目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书复印件……………………………………………………第 4-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-57 号 炬芯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了炬芯科技股份有限公司（以下简称炬芯科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 炬芯科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供炬芯科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为炬芯科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解炬芯科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3050.00万股A股，发行价42.98元，募集资金131,089.00万元，净额119,486.61万元，2021年11月24日到账[11] - 超募资金为84,332.79万元[30] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入23,434.54万元，本期投入16,286.05万元，截至期末累计投入39,720.59万元[13][14] - 智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目截至期末累计投入18382.03万元，投入进度77.12%[25] - 面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目截至期末累计投入6987.62万元，投入进度90.30%[25] - 研发中心建设项目截至期末累计投入5891.95万元，投入进度102.45%[25] 资金收益与使用情况 - 银行存款利息净额2,691.93万元，本期银行存款利息及理财收益净额2,614.52万元，截至期末累计5,306.45万元[13][14] - 垫付利息净额期初719.73万元，本期收到垫付利息475.62万元，垫付利息162.60万元，期末406.71万元[13][14] - 超募资金永久补充流动资金25,000.00万元，用超募资金回购股份3,226.04万元[14] 账户情况 - 截至2024年12月31日，公司有7个募集资金专户、16个募集资金理财户以及1个股份回购专户[16] - 中信银行募集资金专户余额88,761,567.88元[16] - 平安银行一个募集资金专户余额3,107,907.73元[16] - 招商银行一个募集资金专户余额2,016,482.95元[16] - 交通银行一个募集资金专户余额1,285,652.99元[16] 资金差额与购买产品情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为96537151.79元，实际结余募集资金56439.72万元，差额46786.00万元用于购买未到期产品[17] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买未到期大额存单、结构性存款及收益凭证金额共计46786.00万元[17][18] 其他资金使用情况 - 2024年公司使用募集资金置换自筹资金支付募投项目资金8,571.59万元[26] - 2023年12月同意使用最高80,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[26] - 2024年12月同意使用最高65,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[27] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买产品合计47,192.71万元[27] - 2023年回购股份1,317,978股，占总股本0.902%，支付3,226.04万元[27] - 2023年使用1,400.00万元募集资金对合肥炬芯增资[27] - 2024年使用12,171.18万元超募资金增加募投项目投资额[28] - 2024年向合肥炬芯累计提供借款480.00万元用于募投项目[28] - 2024年同意使用不超过40,936.87万元超募资金投资新项目[29] 项目效益与异常情况 - 公司研发中心建设项目和发展与科技储备基金、超募资金永久补充流动资金无法单独核算效益[21] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[20]

炬芯科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，炬芯科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈军宁、潘立生、韩美云的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈军宁、潘立生、韩美云及其直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历，以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事陈军宁、潘 立生、韩美云不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董 事的情形；在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事陈军宁、潘立生、韩美云符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 炬芯科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 2 7 日 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-017 炬芯科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事 会同意聘任程奔驰先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书 开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 程奔驰先生已取得交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所 必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职 资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的任职资格。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0756-3673718 传真号码：0756-3392727 电子邮箱：investor.relations@actionstech.com 联系 ...

2024 年度，公司坚定落实大客户战略，持续加大与国内国际一线品牌的合作 深度，力求锁定中长期可观的增长空间；在蓝牙音箱芯片市场锐意进取，不断提升 市场份额，提高对国际头部品牌客户的渗透率；面对快速发展的低延迟高音质市场， 如家庭影院的无线音响系统、无线麦克风等应用领域的强劲需求，公司敏锐捕捉市 场脉搏，积极应对；公司端侧 AI 处理器芯片在国际一线品牌客户中的出货量持续 攀升。 （二）科技创新，成效斐然 公司积极拥抱端侧产品 AI 的化进程，持续投入技术研发，基于 CPU、DSP 加 NPU 三核异构的核心架构已研发成功，公司第一代基于三核异构架构的芯片 ATS286X、ATS323X、ATS362X 已发布，基于 CIM 的 NPU 单核可提供 100GOPS 的算力，能效比高达 6.4 TOPS/W @INT8，将持续助力公司深耕 AIoT 智能终端音 频应用领域。无线通信技术方面，公司在 UWB、WiFi、星闪等领域进行战略布局， 并基于 UWB 无线连接技术的音频传输方案完成原型产品的内部开发验证，期待与 合作的音频厂商共同努力为消费者带来全新的产品体验。在技术创新的驱动下，公 司产品迭代加速，专用 ...

审计相关 - 天健会计师事务所对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具专项报告[1] - 2024年3月22日公司审议通过续聘会计师事务所议案[3] - 2025年1月6日与天健会计师进行年度审计预沟通[4] - 2025年1月22日对2024年度审计报告初稿意见预沟通[4] - 2025年3月27日公司审计委员会审议通过10项议案并提交董事会[4]

审计机构聘任 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[11][12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业544家[3] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[5] 审计费用 - 2024年度审计费用92.00万元（含税），内控审计21.70万元（含税）[10] 人员情况 - 项目相关人员近三年无处罚处分且无独立性问题[8][9]

审计会议 - 2024年审计委员会召开五次会议，议案全通过[2] 审计评价 - 审计委员会认可天健会计师事务所审计工作[3] - 认为各期财务报告真实、准确、完整[3] 内控情况 - 公司内控制度基本符合规范，内控体系成效良好[4] 审计工作 - 协调部门与外部审计机构沟通[5] - 核查2024年度关联交易，保障公司及股东利益[5]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将严格执行内控制度，加强体系建设，优化流程[17] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷评价有利润总额、资产总额、营收总额潜在错报标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 报告期内发现的内控一般缺陷均已整改[15][17]

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-016 炬芯科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的 影响，炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇套 期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务以生产经营为基础，不进行单纯以盈 利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。 交易金额及期限：资金额度不超过 3,600 万美元或等值外币，资金来源 为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司第二届董事会第十九次会议 审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 审议程序：公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议、 第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易。 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）交易类型 公司开展的套期保 ...