证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-010 飞亚达精密科技股份有限公司 关于 2025 年度对子公司提供担保及接受反担保的额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、担保情况概述 为快速应对市场变化，满足飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的资金需求，根据公司业务发展及财务预算规划，公司 2025 年拟为全资子公司在银行等金融 机构采用担保方式申请授信借款额度，担保金额不超过人民币 30,000 万元，有效期为自公司 股东会审议通过之日起 12 个月内。在该额度和有效期内的担保事项，公司提请股东会授权董 事会办理。 同时，为降低公司担保风险，保障追索权益，被担保方拟对上述担保事项为公司提供反担 保。 本次担保事项经公司 2025 年 3 月 12 日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司 2024 年度股 东会审议。 二、具体担保额度预计情况 单位：人民币万元 | 担保 | | 担保方持 | ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[2] - 纪检部/审计法律部牵头开展内控评价工作[4] - 纳入评价范围的单位包括本部、品牌群事业部等[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷定量认定分重大、重要、一般缺陷[8] - 非财务报告内控缺陷定量认定标准与财务报告一致[11] 评价结果 - 公司于评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[9]

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 飞亚达精密科技股份有限公司 经核查，公司董事会认为，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及本《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 特此公告 飞亚达精密科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月十四日 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《公司法》、 《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、 科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营工作完成情况 2024 年，公司坚持稳中求进，做强做大手表主业，提高核心竞争力，坚持科技创新，加快 推进转型升级，增强核心功能，深化提质增效，防范资产风险，深挖经营反击点，有序开展各 项经营管理工作。报告期内，在手表消费市场持续承压的环境下，公司实现营业收入 394,053 万元，同比下降 13.77%；利润总额 28,611 万元，同比下降 34.53%；公司紧抓精益运营与风险 防控，期末资产负债率为 15.37%，经营活动产生的现金流量净额为 5.37 亿元，经营效率较高， 经营风险可控。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2024 年，公司董事会共召开 8 次会议，其中：现场结合通讯表决方式召开 4 次，通讯方 式召开 4 次，累计审议通过了 47 ...

报告披露 - 公司于2025年3月14日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会2025年3月27日15:00 - 17:00召开，网络远程方式[1] - 出席人员含董事长等（可能调整）[1] - 投资者可通过网址或小程序码进入互动交流平台[2] 问题征集 - 公司提前征集业绩说明会问题，投资者2025年3月24日17:30前提问[3] - 公司将在会上回答普遍关注问题[3]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年4月10日15:00召开[2] - 网络投票时间为2025年4月10日[2] - 会议登记时间为2025年4月9日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[8] 股权登记 - A股股权登记日为2025年3月31日，B股为4月3日[3] 投票规则 - 议案须经出席股东所持表决权二分之一以上表决同意[7] - 议案6、9关联股东需回避表决[7] - 中小投资者表决单独计票披露[7] 投票方式 - 网络投票代码为360026，简称为亚达投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月10日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票时间为2025年4月10日9：15 - 15：00[19] 关联回避 - 中航国际控股对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》回避表决[4] - 潘波对《关于2024年度董事薪酬的议案》回避表决[4] 其他 - 独立董事将在本次年度股东会上述职[7] - 股东互联网投票需身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[19]

会议情况 - 飞亚达第十一届监事会第五次会议于2025年3月12日召开，3名监事全出席[3] 审议事项 - 多项议案获3票全票通过，含年报、监事会报告等，部分需提交股东会审议[3][4][5][6]

分红派现 - 2024年度拟每10股派现4元，预计派现162,305,602.80元[7] 授信担保 - 2025年拟申请银行授信额度不超12亿元[12] - 2025年拟为子公司担保申请授信借款额度不超3亿元[14] 会议情况 - 第十一届董事会第五次会议于2025年3月12日召开[3] - 多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[4][10][18][20][21]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属母公司净利润220,350,184.99元[4] - 母公司净利润304,788,416.60元[4] 利润分配 - 2024年拟每10股派现金红利4元，预计分红162,305,602.80元[4] - 2024年拟派现金分红占净利润73.66%[7] 历史数据对比 - 2024年现金分红162,305,602.80元，上年度162,345,682.80元[5] - 2024年回购注销总额0元，上年度64,340,669.42元[5] 资产核算 - 2023及2024年特定金融资产核算金额分别为0元、29,408,855.46元[8] 审议情况 - 2025年3月12日通过2024年度利润分配议案，待股东会审议[3]

