财务数据 - 许继电气2023年第三季度营业收入为3549.63亿元，同比增长18.87%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为2237.44亿元，同比增长15.51%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为1468.99亿元，较上年同期增长157.23%[2] - 基本每股收益为0.2219元，同比增长15.51%[2] - 加权平均净资产收益率为2.08%，较上年度末上升0.14个百分点[2] - 总资产为2096.91亿元，较上年度末增长10.59%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1073.96亿元，较上年度末增长6.54%[2] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度的流动资产总额为174.06亿元[13] - 公司2023年第三季度的非流动资产总额为356.27亿元[14] - 公司2023年第三季度的资产总额为209.69亿元[14] - 公司2023年第三季度的流动负债总额为89.93亿元[14] - 公司2023年第三季度的非流动负债总额为20.97亿元[14] - 许继电气股份有限公司2023年第三季度负债合计为921.45亿元，较上期805.45亿元增长14.4%[15] - 所有者权益合计为1175.46亿元，较上期1090.61亿元增长7.8%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,468,989,378.43元，较上期增长157.2%[17] - 投资活动产生的净现金流量大幅减少至-417,444,158.53元，同比减少800.56%[18] - 筹资活动产生的净现金流量减少至-286,725,547.11元，同比减少53.38%[18] - 现金及现金等价物净增加额为764,819,672.79元，较上期增长约126.6%[18]

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-58 许继电气股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届九次董事会会议于2023 年10月22日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提 下，于2023年10月26日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事9人， 实际参加表决的董事9人（董事张帆因公出差委托董事许涛代为表决），公司监 事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年第三季度报 告》； 公司《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及《证券日报》上。 2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修改<董事会 议事规则>部 ...

许继电气股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年10月26日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总 则 第一条 为规范许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整 体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待 所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、 ...

许继电气股份有限公司 本公司附属公司是指本公司为第一大股东，或者基于股权比例、 《公司章程》或经营协议的规定，本公司能够控制其董事会组成的公 司。 第二章 关联人及关联关系 第三条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，视为本公司的关 联法人： 第一章 总则 第一条 为了更好地规范许继电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）关联交易决策，完善内部控制制度，保护全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《公司章程》及其它有关规定，制定本制度。 第二条 本公司关联交易是指本公司及其附属公司与其关联人交 换资源、资产，相互提供产品或者劳务，在关联人财务公司存贷款的 交易行为。 关联交易管理制度 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议修改） （五）根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系， 可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）本条第（一）项所列法人直接或者间接控制的除上市公司 ...

许继电气股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占二分之 一以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，审计委员会委员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 董事会审计委员会工作规则 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对公司财务信息的充 分掌握和对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， ...

许继电气股份有限公司 第四条 战略委员会设主任委员一名，由董事会在委员会成员内 直接选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三、第四条规定补足委员人数。 委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书 面辞职报告 。 第三章 职责权限 董事会战略委员会工作规则 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总则 第一条 为促进许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）健 康发展，规范重大投资决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事，委员会成员由董事会选举产生。 1 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进 ...

许继电气股份有限公司 独立董事制度 （2023年10月26日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总则 第一条 为进一步完善许继电气股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司的主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立 董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多 数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应 当按照相关法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事的独立性要求 - 1 - 第五条 ...

许继电气股份有限公司 货币类衍生业务管理制度 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强许继电气股份有限公司（以下简称"许 继电气"或"公司"）货币类衍生业务（以下简称衍生业务）的管 理，有效防范和化解汇率风险，根据国家相关法律法规，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。 第二章 定义及原则 第三条 本制度所指衍生业务是指为降低汇率、利率的波动 风险，以外币、利率为标的资产的衍生业务，包括远期合约、 期权、掉期等。 第四条 本制度所指汇率风险敞口是指外币结算合同项下 受汇率波动影响的净现金流风险敞口。 第五条 本制度所指衍生业务年度计划（以下简称年度计划） 期间与公历年度保持一致，包括年度计划及年度调整计划。 第六条 开展衍生业务应遵循以下原则： （一）风险中性原则，是指开展衍生业务应以降低汇率风 险敞口、锁定成本为目标，杜绝开展任何形式的投机衍生业务。 （二）简单适用原则，是指套保工具应当结构简单、流动 性强、风险可认知。 （三）自然对冲优先原则，是指开展衍生业务的公司应优 先通过经营安排、贸易条款、结算方式等实现汇率风险敞口的 自然 ...

许继电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年10月26日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总则 第一条 为完善许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事、高级管理人员选举，优化董事会成员的组成， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责研 究公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序并提出建议。 第三条 本工作细则中所指的高级管理人员包括总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书、总经济师、总工程师等。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占二分之 一以上，委员会成员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第四、第五条规定补足委员人数。 委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-59 许继电气股份有限公司 九届五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 28 日 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届五次监事会会议于 2023 年 10 月 22 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提 下，于 2023 年 10 月 26 日以现场会议结合视频方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年第三季度报 告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》 ...