中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会战略委员会 工作细则 2023 年 10 月 1 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《中船（邯郸）派瑞特种气 体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略委员会，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策、ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 2 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结 束后立即就任。 第七条 因委员辞职或免职或其他原因而导致 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-024 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 张长金先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜 任岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级 管理人员的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况。 二、独立董事的独立意见 独立董事认为：公司副总经理的提名及聘任的程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。张长金先生的教育背景、个人履历具备担任公司副总经理的 资格和能力，有利于公司发展；张长金先生不存在《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定的禁止担任公司高级管 理人员的情形。综上，全体独立董事同意董事会聘任张长金先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。 特此公告。 关于聘任副 ...

第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司监事、部分高管列席会议。会议召集、 召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-022 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中船特气关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-024）。 （二）审 ...

监事会认为，公司本次部分募投项目延期是根据项目实际建设实施情况作出 的审慎决定，本次部分募投项目延期未改变募投项目的实质内容及募集资金的用 途，不存在损害全体股东利益的情形，本议案审议程序符合相关法律法规的规定。 本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上，监 事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-023 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 10 月 27 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日 通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李军先生主持，应出 ...

产品布局 - 公司具备电子特种气体和三氟甲磺酸系列50余种产品生产能力，在建项目涉及电子特种气体20余种，完成后将具备近70种电子特种气体产品生产能力，计划2025年批量解决电子特种气体卡脖子问题 [2] - 高纯混合气产品和集成电路先进制程刻蚀气体是公司现阶段重点布局和发展领域 [2] - 200吨C4F6项目8月具备试生产条件，已通过很多国内下游厂商和国外部分知名厂商认证，预计先小批量供应 [2][3] 产能建设资金来源 - 2023年4月21日在上交所科创板首发上市，募集资金总额28.71亿元，募投项目主要用募集资金投入，前期自有资金已置换 [3] - 客户回款周期短且多现汇付款，经营性现金流充足，除募投项目外其他产能建设以自有资金投入为主，暂无债务性融资 [3] 市场影响 - 公司产品出货量和营收与下游芯片和显示面板制造厂商稼动率正相关，受需求端影响，供货量会受市场需求影响，对行业未来发展保持乐观，预计明年形势好于2023年 [4] 公司经营态度 - 作为科创板上市公司和国有企业，对投资者负责，做好生产经营，真实准确完整披露业绩数据，客观反映经营情况 [4] 产业布局 - 今年在上海设立中船派瑞特种气体（上海）有限公司，作为电子特气和先进材料生产及研发项目主体，积极探索境内外产业布局，目前处于前期探索阶段 [5] 营业收入 - 境内收入占比较高，但境外收入增速高于国内，部分境外重点客户已实现持续批量供应，未来将提升供应比例 [5] 行业评价 - 暂无法评价友商情况，关注竞品公司公开披露信息 [6] 集团支持 - 中船集团将公司相关产业列入应用产业“十四五”规划重点发展产业之一，重点支持公司相关产业发展 [6] 战略投资合作 - 国家集成电路产业投资基金入股后在产业和资金方面提供帮助，公司愿携手助力高质量发展回馈投资者 [7]

1 中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对中船特气首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、本次上市流通股的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意中船 （邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕420 号），中船特气获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 79,411,765 股，并于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行 完成后公司总股本为 529,411,765 股，其中有限售条件流通股 470,334,019 股，无 限售条件流通股 59,077,746 股。 本次上市流通的限售股为 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的网下配售限售股份数量为 4,451,666 股，限售期为自中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"）股票上市之 日起 6 个月。 本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股。 本次网下配售限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 23 日（2023 年 10 月 21 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2023 年 10 月 23 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 420 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）79,411,765 股，并 于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。 公司首次公开发行股票完成后，总股本为 5 ...

