募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募资11.03亿元，净额10.81亿元[2] - 截至2022年底累计使用7.06亿元，余3.79亿元[3] - 2023年使用1.04亿元，累计用8.10亿元，余2.76亿元[4] 项目投入进度 - 截至2023年底飞机购置项目累计投入2.41亿元，进度80.20%[10] - 航材购置及飞机维修项目累计投入2.45亿元，进度53.72%[10] - 偿还有息负债及补充流动资金项目累计投入3.24亿元，进度100.00%[10] 专户情况 - 截至2023年底中信银行深圳分行专户余额2.71亿元，利息530.96万元[8] 合规情况 - 募集资金使用和管理合法有效，信息披露无违规[14]

（草案，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，待公司2023年度股东大会 审批） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善中信海洋直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中信海洋直升机 股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 中信海洋直升机股份有限公司 独立董事制度 第二章 任职资格 7 （二）符合本制度第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 规则； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公 ...

中信海洋直升机股份有限公司 关于2023年会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年会计师 事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"信永中和"）2022 年度业务 收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 ...

关于中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"联合保荐机构"）作为中信 海洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中信海直 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向包含公司控股股东中信投资 控 股 有 限 公司 在 内 的 不 超 过 16 名 特 定 对 象非 公 开 发 行 普 通 股（ A 股 ） 股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50 元/股，募集资金 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事张金林、马少华、徐经长、李艳华、孙奕捷的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事张金林、马少华、徐经长、李艳华、孙奕捷的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中信海洋直升机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 11-1 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度 中信财务有限公司风险管理评估报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-3 | | 中信财务有限公司风险持续评估说明 | 1-7 | 深圳市福田区鹏程一路9号 信永中和会计师事务所 * 由金融中心 19-20 月 certified nublic accountants 胖系申话: telenhone: (0755) 8290 0815 关于中信财务有限公司 风险管理评估报告 XYZH/2024SZAA4F0065 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司: 我们接受中信海洋直升机股份有限公司的委托,审核了后附的中信财务有限公司 (以下简称"中信财务公司")管理层截至 2023年12月 31 日与其经营资质、业务和风 险状况相关的风险评估说明。中信财务公司管理层的责任是建立健全并合理设计风险管 理体系并保持其有效性,保证风险管理政策与程序的真实性和完整性,同时按照国家金 触监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》相关规定对截至 2023年 12 月 31 日与财务报表相关的风险管理体系有效性做出认定。我 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-017 中信海洋直升机股份有限公司 关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已与中信财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署为期三年的《金融服务协议》，此事项已经公司第 七届董事会第十八次会议和 2021 年度股东大会审议通过，详见分别于 2022 年 3 月 28 日和 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第七届董事会第十八次会议决议 公告》《公司 2021 年度股东大会决议公告》。 二、预计关联交易金额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在财务公司存款金额为 8.52 亿元，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日日均存款为 7.71 亿元，活期存款利率为 0.70%/ 年，高于央行及各大银行活期存款利率。 结合公司实际资金情况，预计 2024 年 1 月 1 ...

业绩总结 - 2023年营业收入19.70亿元，同比增9.54%；净利润2.11亿元，同比增9.34%[4] - 报告期末总资产62.99亿元，同比降2.54%；净资产51.02亿元，同比增3.7%[4] 财务数据 - 2023年支付直升机场使用费500万元[10] - 截至2023年底，在中信财务存款85,157.93万元，利息收入1,157.14万元[10] - 2023年在中信财务未发生贷款业务[10] 监事会情况 - 2023年监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[3] - 2023年监事会召开5次会议，监事列席8次董事会会议[5][6] - 监事会认为公司经营合法合规，报告真实准确[7][8][9] 未来展望 - 2024年监事会增强监督力度，防范经营风险[12]

业绩与分配 - 2023年度利润分配预案以775,770,137股为基数，每10股派0.817元现金红利，预计分配63,380,420.20元[5] - 2023年度拟不送股、不进行资本公积金转增股本[5] 授信与报告 - 2024年度公司拟向银行申请37.5亿元人民币综合授信额度[6] - 信永中和会计师事务所对公司2023年度财务报表审计并出具标准无保留意见审计报告[5] - 2023年度内部控制评价报告和内部控制审计报告同日在巨潮资讯网披露[6] - 2023年度投资者保护工作情况报告同日在巨潮资讯网披露[10] - 2023年会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会监督职责情况报告于同日在巨潮资讯网披露[11] - 公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告同日在巨潮资讯网披露[11] 制度与会议 - 修改后的《独立董事制度》共八章三十二条，《独立董事制度》（草案）同日在巨潮资讯网披露[11] - 公司董事会决定以现场与网络投票结合方式召开2023年度股东大会，现场会议于2024年4月15日14:30召开[11] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2024年4月15日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[12] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年4月15日9:15—15:00期间任意时间[12] - 本次董事会听取独立董事2023年度述职报告，独立董事将在2023年度股东大会上述职，相关报告同日在巨潮资讯网披露[12] 议案审议 - 审议2023年年度报告全文及摘要等多项议案，各议案同意票均为15票，反对0票，弃权0票（与中信财务有限公司相关议案除外）[4] - 审议与中信财务有限公司金融业务预计议案，9名关联董事回避，6名非关联董事同意[9] - 审议中信财务有限公司风险评估报告议案，9名关联董事回避，6名非关联董事同意[9]

董事会相关 - 2023年公司召开8次董事会，独立董事马少华全部出席[2] - 董事会提名委员会提名17名董事候选人[5] 报告与公告 - 2023年公司完成2022年年度报告等定期报告及各类临时公告共30份[7] 独立董事履职 - 马少华发表4份意见或事前认可意见，未提异议[3] - 马少华监督2023年信息披露执行情况[7]