会议时间 - 2025年5月28日14点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月28日[3][4] - 股权登记日为2025年5月20日[13] 会议地点 - 北京市西城区广安门内大街306号公司五层会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 会议内容 - 审议《2024年度董事会工作报告》等8项议案[7] - 听取《2024年度独立董事述职报告》[7] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为3、6、8号[10] - 拟现场出席会议的股东需于2025年5月26日下午15:00前邮件登记[15] - 会议联系人证券事务部，电话010 - 83520088 - 638[16][18] - 现场会议会期预计半天[16]

会议信息 - 会议通知和材料于2025年4月15日送达全体监事，4月25日召开，5名监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6] - 《2024年度监事薪酬的议案》分项表决，部分监事未领津贴，需提交审议[5]

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-011 北京菜市口百货股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会 议通知和会议材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，以通讯表决方式出席董事 1 人）。会 议由公司董事长谢华萍主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为202.33亿元，同比增长22.24%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为7.19亿元，同比增长1.73%[23] - 2024年公司实现营业收入202.33亿元，同比增长22.24%[32] - 2024年公司实现归母净利润7.19亿元，同比增长1.73%[32] - 2024年第一季度营业收入63.16亿元，第二季度46.73亿元，第三季度43.56亿元，第四季度48.87亿元[26] - 2024年第一季度归母净利润2.72亿元，第二季度1.27亿元，第三季度1.54亿元，第四季度1.65亿元[26] - 公司2024年营业收入达2023.27亿元，同比增长22.24%[50][51] - 归母净利润71.9亿元，同比增长1.73%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长24.61%至1842.42亿元[51] - 销售费用同比增长9.93%至47,756.17万元，管理费用同比下降4.54%至10,674.68万元[67] - 研发费用同比增长11.21%至836.42万元，占营业收入比例0.04%[67][70] - 财务费用同比大幅增长52.93%至4,928.23万元，主要因利息收入下降及黄金租赁费用增加[67][68] - 黄金珠宝零售业务毛利率下降1.75个百分点至8.86%[54] - 贵金属文化产品毛利率提升1.97个百分点至16.13%[54] - 钻翠珠宝营业收入同比下降34.32%至1.4085亿元，毛利率下降31.83个百分点[55] - 联营佣金收入同比下降23.61%至1321.75万元，但毛利率上升6.87个百分点[55] - 华北地区营业收入同比增长16.62%至168.31亿元，但毛利率下降1.61个百分点[55] - 东北地区营业收入同比大幅增长314.42%至3.3006亿元[55] - 直销模式营业收入同比增长22.23%至202.15亿元，毛利率下降1.75个百分点[55] - 黄金饰品营业成本同比下降11.85%至44.598亿元[62] - 贵金属投资产品营业成本同比大幅增长45.41%至125.5675亿元[62] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.81亿元，同比下降44.82%，主要系年底春节临近提前备货所致[23][24] - 经营活动现金流量净额第一季度6.64亿元，第二季度2.76亿元，第三季度-0.45亿元，第四季度-5.14亿元[26] - 经营活动现金流量净额同比下降44.82%至38,124.38万元，因春节备货增加[73] 业务线表现 - 电商子公司实现销售477,847.15万元，同比增长60.26%[33] - 贵金属投资产品收入同比增长45.28%至1290.64亿元[54] - 黄金饰品销售量同比下降26.42%至8573.63千克[59] - 贵金属投资产品销售量同比增长18.64%至26191.75千克[59] - 贵金属文化产品销售量同比增长9.99%至3530.52千克[59] - 前五名客户销售额119,865.26万元，占年度销售总额5.93%[63] - 前五名供应商采购额1,998,679.14万元，占年度采购总额89.03%，其中上海黄金交易所采购额占比73.97%[64][65] 地区表现 - 华北地区营业收入同比增长16.62%至168.31亿元，但毛利率下降1.61个百分点[55] - 东北地区营业收入同比大幅增长314.42%至3.3006亿元[55] - 北京市门店平均销售增长率为16.47%，每平方米营业面积销售额为44.45万元[88] - 江苏省门店销售增长率高达570.64%，每平方米营业面积销售额为39.09万元[88] - 陕西省门店销售增长率为-15.87%，每平方米营业面积销售额为13.10万元[88] 管理层讨论和指引 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.20元（含税），合计派发现金红利5.60亿元，占2024年度归属于母公司股东净利润的77.89%[6] - 2025年公司将推进营销网络建设，强化线上线下全渠道销售模式[105] - 公司计划升级"商文旅体+科技"营销模式，聚焦北京顺义祥云小镇重点项目[105] - 公司推动主品牌"菜百首饰"及子品牌"菜百传世""菜百悦时光"协同发展[106] - 公司将上线会员系统，提升分析效率，实现精准营销[106] - 公司依托"金色工程"人才体系培养项目，打造多层次人才梯队[106] 门店和渠道 - 线下新开设门店20家，报告期末直营连锁门店达百家[33] - 公司拥有100家直营连锁门店，覆盖北京、天津、河北、包头、西安、苏州、武汉等地[42] - 公司新开设连锁直营门店20家，其中4家以"菜百传世"子品牌为主题[46] - 2024年线上销售额为481,842.11万元，占总销售额的23.84%[92] - 2024年线下销售额为1,509,526.45万元，占总销售额的74.67%[92] - 北京市自有物业门店1家，建筑面积1.21万平米；租赁物业门店67家，建筑面积1.09万平米[80] - 报告期内新增直营门店16家，覆盖北京、内蒙古、陕西等地区，租赁期限12-62个月不等[82][83] - 昌平合生汇店因位置调整于2024年10月闭店，租赁合同解除[83] - 营业收入前十门店中总店建筑面积最大（12,123.17平方米），为自有物业[82] - 大兴荟聚店1租赁期限最短（12个月），通州苏宁店租赁期限同为12个月[82] - 武汉武商世贸店租赁面积207平方米，租赁期限11个月[83] - 西安赛格二店租赁面积403平方米，租赁期限18个月[83] 研发和创新 - 公司新一代智能销售终端获得一项计算机软件著作权、一项实用新型专利及一项外观设计专利[33] - 公司构建两地三中心信息基础架构，通过国家信息安全二级等保认证[33] - 公司自主设计产品荣获2024年中华老字号时尚创意、文化创意、产品设计金奖[34] - 公司依托数字化转型项目，上线数字孪生系统并应用RFID技术重构业务场景[45] - 公司推出小克重、鎏彩产品，丰富产品层次，为销售业绩注入新活力[45] - 研发团队共27人，占总员工1.93%，其中本科及以上学历占比77.78%[71] 股东回报 - 2023年度现金分红5.44亿元，占归属于母公司净利润的77.03%[146] - 2024年度拟现金分红5.6亿元，占归属于母公司净利润的77.89%[147] - 公司现金分红政策要求连续三年现金分配不少于年均可分配利润的30%[143] - 2023年每10股派发现金股利7元，2024年拟每10股派发7.2元[146][147] - 公司利润分配优先采用现金方式，且每年现金分红比例不低于可分配利润的10%[143] - 现金分红金额为5.6亿元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为77.89%[150][151] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为14.62亿元人民币，占年均净利润的232.60%[153] - 