市场格局与竞争策略 - 全球电子气体前十大企业占据超90%市场份额，前四大企业占超70%，国内电子特气企业市占率较低 [2] - 公司面向液晶面板销售占比去年降至不到30%，面向半导体销售占比达60%左右，与国内友商在液晶面板细分市场有交叉 [2] - 公司积极开拓境外市场，全球知名半导体企业均为其客户 [2] 海外市场开拓 - 公司通过全球布局，已实现对全球主要半导体企业的销售覆盖，产品进入相关企业供应体系，对海外市场扩展有信心 [3] 未来发展规划 - 聚焦主业，将特种气体和三氟甲磺酸系列产品做大做强，加大新产品研发力度，逐步实现电子特种气体国产替代 [3][4] - 拓展三氟甲磺酸系列产品应用领域，打开新市场空间，未来将根据市场情况考虑布局现场制气 [4] 毛利率情况 - 2019 - 2023.6毛利率分别为43.01%、41.64%、40.35%、37.86%、37.90%，呈小幅下降趋势但整体维持较高水平 [4] - 未来三氟化氮、六氟化钨市场可能有竞争压力，若不能降低成本，公司毛利率有下降风险，但公司有信心应对市场变化 [5] 国产替代与竞争优势 - 国内电子特气企业全球市占率低，国内市场和产业发展迅速，国外气体公司国内市场份额下降但占比仍大，特气市场前景向好 [5] - 2023年上半年公司收入稍有下滑，但集成电路销售收入和占比增加，公司积极开拓国外市场，国内市场竞争优势明显 [6] - 竞争优势体现在科技创新能力强、核心技术强、行业地位高、产能较大 [6] 产品价格与盈利及行业格局 - 公司积极改换细分赛道，与客户签订长期协议，下游市场疲软时财务数据未出现较大变化，竞争加剧也会带来发展机会 [7] 新产品进展 - 公司现有产品50余种，计划2025年解决一批电子特种气体卡脖子问题产品 [7] - 200吨C4F6项目取得试生产许可证，已通过很多国内下游厂商和境外部分知名厂商认证，预计先小批量供应 [8] 公司规划与产能 - 公司就科技研发、市场开拓等制定中长期规划，但具体内容暂未披露 [8] - 近期产能规划详见招股说明书募投项目及公开披露信息 [8] 技术难点与合作模式 - 公司已突破电子特气在合成、纯化等多方面技术难点 [8] - 与下游客户合作模式主要是直销，会综合考虑成本和市场情况审慎考虑是否就近建厂 [9] 下游市场情况 - 公司基本实现国内晶圆厂客户产品销售全覆盖，对国内晶圆厂市场发展有信心 [9] - 公司集成电路收入占比超50%且逐年提高，预计各下游应用行业收入占比变化不大，仍以集成电路为主 [9] 订单与成本 - 上半年公司营收和新签订单数量下降比例匹配，主要客户未变，交付和收入确认按会计准则进行 [10] - 公司以产品为维度进行成本工程考核，明确降本责任，主要原材料物资同口径累计降比约5% [10] 项目关注与产能消化 - 公司在建项目均值得关注 [11] - 六氟化钨产能达2230吨，公司将加大新客户开发力度，通过建立服务中心和仓储基地提高服务质量，消化产能 [11] 投资项目情况 - 上半年设立上海子公司，注册资本1.6亿元，已办理工商登记并开展经营活动 [12] - 在邯郸市肥乡区建设年产150吨高纯电子气体项目，预计总投资约48900万元，将分批投入 [12] 员工激励计划 - 2020年92名被激励对象参与员工持股计划，该批激励股权预计2025年解禁，未来会考虑对新进人才进行激励 [13] 产品国产替代方式 - 针对卡脖子产品自主研发实现国产化替代，针对非卡脖子气体通过合作等方式实现产品全覆盖 [13] 技术突破情况 - 可关注公司发表的学术论文和招股说明书了解除电子氟化技术外的技术突破情况 [13] 供应商情况 - 供应商中中国船舶主要提供建设总包服务，公司招标价格公允，中船集团与公司业务不同，生产性物资采购金额可忽略，交易占比小 [14]

