2023年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江臻 镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》 等相关规定，负责臻镭科技上市后的持续督导工作，并出具2023年半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | | | | 划。 | 导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与臻镭科技签署了保荐协议， | | | 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 | 协议明确了双方在持续督导期间的权利和 | | 2 | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | 义务，并已报上海证券交易所备案。本持 | | | | 续督导期间，未发生协议内容做 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-035 浙江臻镭科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 18 日(星期五)至 08 月 24 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（ir@greatmicrowave.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 08 月 25 日上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：郁发新 董事会秘书兼财务总监：李娜 独立董事：周守利 浙江臻镭科技股 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-034 浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4031 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A）股 27,310,000 股，并于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所科创 板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 109,210,000 股，其中有 流通限制或限售安排的股票数量为 85,311,576 股，占公司发行后总股本的 78.1170%，无流通限制及限售安排的股票数量为 23,898,424 股，占公司发行后 总股本的 21.8830%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售期限为自公 司股票上市之日起 19 个月，股东数量为 8 名，本次上市流通的限售股数量为 15,024,100 ...

公司基本信息 - 公司代码为688270，公司简称为臻镭科技[1] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人张兵、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人李娜保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司中文名称为浙江臻镭科技股份有限公司[11] - 公司外文名称缩写为GREAT MICROWAVE[12] - 公司注册地址为浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号5幢502室[12] 业务概况 - 公司主要业务来自高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片等领域，营业收入增长主要来自新客户开拓[14] - 公司是国内少数能够在特种行业领域提供终端射频前端芯片、高速高精度ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等产品整体解决方案及技术服务的企业之一[19] - 公司研制的集成电路芯片产品技术性能达到国内一流、国际先进水平，具有较高的技术门槛，已在国内形成较强的先发优势[19] - 公司成功量产了耐辐射微型化磁隔离固体电子开关芯片，将磁隔离线圈和保护监测功能在芯片内集成，实现超小体积全功能保护的耐辐射磁隔离固体电子开关[22] 研发投入 - 公司本报告期研发投入金额为5,166.91万元，较上年同期增加2,227.09万元，同比上升75.76%。主要是因为公司作为芯片设计企业，需要通过持续加大研发投入加强技术创新优势，以保持公司产品的市场竞争力[39] - 公司研发投入总额占营业收入增加18.42个百分点，达到46.46%[39] - 公司在研项目方面，针对宇航电源系统高可靠性、高冗余、全功能监测保护特性，实现开关电源控制、线性电源点负载、隔离高压驱动等方面取得进展[41] 财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为111,220,581.86元，同比增长6.08%[13] - 公司2023年上半年净利润为33,530,238.83元，同比下降33.47%[13] - 公司2023年上半年研发投入占营业收入比例为46.46%，较去年同期增加18.42个百分点[13] - 公司2023年上半年营业成本较去年同期增长45.69%，主要是由于微系统及模组销售规模增加，产品结构变化所致[61] - 公司2023年上半年销售费用较去年同期增长67.73%，主要是由于市场部人员增加导致的职工薪酬增加，以及市场拓展费用增加所致[62] - 公司2023年上半年管理费用较去年同期增长41.57%，主要是由于运营管理规模扩大，员工数量增加导致职工薪酬增加，以及租赁物业费增加所致[63] 资产负债 - 公司存货金额为98,520,273.80元，较上期增加37.36%[68] - 公司使用权资产金额为9,129,278.44元，较上期增加898.72%[68] - 公司应付账款金额为29,100,911.53元，较上期增加34.17%[68] - 公司应付职工薪酬金额为8,807,617.14元，较上期减少32.03%[68] - 公司应交税费金额为8,735,692.81元，较上期减少55.26%[68] - 公司其他应付款金额为1,619,806.47元，较上期增加395.59%[68] - 公司一年内到期的非流动负债金额为539,454.91元，较上期增加62.04%[68] - 公司其他流动负债金额为775,213.20元，较上期减少64.29%[68] - 公司租赁负债金额为561,491.72元，较上期增加61.57%[68] - 公司预计负债金额为590,646.11元，较上期增加152.15%[68] 股东情况 - 公司2023年半年度报告显示，截至报告期末普通股股东总数为6,071户[106] - 公司前十名股东中，郁发新持有股份最多，持股数为32,173,540股，占比21.04%[107] - 公司前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金，持股数量为6,879,821股[107]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-031 浙江臻镭科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 臻镭科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第一届董 事会第十四次会议于2023年8月4日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2023 年 8 月 15 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加会 议表决的董事为 9 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2023-032 浙江臻镭科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第一届监 事会第十二次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 臻镭科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 2.审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2023-033 浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2023年半年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运 作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等规 定，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）董事会编 制了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股 2,731 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-026 浙江臻镭科技股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 21 日发布公司 2022 年年度报告并于 2023 年 04 月 25 日发布公 司 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 30 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日(星期二)下午 13:00-14:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 20 ...

