关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-026 海程邦达供应链管理股份有限公司 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机 构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 （二）现金管理金额 公司下属全资子公司本次现金管理金额为 7,000 万元。 （三）资金来源 1、资金来源 1 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投 项目正常实 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程邦达 供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海程邦达部分募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）延期的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 华林证券股份有限公司 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）5,131 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民 币 86,406.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 78,417.33 万元。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[202 ...

致：海程邦达供应链管理股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及海程邦达供应链管理股份 有限公司（以下称"海程邦达"或"公司"）章程的有关规定，北京植德律师事 务所（以下称"本所"）指派律师出席海程邦达2023年年度股东大会（以下称"本 次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 北京植德律师事务所 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2023年年度股 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议通知于 2024 年 5 月 4 日以通讯方式送达各位监事，会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴叔 耀先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-024 海程邦达供应链管理股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司监事会 2024 年 5 月 10 日 1 监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目建设情况而做出的 调整，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害 公司及股东利益的情形。监事会同 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-023 海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,094,464 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.4078 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长唐海先生主持，采取现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》 和公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴叔耀因工作原因未能出席； 重要内容 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-025 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次延期的募集资金投资项目名称：供应链信息化建设项目 延期的具体情况：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"供应链信息化建设项目"达到 预定可使用状态时间调整至 2025 年 12 月。本次延期事项不改变募集资金用途， 不会对募投项目的实施以及公司的正常经营产生不利影响。 审议程序：本事项已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事 会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 风险提示：本次部分募投项目延期是公司根据项目实际的建设情况做出 的审慎决定，但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实 施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 5 月 9 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事 会第十五次会议，审议通 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入19.68亿元，同比增长39.35%，主要系业务量增加及国际海运价格上涨所致[4][7] - 2024年第一季度营业总收入为19.6806272011亿元，较2023年第一季度的14.1233384762亿元增长39.35%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3110.21万元，同比增长2.65%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2894.70万元，同比增长22.14%[4] - 2024年第一季度净利润为31,111,009.42元，2023年同期为30,697,722.45元[17] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额 -8038.43万元，同比下降143.43%，因业务量增加及国际海运价格上涨带动收入增长，应收账款余额增加所致[4][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 80,384,334.78元，2023年同期为185,091,333.39元[20] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产38.67亿元，较上年度末增长1.78%；归属于上市公司股东的所有者权益17.98亿元，较上年度末增长1.96%[5] - 2024年3月31日公司货币资金为12.9042344437亿元，较2023年12月31日的11.7025267332亿元增长10.27%[13] - 2024年3月31日公司应收账款为14.0743683691亿元，较2023年12月31日的12.2798333737亿元增长14.61%[13] - 2024年3月31日公司应付票据为1.960391952亿元，较2023年12月31日的1.3463663825亿元增长45.60%[14] - 2024年3月31日公司资产总计为38.6697402338亿元，较2023年12月31日的37.9930338508亿元增长1.78%[14] - 2024年3月31日公司负债合计为20.2202819549亿元，较2023年12月31日的19.8801553231亿元增长1.71%[15] - 2024年3月31日公司所有者权益合计为18.4494582789亿元，较2023年12月31日的18.1128785277亿元增长1.86%[16] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计215.51万元[6] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数15293人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 前十大股东中，唐海持股5425万股，占比26.43%；青岛泛海达商务企业（有限合伙）持股5363.04万股，占比26.13%[10] 股份回购相关 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份数量为330.94万股，占总股本的比例为1.61%[12] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.75%，较上年增加0.03个百分点[4] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为19.4306245903亿元，较2023年第一季度的14.0322612515亿元增长38.47%[16] 投资收益相关 - 2024年第一季度公司投资收益为588.537421万元，较2023年第一季度的485.189152万元增长21.30%[16] 研发费用相关 - 2024年第一季度公司研发费用为59.902787万元，较2023年第一季度的17.32082万元增长245.84%[16] 营业利润与利润总额相关 - 2024年第一季度营业利润为36,694,432.27元，2023年同期为44,257,867.68元[17] - 2024年第一季度利润总额为37,195,157.41元，2023年同期为45,755,506.09元[17] 投资与筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为230,596,176.12元，2023年同期为159,249,547.21元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,929,090.53元，2023年同期为 - 2,983,446.13元[20] 销售与购买现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,783,024,973.36元，2023年同期为1,691,386,362.00元[19] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,701,209,326.16元，2023年同期为1,301,040,623.37元[20] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，与2023年同期持平[18] 现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为1,250,061,039.36元，2023年同期末为1,637,331,011.51元[21]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年度业绩说明会召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动形式召开 2023 年度业绩说明会。公司总经理周寿红女士、独立董事尉安宁先生、财务总 监殷海平先生、副总经理兼董事会秘书杨大伟先生出席了本次业绩说明会，与 广大投资者进行沟通和互动交流，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行了回答。 1、公司于 2021 年上市时制定了《未来三年股东分红回报规划》，如今公 司上市即将满三年，请问未来三年的股东分红回报规划是怎样的？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司一直高度重视中小投资者股东权益，强 本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下： （一）预征集问题回复 化股东回报，实施积极、持续、稳定的利润分配政策。自 2021 年上市以来，公 司每年现金红利总额（2023 年含回购金额）占当年合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比例分别达 34.28%、34.87%、59.93%。未来，公司将更 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-022 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机 构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司下属全资子公司本次现金管理金额为 27,500 万元。 （三）资金来源 1、资金来源 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：27,500 万元 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11144 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行全 在线 海程邦达供应链管理股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-113 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11144 号 海程邦达供应链管理股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"贵公 司")财务 ...