利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司拟定2024年度现金分红方案，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）[38] - 2023年度利润分配以405,864,207股为基数，每10股派现金红利4元，实际派发现金红利162,345,682.80元[108] - 2024年度利润分配拟以未来股权登记日股本总数为基数，每10股派现金红利4元，送红股0股，不转增股本[111] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,940,530,934.07元，较2023年的4,569,690,002.99元减少13.77%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为220,350,184.99元，较2023年的333,178,102.37元减少33.86%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为536,730,960.29元，较2023年的632,401,487.98元减少15.13%[20] - 2024年基本每股收益为0.5385元/股，较2023年的0.8082元/股减少33.37%[20] - 2024年末总资产为4,007,690,717.02元，较2023年末的4,204,260,897.08元减少4.68%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,391,843,200.61元，较2023年末的3,333,805,752.19元增加1.74%[20] - 2024年公司营业收入39.41亿元，同比下降13.77%；利润总额2.86亿元，同比下降34.53%；期末资产负债率15.37%，经营活动现金流量净额5.37亿元[38] - 2024年经营活动现金流入小计43.89亿元，同比减少13.87%；现金流出小计38.52亿元，同比减少13.69%；现金流量净额5.37亿元，同比减少15.13%[61] - 2024年投资活动现金流入小计2.07亿元，同比增加11546.45%；现金流出小计3.18亿元，同比增加249.05%；现金流量净额 -1.11亿元，同比减少24.14%[61] - 2024年筹资活动现金流入小计3.24亿元，同比增加29.58%；现金流出小计7.35亿元，同比增加22.11%；现金流量净额 -4.11亿元，同比减少16.81%[61] - 2024年现金及现金等价物净增加额1432.5万元，同比减少92.50%[61] - 2024年末货币资金5.19亿元，占总资产比例12.95%，较年初增加0.95%；应收账款2.60亿元，占比6.49%，较年初减少1.20%[63] - 2024年末存货19.84亿元，占总资产比例49.52%，较年初减少0.45%；投资性房地产3.01亿元，占比7.51%，较年初减少1.06%[63] - 2024年报告期投资额为0元，上年同期为8000万元，变动幅度 -100.00%[65] - 2024年末公司合并资产总计40.08亿元，较期初42.04亿元下降4.67%[181][182][183] - 2024年末公司合并流动资产合计29.52亿元，较期初30.83亿元下降4.25%[181] - 2024年末公司合并流动负债合计5.76亿元，较期初8.21亿元下降29.85%[182] - 2024年末公司合并非流动负债合计4005.58万元，较期初4968.81万元下降19.39%[182][183] - 2024年末公司母公司资产总计32.23亿元，较期初31.86亿元增长1.17%[185] - 2024年末公司母公司流动资产合计10.71亿元，较期初10.22亿元增长4.73%[184][185] - 2024年末公司货币资金期末余额5.19亿元，较期初5.05亿元增长2.84%[181] - 2024年末公司应收账款期末余额2.60亿元，较期初3.23亿元下降19.49%[181] - 2024年末公司存货期末余额19.84亿元，较期初21.01亿元下降5.53%[181] - 2024年末公司短期借款期末余额1.24亿元，较期初2.50亿元下降50.40%[182] - 2024年营业总收入39.41亿元，2023年为45.70亿元，同比下降13.77%[188] - 2024年营业总成本36.48亿元，2023年为41.50亿元，同比下降12.09%[188] - 2024年净利润2.20亿元，2023年为3.33亿元，同比下降33.86%[189] - 2024年综合收益总额2.17亿元，2023年为3.47亿元，同比下降37.79%[190] - 2024年基本每股收益0.5385元，2023年为0.8082元，同比下降33.37%[190] - 2024年流动负债合计4.10亿元，2023年为5.17亿元，同比下降20.65%[186] - 2024年负债合计4.10亿元，2023年为5.18亿元，同比下降20.64%[186] - 2024年所有者权益合计28.13亿元，2023年为26.68亿元，同比增长5.43%[186] - 2024年母公司营业收入1.85亿元，2023年为1.81亿元，同比增长2.02%[192] - 2024年母公司投资收益2.87亿元，2023年为1.92亿元，同比增长49.51%[192] - 2024年营业利润311,066,601.59元，2023年为234,975,292.84元[193] - 2024年净利润304,788,416.60元，2023年为223,983,671.61元[193] - 2024年经营活动现金流入小计4,389,078,476.62元，2023年为5,095,999,854.92元[196] - 