回购方案 - 首次披露日为2024年10月28日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额1000 - 2000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数7.78万股，占比0.0602%[3] - 累计已回购金额314.88万元[3] - 实际回购价格40.06 - 40.80元/股[3] 价格调整 - 2024年11月7日后上限调为38.90元/股[5] - 2025年3月20日上限调为65.00元/股[5] 首次回购 - 2025年3月24日回购77,841股，占比0.0602%[6] - 2025年3月24日支付资金3,148,841.53元[6]

股份回购计划 - 2024年10月25日同意以集中竞价回购，资金1000 - 2000万元，原上限39元/股[3] - 因权益分派，上限调为38.90元/股[3] - 截至2025年2月28日未实施回购[5] 价格上限调整 - 2025年3月20日通过调上限至65元/股议案[2][8] - 原因是股价超原上限，调整后不超均价150%[2][6] - 无需股东大会审议，超上限有方案无法实施风险[2][9] 后续安排 - 回购期限内择机回购并及时披露信息[10]

财务审计 - 致同审计腾景科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 致同认为公司在该日重大方面保持有效财务报告内部控制[11] 资金情况 - 腾景科技2024年资金额为5340万元[13] 授权信息 - 致同授权福州分所七人签署报告及约定书，有效期2025年1月1日至12月31日[17][18]

兴业证券股份有限公司 关于腾景科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为腾景 科技股份有限公司（以下简称"腾景科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对腾景科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞551 号）同意，并经上海证券交易所同 意，腾景科技向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）3,235.00 万股，发 行价为每股人民币 13.60 元。本次发行募集资金总额为 43,996.00 万元，扣除发 行费用后，募集资金净额为 39,232. ...

业绩总结 - 公司首次公开发行3235万股，发行价每股13.60元，募集资金总额43996.00万元，净额39232.08万元[1] - 公司超募资金金额为5267.49万元[4] 资金使用 - 光电子关键与核心元器件建设项目总投资32253.04万元，拟使用募集资金27854.89万元[3] - 研发中心建设项目总投资6109.70万元，拟使用募集资金6109.70万元[3] - 2022年和2024年分别将1580.00万元超募资金用于永久补充流动资金[4][5] - 2024年使用1034.62万元超募资金回购股份[5] - 研发中心建设项目（二期）总投资5842.71万元，拟使用超募资金等1594.50万元[7] 项目投资占比 - 研发中心建设项目（二期）装修改造投资883.28万元，占比15.12%[7] - 研发中心建设项目（二期）软硬件购置投资3476.25万元，占比59.50%[7] - 研发中心建设项目（二期）研发费用投资1483.18万元，占比25.39%[7] 未来展望 - 公司拟使用全部剩余超募资金及其衍生利息、现金管理收益共计1594.50万元投资建设研发中心建设项目（二期）[15] - 本次投资项目建设过程可能受外部宏观环境、政策、客户需求等因素影响最终执行情况[14] - 项目建成后公司可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等经营风险，研发成果转化效率可能不及预期[14] 新产品和新技术研发 - 公司开发“晶圆级灰度光刻技术开发”“纳米结构偏光器件开发”课题研发[11] - 公司将借助项目实施建设光场精密调控类技术，提升精密光学元组件领域研发能力，拓展业务链条[11] - 公司将引进高端研发测试设备，招募高端技术人才，提升研发能力和成果转化效率[12] 其他新策略 - 公司现有研发场地、软硬件设备条件、试验环境等难以满足创新研发工作，需更新软硬件、新增高端设备[12] - 2025年3月20日公司相关会议审议通过使用超募资金投资在建项目议案，尚需提交股东大会审议[15] - 监事会认为使用超募资金投资在建项目围绕主营业务，符合规定，有利于提高资金使用效率[15] - 保荐机构认为使用超募资金投资在建项目符合规定，对该事项无异议[17]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入44,514.07万元[11] - 2024年12月31日应收账款余额为17,278.01万元[13] - 2024年12月31日计提的坏账准备余额为845.28万元[13] - 2024年12月31日应收账款账面价值为16,432.73万元[13] - 本期合并营业收入为445,140,679.64元，上期为339,911,407.29元[32] - 本期合并营业成本为277,787,221.88元，上期为235,327,559.61元[32] - 本期合并营业利润为73,895,053.17元，上期为45,602,612.47元[32] - 本期合并利润总额为71,941,568.16元，上期为42,842,534.53元[32] - 本期合并净利润为68,040,244.29元，上期为41,250,276.12元[32] - 归属于母公司股东的本期净利润为69,368,247.88元，上期为41,655,937.64元[32] - 少数股东本期损益为 - 1,328,003.59元，上期为 - 405,661.52元[32] - 本期其他综合收益的税后净额为1,679,006.64元，上期为8,218.40元[32] - 本期综合收益总额为69,719,250.93元，上期为41,258,494.52元[32] - 基本每股收益本期为0.54，上期为0.32[32] 资产负债 - 期末流动资产合计合并为598,784,808.72元，公司为509,561,465.82元；上年年末流动资产合计合并为547,741,378.64元，公司为522,713,956.90元[1] - 期末非流动资产合计合并为700,421,240.42元，公司为702,212,214.43元；上年年末非流动资产合计合并为538,990,750.87元，公司为550,258,123.06元[1] - 期末资产总计合并为1,299,206,049.14元，公司为1,211,773,680.25元；上年年末资产总计合并为1,086,732,129.51元，公司为1,072,972,079.96元[1] - 期末流动负债合计合并为252,620,711.15元，公司为226,999,875.44元；上年年末流动负债合计合并为137,736,617.02元，公司为136,021,510.58元[29] - 期末非流动负债合计合并为76,549,500.81元，公司为42,489,179.63元；上年年末非流动负债合计合并为36,727,869.03元，公司为31,220,987.29元[29] - 期末负债合计合并为329,170,211.96元，公司为269,489,055.07元；上年年末负债合计合并为174,464,486.05元，公司为167,242,497.87元[29] - 期末归属于母公司股东权益合计合并为921,357,359.27元，公司为942,284,625.18元；上年年末归属于母公司股东权益合计合并为902,773,304.98元，公司为905,729,582.09元[29] - 期末少数股东权益为48,678,477.91元，上年年末为9,494,338.48元[29] - 期末股东权益合计合并为970,035,837.18元，公司为942,284,625.18元；上年年末股东权益合计合并为912,267,643.46元，公司为905,729,582.09元[29] - 期末负债和股东权益总计合并为1,299,206,049.14元，公司为1,211,773,680.25元；上年年末负债和股东权益总计合并为1,086,732,129.51元，公司为1,072,972,079.96元[29] 现金流 - 经营活动现金流入小计本期合并为413,053,146.27元，公司为395,232,338.77元，上期合并为354,199,090.30元，公司为349,318,892.51元[36] - 经营活动现金流出小计本期合并为343,249,409.42元，公司为324,449,232.44元，上期合并为287,103,474.17元，公司为285,749,788.51元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为69,803,736.85元，公司为70,783,106.33元，上期合并为67,095,616.13元，公司为63,569,104.00元[36] - 投资活动现金流入小计本期合并为622,561,264.12元，公司为497,206,584.37元，上期合并为693,716,884.12元，公司为693,716,884.12元[36] - 投资活动现金流出小计本期合并为728,604,004.74元，公司为596,886,393.40元，上期合并为768,911,330.74元，公司为766,667,116.51元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 106,042,740.62元，公司为 - 99,679,809.03元，上期合并为 - 75,194,446.62元，公司为 - 72,950,232.39元[36] - 筹资活动现金流入小计本期合并为171,440,538.43元，公司为137,737,095.43元，上期合并为112,085,064.60元，公司为102,185,064.60元[36] - 筹资活动现金流出小计本期合并为92,396,442.26元，公司为89,141,856.06元，上期合并为75,075,642.42元，公司为74,253,227.20元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为79,044,096.17元，公司为48,595,239.37元，上期合并为37,009,422.18元，公司为27,931,837.40元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期合并为45,454,502.39元，公司为21,656,993.76元，上期合并为30,163,404.91元，公司为19,796,257.00元[36] 其他 - 截至2024年12月31日公司注册资本12,935万元，股本12,935万股[49] - 2021年度公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,235万股，每股面值1.00元，实际发行价格每股13.60元，发行后股本变更为12.935万股[48] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，并对可比期间信息进行调整，采用该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[193][195][196] - 财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》[197] - 公司自解释第18号印发之日起执行该规定并进行追溯调整[199] - 执行解释第18号未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[200]

