股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月26日13点30分在安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2024年12月26日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] 公司股权结构 - 祥源控股持有公司股份274,293,290股，占公司总股本的44.32%，为公司控股股东[16] 关联交易 - 拟以82套房产抵偿欠付交建建筑的施工工程款13,205.82万元[13] - 2024年12月6日和10日相关会议审议通过关联交易议案，该关联交易尚需提交股东大会审议[14][48] 公司及子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，祥源控股总资产626.41亿元，净资产211.66亿元，年度收入118.46亿元，净利润6.88亿元；截至2024年6月30日，总资产619.50亿元，净资产215.44亿元，1 - 6月收入52.04亿元，净利润3.79亿元[19] - 截至2023年12月31日，祥源花世界总资产24.86亿元，净资产4.24亿元，年度收入33.95万元，净利润 - 4030.43万元；截至2024年6月30日，总资产25.07亿元，净资产4.09亿元，1 - 6月收入 - 109.98万元，净利润 - 1468.39万元[21] 抵债资产情况 - 本次拟抵债资产涉及3处共82套房产，总面积10110㎡，备案总价14718.52万元，抵债价格13205.82万元[29][30] - 合肥祥源花世界·湖悦66套住宅，面积7602㎡，备案总价12082.83万元，按9折抵债金额10874.55万元[29][34] 债务转移 - 甲方四将3863.83万元债务转移给甲方三，甲方五将866.12万元、126.19万元、2158.17万元债务分别转移给甲方一、甲方二、甲方三，甲方六将3530.37万元债务转移给甲方三[40][41] 未来展望 - 公司计划获股东大会审批通过后各方就偿债方案签署合同[50] - 控股股东祥源控股承诺对抵债房产处置减值损失进行全额现金补偿[50]

公司事件 - 2024年10月20日公司实控人俞发祥因信披违规被立案[1] - 2024年12月13日俞发祥收到处罚事先告知书[1] - 浙江监管局决定对俞发祥处以300万元罚款[1] 影响说明 - 立案调查和处罚不涉及公司及其他现任董监高[2] - 事项不会对公司生产经营产生重大影响[2]

公司信息 - 安徽交建建筑工程公司注册资本11000万元，成立于2009年04月17日[14][61] - 祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司注册资本50000万元，成立于2014年06月24日[15][62] 评估相关 - 评估基准日为2024年10月18日[9][26][48][96] - 评估目的是为安徽交建了解抵债资产价值提供参考[19] - 评估对象为祥源花世界申报的房地产价值[20] - 纳入评估范围的6项房地产建筑面积929.54平方米，位于合肥祥源花世界丹桂湾S4幢，空置[20][21][50] - 祥源花世界申报的房地产评估值为1481.67万元[10][48] - 评估报告有效期自2024年10月18日至2025年10月17日[11][54] - 评估选用市场法，公式为P = P'×A×B×C[32][35] 其他 - 安徽交建涉及祥源花世界房地产评估项目，报告编号为中水致远评报字[2024]第020697号[95] - 部分地块估值分别为4816700元、1224400元、2159300元等[96] - 部分地块面积分别为30.08m²、38.02m²等[96] - 部分地块建成年份为2021年12月[96]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年12月26日13点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[6] 会议地点及登记 - 会议地点在安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室[3] - 会议登记时间为2024年12月20日09:30－11:30、14:30－16:00[16] - 登记地点在安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座公司董事会办公室[16] 议案情况 - 《关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议暨关联交易的议案》已审议通过[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为1[10] 其他 - 股权登记日为2024年12月19日[15] - 联系电话为0551－67116520，传真为0551－67126929[19]

业绩相关 - 6家欠款方拟以82套房产抵偿交建建筑13205.82万元工程款[8] 公司数据 - 祥源控股注册资本90000万元[11] - 祥源花世界注册资本50000万元[12] - 合肥祥瀚注册资本10000万元[14] - 阜南城北祥源注册资本10000万元[15] - 阜南祥源注册资本30000万元[16] - 安徽祥源城市更新有限公司注册资本25000万元[18] - 滁州祥源旅游发展有限公司注册资本3000万元[19] - 祥源控股持有滁州祥源旅游发展有限公司44.32%股份[19] 房产抵债 - 3处82套房产总面积10110㎡，备案总价14718.52万元，抵债价13205.82万元[22] - 合肥祥源花世界·湖悦66套住宅按备案价9折抵债[22][26] - 阜阳阜南祥源城10套住宅按备案价8.9折抵债[22][26] - 合肥祥源花世界·丹桂湾6套商业用房按评估值抵债[22][27] 未来保障 - 以资抵债可加快应收账款回收，降低回款风险[28] - 控股股东承诺补偿减值损失并可回购未处置房产[28] 关联交易 - 关联交易议案经会议审议，需提交股东大会[29] - 关联交易抵债资产权属清晰，定价合理[29] - 关联交易不影响公司独立性[30]

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-089 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 12 月 10 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，程序合法。经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议暨关联交易的 议案》 经与会监事审议，一致通过《关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议 暨关联交易的议案》。 监事会认为： 本次关联方以实物资产抵债暨关联交易，履行了必要的程序， 有利于加快公司应收账款回收，维护公司应收账款安全，有利于保护 ...