2024年经营活动现金流出小计3,852,347,516.33元，2023年为4,463,598,366.94元[196] - 2024年经营活动产生的现金流量净额536,730,960.29元，2023年为632,401,487.98元[196] - 2024年投资活动现金流入小计207,107,067.71元，2023年为1,778,284.57元[196] - 2024年投资活动现金流出小计317,998,568.53元，2023年为91,104,776.03元[196] - 2024年筹资活动现金流入小计323,957,187.86元，2023年为250,000,000.00元[197] - 2024年筹资活动现金流出小计735,302,707.60元，2023年为602,163,687.52元[197] - 2024年现金及现金等价物净增加额14,325,023.78元，2023年为190,890,764.07元[197] - 公司2024年取得借款收到的现金为3.2亿，2023年为2.5亿[200] - 公司2024年筹资活动现金流入小计为3.2亿，2023年为2.5亿[200] - 公司2024年偿还债务支付的现金为4.5亿，2023年为2.9亿[200] - 公司2024年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.6854561369亿，2023年为1.1410671175亿[200] - 公司2024年支付其他与筹资活动有关的现金为79.469045万，2023年为8314.823083万[200] - 公司2024年筹资活动现金流出小计为6.1934030414亿，2023年为4.8725494258亿[200] - 公司2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -2.9934030414亿，2023年为 -2.3725494258亿[200] - 公司2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.137089万，2023年为 -4.437178万[200] - 公司2024年现金及现金等价物净增加额为8193.021106万，2023年为3353.923219万[200] - 公司2024年期初现金及现金等价物余额为3.0823025535亿，2023年为2.7469102316亿[200] 各季度财务数据 - 2024年第一季度营业收入为1,065,150,876.00元，归属于上市公司股东的净利润为75,499,096.30元[23] - 2024年第二季度营业收入为1,011,247,035.32元，归属于上市公司股东的净利润为71,639,386.04元[23] - 2024年第三季度营业收入为963,368,988.81元，归属于上市公司股东的净利润为50,484,466.22元[23] 损益相关数据变化 - 2024年非流动性资产处置损益为2367816.60元，2023年为685868.57元，2022年为91925.06元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为5480540.76元，2023年为8665506.85元，2022年为18648210.06元[25] - 2024年除套期保值外金融资产和负债损益为524315.57元，2023年和2022年为0元[25] - 2024年应收款项减值准备转回为3753262.84元，2023年为7570975.54元，2022年为4389902.44元[25] - 2024年其他营业外收支为2834587.38元，2023年为3910736.70元，2022年为 - 1064064.23元[25] - 2024年所得税影响额为3338626.84元，2023年为4461193.42元，2022年为5175977.22元[25] - 2024年合计损益为11621896.31元，2023年为16371894.24元，2022年为16889996.11元[25] 行业市场数据 - 2024年国内社会消费品零售总额同比增长3.5%，中国内地个人奢侈品销售额同比下降18% - 20%，瑞士手表对中国大陆出口金额同比下降25.8%，中国腕戴设备前三季度出货量同比增长20.1%[28] 品牌荣誉与研发成果 - “飞亚达”品牌获“2024年MUSE缪斯设计奖铂金奖”等多个奖项，“亨吉利”获评“南山区2023年度批零业增加值十强企业”[32][33][34] - 公司自主研发的“摘星”自动机械机心成为首个通过法国贝桑松天文台认证的女航天表机心[35] 电商业务表现 - “618”期间电商GMV逆势增长，位列全网国表成交额第一，爆品“小金表”进入各主要平台TOP榜[39] 资产项目数据变化 - 应收票据期末余额2961.16万元，较期初增长62.09%，因票据类结算客户增加[44] - 其他收益本期发生额749.26万元，较上期下降34.48%，因收到的政府补助减少[46] - 处置固定资产等收回现金净额484.89万元，较上期增长279.33%，因处置部分房产[47] - 取得借款收到现金3.24亿元，较上期增长29.58%，因借款方式变化[47] 各业务线数据关键指标变化 - 手表业务2024年营收36.56亿元，占比92.79%，同比下降14.32%[50] - 直销模式2024年营收37.95亿元，占比96.30%，同比下降14.33%[50] - 经销模式2024年营收1.46亿元，占比3.70%，同比增长3.97%[50] - 手表业务营业收入36.56亿元，营业成本23.17亿元，毛利率36.62%，同比分别增减 -14.32%、 -15.60%、0.96%[51] - 租赁业务营业收入1.38亿元，营业成本0.43亿元，毛利率68.68%，同比分别增减 -8