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为41,659,663.54元，同比增长33.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,240,256.21元，同比增长4.67%[4] 研发投入 - 研发投入合计为22,796,449.53元，占营业收入的比例为54.72%，较上年同期增加17.37个百分点[5] 资产情况 - 总资产为2,155,421,630.71元，较上年末下降0.61%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,095,822,449.24元，较上年末增长0.35%[5] 财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-29,040,409.19元[5] - 加权平均净资产收益率为0.35%，较上年同期减少0.11个百分点[5] 股东情况 - 中国建设银行股份有限公司持有的股份数量为4,914,158股，占比4.50%[8] 流动资产和负债 - 浙江普华天勤股权投资管理有限公司持有的流动资产合计为2,049,878,424.63元[9] - 浙江普华天勤股权投资管理有限公司的流动负债合计为58,364,466.35元[11] 财务表现 - 2023年第一季度公司营业利润为7252314.95元，较去年同期增长4.7%[13] - 公司净利润为-3,812,871.51元，较去年同期-3,567,695.54元有所增加[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-29040409.19元，较去年同期下降1076.7%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-17545618.39元，较去年同期下降2533.6%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1534325982.57元，较去年同期增长229,536.6%[17] - 公司经营活动现金流出小计为23,670,431.06元，较去年同期11,263,936.92元有较大增加[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为4,431,821.55元，较去年同期-259,262,073.12元有显著增加[22]

公司基本信息 - 公司中文名称为浙江臻镭科技股份有限公司，中文简称为臻镭科技[14] - 公司外文名称为Great Microwave Technology Co.,Ltd.，外文名称缩写为GREAT MICROWAVE[15] - 公司注册地址历史变更情况包括2017年3月1日、3月9日和5月4日的地址变更[15] - 公司办公地址位于浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号B幢6楼，邮政编码为310030[15] - 公司网址为http://www.greatmicrowave.com/，电子信箱为ir@greatmicrowave.com[15] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为242,579,936.01万元，较上年同期增长27.28%[16] - 公司2022年净利润为107,725,180.07万元，较上年同期增长8.98%[16] - 公司2022年研发投入占营业收入比例为32.92%，较上年同期增加11.66个百分点[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为17,952,928.52万元，较上年同期增长277.57%[16] - 公司2022年总资产为2,168,751,669.66万元，较上年同期增长331.76%[16] - 公司2022年基本每股收益为1.01元，较上年同期下降16.53%[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为5.66%，较上年同期减少18.38个百分点[16] 产品及市场 - 公司专注于集成电路芯片和微系统的研发、生产和销售，主要产品包括终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片、微系统及模组等[24] - 公司在特种行业领域提供终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片、微系统及模组等产品整体解决方案及技术服务[40] - 公司产品技术性能达到国内一流、国际先进水平[40] - 公司产品性能已达到国际先进水平，与国际大厂的产品性能差距在逐渐缩小[35] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规及规章制度要求，不断完善公司治理结构，实现规范运作[92] - 公司共召开1次年度股东大会，股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定[93] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况详细列出[96-101] 募投项目及资金运用 - 公司已完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换，置换资金总额为3,199.06万元[177] - 公司计划使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品[178] - 公司已将募集资金归还至募集资金专户，截至2022年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理的期末余额为0.00万元[178] 公司股票及股东情况 - 公司2022年1月27日首次公开发行2,731.00万股人民币普通股股票并申请在科创板上市[182] - 公司2022年度发行新股数量为27,310,000股，使总股本增至10,921.00万股[183] - 公司限售股份变动情况包括多家股东的限售股数增减情况[184] - 公司首次公开发行网下配售账户的1,091,246股限售股上市流通[182]