会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年5月29日召开，9位董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于调整董事会席位的议案》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7] - 《董事会换届暨选举严惠敏先生为非独立董事候选人的议案》未获通过[14] - 《董事会换届暨选举陈开伟为独董候选人议案》未获通过[20] - 《关于第四届董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决[22] - 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》获通过，关联董事王明俊回避表决[23] 提名人信息 - 提名人砥石咨询持股比例大于10%，有提议案权利[25]

发行上市 - 公司2021年12月17日发行股票，28日在上海证券交易所上市[7] - 首次公开发行股票1949.09万股，每股发行价84.62元，募资总额164932.00万元，净额146787.62万元[1] 资金情况 - 公司注册资本7796.3513万元人民币[7] - 截至2024年12月31日，募集资金余额740.58万元（含现金管理余额500.00万元）[19] 督导相关 - 持续督导期为2021年12月28日至2024年12月31日[1] - 2025年3月14日国泰海通承继原海通证券权利义务[1] - 2025年4月王喆接替张子慧履行持续督导工作[11] 监管处罚 - 2022 - 2024年国泰君安多次因保荐等问题被出具警示函或责令改正[11][12] 各方职责 - 尽职推荐阶段发行人提供资料配合调查[13] - 持续督导阶段发行人规范运作、披露信息并提供资料[14] - 证券服务机构出具报告、提建议并配合工作[15] 保荐评价 - 保荐机构认为发行人信息披露合规，募集资金使用合规[16][17][18] - 国泰海通继续履行剩余募集资金督导责任[19]

业绩数据 - 2024年公司营业收入38123.95万元，较2023年增长4.01%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润649.55万元，2023年为 - 2058.26万元，扭亏为盈[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7156.40万元，较2023年增长256.35%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净资产168300.05万元，较2023年下降3.10%[28] - 2024年总资产192935.65万元，较2023年下降3.42%[28] - 2024年研发投入占营业收入的比例为19.67%，较2023年减少2.22个百分点[28] - 报告期内确认当期损益的政府补助为554.56万元，享受15%的所得税优惠税率[20] - 本年度费用化研发投入7498.11万元，较上年度变化幅度-6.55%[46] - 本年度研发投入合计7498.11万元，较上年度变化幅度-6.55%[46] - 报告期末应收账款余额为13691.27万元，占当期营业收入的比例为35.91%[17] 用户数据 - 报告期内为超950家科研客户、超720家工业客户提供服务[42] 未来展望 - 公司面临业绩大幅下滑或亏损的风险，短期内受成本因素制约[7] 新产品和新技术研发 - 公司掌握4大核心技术，拥有六项已研发或在研中的技术储备[8][35] - 截至报告期末拥有30项授权发明专利[37] - 现已有自主研发的标准化模型13000余种，人源化药物靶点模型众多[38] - 截至报告期末针对肿瘤免疫治疗已开发940余种人源化基因修饰模型品系[47] - 截至报告期末针对常见病治疗已构建560余种常见疾病小鼠品系，针对罕见病治疗已构建约160种罕见病小鼠品系，针对适合异种细胞或组织移植的载体已开发70余种免疫缺陷小鼠品系[47] - 报告期内本年新增知识产权申请数48个、获得数25个，累计申请数148个、获得数92个[48] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 人员情况 - 报告期末公司共有研发人员110人[11] 募集资金情况 - 首次公开发行股票1949.09万股，每股发行价84.62元，募集资金总额164932.00万元，实际募集资金净额146787.62万元[1] - 2024年8月13 - 15日及2025年4月21 - 25日对募集资金存放与使用情况进行现场检查[5] - 2024年4月29日发表3份核查意见，6月24日发表1份核查意见[5] - 截至期末累计项目投入146308.22万元，募集户利息收入补流1533.07万元，利息收入净额1794.24万元[49] - 应结余募集资金740.58万元，期末现金管理余额500.00万元，截至2024年12月31日募集资金余额240.58万元[49] 风险情况 - 公司面临核心竞争力风险，如基因编辑通用技术升级迭代风险等[8] - 公司面临经营风险，如市场竞争风险、实验动物管理风险等[12] - 公司面临财务风险，如应收账款的坏账风险、毛利率波动风险[17] 保荐相关 - 国泰海通证券持续督导期为2021年12月28日至2024年12月31日[1] - 保荐机构认为上市公司严格按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[6] 股东情况 - 解除一致行动关系后，砥石咨询持股比例为35.62%，仍为公司控股股东，费俭、王明俊合计持有砥石咨询58.11%的股权[24] - 截至2024年12月31日，公司控股股东等持有的南模生物股份未变，无质押、冻结及减持情形[51]

