威腾电气集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）3300329号 目 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 ___ 关于威腾电气集团股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)3300329 号 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气公司")截至 2025 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定,编 制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面 材料、副本材料、曰头证言以及我们认为必要的其他证据,是威腾电气公司董事会的责任。我 们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的 ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月28日15点召开[2] - 地点为江苏省扬中市威腾电气会议室[2] - 网络投票系统为上交所系统，时间11月28日[2] 议案情况 - 本次股东会审议3项议案，含前次募资报告[6] - 议案11月10日经董事会通过，11月12日公告[6] 参会相关 - 股权登记日11月21日，在册股东有权参会[12] - 会议登记时间11月27日9:00 - 17:00[16] - 登记地点为公司董秘办公室[16] - 会议预计半天，费用自理[18] - 联系人吴波，电话0511 - 88227266[19]

股票发行 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行A股股票[4] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[6] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的10%[7] - 募集资金总额不超过29,984.54万元，用于高压母线智能制造等项目[8][9] 股东权益 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[19] - 2024年年度权益分派每股派发现金红利0.15200元（含税）[19][21] 激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由11.64元/股调整为11.49元/股[20] - “奋发者一号”2023年限制性股票激励计划授予价格由9.06元/股调整为8.91元/股[21] - 本次合计作废失效的限制性股票数量为7.9925万股[26] 会议安排 - 2025年11月10日召开第四届董事会第十一次会议[2] - 将于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东会[31]

会议信息 - 2025年11月7日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案决议 - 同意公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件等多项议案[1][2][3][4] - 同意公司2025年1 - 9月等年度非经常性损益明细议案[4] 非经常性损益 - 非经常性损益明细表反映公司最近三年及一期情况[5]

公司融资计划 - 公司拟定增募资不超过3亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于高压母线智能制造项目 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于节能型变压器智能制造项目 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金 [1]

公司业务发展 - 公司在光通讯领域的主要产品是光模块业务 [2] - 光模块业务目前处于发展初期 [2] - 各项相关工作均稳步推进 [2] 公司战略方向 - 公司将积极关注OCS产品在相关领域的应用 [2]

公司变压器产品信息 - 变压器产品型号包括35KV及以下的干式变压器和油浸变压器 [2] - 变压器产品已有应用在海外项目的案例 [2] 公司变压器业务规划 - 未来业务规划将继续深挖国内市场需求 [2] - 未来业务规划将积极拓展海外市场 [2]

公司产品与技术 - 公司变压器产品线覆盖35KV及以下的干式变压器和油浸变压器等 [1] 公司市场与业务拓展 - 公司已有变压器产品应用在海外项目 [1] - 未来公司将深挖国内市场需求并积极拓展海外市场 [1]

板块整体表现 - 电网设备板块在11月5日较上一交易日大幅上涨4.92%，表现远超大盘，当日上证指数上涨0.23%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股普涨，领涨股灿能电力收盘价为24.90元，单日涨幅达29.96% [1] - 板块成交活跃，主力资金净流入59.62亿元，而游资和散户资金分别净流出26.89亿元和32.72亿元 [2] 领涨个股表现 - 涨幅前十的个股涨幅均超过12.97%，其中灿能电力(29.96%)、亿能电力(20.79%)、双杰电气(20.02%)、众智科技(19.99%)、金冠电气(19.99%)位列前五 [1] - 部分领涨股成交额巨大，双杰电气成交额达20.03亿元，金盘科技成交额达44.19亿元 [1] - 领涨股双杰电气同时获得主力资金净流入2.20亿元，主力净占比为11.00% [3] 资金流向分析 - 特变电工是主力资金净流入最多的个股，净流入10.27亿元，主力净占比为10.02% [3] - 中国西电和保变电气分别获得主力资金净流入4.59亿元和4.05亿元，主力净占比分别为10.02%和33.59% [3] - 尽管板块整体主力资金大幅流入，但多数个股的游资和散户资金呈净流出状态，例如思源电气主力净流入2.03亿元，但游资净流出2.03亿元 [2][3] 下跌及微涨个股 - 少数个股出现下跌，万马股份下跌2.18%，思源电气下跌2.02%，威腾电气下跌1.33% [2] - 部分个股涨幅微弱，远东股份上涨0.25%，中元股份上涨0.27%，信通电子上涨0.32% [2]

公司基本情况 - 公司成立于2004年1月7日，于2021年7月7日在上海证券交易所上市，注册及办公地址均位于江苏省扬中市 [1] - 公司是国内母线龙头企业，深耕母线行业超20年，积极布局光伏、储能等领域，三大业务协同发展 [1] - 公司主营业务为母线产品的研发、制造及销售，所属申万行业为电力设备 - 电网设备 - 线缆部件及其他 [1] - 公司概念板块包括华为概念、轨道交通、阿里概念、核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度，公司实现营业收入25.97亿元，行业排名23/40，低于行业平均数58.23亿元和中位数29.32亿元 [2] - 2025年三季度，公司当期净利润为1769.54万元，行业排名32/40，低于行业平均数1.31亿元和中位数8195.22万元 [2] - 公司主营业务涵盖配电设备、储能系统、光伏新材三大板块，2024年营收占比分别为41%、13%、42% [5] - 2019年至2024年，公司营收、归母净利润复合年均增长率分别为31%、12% [5] 财务指标与盈利能力 - 2025年三季度公司资产负债率为64.95%，较去年同期的70.69%有所下降，但高于行业平均的54.36% [3] - 2025年三季度公司毛利率为11.72%，较去年同期的16.39%有所下滑，且低于行业平均的13.49% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东为蒋文功，实际控制人为蒋政达、蒋文功 [4] - 董事长蒋文功2024年薪酬为107.49万元，较2023年的97.09万元增加10.4万元 [4] - 总经理柴继涛2024年薪酬为99.66万元，较2023年的95.09万元增加4.57万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为7592户，较上期增加41.51% [5] - 户均持有流通A股数量为2.47万股，较上期减少15.89% [5] 机构观点与未来展望 - 算力规模快速增长，母线及配电设备迎来新机遇，公司作为国产母线领先企业有望受益 [6] - 公司拟与上海深度湾、上海磐星共同投资成立合资公司开展光模块业务，持股51%，构建新的业务增长点 [6] - 浙商证券预计公司2025年至2027年实现营业收入41.1亿元、48.1亿元、56.5亿元，同比增长18%、17%、17% [5] - 浙商证券预计公司2025年至2027年实现归母净利润1.0亿元、2.0亿元、3.2亿元，同比增长3%、105%、61% [5] - 民生证券预计公司2025年至2027年营收分别为38.61亿元、48.27亿元、57.32亿元，归母净利润分别为0.77亿元、1.94亿元、3.05亿元 [6]