万元[15] - 该项目铺底流动资金拟投入募资调整后减69.28万元至100.00万元[15] - 该项目截至期末投入进度为88.70%[24] 其他情况 - 2022年12月22日公司同意以募集资金置换预先投入及发行费用[24] - 立信认为公司2024年度募集资金报告如实反映情况[19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用合规[20]

浙江大元泵业股份有限公司 ttp: 2024年度 募集资金年度存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪257ATRW 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江大元泵业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10532号 浙江大元泵业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江大元泵业股份有限公司(以下简称 "大元泵业")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 大元泵业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1 ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 业务收入 - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末，累计提取职业风险基金1.71亿元，保险赔偿限额10.50亿元[4] 法律诉讼 - 金亚科技案尚余500万元未赔偿，承担12.29%连带责任[5] - 保千里案诉讼金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[5] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6] 审计费用与续聘 - 2024年审计费用92万元，与上期持平[9] - 2025年拟续聘立信，待股东大会审议[11][12]

业绩审议 - 2024年审计委员会召开5次会议，审议13项议案[2] - 2024年各次会议审议通过多项议案，含财务报告等[2][3] 审计安排 - 提议续聘立信会计师事务所承担2024年度审计服务[4] 评价与展望 - 认为定期财务报告合规，能反映公司状况[7] - 认为公司内控体系有效且高效运行[8] - 2025年审计委员会将继续履职助力发展[11]

董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江大元股份有限公司 董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江大元泵业股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同 行业上市公司审计客户35家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事 会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2024 年 5 月 20 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况 ...

业绩数据 - 2024年营业收入19.09亿元，净利润2.55亿元，资产总额28.34亿元，净资产16.54亿元[6] - 2024年研发费用投入1.05亿元，同比增长20.13%，占比5.48%，较去年增0.85个百分点[21] - 2024年回购股份1,958,876股，投入资金4,167.77万元并注销[12] 技术研发 - 截止2024年末拥有各类专利542项，新增发明专利占比近四成[21] - 子公司合肥新沪两款产品获安徽省2024年度新产品认定[21][22] - “高温高压多级型屏蔽电泵”被评定为2024年度第一批安徽省首台套重大技术装备[21][22] 生产基地 - 2024年启用温岭高标准新生产基地，推动制造升级[23] 市场活动 - 公司及子公司参与意大利米兰等多个国内外展会[26] 员工福利 - 2024年优化员工福利，居住升级为两人一间，提供团建费用[17] 激励体系 - 公司制定多层次激励体系，推动补贴制度改革[18] 供应商管理 - 建立多极化供应商管理体系，设专门服务团队，举办营销活动[20] 荣誉奖项 - 2024年连续第15年获浙江省AAA级“守合同重信用”企业称号[35] - 2024年合肥新沪获“皖美品牌示范企业”等荣誉[23] - 2024年合肥新沪获“安徽省绿色工厂”等称号[32] 光伏发电 - 2023年末母公司原厂区光伏电站发电超850万kwh[31] - 2024年末母公司新光伏电站发电超166万kwh[31] - 2024年末子公司合肥新沪光伏电站发电超520万kwh[31] 其他事项 - 2024年召开董事会9次，监事会8次等会议[8] - 2024年在信息披露评价中连续六年获“A”级[9] - 2024年参与业绩说明会，发布会议纪要和记录表[11] - 2024年执行2023年及2024年半年度利润分配方案[12] - 选拔32人成立内训师团队，培训课程超30门[15] - 2024年公司及子公司为环保重点单位，披露环保信息[29] - 2024年向机构公益捐款，赞助村居活动[36] - 2024年完成厂房搬迁，启用温岭新产能基地[31][32] - 公司聚焦泵系统与新能源研发低碳技术产品[31]

募集资金情况 - 公司2022年12月9日公开发行可转债，募集资金总额4.5亿元，净额4.4438726415亿元[1] - 2022年12月9日募集资金专户余额4.4641509434亿元，2023年12月31日1.7048573589亿元，2024年12月31日0.1415375001亿元[2][3] - 2024年度公司募集资金实际使用1.1786399839亿元[6] - 2024年度募集资金总额44438.73万元，本年度投入11786.40万元，累计投入39756.04万元[30] 现金管理 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金买理财产品余额4000万元[3][10] - 2024年公司购买理财产品投资收益17.01万元[3][10] - 2022 - 2024年公司多次审议通过用不超5000万元闲置募集资金现金管理议案[9][10] 项目情况 - “年产300万台高效节能水泵扩能项目”调整内部投资结构，总额42000万元不变[17] - “年产300万台高效节能水泵扩能项目”延期至2026年6月30日达预定可使用状态[15] - “年产300万台高效节能水泵扩能项目”期末累计投入与承诺投入差额 - 4682.69万元，投入进度88.70%[30] - “补充流动资金”项目累计投入3000万元，投入进度100%[30] 其他情况 - 2024年度公司未发生募投项目先期投入及置换情况[7] - 本报告期公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[8] - 公司不存在超募资金情况[11][12] - 截至2024年12月31日，公司募集资金尚在投入，无节余[13] - 截至2024年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况[18] - 公司已准确披露募集资金使用信息，无违规重大情形[19] - 2022年12月22日，公司以募集资金置换预先投入募投项目154795668.08元及已预先支付的发行费用1886320.76元[30] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[30]

公司代码：603757 公司简称：大元泵业 浙江大元泵业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江大元泵业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

浙江大元泵业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本相关情况 公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 11 月 19 日披露了《浙江大元泵业股份 有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号： 2024-084）、 《浙江大元泵业股份有限公司关于回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号： 2024-085），根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表， 公司已于 2024 年 11 月 15 日完成本次所回购的股份 1,958,876 股的注销手续， 注册资本由 166,700,300 元变更为 164,741,424 元（未包含公司可转债持续转 ...