第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-011 杭州当虹科技股份有限公司 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并 主持，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、 《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，勤勉尽责，持续发挥在公司 治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，较好地履行了公司及股东赋予董 事会的各项职责。 表决结果 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-005 杭州当虹科技股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-10,219.47 万元,母公司实现净利润-6,866.31 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-11,366.08 万元, 母公司未分 配利润为-3,114.22 万元。 分配利润为正、当年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、 提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍可以满足公司正常生 产经营的需要。 根据以上规定，鉴于 2024 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，同时 考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事 会拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股 本或其他形式的分配 ...

回购情况 - 2022年回购资金不低于2500万元，不超5000万元[3] - 2022年9月30日完成回购，实际回购1315483股[4] 变更用途 - 拟将1315483股回购股份用途变更为注销并减资[3] - 拟注销股份占当前总股本1.1754%[9] 股本变化 - 注销后总股本由111916907股减为110601424股[3] - 注销后注册资本由111916907元减为110601424元[3] 审议进展 - 变更事项已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[3] - 监事会同意本次变更及减资事项[10]

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-007 杭州当虹科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相 关事项 ...

募集资金情况 - 2019年发行2000.00万股A股，发行价每股50.48元，募集资金100960.00万元，净额92959.98万元于2019年12月6日到账[11] - 截至期初累计项目投入82263.15万元，利息收入净额4720.49万元[13] - 本期项目投入4376.59万元，利息收入净额451.55万元[15] - 截至期末累计项目投入86639.74万元，利息收入净额5172.04万元[15] - 基本户代垫发行费用（印花税）25.19万元[15] - 应结余募集资金11517.47万元用于永久补充流动资金，实际结余0.00万元[15] 项目投入与效益 - 下一代编转码系统升级建设项目承诺投资18657.05万元，本年度投入1313.02万元，累计投入15731.57万元，投入进度84.32%，2024年6月达预定可使用状态，本年度效益 - 179.87万元[22] - 智能安防系列产品升级建设项目承诺投资15529.60万元，本年度投入1102.60万元，累计投入10952.00万元，投入进度70.52%，2024年6月达预定可使用状态，本年度效益 - 468.67万元[22] - 前沿视频技术研发中心建设项目承诺投资7840.10万元，本年度投入211.14万元，累计投入7036.43万元，投入进度89.75%，2024年6月达预定可使用状态[22] - 补充流动资金项目承诺投资18000.00万元，累计投入18236.68万元，差额236.68万元[24] - 超募资金承诺投资32933.23万元，本年度投入1749.82万元，累计投入34683.05万元，差额1749.82万元[24] 资金使用与管理 - 公司制定《杭州当虹科技股份有限公司募集资金管理办法》，与5家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[16] - 截至2024年12月31日，公司已注销5个募集资金专户、1个通知存款账户，期末无募集资金专户[17] - 2020年1月21日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2319.75万元[24] - 公司同意用最高不超过13000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[25] - 2021 - 2024年公司多次用超募资金永久补充流动资金，分别为9500万元、9500万元、4036.24万元、1737.25万元[25] - 2024年公司募投项目结项，节余募集资金11517.47万元用于永久补充流动资金[25] - 2022年公司用超募资金回购股份，资金总额4996.98万元[26] - 2022年公司回购股份资金总额不低于2500万元，不超过5000万元[26]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为30,662.33万元，较上年下降7.82%[7] - 2024年末流动资产合计603,879,288.65元，较上年末下降[19] - 2024年末流动负债合计257,990,419.51元，较上年末减少[19] - 2024年末非流动负债合计42,682,904.24元，较上年末增加[19] - 2024年末负债合计300,673,323.75元，较上年末减少[19] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计1,155,365,973.77元，较上年末减少[19] - 2024年末少数股东权益为2,847,042.77元，较上年末减少[19] - 本期营业总收入为306,623,261.21元，上年同期为332,642,245.80元[21] - 本期营业总成本为394,083,610.91元，上年同期为436,937,143.47元[21] - 本期利润总额为 -131,824,447.59元，上年同期为 -162,523,477.60元[21] - 本期净利润为 -110,209,625.72元，上年同期为 -139,104,610.39元[21] - 本期基本每股收益为 -1.25元，上年同期为 -0.91元[21] - 本期其他综合收益的税后净额为9,325,530.22元，上年同期为620,560.91元[21] - 本期信用减值损失为 -40,646,969.82元，上年同期为 -60,075,495.95元[21] - 本期经营活动现金流入小计为347,308,909.85元，上年同期为293,535,087.32元[25] - 本期经营活动现金流出小计为349,957,490.75元，上年同期为391,380,280.85元[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-2,648,580.90元，上年同期为-97,845,193.53元[25] - 本期投资活动现金流入小计为220,645,458.19元，上年同期为144,828,603.88元[25] - 本期投资活动现金流出小计为301,689,636.77元，上年同期为195,813,007.15元[25] - 本期筹资活动现金流入小计为152,680,000.00元，上年同期为244,125,807.00元[25] - 本期现金及现金等价物净增加额为-153,012,313.24元，上年同期为-75,846,349.17元[25] 资产情况 - 2024年末货币资金为91,786,11元，上年末为288,149,299.15元[19] - 2024年末应收账款为279,545,127.35元，上年末为334,208,883.75元[19] - 2024年末存货为33,678,722.23元，上年末为40,778,388.72元[19] - 2024年末固定资产为411,340,212.58元，上年末为412,666,715.93元[19] - 交易性金融资产（结构性存款）期末数为45,088,356.17元[146] - 应收票据期末数为12,129,689.60元，坏账准备计提比例为5%[146][147] - 应收账款账面余额期末合计448,598,054.44元，坏账准备期末为169,052,927.09元，计提比例37.68%[147][149] - 存货期末账面余额37,081,769.30元，跌价准备3,403,047.07元，账面价值33,678,722.23元[161] - 固定资产账面原值期末数为462,497,106.55元，累计折旧期末数为51,156,893.97元，账面价值为411,340,212.58元[168][169] 财务政策与税务 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[141] - 增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为1%、5%、7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率为15%、20%、25%[142] - 公司及子公司上海梦鱼销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[142] - 公司及子公司上海梦鱼被认定为高新技术企业，2022 - 2024年按15%税率计缴企业所得税[143] - 除上海梦鱼和辽宁澎湃外的境内子公司符合小型微利企业认定，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[144] - 公司2024年度房产税和城镇土地使用税减征50%[144]