股权结构 - 祥源控股持有公司274,293,290股，占总股本44.32%，为控股股东[7] 关联方财务数据 - 祥源控股2023年末总资产6,264,122.81万元，净资产2,116,579.27万元，收入1,184,608.00万元，净利润68,807.60万元[10] - 祥源控股2024年6月末总资产6,194,986.98万元，净资产2,154,420.56万元，1 - 6月收入520,422.72万元，净利润37,934.85万元[10] - 祥源花世界2023年末总资产248,586.82万元，净资产42,372.49万元，收入33.95万元，净利润 - 4,030.43万元[11] - 祥源花世界2024年6月末总资产250,651.16万元，净资产40,904.10万元，1 - 6月收入 - 109.98万元，净利润 - 1,468.39万元[12] - 合肥祥瀚2023年末总资产368,570.86万元，净资产 - 5,711.78万元[12] 公司业绩 - 2023年度公司收入0万元，净利润 - 3980.32万元；2024年1 - 6月收入0万元，净利润 - 463.15万元[13] - 截至2024年6月30日，公司总资产380716.86万元，净资产 - 6174.93万元[13] 子公司业绩 - 阜南县城北祥源2023年度收入44483.95万元，净利润 - 2747.29万元；2024年1 - 6月收入0万元，净利润 - 1387.23万元[13] - 阜南祥源2023年度收入5135.79万元，净利润270.55万元；2024年1 - 6月收入60.94万元，净利润 - 814.47万元[15] - 祥源城市公司2023年度收入30087.16万元，净利润2825.35万元；2024年1 - 6月收入2.30万元，净利润 - 1652.55万元[15][16] - 滁州祥源2023年度收入495.66万元，净利润 - 92.97万元；2024年1 - 6月收入 - 62.61万元，净利润30.71万元[17] 以资抵债情况 - 6家欠款方拟以82套房产抵偿交建建筑13,205.82万元施工工程款[2][5] - 本次拟抵债的82套房产备案总价（含增值税）14718.52万元，抵债价格/评估价值（含增值税）13205.82万元[18] - 合肥祥源花世界·湖悦66套住宅备案总价（含增值税）12082.83万元，抵债价格/评估价值（含增值税）10874.55万元[18] - 阜阳阜南祥源城10套住宅备案总价（含增值税）954.60万元，抵债价格/评估价值（含增值税）849.60万元[18] - 合肥祥源花世界·丹桂湾6套商业用房备案总价（含增值税）1681.09万元，抵债价格/评估价值（含增值税）1481.67万元[18] - 合肥祥源花世界·湖悦66套房产按预售新房备案价9折抵债，金额10874.55万元[23] - 阜阳阜南祥源城10套房产按预售新房备案价8.9折抵债，金额849.60万元[23] - 合肥祥源花世界·丹桂湾6套商业用房以评估值1481.67万元抵债[23] - 本次以资抵债房产总面积12618平方米，总抵债金额13205.82万元[31] 债务转移 - 甲方四将3863.83万元债务转移给甲方三[29] - 甲方五将866.12万元债务转移给甲方一，126.19万元转移给甲方二，2158.17万元转移给甲方三[29] - 甲方六将3530.37万元债务转移给甲方三[30] 房产交付与办证 - 合肥祥源花世界·湖悦66套住宅2025年6月30日交付后一个月内办产权证[27] - 阜阳阜南祥源城10套住宅2024年12月31日交付后一个月内办产权证[27] - 合肥祥源花世界·丹桂湾6套商业用房合同签署后一个月内办产权证[27] 交易影响 - 本次以资抵债预计使公司应收账款原值减少1481.67万元，减少当期坏账准备计提[36] - 本次以资抵债交易可加快公司应收账款回收，维护应收账款安全[36] - 抵债房产中第1、2项在交付和办证前仅备查登记，预计不影响2024年度财务状况[36] - 第3项房产交付和办证后按评估价值入账并冲抵债权[36] 交易审议 - 2024年12月6日，公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过关联交易议案[37] - 2024年12月10日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过关联交易议案[37] - 关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议[37] 交易合规与承诺 - 安徽天禾律师事务所认为关联交易符合法规，不存在损害公司及股东利益情形[37] - 控股股东承诺若处置房产产生减值损失进行全额现金补偿[39] - 控股股东承诺若2年内未完成处置，对未处置房产按抵债价格回购[39]

股权质押情况 - 控股股东祥源控股持股274,293,290股，占总股本44.32%，累计质押156,360,000股，占其持股57.00%，占总股本25.26%[2] - 2024年12月9日，祥源控股解除质押13,400,000股，占其所持股份4.89%，占公司总股本2.17%[3] - 祥源控股及其一致行动人合计质押公司股份168,780,000股，占其所持股份54.29%[8] - 俞发祥持股15,729,100股，占2.54%，质押12,420,000股，占其持股78.96%，占总股本2.01%[7] 质押风险与影响 - 祥源控股未来半年内到期质押股数为0股，一年内到期质押股数为29,500,000股[8] - 祥源控股资信良好，质押风险可控[8] - 相关质押对公司主营业务、融资等无重大影响[9] - 相关质押不影响公司董事会组成、实际控制权和股权结构[9] 信息披露 - 质押事项若有重大变动，公司将及时披露[10]

会议安排 - 第三届董事会第十七次会议于2024年12月10日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 同意于2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] 议案表决 - 《关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议暨关联交易的议案》7票同意待股东大会审议，关联董事回避表决[2][3] - 《关于公司召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票同意[4]

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-087 安徽省交通建设股份有限公司 关于股份回购进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/11 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 191.57 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.31% | | 累计已回购金额 | 999.95 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.14 元/股~5.29 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 预案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份 将全部用于公司实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 4,000 万元（含）， ...