股东大会安排 - 2025年4月23日董事会通过召开2024年度股东大会议案[2] - 现场会议5月15日15:30，网络投票5月15日9:15 - 15:00[2][4] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 股东出席登记5月13日9:00至5月15日会议召开时[9] - 登记地点为广西南宁良庆区相关地址及会议现场[9] - 网络投票代码360582，简称为“北港投票”[11] 审议事项 - 审议2024年度财务决算及2025年度财务预算报告[19] - 拟变更会计师事务所[19] - 审议董监高薪酬方案及2024年度薪酬发放方案[19]

业绩总结 - 2024年公司完成吞吐量32,782.43万吨，同比增长5.61%[10] - 2024年度实现营业收入700,325.47万元，同比增加5,364.84万元，增幅0.77%[10] - 2024年度实现利润总额161,562.71万元，同比增加10,675.75万元，同比增长7.08%[10] - 2024年度净利润为134,604.12万元，同比增加10,128.74万元，同比增长8.14%[11] - 2024年归属母公司净利润121,907.97万元，同比增加9,221.65万元，同比增长8.18%[11] - 2024年加权平均净资产收益率7.48%，同比下降0.56%[14] - 2024年经营活动现金流量净额209,067.99万元，同比降3.00%，流入、流出量分别降4.12%、4.57%[22] - 2024年投资活动现金流量净额 -161,444.05万元，流入量24,820.17万元，流出量降40.73%[22][23] - 2024年筹资活动现金流量净额68,637.70万元，同比降30.36%，流入增12.14%，流出增21.26%[22][24] - 2024年现金及现金等价物净增加额116,262.52万元，同比增72,120.39%[22][24] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司总资产为3,588,344.68万元，负债总额1,600,243.85万元，资产负债率44.60%[11] - 2024年流动资产合计510,976.90万元，占总资产比重14.24%，同比增长45.02%[13] - 2024年非流动资产合计3,077,367.78万元，占总资产比重85.76%，同比增长3.32%[13] - 2024年股本227,755.32万股，同比增长28.53%[14] - 货币资金期末余额比期初增长54.40%，因向特定对象发行股票募集资金[16] - 其他应收款期末余额比期初增长1044.65%，因处置无形资产相关款项待收回[16] - 流动负债合计期末金额616740.56万元，占比17.19%，较期初下降6.67%[18] - 所有者权益合计期末金额1988100.83万元，占比55.40%，较期初增长25.76%[18] 费用与收益 - 研发费用2024年度为3059.93万元，较2023年度增长62.87%[19] - 投资收益2024年度为20429.43万元，较2023年度增长861.77%[19] - 营业利润2024年度为160659.33万元，较2023年度增长5.96%[20] 未来展望 - 2025年港口吞吐量计划目标33,000万吨，同比增0.66%，集装箱力争1,000万标准箱，增10.92%[25] - 2025年营业收入预算740,000万元，同比增5.67%，利润总额141,000万元，降12.73%，归属母公司净利润100,000万元，降17.97%[26] 人事薪酬 - 独立董事固定董事津贴每人每年8万元（税前）[31] - 2024年度在公司任职董监高税前薪酬及津贴合计654.11万元[33] - 2024年度独立董事津贴按2020年方案执行[34] - 2024年度现任董事、副总经理蒋伟、闻祖毅薪酬均为82万元[36] - 2024年度现任董事、总经理周延薪酬为84.59万元[36] - 2024年度现任董事、副总经理纪懿桓薪酬为64.24万元[36] - 2024年度现任副董事长莫怒薪酬为34.73万元[36] - 2024年度现任职工监事许文薪酬为45.54万元[36] - 2024年度离任原职工监事罗进光薪酬为13.34万元[36] - 2024年度现任财务总监玉会祥薪酬为71.83万元[37] - 2024年度现任副总经理李凯善薪酬为17.9万元[37] - 2024年度离任原董事、副总经理莫启誉薪酬为54.64万元[37] - 2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬合计536.5万元[37] 其他事项 - 拟变更会计师事务所[30]