激励计划时间线 - 2022年4 - 5月相关会议审议通过激励计划议案[1][2][5] - 2022年7 - 9月相关会议通过授予及修订议案[6][8] - 2023年4月通过授予预留部分限制性股票议案[9] 限制性股票作废情况 - 2024 - 2025年拟作废部分未归属股票共81.16万股[10] - 2024年因离职作废8.96万股[11] - 本次合计作废35.39万股[12] 业绩情况 - 2024年营收目标值7.11亿，触发值5.76亿[12] - 2024年实际营收3.81亿，低于触发值[12] - 公司层面归属比例为0%[12] 其他 - 本次作废无需股东大会，无重大财务影响[12][13][14] - 监事会同意，律师认为需信息披露[15][16]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[2] - 项目合伙人鲁立等近三年签署及复核上市公司审计报告数量不同[6] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[2] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业2家[3] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇及42名从业人员近三年受不同处罚次数[4] 决策事项 - 2024年4 - 5月相关会议通过续聘中汇为2024年度审计和内控审计机构[7][8][9] - 2025年4月第三届董事会审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[9] 报告信息 - 报告日期为2025年4月27日[16]

关联交易审议 - 2025年4月27日公司会议审议通过关联交易议案[3] - 2025年4月26日独立董事会议审议通过该议案[4] 关联交易数据 - 2025年预计接受孙键劳务40万元，占比0.20%[8] - 年初至披露日与孙键累计交易9.03万元[8] - 上年孙键劳务实际发生27.13万元，占比0.17%[8] 关联人情况 - 孙键间接持股5.91%，属关联自然人[11] 交易目的与性质 - 聘任孙键为技术顾问降成本提质量[13] - 交易遵循市场原则，风险可控[13]

业绩总结 - 2024年度公司确认资产减值和信用减值损失共559.04万元[1] - 2024年度应收账款计提坏账损失占比84.90%[2] - 2024年计提减值使归母净利润减少475.18万元[8] 会计政策 - 应收及其他应收按差额现值计量信用损失[3] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[5] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次计提减值事项[9][10]

募集资金情况 - 公司发行1949.09万股A股，募集资金总额16.49亿元，净额14.68亿元[2] - 截至2024年12月31日，项目投入累计14.63亿元，利息收入净额1794.24万元，应结余740.58万元，期末现金管理余额500万元，募集资金余额240.58万元[4] - 2024年，公司将4720.42万元剩余超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额4.40%，超募资金账户余额为0元[14] 资金存放 - 2024年12月31日，浦发银行龙阳支行存储余额79.15万元，建行上海张江分行149.89万元，兴业银行上海分行金桥支行2.81万元，上海银行浦东科技支行8.73万元，合计240.58万元[6] 资金使用决策 - 2023年2月2日，公司同意使用不超3.7亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[10] - 2023年12月22日，公司同意使用不超8000万元超募及闲置资金现金管理，自2024年2月1日起12个月有效[11] 项目投入进度 - 基因修饰模型资源库建设项目投入进度97.34%[28] - 人源化抗体小鼠模型研发项目投入进度95.55%[28] - 上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目投入进度100.00%，已实现产能4.8万笼[29] - 基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目投入进度100.00%[29] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[29] - 超募资金补充流动资金67,214.58万元，收购资产39,573.04万元，均已完成投入[29]

业绩总结 - 2024年度营业收入38123.95万元，上年度36654.88万元[16] - 2024年度营业收入扣除后金额37848.51万元，上年度36502.94万元[17] - 2024年扣除项目占比0.72%，上年度0.41%[16]

保荐信息 - 公司科创板上市保荐机构为国泰海通证券[1] - 原保荐代表人张子慧、陈亚聪督导期至2024年12月31日[1] 人员变更 - 张子慧因工作安排无法继续督导，王喆接替[2] - 更换后保荐代表人为陈亚聪、王喆[2] 其他 - 公告发布于2025年4月29日[3]