北京菜市口百货股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(周晓鹏) 作为北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,2023年度本人严格按照《公司法》及中国证监会、上海证券交 易所(以下简称"上交所")和《公司章程》的有关规定和要求,勤 勉、尽责、忠实、审慎的履行独立董事的职责和义务,及时了解公司 的生产经营、财务运作情况,积极出席相关会议,认真审议各项议案, 参与公司重大事项决策并审慎的发表意见,切实维护了公司和股东的 合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事和各专门委员会 委员的作用。现将本人 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 周晓鹏,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士 研究生学历,高级数字编辑。现任公司独立董事、阿里智能信息事业 群副总裁、广州鹿角信息科技有限公司董事、天津汇橙信息技术有限 公司执行董事兼经理、首都青年记者协会副主席、首都互联网协会副 主席。曾任北京金报兴图信息工程技术有限公司主任编辑、办公室主 任、瀛海威技术中国有限公司内容主编、中国日报网站总裁助理兼中 文事业部总监、新浪网副总裁兼新 ...

募集资金情况 - 公司发行7777.78万股A股，每股发行价10元，募集资金总额77777.80万元，净额72310.12万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目43456.61万元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金账户应结余额30882.76万元，实际余额31511.06万元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专户利息收入2029.30万元，2023年度利息收入763.20万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户扣除手续费0.06万元，2023年度手续费0.03万元[13] 募投项目投入 - 2023年度，募集资金投入募投项目24481.04万元[9] - 营销网络建设项目本年度投入23111.29万元，累计投入39595.85万元，投入进度68.27%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[34] - 信息化平台升级建设项目本年度投入747.02万元，累计投入2634.34万元，投入进度42.83%，预计2024年9月1日达到预定可使用状态[34] - 智慧物流建设项目本年度投入315.99万元，累计投入668.79万元，投入进度13.60%，预计2024年9月1日达到预定可使用状态[34] - 定制及设计中心项目本年度投入306.75万元，累计投入557.63万元，投入进度17.20%，预计2024年9月1日达到预定可使用状态[34] 资金置换 - 截至2021年9月30日，公司预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用自筹资金合计10399.60万元[15] - 2022年2月25日，公司完成10399.60万元资金置换[17] - 本报告期内，公司已使用募集资金等额置换募投项目费用19204.32万元，含上期未置换的营销网络建设项目费用54.88万元，本期未置换费用628.30万元[23][35] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为58000.00万元，占比74.57%[34] - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[28] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[30] - 公司于2022年4月25日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议[39] - 公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过变更议案[39] - 公司于2022年4月27日披露相关变更公告等[40] - 公司于2022年5月19日披露2021年年度股东大会决议公告[40]

委员会组成 - 提名与薪酬考核委员会由至少三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[3] - 人选由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上全体董事提名，由董事会选举产生[3] - 委员任期与董事任期一致，可连选连任[5] 会议规则 - 董事会等提议或召集人认为必要时，提前3日通知全体委员并发送资料，紧急事项可豁免[11] - 会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[12] - 应由2/3以上的委员出席方可举行，委员可书面委托，每人最多接受一名委托[12] - 表决方式为举手表决或记名投票表决，每位委员有一票表决权[13] - 决议需全体委员过半数通过[14] 薪酬方案 - 公司董事薪酬方案应经董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬方案报董事会批准[10] 会议相关事务 - 证券事务部负责组织会议材料提交等工作，相关部门配合[10] - 会议记录初稿需在结束后5个工作日内提供给全体委员审阅[15] - 要求修订记录的委员应在收到后3个工作日内书面反馈修改意见[15] - 会议记录等资料作为公司档案至少保存十年[15] 履职与规则说明 - 委员一年中2次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职[16] - 规则中“以上”“至少”含本数，“过半数”不含本数[16] - 规则未尽事宜或冲突时以法律法规等规定为准[17] - 规则解释修改归属公司董事会[19] - 规则经董事会会议审议通过之日起实施[20]

