审计机构续聘 - 公司拟续聘毕马威华振为2025年财务和内控审计机构，费用不超400万元[2][12] - 2025年3月审计委员会、董事会、监事会同意续聘[12][14][15] - 聘任需提交股东大会审议，通过生效[16] 审计机构情况 - 2024年末毕马威华振有合伙人241人，注会1309人[5] - 2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[5] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[6] 审计费用 - 2024年支付审计费用347.3万，财报289.3万，内控58万[10]

业绩相关 - 2024年公司客户满意度达到92.5分，85%的受访客户为重要客户[168] - 近四年公司客户投诉处理率始终保持100%[166] 用户数据 - 2024年度公司共有合格供应商371家[186] 未来展望 - 保证每年的科技研发资金占比不低于销售收入的3%[140] 新产品和新技术研发 - 青岛特钢成功开发出2200MPa级桥梁缆索用钢[25] - 大冶特钢开发出屈服强度达850MPa的核心材料[25] - 2024年公司超低碳排放精品轴承钢产品交付，产品碳强度降低50%以上[74] - 大冶特钢核电塔机关键特种材料屈服强度达850MPa [75] - 青岛特钢在线盐浴等温热处理技术获授权发明专利4件、实用新型专利17件，主持制定团体标准2项，参与制定国际、行业、铁路标准各1项[76] - 公司建立包含碳数据管理等五大核心模块的碳管理数字化平台“碳路者”，是国内首个获CBAM和PCF符合性认证的数字化软件[79] - 公司超纯净、超长寿命轴承用钢实现风机20年免维修[70] - 青岛特钢自主研发的钢帘线用钢采用“一火成材”工艺，92级、97级帘线钢可满足4000Mpa级以上级别钢帘线要求[146] 市场扩张和并购 - 2023年公司竞得上电钢管60%股权，取得天津钢管控制权[37] - 2021年公司收购天津钢管制造有限公司20.4%的股权[38] 其他新策略 - 公司建立与利益相关方的常态化沟通机制，通过多种形式了解期望和要求[48] - 公司依据多方面因素识别重要利益相关方和ESG议题[50][51] - 公司积极探索ESG议题财务重要性评估和分析方法[50] - 公司将学习宣传贯彻党的相关会议精神作为首要政治任务[57] - 公司推动党建与业务深度融合，履行社会责任[57] - 公司践行“绿色引领”战略，聚焦“科技创新”和“协同发展”打造“绿色制造”企业[65] - 公司注重研发低碳排特殊钢材料产品，降低钢铁使用当量和能耗[69] - 公司确定13项人工智能核心项目，自主开发并部署十余个人工智能模型[84] - 公司着力构建以信息披露为重点的制度规则体系，确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整[96] - 公司重视投资者关系管理，制定《市值管理制度》提升投资价值[98] - 公司参照国际先进标准健全整合管理机制，实现“强内控、促合规、防风险”目标[101] - 公司制定《全面风险管理办法》等内部管理制度，构建风险防范长效机制[102] - 公司制定多项知识产权保护内部制度，建立专利全生命周期信息化管理体系[150] - 公司重视研发人才培养，建立创新人才激励机制，更新《突出贡献奖管理条例》[144] - 公司通过严格质量认证标准和全过程质量控制，推动质量管理从“合规性”向“卓越性”跃升[157] - 公司修订《科技类指标统计管理办法》，补充质量异议、一次合格率管理细则等内容[157] - 公司秉持客户需求至上理念，完善客户服务体系[164] - 公司制定《供应商管理制度》等制度确保采购流程合规高效[179] - 公司将A级供应商视为首选合作伙伴，B级维持常规合作，C级指出问题促整改[181][184] - 公司给予优秀授牌供应商多重激励优待[182] - 公司实施多元化大宗物资供应商布局策略保障供应连续性[196] - 公司将冲突矿产列为否决项，要求供应商签署《不使用冲突矿产声明》[197] 荣誉与资质 - 2024年公司共获授权专利476件，参与制修订标准24项[25] - 2024年兴澄特钢通过智能制造能力成熟度4级评估[26] - 大冶特钢获评“工信部2024数字领航企业”[26] - 青岛特钢获评全国首批卓越级智能工厂[26] - 兴澄特钢入选中国工业碳达峰“领跑者”名单[27] - 青岛特钢、天津钢管获评工信部全国“水效领跑者”[27] - 靖江特钢获批首批省级“碳达峰”“碳中和”试点单位[27] - 2024年公司被纳入MSCI中国指数[39] - 2024年S&P Global ESG评分为42分[39] - 2024年FTSE Russell评分为2.9分[39] - 2024年冶金工业规划研究院ESG评级为最高级AAA[39] - 2024年Refinitiv ESG评分为78分[39] - 2024年Wind ESG评级为A[39] - 2024年青岛特钢在线盐浴等温热处理技术获中国钢铁工业协会和中国金属学会冶金科学技术一等奖[76] - 天津钢管绿色洁净炼钢技术项目获国家科学技术进步奖二等奖[77] - 公司荣获2024“全景投资者关系金奖”双项殊荣[90] - 连续5年获深圳证券交易所信息披露A级评价[97] - 荣获“第七届中国卓越IR—最佳信披奖（2023 - 2024）”[97] - 荣获“上市公司董事会优秀实践案例”和“上市公司可持续优秀实践案例”[97] - 2024年9月获“全景投资者关系金奖”之“杰出IR团队”和“杰出ESG价值传播奖”两项荣誉[99] - 《基于全域全员的风险合规文化生态圈建设与实践》获2024年冶金企业管理现代化创新成果一等奖[106] - 公司在首届“上大杯”绿色转型合规建设征文比赛中获二等奖1项、三等奖1项[107] - 2024年7月，公司《基于大数据的企业风险内控自动化预警系统及方法》获发明专利授权[113] - 兴澄特钢“极端环境风电管桩用特厚钢板制备及高效应用”项目获粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛“成长型五十强项目”称号[151] - 2024年6月大冶特钢石油钻具用管通过NS - 1标准2级认证，成国内首家有三类钢管产品生产许可证书的特钢企业[160] - 青岛特钢桥梁缆索钢丝用盘条获评AAAAA级中国钢铁产品放心品牌认证证书[161] - 公司凭借新材料研发和降碳技术创新获德国舍弗勒集团“可持续发展奖”[198][199]