北部湾港股份有限公司监事会 北部湾港股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告 的审核意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板 上市公司规范运作》和公司《内部控制制度》等有关规定,监事 会对公司 2024年度内部控制自我评价报告进行了认真审核,作出 了以下审核意见: (一)根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于 内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 (二)根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于 内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大 缺陷。 (三)自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出 日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 北部湾港股份有限公司监事会 2025年半年 23 日 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025015 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）11:00 在南宁市良庆 区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场方 式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发 出，应通知到监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事何典治、许文、 饶雄参加会议并表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议 的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 合法有效。 与会监事认真审议以下议案： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 监事会对 2024 年度工作报告进行了认真审核，认为： 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 — 1 — 和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 14 次 监事会会 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025014 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）09:00 在南宁市良庆 区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事洪峻、 胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由副董事长莫怒主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议通过以下议案 （一）《关于审议<2024 年度经理层工作报告>的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 — 1 — 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025017 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增 股本的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股 本的预案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）利润分配的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年 度审计报告确认，公司 2024年度实现净利润1,346,041,224.15元， 其中归属于上市公司股东净利润 1,219,079,731.96 元，按《公司 章程》的有关规定按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 — 1 — 86,533,356.88 元后，本年度可分配利润为 1,132,546,375.08 元。 1、现金分红方 ...

关于北部湾港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 ' 资金往来的专项说明 北部湾港股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来情况汇总表 Thornton 关于北部湾港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 目 录 关于北部湾港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,北部湾港公司编制了本专项说明所附的北部湾港股份 有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下 简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是北部湾港 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北部湾港公司 2024年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对北部湾港公司实施于 2024年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计 ...

北部湾港股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 地址 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 京25107 H hornton 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 450A015752 号 北部湾港股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北部湾港股份有限公司(以下简称北部湾港公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是北部湾港公司董事会的责任。 Grant Thornton 致同 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北部湾港股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为北 部湾港股份有限公司（以下简称"北部湾港"或"公司"）的持续督导保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的规定，华泰联合证券对 北部湾港在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，相关核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2306 号文核准，公司由主承销商 招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2018 年 11 月 28 日非公开发 行了普通股（A 股）24,805.1887 万股，发行价格为每股人民币 6.64 元。本次 ...

募资情况 - 2018年非公开发行股票募集资金总额为164,706.45万元，净额为161,972.71万元[11] - 2021年公开发行可转债募集资金总额为300,000.00万元，净额为297,337.31万元[12] - 2024年向特定对象发行股票募集资金额为360,000.00万元，净额为356,792.37万元[13] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，2018年募资未使用3,456.54万元，2021年募资未使用1.26万元，2024年募资未使用114,700.80万元[16][18][19] - 2024年本期投入募集资金总额为161,972.71刀元，净额为161,531.18刀元[54] - 2024年从募集资金专用账户提取10亿元暂时补充流动资金[60] 项目进展 - 2021年“防城港渔江港达区401号泊位工程后续建设”项目预计2025年12月31日整体达到预定可使用状态[46] - 防城港406 - 407泊位后续建设截至期末累计投入14,106.44刀元，本期实现效益5,557.78刀元[54] - 北海铁山港56泊位后续建设截至期末累计投入67,021.68刀元，本期实现效益6,725.84刀元[54] 资金变更 - 2019年原计划60,631.82万元募集资金变更投向购买三家码头公司100%股权项目[47] - 报告期内变更用途的募集资金总额为60,631.82刀元，累计变更用途的募集资金总额比例为37.43%[54] 其他事项 - 2022年5月6日公司重新修订完善《募集资金使用管理办法》[20] - 2018 - 2021年各次募资均签订及部分终止了《募集资金三方监管协议》[21][22] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金进行现金管理等情况[42][43][44]