2023 年度 关于隆鑫通用动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：023-89028829 2、 附表 委托单位：隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 隆鑫通用动力股份有限公司 群易曲法 言永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 Donacheng District. 100027. P.R.CH 关于隆鑫通用股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CQAA1F0049 隆鑫通用动力股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称隆 鑫通用)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（晏国菀） 作为隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人遵照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《隆鑫通用动力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利， 主动地了解公司的经营和发展情况，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身 的专业优势，发表独立客观的意见，保护全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，进一步完善法人治理结构，充分发挥了独立董事应有的作用。根据中国证监 会相关法律法规的要求，现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人晏国菀，会计学专业副教授，2010 年取得重庆大学经济与工商管理学 院博士研究生学位，1992 年 7 月至 1995 年 9 月，任重庆市房地产管理局渝中区 分局干部，1998 年 7 月至今，任重庆大学经济与工商管理学院副教授。2021 年 8 月至今，任重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事，2022 年 3 月至今， ...

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2024-017 隆鑫通用动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司 C 区（重庆市九龙坡区九龙工业园 C 区聚业路 116 号）集团大楼五 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-015 隆鑫通用动力股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 15 日和 2024 年 4 月 25 日召开了公司第四届董事会审计委员会第二十次会议和公司第四届 董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构 的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。本次续聘事项尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 隆鑫通用动力股份有限公司 章程 1 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 目录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 第一章 总则 1.3 公司于 2012 年 6 月 26 日经中国证券监 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-013 隆鑫通用动力股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第四十次会议,会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关 于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事涂建华先生已回避表决。 就该关联交易事项，公司于 2024 年 4 月 15 日召开的独立董事专门会议第二 次会议审议了议案，会议审议通过该议案并同意提交董事会审议。 该关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过。 一、2023 年日常关联交易执行情况 单位：人民币/万元 | | | | 2023 | 年实际 | 2023 | 年预计 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-009 隆鑫通用动力股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议（含视频）的方式在公司 C 区会议室召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长涂建华先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会 工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年 ...

关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的 专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对隆鑫通用 动力股份有限公司（以下简称"公司"或"隆鑫通用"）2023 年度内部控制的有效 性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告 （XYZH/2024CQAA1B0131）。公司董事会对涉及事项专项说明如下： 一、强调事项段的内容 隆鑫通用动力股份有限公司董事会 针对上述事项，公司于 2023 年 6 月 19 日已全额收回 7 亿元认购款，并于 2023 年 6 月 20 日与华睿千和共同签署协议，确认终止《华睿千和聚财精选一百六十六号 私募证券投资基金-基金合同》。 （二）完善内控管理体系，规范内控运行程序 公司于2023年7月就公司《隆鑫通用动力股份有限公司审批流程及权限一览表》 进行了修订，主要涉及经营、财务、证券等方面，进一步优化付款资金支付的流程权 限、对外以实物、现金和股权等方式的投资审批流程；同时，2023 年 8 月对《委托 理财内控管理制度》进行了针对性修订，主要涉及投资范围、投资产品风险等级、投 资审批权限、实施和监督等方面，包括明 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-010 隆鑫通用动力股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现 场会议（含视频）结合通讯表决的方式召开了公司第四届监事会第二十二次会议。 本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参与表 决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席郑峥先生主持。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度监事会工作 报告》； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度报告 ...

公司代码：603766 公司简称：隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 隆鑫通用动力股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报 告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...