公司股份与股东情况 - 公司股份总数为529,411,765股，其中无限售条件流通股份为59,077,746股，占比11.16%[1] - 派瑞科技有限公司等多家公司限售股情况：派瑞科技有限公司限售股数为366,215,923股，2026年4月21日解除限售；中船投资发展有限公司限售股数为18,225,000股，2026年4月21日解除限售等[4] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司等股东持股及限售情况：中国国有企业混合所有制改革基金有限公司持股6,354,632股，2024年9月29日限售到期；国新投资有限公司持股5,400,000股，2024年4月21日限售到期等[9] 财务数据关键指标变化 - 2023年6月30日货币资金为3,257,651,505.62元，2022年12月31日为638,257,100.01元[18] - 2023年6月30日应收账款为422,053,335.51元，2022年12月31日为415,684,768.66元[18] - 2023年6月30日固定资产为911,544,966.29元，2022年12月31日为942,566,993.91元[18] - 2023年6月30日在建工程为513,329,067.66元，2022年12月31日为284,881,667.76元[18] - 2023年专项储备为18,696,616.92元，2022年为14,832,389.52元[19] - 2023年未分配利润为452,742,291.43元，2022年为395,901,550.71元[19] - 2023年所有者权益合计为5,153,829,189.19元，2022年为2,290,127,508.79元[19] - 2023年上半年营业收入800,149,210.54元，2022年上半年为955,220,518.80元[22] - 2023年上半年营业利润190,578,996.12元，2022年上半年为229,717,918.30元[22] - 2023年上半年净利润172,081,456.46元，2022年上半年为206,246,274.72元[22] - 2023年上半年经营活动现金流入小计902,543,364.02元，2022年上半年为1,084,346,461.34元[25] - 2023年上半年经营活动现金流出小计681,657,600.89元，2022年上半年为953,870,142.71元[25] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额220,885,763.13元，2022年上半年为130,476,318.63元[25] - 2023年所有者投入普通股79,411,765.00元[28] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -115,411,764.77元[28] - 2022年半年度所有者权益合计1,907,781,663.37元[29] - 2023年本期所有者权益增减变动金额为206,465,573.68元[29] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为880962869.86元，2022年同期为1031055076.63元[49] - 2023年投资活动现金流入小计188500元，现金流出小计403634250.51元，现金流量净额为 - 403634250.51元；2022年现金流出小计183549962.27元，现金流量净额为 - 183361462.27元[51] - 2023年筹资活动现金流入小计2820091200.79元，现金流出小计19050424.81元，现金流量净额为2801040775.98元；2022年现金流出小计7196525.75元，现金流量净额为 - 7196525.75元[51] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1102117.01元，2022年为1124856.83元[51] - 2023年现金及现金等价物净增加额为2619394405.61元，期初余额638257099.96元，期末余额3257651505.57元；2022年净增加额为 - 58956812.56元，期初余额593561403.36元，期末余额534604590.80元[51] - 本期专项储备期末余额为3864227.40元，本期提取7178712.85元，本期使用3314485.45元[32] - 本期专项储备增减变动金额为219298.96元，本期提取6053431.71元，本期使用5834132.75元[33] - 本期期末所有者权益相关数据：股本529411765.00元，资本公积4108777165.29元等[32] - 本期增减变动金额中综合收益总额为206246274.72元[33] 公司历史注册资本变更 - 2020年11月27日，新增股东中船投资、天津万海长风、天津万海长红分别认缴新增出资1706.964284万、754.404620万、1171.170748万人民币，注册资本变更为37932.539652万人民币[35] 公司业务产品情况 - 公司生产的六氟丁二烯产品纯度达4N，已进入试生产和客户验证阶段[79] - 公司生产的八氟环丁烷、八氟丙烷、六氟乙烷等高纯氟碳类气体，纯度分别可达6N、5N5、5N[79] - 三氟甲磺酸系列产品中的三氟甲磺酸酐、三氟甲磺酸三甲基硅酯、双（三氟甲磺酰）亚胺锂、三氟甲磺酸锂处于量产阶段[83] - 公司通过销售电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品实现收入及利润，采取以销定产、订单驱动经营模式[84] 公司运营模式情况 - 公司在上海、合肥、重庆建有服务中心，在广东、上海、江苏、湖北、陕西、重庆设立了7个仓储基地[68] - 公司主要采用直销模式，部分通过贸易商销售，直销分为非寄售和寄售模式[64] - 公司建立独立研发部门和人员体系，研发活动分新产品研发和工艺技术改进两类[65] - 公司采用第三方运送模式，与多家专业物流公司签物流承运协议[68] - 公司对外采购分原材料、其它辅助材料及配件、设备和在建工程四类，由物资部负责[85] - 公司生产采用“以销定产、订单驱动、合理库存”模式，设生产部制定计划，工厂执行[153] - 公司研发按规定流程执行，高级管理人员统筹，多部门分工负责[155] 