| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | "福新转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）及《浙江福莱新材料股份有限公司可转换公司 债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）相关规定，债券持 有人会议作出的决议，须经出席会议的代表未偿还债券面值总额三分之二以上表 决权的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议 决议对公司可转换公司债券(以下简称"福新转债")全体债券持有人(包括未参加 会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 本次浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）"福新转债"2025 年第一次债券持有人会议无否决、 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 "福新转债"2025 年第一次债券持有人会议之法律意见书 致: 浙江福莱新材料股份有限公司 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次债券持有人会 议相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次债券持有人会议的公告材料，随同其他 会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书 不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出席了本次债券持有人会议，并对本次债券持有人会议 召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见 如下： 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江福莱新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等中华 人民共和国 ...

塑料板块整体市场表现 - 10月10日塑料板块整体下跌0.63%，表现略优于深证成指（下跌2.7%），但逊于上证指数（下跌0.94%）[1] - 板块内个股表现分化显著，纳尔股份以10.04%的涨幅领涨，骏鼎达以5.26%的跌幅领跌[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出3.61亿元，而游资和散户资金分别净流入7016.98万元和2.91亿元[2] 领涨个股及资金流向 - 纳尔股份涨幅最大为10.04%，收盘价10.74元，成交额2.53亿元，主力资金净流入6536.68万元，净占比达25.87%[1][3] - 宁波色母上涨6.61%，收盘价19.85元，成交额2.41亿元，主力资金净流入1308.15万元，净占比5.42%[1][3] - 神剑股份上涨4.63%，收盘价6.56元，成交额3.02亿元，主力资金净流入6656.93万元，净占比22.02%[1][3] - 佛塑科技上涨2.12%，成交额7.35亿元为领涨股中最高，主力资金净流入1.02亿元，净占比13.89%[1][3] 领跌个股及市场数据 - 骏鼎达跌幅最大为5.26%，收盘价91.16元，成交额2.05亿元[2] - 金发科技下跌4.14%，成交额37.37亿元为板块内最高，成交量173.66万手[2] - 和顺科技下跌3.82%，收盘价45.12元，成交额8507.43万元[2] - 东材科技下跌3.60%，成交额7.16亿元，成交量36.45万手[2] 板块资金流向特征 - 主力资金在多数领涨个股中呈现净流入，其中纳尔股份、神剑股份的主力净流入占比均超过20%[3] - 游资资金在板块层面净流入7016.98万元，但在部分个股如纳尔股份、神剑股份中呈现净流出[2][3] - 散户资金整体净流入2.91亿元，但在具体个股上普遍为净流出状态，例如佛塑科技散户资金净流出8639.45万元，净占比-11.75%[2][3]

闲置募集资金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度为不超过人民币1.4亿元，其中首次公开发行股票闲置资金额度4,000万元，可转换公司债券闲置资金额度1亿元 [2][3] - 公司于2025年9月1日通过中信银行购买5,000万元人民币理财产品，并于2025年9月30日收回本金及收益 [4][5] - 赎回的理财产品名称为“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A12584期”，赎回金额为5,000万元人民币 [5] 可转换公司债券转股情况 - 福新转债发行总额为42,901.80万元，存续期为6年，自2023年1月4日至2029年1月3日 [7] - 截至2025年9月30日，累计有327,058,000元福新转债转换为公司股份，形成股份24,224,555股，占转股前公司已发行股份总额的13.78% [6][15] - 截至2025年9月30日，尚未转股的可转债金额为101,960,000元，占发行总额的23.77% [6][15] - 2025年第三季度（7月1日至9月30日），福新转债转股金额为115,000元，因转股形成的股份数量为12,033股 [6][15] 可转换公司债券转股价格调整 - 福新转债初始转股价格为14.02元/股，最新转股价格为9.56元/股 [9][14] - 转股价格因公司实施利润分配方案、限制性股票激励计划授予登记及回购注销等事项共进行过11次调整 [9][10][11][12][13][14] 公司股本变动情况 - 公司于2025年7月21日完成1,808,506股限制性股票回购注销 [16] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期982,800股限制性股票于2025年8月28日起上市流通 [16] - 公司2025年限制性股票激励计划于2025年9月23日完成219.00万股限制性股票的首次授予登记 [17] - 截至2025年9月30日，公司总股本为280,211,133股 [17]