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 6—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 | 8 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件………………………… 第 | 9—10 | | 页 | 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供当虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为当虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解当虹科技公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 当虹科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000.00万股，每股发行价50.48元，募集资金100,960.00万元，净额92,959.98万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金84,889.92万元，2024年度使用2,626.77万元[2] - 2024年末募集资金账户余额为0元[3] 资金使用安排 - 2020年1月同意使用2,319.75万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[8] - 2023年12月同意使用最高不超过13,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 2021 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金[13][14] 项目进展 - 下一代编转码系统升级建设项目承诺投资18657.05万元，2024年投入1313.02万元，累计投入15731.58万元，进度84.32%[28] - 智能安防系列产品升级建设项目承诺投资15529.60万元，2024年投入1102.60万元，累计投入10952.00万元，进度70.52%[28] 其他情况 - 2024年7月15日通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，节余资金已全部补流[17] - 2022年使用超募资金4996.98万元回购股份[18] - 前沿视频技术研发中心建设项目2024年6月金额为7840.10万元，较之前减少803.67万元[29] - 补充流动资金合计金额为92959.98万元，较之前减少8070.06万元[29] - 超募资金账户理财收益及利息收入1749.82万元全部永久补流[30] - 募投项目结项节余募集资金11517.47万元已全部永久补充流动资金[31]

浙江天册律师事务所 关于 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的 法律意见书 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州当虹科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的法律意见书 编号：TCYJS2025H0510号 致：杭州当虹科技股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）接受杭州当虹科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"当虹科技"）的委托，指派张声律师、孔舒韫 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，就公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）作废部分已授予尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项 出 ...

财务审计 - 天健会计师事务所审计当虹科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 认为公司于该日在重大方面保持有效内控[7][8] - 报告编号为天健审〔2025〕6256号[3] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[9] - 签字注册会计师为江娟和朱文霞[19][21]