公司未分配利润为13.65亿元人民币[153] - 公司每10股派息7.20元人民币（含税）[150] 社会责任和ESG - 公司对外捐赠总投入73.69万元，其中向中国妇女发展基金会捐款63.69万元用于"母婴保健"慈善项目，向北京青少年发展基金会捐款10万元用于青少年发展项目[164] - 公司扶贫及乡村振兴项目总投入63.69万元，全部用于"母婴保健"慈善项目，惠及173人[164] - 报告期内投入环保资金6.01万元人民币[158] - 公司推行节能降耗措施，包括使用可循环搬运箱、安装隔音降噪设备等[160] - 公司采取减碳措施，包括无纸化办公和鼓励绿色出行[161][162] - 公司2024年度ESG报告已单独披露[163]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润719,008,640.29元，母公司净利润696,859,534.90元[3] - 2024 - 2022年归母净利润分别为719,008,640.29元、706,787,503.05元、460,126,934.09元[6] 利润分配 - 拟每10股派现7.2元，合计拟派现560,000,016元（含税）[4] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为560,000,016元、544,444,460元、357,777,788元[6] - 本次利润分配方案待股东大会审议[5][11]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入82.22亿元，上年同期63.16亿元，同比增长30.18%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.20亿元，上年同期2.72亿元，同比增长17.32%[4] - 2025年第一季度营业总收入82.22亿元，2024年第一季度为63.16亿元，同比增长约30.18%[17] - 2025年第一季度净利润3.25亿元，2024年第一季度为2.74亿元，同比增长约18.71%[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，2024年第一季度均为0.35元/股[18] - 2025年第一季度营业收入81.28亿元，较2024年第一季度的63.31亿元增长28.38%[27] - 2025年第一季度净利润2.97亿元，较2024年第一季度的2.66亿元增长11.58%[27] - 2025年第一季度综合收益总额3.48亿元，较2024年第一季度的2.89亿元增长20.99%[28] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本78.46亿元，2024年第一季度为59.75亿元，同比增长约31.32%[17] 经营活动现金流（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15.39亿元，上年同期6.64亿元，同比增长131.63%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计100.91亿元，2024年第一季度为75.08亿元，同比增长约34.39%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计85.52亿元，2024年第一季度为68.43亿元，同比增长约24.97%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额15.39亿元，2024年第一季度为6.64亿元，同比增长约131.74%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额14.89亿元，较2024年第一季度的6.69亿元增长122.30%[29] 投资活动现金流（同比环比） - 2025年第一季度投资活动现金流入小计7.01亿元，2024年第一季度为3.03亿元，同比增长约131.71%[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计15.05亿元，2024年第一季度为8.41亿元，同比增长约78.91%[22] - 投资活动现金流入小计为7.0098684165亿美元，上年为3.0255406716亿美元[30] - 购建固定资产等长期资产支付现金为502.180638万美元，上年为1139.772924万美元[30] - 支付其他与投资活动有关的现金为15亿美元，上年为8.3亿美元[30] - 投资活动现金流出小计为15.0502180638亿美元，上年为8.4139772924亿美元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 -8.0403496473亿美元，上年为 -5.3884366208亿美元[30] 筹资活动现金流（同比环比） - 支付其他与筹资活动有关的现金为2415.539218万美元，上年为2366.11703万美元[30] - 筹资活动现金流出小计为2415.539218万美元，上年为2366.11703万美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2415.539218万美元，上年为 -2366.11703万美元[30] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产82.98亿元，上年度末71.56亿元，同比增长15.95%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益43.53亿元，上年度末39.83亿元，同比增长9.31%[5] - 公司截至2025年3月31日资产总计82.98亿元，较2024年12月31日的71.56亿元增长15.96%[13][14] - 公司截至2025年3月31日负债合计39.28亿元，较2024年12月31日的31.62亿元增长24.22%[14][15] - 公司截至2025年3月31日所有者权益合计43.70亿元，较2024年12月31日的39.94亿元增长9.41%[15] - 公司2025年3月31日交易性金融负债为28.50亿元，较2024年12月31日的22.75亿元增长25.20%[14] - 公司2025年3月31日存货为33.62亿元，较2024年12月31日的39.47亿元减少14.82%[13] - 2025年第一季度末货币资金为21.68亿元，2024年末为14.65亿元，增长约48%[24] - 公司2025年资产总计82.35亿元，较2024年的70.80亿元增长16.32%[25] - 2025年负债合计39.05亿元，较2024年的31.43亿元增长24.24%[26] - 2025年所有者权益43.31亿元，较2024年的39.37亿元增长9.99%[26] - 交易性金融资产2025年为12.79亿元，2024年为4.75亿元，增长169.26%[25] - 应收账款2025年为6.67亿元，2024年为5.09亿元，增长31.03%[25] - 交易性金融负债2025年为28.50亿元，2024年为22.75亿元，增长25.22%[25] - 期末现金及现金等价物余额为17.7845259517亿美元，上年为15.4664603696亿美元[30] 非经常性损益 - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助14.37万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等5591.44万元，委托他人投资或管理资产的损益94.70万元，其他营业外收入和支出3.32万元，所得税影响额1425.96万元，少数股东权益影响额 -6元，合计4277.87万元[6][7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数15864户[9] - 北京金正资产投资经营有限公司持股1.91亿股，持股比例24.57%[9] - 浙江明牌实业股份有限公司持股1.26亿股，持股比例16.20%，质押5250万股[9] - 北京恒安天润投资顾问有限公司持股1.03亿股，持股比例13.28%[9] - 公司控股股东为北京金正资产投资经营有限公司[10] - 前10名股东及前10名无限售股东不存在通过投资者信用证券账户持有公司股票的情形[10] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[10] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因较上期未发生变化[10] 财务报表审计情况 - 财务报表审计类型为未经审计[12]