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱 新材"）公开发行可转换公司债券（以下简称"福新转债"或"可转债"）自 2023 年 7 月 10 日起开始转股，截至 2025 年 9 月 30 日，累计共有 327,058,000 元"福新 转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 24,224,555 股，占可转债转股 前公司已发行股份总额的 13.78%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的"福新转债"金 额为 101,960,000 元，占"福新转债"发行总额的 23.77%。 本季度转股情况：自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赎回理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A12584 期 本次赎回金额：5,000 万元人民币 元，使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 1 亿元）。 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在上海证券交易所披露的《福莱新材关于 增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 二、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于 2025 年 9 月 1 日通过中信银行股份有限公司购买理财产品 5,000 万 元人民币，公司已于 2025 年 9 月 30 日收回上述理财本金并获得收益，具体到期 赎回情况如下： | 购买 | 协议方 | 产品名称 | | 产品 | 金 ...

公司融资计划 - 公司发布向特定对象发行A股股票预案，计划募集资金总额不超过7.1亿元 [1] - 募集资金将用于标签标识印刷材料扩产项目、电子级功能材料扩产升级项目、研发中心升级项目及补充流动资金 [1] - 此次融资规模相当于公司最近一期净资产的约43% [1] 股东减持行为 - 实控人一致行动人进取管理公司在2025年9月5日至9月16日期间减持公司股份3,726,600股，占总股本的1.33%，减持总金额约1.23亿元 [1] - 此次减持后，公司实控人和一致行动人进取管理公司的持股比例降至50%以下 [1] - 公司董事及高管涂大记、李耀邦、聂胜和毕立林在2025年6月完成减持，累计套现超过5380万元 [2] 市场表现与资本运作时机 - 公司股价近一年来表现强劲，累计上涨398% [2] - 公司在股价高位时推出定增计划，有利于以较小稀释度募集更多资金 [2] - 股东减持行为与公司大规模融资计划并行，引发市场对公司资本运作策略合理性的质疑 [2]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司为浙江福莱新材料股份有限公司（以下 简称"福莱新材""公司"）首次公开发行股票并在主板上市的持续督导保荐人， 已承接原保荐人中信证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作，根据《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对福莱新材首次公开发 行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核 查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江福 莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315 号）核 准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股 ...

募投项目结项情况 - 公司董事会审议通过关于募投项目结项的议案 [1] - 结项项目包括功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目和浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目 [1] - 上述项目已按计划建成并投入使用 [1] 募集资金使用情况 - 项目实际使用募集资金51948.20万元 [1] - 实际使用募集资金占计划投入的97.90% [1] - 截至2025年9月22日，募投项目节余募集资金3588.06万元 [1] - 节余募集资金占首次公开发行股票募集资金净额的6.76% [1] 节余资金使用计划 - 公司计划将上述节余募集资金永久补充流动资金 [1] - 董事会认为此举有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本 [1] - 董事会认为此举符合公司及全体股东的利益 [1]

关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟结项的项目为 "功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目"和"浙江福莱 新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目"。 截至 2025 年 9 月 22 日，公司首次公开发行股票募投项目节余募集资金 合计 3,588.06 万元（具体金额以资金转出当日实际余额为准），约占首次公开发 行股票募集资金净额的 6.76%，公司将上述节余募集资金用于永久补充流动资金。 | 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-134 | | --- | --- | | 债券代码：111012 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年 5 月 12 日，公司、中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、 中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户 存储三方监 ...