会议情况 - 2024年召开股东大会1次、董事会9次[4] - 2024年董事会专门委员会召开9次会议[4] - 2024年未召开独立董事专门会议[5] 公司运营 - 2024年无关联交易、承诺变更、被收购情况[6][7] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[8] - 2024年无会计政策等重大变更[8] 决策事项 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[7] - 2024年确认高管2023年度薪酬及细化年终奖方案[8]

会议情况 - 2024年召开股东大会1次、董事会9次[4] - 2024年董事会专门委员会召开9次会议[4] 决策事项 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[7] - 2024年确认高级管理人员2023年度薪酬及细化年终奖方案[8] 其他情况 - 报告期内无关联交易、承诺变更、被收购等情况[6][7] - 报告期内无财务负责人聘任解聘、会计政策变更等情况[8] - 报告期内董事、高级管理人员未变更[8]

会议情况 - 2024年召开股东大会1次、董事会9次[4] - 2024年董事会专门委员会召开9次会议[4] - 2024年未召开独立董事专门会议[5] 公司运营 - 2024年无关联交易、承诺变更、被收购情况[6] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[8] - 2024年无会计政策等非准则变更情况[8] 决策事项 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[7] - 2024年确认高管2023年度薪酬及细化年终奖方案[8]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行3350.00万股，发行价每股13.60元，募资43996.00万元，净额39232.08万元[16] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入33082.19万元，未使用4021.74万元[17] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入33607.58万元，累计使用37802.20万元，未使用1594.50万元[21] - 2024年度募集资金总额9232.08万元，本年度投入3140.00万元，累计投入37802.20万元[34] 资金使用与收益 - 2024年用闲置资金现金管理投资4010.00万元，利息及理财净收益187.37万元[19] - 2024年节余募集资金永久补充流动资金1580.00万元，超募资金回购股份1034.62万元[20] - 2024年从募集资金专户投入募投项目0元，结项后支付尾款525.39万元，合计投入525.39万元[20] 项目投入与效益 - 长口光电子关键与核心元建设项目承诺投资27854.89万元，期末累计投入27497.88万元，进度98.72%，年度效益981.82万元[34] - 长田研发中心建设项目承诺投资6109.70万元，期末累计投入6109.70万元，进度100.00%[34] 其他资金事项 - 2024年3月12日审议通过用1680.00万元超募资金永久补充流动资金议案，6月14日股东大会通过[34] - 2024年3月12日审议通过用1000 - 2000万元超募资金回购公司股份议案，回购已完成[34] 资金账户情况 - 截至2024年12月31日，兴业银行福州总行大厦营业部专户存款余额944990.26元[24] - 截至2024年12月31日，公司持有的兴业银行结构性存款为1500.00万元[25] 合规情况 - 兴业证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[32] - 公司2024年度对募集资金专户存储和专项使用，无变相改变用途和损害股东利益情形[32]