关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：江苏泛亚微透科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2173 号 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称泛亚微透 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的泛亚微透公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作,以对审计 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-014 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-008 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意江苏泛 亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015 号）核准，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社 会公众公开发行人民币普通股 17,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币 16.28 元/股，募集资金总额为人民币 284,900,000 元，扣 除发行费用人民币 47,369,737.04 元后，公司本次募集资金净额为人民币 237,530,262.96 元。截至 2020 年 10 月 13 日，上述募集资金已经全部到位。 以上募集资金的到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-010 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于 2024年4月16日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议 审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条 件的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 3 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于 ...

我们对公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年 度审计机构的事项发表如下事前认可意见： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格， 有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审 计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允 地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第 三届董事会第十六次会议审议。 二、《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》的事前认可意见 我们对本次关联交易进行了相关核查，并发表如下事前认可意见： 公司2024年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需，关联交易行为 按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，符合公司和全体股东的利 益，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东 利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所等的有关规定。因此我们对《关于预计2024年度日常关联交易额度的 议案》予以事前认可，一致同意公司将该议 ...

财务审计 - 审计公司对泛亚微透2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 经董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 70,000,000.00 股，以此为基数计算，合计拟派发现 金红利 35,000,000.00 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东 的净利润的 40.45%。2023 年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。 如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份 回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 ...

公司概况 - 公司为美国戈尔紧密追随者，从事ePTFE膜、柔性气凝胶等微观多孔材料及其改性衍生产品研发、生产及销售，有深厚机械自动化设计与集成能力，秉承“产品多元、市场利基”战略 [1][2] ePTFE产品 - 微透产品含汽车透气、包装透气、消费电子透声产品等 [2] - 汽车透气利用ePTFE膜防水透气特性，用于汽车车灯、雨刷电机、ECU等部位，车灯及新能源车动力电池包CMD核心材料是ePTFE [2] - 消费电子方面，耐水压透声膜用于智能手机、手表等，起防水、防尘、透声功能 [2] - 包装保护垫片产品用于化学品、液态有机化肥包装和运输 [2] 气凝胶产品 - 面向新能源及军工领域，2021年度完成对上海大音希声60%股权收购，拓展至军工领域 [2] 质子交换膜项目 - 由江苏源氢新能源科技股份有限公司负责实施，建设按计划有序推进 [2] CMD产品 - 创新CMD方案颠覆传统，解决车灯雾气和压力平衡问题，减少制造工序、提升效率、降低成本、免去非环保工艺，材料和产权100%国产化，被多家车灯厂和主机厂采用 [3] - 开发集压力平衡、快速泄压、凝露控制功能于一体的CMD平衡泄压阀组件，被国内部分新能源电池厂采用，改善电池包冷凝水问题，保证电池包安全可靠供电 [3]

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-002 （2）赛富创投承诺 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可，以实际行动维护资本 市场稳定和公司股东利益，赛富创投作为公司持股 5%以上股东自愿承诺：自 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 6 月 30 日不以任何方式减持本公司所持有的公司 股份，包括承诺期间前述股份因资本公积转增、派送股票红利、 配股、增发等 事项产生的新增股份。 （3）南方精工承诺 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于近 日分别收到公司控股股东、实际控制人张云先生及其一致行动人邹东伟先生、李 建革先生，持股 5%以上股东常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）（以下简称 "赛富创投"）、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"）出具的《关 于特定期间不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺事项 （1）控股股东、实际控制人承诺 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可，秉承对社会公众股东 负责的态度，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益，作为公司控股股东 及实际控制人自愿承诺：自 2024 年 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-056 江苏泛亚微透科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 常州赛富高新创业投资 中心（有限合伙） 5% 以 上 非 第 一大股东 8,094,724 11.56% IPO 前取得：8,094,724 股 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 二、集中竞价减持计划的实施结果 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称 "泛亚微 透"或"公司"）股东常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）（以下简称"赛富 创投"）持有公司 8,094,724 股，占公司总股本的 11.56%。上述股份来源于泛亚 微透首次公开发行前持有的股份, 且已于 2021 年 10 月 18 日起上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 6 月 7 日，泛亚微透披露了《关于持股 5%以上股东集中竞价 ...