劃 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市天健(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 春港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beijing • Shangha • Sharazhon • Guangzhou • Wuhan • Chongqing • Qiongdoo • Nangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong • London • New York • Los Angeles • San Franciso • Al 57/58/59/F, Tower A, 电话/Tel : +86 755 3325 6666 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳市天健(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致:深圳市天健(集团)股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2022年修 订 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第十七次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式 召开，会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面送达或电子邮件方式 发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 2024 年 5 月 17 日 公司董事会定于 2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 2:30 以现 场投票结合网络投票方式召开公司 2023 年度股东大会。股东大会 通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 1 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事 ...

1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4.召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间： 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-39 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 16 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6.股权登记日：2024 年 6 月 3 日（星期一） 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2024 年 6 月 3 日下午收市时在中国证券 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年第一季度建筑业经营情况简报 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-37 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信 息披露》的规定，现将公司 2024 年第一季度的建筑业经营情况公 布如下，供投资者参考。 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务 | 签订日期 | | 工期 | 合同价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模式 | | | | （万元） | | | 年龙岗 2019 区深圳河流 域消除黑臭 | 施工 | 2019 年 | 1 | 59 个月 | 306,041.48 | 正 在 履 行 。 已 完 成 收 入 额 76.30%。正在与业主沟通整体工 期延期事宜。不存在未按合同约 | | | 承包 | 月 24 | 日 | | | 定及时结算与回收款的情况，交 | | 及河流水质 保障工程 | | | | | | 易对手 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入27.5亿元，同比下降14.8%[1] - 归母净利润1亿元，同比下降54.8%[1] - 公司2024-2026年预计EPS分别为0.83元、0.84元、0.88元[4] - 公司短期重点项目推售结转仍具备一定支撑，中期有望较好发展[4] - 天健集团2026年预计营业收入将达到30897百万元，较2023年增长14.3%[7] - 2026年预计净利润为1658百万元，较2023年增长10%[7] - 平安证券研究所强烈推荐天健集团股票，预计6个月内股价表现强于市场20%以上[8]

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于 2024 年度公司申请注册（备案） 发行永续债产品额度的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-36 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第八 次会议审议通过了《关于 2024 年度公司申请注册（备案）发行永 续债产品额度的议案》，同意公司在 2021 年获批的永续债产品额 度到期后，向深圳证券交易所等机构申请注册（备案）发行总额 不超过人民币 50 亿元（含）的永续债产品。按照有关规定，本议 案尚需提请股东大会审议。具体情况如下： 一、2021 年获批注册的永续债产品发行情况 公司于 2021 年在银行间市场注册了 50 亿元永续债额度。至 今以公司为发行主体，成功发行了 2 期永续债，已发行的永续债 明细如下： | 序号 | 债券简称 | | | 发行金额 | 期限 | 起息日 | | | | | 发行利率 | | --- | --- | --- | --- ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为27.51亿元，同比下降14.79%[2] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为9,736.21万元，同比下降54.78%[2] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0521元，同比下降54.77%[2] - 公司2024年3月31日总资产为679.41亿元，较上年度末下降2.21%[3] - 公司2024年1-3月财务费用为4,282.53万元，同比下降37.99%[5] - 公司2024年1-3月收到的税费返还为3,987.14万元，同比大幅增加25277.65%[5] - 公司2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为52.83亿元，同比增加46.67%[5] - 公司期末货币资金余额为93.90亿元[9] - 公司期末存货余额为263.18亿元[9] - 公司期末合同资产余额为162.62亿元[9] - 公司期末总资产为679.41亿元[9] - 公司期末总负债为528.05亿元[9] - 公司期末归属于母公司所有者权益为146.12亿元[9] - 公司期末少数股东权益为5.24亿元[9] - 公司期末总股本为18.69亿股[7] - 公司2024年第一季度营业总成本为29.65亿元，其中营业成本为26.17亿元[11] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.15亿元[12] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为6.92亿元[12] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13.25亿元[13] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5513万元[13] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4.82亿元[13] - 公司2024年第一季度研发费用为1.15亿元[11] - 公司2024年第一季度财务费用为6.91亿元[11] - 公司2024年第一季度信用减值损失为2214万元[11] - 公司2024年第一季度资产减值损失为-32万元[11] 股东结构 - 公司2024年3月31日前十大股东中，第一大股东为深圳市特区建工集团有限公司，持股比例为23.47%[6] - 公司2024年3月31日前十大无限售条件股东中，第一大股东为深圳市特区建工集团有限公司，持有4.39亿股[6] - 公司前10大股东中存在战略投资者[7]

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于公司注册发行超短期融资券的公告 | 序号 | | 债券简称 | | | 发行金额 | 期限 | | | | 起息日 | | | | 发行利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 22 | 天健集 | SCP003 | 11 | 亿元 | 90 | 日 | 2022 | 年 | 12 | 月 | 21 | 日 | 3.05% | | 2 | 23 | 天健集 | SCP001 | 11 | 亿元 | 240 | 日 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 16 | 日 | 2.88% | | 3 | 23 | 天健集 | SCP002 | 15 | 亿元 | 268 | 日 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 31 | 日 | 2.46% | | 4 | 23 | 天健集 | SCP003 | 11 | 亿元 | 268 | 日 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 8 | 日 | 2.80% | | ...

（一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司 2024 年第一季度报告同日刊登于《证券时报》《上海 证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-31 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式 召开，会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面送达或电子邮件方式 发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于公司注册发行超短期融资券的议案》 董事会同意在 2022 年获批的超短期融资券额度到期后，以 1 天健集团为发行主体，发行 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于公司注册发行中期票据的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-35 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 注册发行中期票据的议案》，董事会同意在2022年获批的中期票 据额度到期后，以公司为发行主体，发行额度预计不超过40亿元 的中期票据。按照有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。具 体情况如下： 一、2022 年获批注册的中期票据额度发行情况 公司 40 亿中期票据于 2022 年获得银行间市场交易商协会批 复。额度注册成功后，因长期债券的利率较高，公司未发行中期 票据。 二、本次注册中期票据额度的目的 1.发行中期票据有利于拓宽公司融资渠道，有效降低融资风 险，使公司负债结构更加合理。 2.发行中期票据有利于提升公司行业地位和知名度，为公司 1 1.注册和发行规模 本次拟注册中期票据的规模不超过 40 亿元，在注册有效期 内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次 ...