公司财务合并报表相关 - 合并财务报表范围以控制为基础，包括本公司及全部子公司[71] - 子公司少数股东相关份额在合并报表特定项目单独列示，少数股东分担亏损超期初份额冲减少数股东权益[89] - 处置子公司时，剩余股权投资按丧失控制权日公允价值重新计量，相关差额计入投资收益[91] - 购买子公司少数股权，处置价款与对应净资产份额差额调整合并资产负债表资本公积或留存收益[92] 公司金融资产与负债相关 - 公司将同时符合特定条件且未指定的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产[96] - 以摊余成本计量的金融资产收回或处置时，价款与账面价值差额计入当期损益[101] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认时，累计利得或损失转出计入留存收益[101] - 金融资产满足特定条件时终止确认，金融负债现时义务解除等情况终止确认[103][104][105] - 通常逾期超过30日，公司认为金融工具信用风险已显著增加，除非有确凿反证[106] - 金融资产分类包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具、权益工具）等，金融负债分类包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[112][113] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[115] - 若金融工具信用风险自初始确认后显著增加，按整个存续期内预期信用损失计量损失准备；未显著增加则按未来12个月内预期信用损失计量[121] - 应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等预期信用损失确定方法及会计处理详见“五、重要会计政策及会计估计”的“10.金融工具”[124][125][136][139] - 公司以单项或组合方式对金融资产和财务担保合同等估计预期信用损失[143] - 若金融工具在资产负债表日信用风险较低，公司认为其信用风险自初始确认后未显著增加[144] - 公司对租赁应收款按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[145] 公司会计政策相关 - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[110] - 存货分类有在途物资、原材料等，按成本初始计量，发出时按加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[125][126] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下合同资产和合同负债以净额列示[135] 公司报告期相关说明 - 报告期为2023年上半年[120][130][132] 公司专利与研发投入情况 - 公司报告期内拥有主要核心技术9项，未发生变化[69] - 公司掌握多项国际或国内领先水平核心技术，电解氟化技术打破国外技术封锁[69] - 公司三氟化氮产品获国家级制造业“单项冠军”，报告期获授权专利37件[133] - 截至报告期末，公司累计取得274件专利，其中发明专利136件，实用新型专利138件[134] - 本期新增发明专利申请39件、获得34件，实用新型专利申请14件、获得3件，合计申请53件、获得37件[172] - 发明专利累计申请369件、获得136件，实用新型专利累计申请154件、获得138件，合计累计申请523件、获得274件[172] - 费用化研发投入本期数为62,713,439.68元，上年同期数为51,107,260.59元，变化幅度为22.71%[173] - 研发投入合计本期数为62,713,439.68元，上年同期数为51,107,260.59元，变化幅度为22.71%[173] - 研发投入总额占营业收入比例本期为7.84%，上年同期为5.35%，变化为2.49个百分点[173] - 研发投入资本化的比重本期和上年同期均为0.00%[173] - 研发投入总额较上年变化主要系本期增加新研发项目及原研发项目加大投入所致[174] 公司其他情况说明 - 公司报告期内不进行利润分派或公积金转增股本[185] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证半年度报告真实性准确性完整性的情况[186] 公司技术荣誉情况 - 公司电解氟化技术对应产品三氟化氮获河北省科学技术进步奖一等奖等多项荣誉[163] - 公司化学合成技术对应产品三氟甲磺酸等获河北省科学技术进步奖二等奖等荣誉[163] - 公司精馏技术对应产品三氟甲磺酸酐获河北省科学技术进步奖二等奖等荣誉[163] - 公司三氟化氮产品被认定为2023 - 2025年单项冠军产品[171] 公司持有待售与长期股权投资相关 - 公司将满足特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[156] - 非同一控制下企业合并形成的对子公司长期股权投资，按购买日合并成本作为初始投资成本[160]

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-013 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"） 于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于提请审议以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付的发行费用的自筹资金，金额共计 人民币 401,825,318.46 元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超 过 6 个月，符合相关法规的规定。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的 意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本事项出具了鉴证报 告，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了明确 ...