榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司 RemeGen Co., Ltd.* (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號 : 9995 2023 環境、社會及 管治報告 * 僅供識別 目錄 | 關於本報告 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 董事會聲明 | | | 3 | | 關於我們 1. | | | 4 | | 1.1. | | 公司簡介 | 4 | | 1.2. | | 年度ESG亮點績效 | 5 | | 1.3. | | 年度榮譽獎項 | 6 | | 2. | 合規與誠信 | | 7 | | 2.1. | | 企業管治 | 7 | | | | 公司治理 2.1.1. | 7 | | | | 2.1.2. 風險防控 | 8 | | 2.2. | | ESG治理 | 10 | | | | 2.2.1. ESG管理體系 | 10 | | | | 利益相關方溝通 2.2.2. | 10 | | | | 2.2.3. 實質性評估 | 11 | | 2.3. | | 廉潔合規 | 11 | | | | 2.3.1. 商業道德 | 12 | | | | 負責任營銷 2.3 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于调整 2024-2025 年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、 有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因该等日常关联交易 而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于调整荣昌生物与迈百瑞就总服务项下 2024 年度关联（连）交易上限的议案》《关 于调整荣昌生物与赛普生物就材料采购项下 2024- ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为330,434,802.62元，同比增长96.41%，主要因泰它西普和维迪西妥单抗销量增加[4][8] - 2024年第一季度营业总收入330,434,802.62元，2023年同期为168,238,991.99元[18] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -348,921,696.49元[4] - 2024年第一季度净利润为 -348,921,696.49元，2023年同期为 -323,774,631.80元[19] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -426,289,929.83元[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -426,289,929.83元，2023年同期为 -349,845,397.38元[21] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.65元/股[5] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.65元/股，2023年同期为 -0.60元/股[19] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为 -10.72%，较上年减少4.32个百分点[5] 研发投入情况 - 研发投入合计331,178,800.01元，同比增长32.62%，因各研发管线持续推进[5][8] - 研发投入占营业收入的比例为100.23%，较上年减少48.20个百分点[5][8] 资产情况 - 本报告期末总资产为5,478,656,892.82元，较上年度末减少0.90%[5] - 2024年3月31日货币资金为622789439.47元，2023年12月31日为743392716.82元[16] - 2024年3月31日应收票据为110706722.42元，2023年12月31日为78695674.95元[16] - 2024年3月31日应收账款为296377191.90元，2023年12月31日为297677608.93元[16] - 2024年3月31日流动资产合计为2202168612.69元，2023年12月31日为2228931955.16元[16] - 2024年3月31日非流动资产合计为3276488280.13元，2023年12月31日为3299308749.43元[16] - 2024年3月31日资产总计为5478656892.82元，2023年12月31日为5528240704.59元[16] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3,078,552,195.74元，较上年度末减少10.44%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,422户，HKSCC NOMINEES LIMITED持股189,566,728股，占比34.83%[9] - 截止报告期末普通股股东总数为5422户，其中A股5397户，H股25户[12] 股东持股变动情况 - 鲁泰纺织股份有限公司期初普通账户、信用账户持股数量合计2493265股，占比0.46%；期初转融通出借股份且尚未归还数量合计1425000股，占比0.26%；期末普通账户、信用账户持股数量合计3918265股，占比0.72%；期末转融通出借股份且尚未归还数量为0，占比0.00%[13] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计为1282602966.22元，2023年12月31日为1128122550.42元[17] - 2024年3月31日非流动负债合计为1117501730.86元，2023年12月31日为962850000.28元[17] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本682,453,542.19元，2023年同期为506,546,573.98元[18] 营业利润情况 - 2024年第一季度营业利润为 -344,948,861.58元，2023年同期为 -322,166,168.74元[19] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -81,362,490.71元，2023年同期为 -584,089,411.54元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为401,987,661.35元，2023年同期为 -47,838,016.27元[21] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -106,819,355.94元，2023年同期为 -982,847,752.31元[21] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为619,732,575.42元，2023年同期为1,086,332,437.19元[21]

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-027 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"或"荣昌生物"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司将"生物新药产业化项目"结项并将节余募集资金用于永久补充 公司流动资金。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券" 或"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。现就相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司于 2022 年 3 月 31 日首次公开发行普通股（A 股）5,442 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王 威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规 范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 公司根据《上海证券交易所科 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 调整 2024-2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司"） 首次公开发行A股股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 对荣昌生物本次调整2024-2025年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核査，具 体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人通过与荣昌生物董事、监事、高级管理人员、内部 审计、注册会计师等人员交谈，查阅了本次调整2024-2025年度日常关联交易预计 的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制 度，对关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。 二、关联交易事项 （一）关联方基本情况 1、烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司（以下简称"迈百瑞"） 公司类型：股份有限公司（外商投资、未上市） 法定代表人：房健民 注册资本：40,440.7116万人民 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决 议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制及审议程序均符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合上海证券交易所的各 项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营管理和财务状况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司"） 首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的规定，对荣昌生物部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行核查，核查情 况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司于 2022 年 3 月 31 日首次公开发行普通股（A 股）5,442.6301 万股，每股面值 1 元，每股发 行价 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 2023年，公司实现营业收入108,295.34万元，较上年同比增长40.26%；但亏 损金额有所增大，公司归属于上市公司股东的净利润-151,122.92万元、归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-154,334.56万元，均较上年同比减少， 主要系本年各研发管线持续推进，研发费用大幅度增加，另商业化销售投入团队 建设费用和学术推广活动开支等增加。 2023年，公司销售费用为77,518.60万元，较上年同比增长75.90%，主要系公 司为拓展市场，投入了较多的销售团队建设费用和学术推广活动开支；2023年， 公司研发费用130,630.68万元，较上年同比增长33.01%，主要系本年度新药研发 1 管线增加、多个创新药物处于中后期试验研究阶段导致临床试验费、测试费等费 用增加，研发人员增加且员工工资水平上涨；2023年，公司管理费用30,422.68 万元，较上年同比增长14.24%，主要系本年度新建厂房转固后折旧增加。 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：荣昌生物 | | ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 2023年度科创板生物制品专场（一）集体业绩说明会 时间 2024年4月15日下午15:00-17:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 王威东–董事长 房健民–总经理 公司接待人员 温庆凯–董事会秘书 童少靖–首席财务官兼联席公司秘书 陈云金–独立董事 ...