I hornton t 1 15 审计报告 北京菜市口百货股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司股东权益变动表 | 7-8 | | 财务报表附注 | 9-82 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于莱百股份,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 (一)黄金及珠宝首饰销售收入的确认 致同审字(2025)第 110A017290 号 北 ...

中信证券股份有限公司 关于北京菜市口百货股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京菜 市口百货股份有限公司（以下简称"菜百股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2670号）文核准，并经上海证券交 易所同意，由主承销商中信证券网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式发行人民币普通股（A股）7,777.78万 ...

北京菜市口百货股份有限公司 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求,不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024年度独立董事述职报告(李燕) 作为北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,2024年度本人严格按照《公司法》及中国证监会、上海证券交 易所(以下简称"上交所")和《公司章程》的有关规定和要求,勤 勉、尽责、忠实、审慎的履行独立董事的职责和义务,及时了解公司 的生产经营、财务运作情况,积极出席相关会议,认真审议各项议案, 参与公司重大事项决策并审慎的发表意见,切实维护了公司和股东的 合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事和各专门委员会 委员的作用。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)出席董事会会议及股东大会情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2024年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东大会,本人对董 事会审议的议案均投了同意票,无提 ...

胡显发,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士 学历,法律职业资格证书。现任公司独立董事,北京金诚同达律师事 务所商事争议解决一组高级合伙人,大连达利凯普科技股份公司独立 董事。曾任北京市朝阳区人民法院法官助理、助理审判员、审判员、 团委书记、副庭长,中国民生银行股份有限公司高级经理等职务。 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 北京莱市口百货股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(胡显发) 本人于 2024 年 11 月 12 日经北京菜市口百货股份有限公司(以 下简称"公司")2024年第三次临时股东大会选举为公司第八届董事 会独立董事,2024年度本人严格按照《公司法》及中国证监会、上海 证券交易所(以下简称"上交所")和《公司章程》的有关规定和要 求,勤勉、尽责、忠实、审慎的履行独立董事的职责和义务,及时了 解公司的生产经营、财务运作情况,积极出席相关会议,认真审议各 项议案,参与公司重大事项决策并审慎的发表意见,切实维护了公司 和股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事和各专 门委员会委员的作用。现将本人 2024年度履职情况报告如下: (二)是 ...