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-015 北京菜市口百货股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，现将公司 2024 年第 一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内门店变动情况 （一）新增门店 2024 年第一季度，公司增加的门店全部为直营门店，具体情况如下： | 区域 | 经营业态 | 门店数量（个） | 建筑面积/使用面积（㎡） | | --- | --- | --- | --- | | 内蒙古自 治区 | 黄金珠宝零售 | 1 | 60.00 | | 合计 | - | 1 | 60.00 | （二）关闭门店 2024 年第一季度，公司关闭门店情况如下： | 区域 | 经营业态 | 门店数量（个） | 建筑面积/使用面积（㎡） | | --- | --- | --- | --- | | 天津市 | ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为63.16亿人民币，同比增长25.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.72亿人民币，同比增长16.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.64亿人民币，同比下降22.00%[4] - 总资产达到68.19亿人民币，同比增长7.27%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为40.79亿人民币，同比增长7.80%[5] - 2024年第一季度公司营业利润为368,473,549.44元，同比增长16.74%[15] - 2024年第一季度公司净利润为273,750,305.70元，同比增长16.08%[15] - 2024年第一季度公司经营活动现金流量净额为664,325,351.17元，同比下降22.00%[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流量净额为-538,843,662.08元，同比下降11.08%[18] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流量净额为-23,770,922.30元，同比增长16.01%[19] - 2024年第一季度公司资产总计为6,763,552,023.17元，较去年同期增长6.76%[20] - 2024年第一季度公司净利润为266,236,836.82元，较去年同期增长16.63%[22] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为668,692,554.09元，较去年同期下降19.57%[23] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，北京金正资产投资经营有限公司持股最多，持股数量为1.91亿股，占比24.57%[7] - 公司前十名股东中，浙江明牌实业股份有限公司持股数量为1.26亿股，占比16.20%，其中有77,500,000股被质押[7] - 公司前十名股东中，北京恒安天润投资顾问有限公司持股数量为1.03亿股，占比13.28%[7] - 公司前十名股东中，赵志良持股数量为2,499,594股，占比3.21%[7] 资产情况 - 公司流动资产中，货币资金为1,793,063,789.82元，应收账款为244,496,515.61元，存货为3,081,114,965.27元[11] - 公司非流动资产中，固定资产为144,314,344.84元，无形资产为21,844,552.14元，资产总计为6,818,507,412.45元[12] 财务报告细节 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为2071.59万人民币[6] - 公司流动负债中，交易性金融负债为1,925,521,000.00元，应付账款为128,311,193.58元，流动负债合计为2,600,824,964.90元[13] - 公司首次执行新会计准则或准则解释等，涉及调整首次执行当年年初的财务报表[24] - 2024年第一季度报告发布日期为2024年4月25日[24]

一. 重要声明 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-013 北京菜市口百货股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》的有关规定，现将北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2670号）文核准，并经上海 证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）7,777.78万股， 每股面值1元，每股发行价格为 ...

第一章 总 则 第一条为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会运作机制，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条公司应当严格按照法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》、本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条股东大会是公司的最高权力机构，股东大会应当在《公司 法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条股东大会依法行使下列职权： 北京菜市口百货股份有限公司 股东大会议事规则 （一）决定公司经营方针和投资计划； 1 （二）选举和更换董事； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事； （四）决定有关董事、监事的报酬事项； （五）审议批准董事会和监事会工作报告； （六）审议批准年度财务预 ...

人员情况 - 截至2023年末，致同从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[1] 业务收入 - 致同2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] 客户情况 - 2022年度致同上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[2] - 2022年年审致同挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[2] - 公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户14家[3] 审计工作 - 2023年5月17日公司股东大会通过续聘致同担任2023年度审计机构[3] - 致同对公司2023年度财报及内控有效性审计[4] - 致同对公司资金情况核查并出具专项报告[4] - 董事会审计委员会认为致同具备相关资质和能力[5] - 致同按时完成公司2023年年报审计工作[5]

会议与决策 - 2023年召开6次董事会会议、2次股东大会，独立董事均同意议案[4] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，审议通过15项议案，独立董事均同意[4] - 第七届董事会第六次会议通过2023年度日常关联交易预计议案，未超预计额度[10] 业绩与财务 - 2023年度募集资金使用较上年大幅增加[8] - 2023年末未出现应收账款逾期情况[8] 人员变动 - 2023年1月18日，副总经理兼财务总监关强因退休辞任[14] - 2023年1月19日，聘任副总经理李卓兼任财务总监[14] - 2023年1月18日，非独立董事程嫌琳因工作安排辞任[15] - 2023年2月6日，贾强增补为第七届董事会非独立董事[16] - 2023年1月19日，聘任董事会秘书李云汕兼任副总经理[17] 其他事项 - 续聘致同担任2023年度财务及内控审计机构[12] - 2024年独立董事将增加现场工作次数提建议[20]