资金募集 - 2022年2月发行A股可转债5000万张，募资50亿，净额49.8亿[1][2] 项目投资 - 6个项目拟用募资共57亿，总投资超122亿[3] 资金使用 - 6个已完成项目节余5.44628亿投三期项目[3] - 2025年3月通过自有资金付募投款再置换议案[1][8]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入1092.03亿元，同比下降4.22%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润51.26亿元，基本每股收益1.02元/股[2] 未来展望 - 2025年公司主要生产经营计划销售总量1860万吨，其中出口销量265万吨[12] 其他新策略 - 维持在深交所信息披露考评“A”评级[14] - 优化公司整体人才布局，填补稀缺人才短板[14] - 实施“育苗计划”，加速大学生培养[14] - 全面梳理公司ESG管理和披露薄弱点，提升管理水平[14] - 实现ESG评级突破并达到行业世界先进水平[14] - 秉持原则迈出特钢海外布局第一步[15] - 依托国际市场寻找生产、技术、贸易合作伙伴[15] - 寻求多元海外合作模式，提升科技创新能力与全球品牌影响力[15] - 加强公司与投资者沟通，促进良好互动关系[14] - 加大品牌传播推广力度，强化市值管理[14] 其他事项 - 2024年公司董事会共召开6次会议[3] - 2024年公司董事会召集并组织了1次年度股东大会，2次临时股东大会[6] - 2024年度董事会各专门委员会累计召开9次，其中审计委员会召开5次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次，战略、风险及ESG委员会2次[7] - 2024年公司回答互动易投资者提问共计68个，回复率达100%[10] - 2024年公司在深交所的信息披露工作评价中获得最高评级“A”级[10] - 2024年1月公司举办首届中信泰富特钢产业链价值论坛[10] - 2024年5月公司被纳入MSCI中国指数[11]

财务审计 - 毕马威华振对公司2024年度财报于2025年3月19日签发无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 2024年财务公司存款年初865,873,012.89元，增加124,929,339,229.00元，年末17,060,326,048元[15] - 2024年其他货币资金年初53,877,196.90元，增加646,693,209.08元，年末131,937,186.84元[15] 借款数据 - 2024年短期借款年初420,418,361.5元，新增利息653,138.849元，偿还本金420,000,000元[17] - 2024年一年内到期部分长期借款年初4,755,920,107.69元，新增本金3,501,062,000.00元，年末4,361,096,400.56元[17] 票据数据 - 2024年在中信财务开立银行承兑汇票年初960,279,797.992元，开立2,803,091,723元，年末2,284,100,807元[21] - 2024年在中信财务贴现票据年初3,432,171.54元，年末712,057,114.78元[23] 委托贷款数据 - 2024年通过中信财务发放一年内到期长期应收款委托贷款年初5,210,752,888.8元，借出40,000,000.0元，年末4,710,258,800.0元[25] - 2024年通过中信财务发放其他应收款委托贷款年初60,344,000元，借出700,000,000.0元，年末200,000,000.00元[25] 其他数据 - 2024年12月31日，存放于中信财务活期存款20.6032604813亿元，每日最高限额700亿元[33] - 2024年中信财务向公司发放人民币贷款年利率2.40%至3.10%[33] - 2024年中信财务向公司发放外币贷款年利率5.49%至5.78%[33] - 公司年末在中信财务贷款余额不超1500亿元，实际60.288818亿元[33] - 公司在中信财务贴现票据利率0.17%至2.70%[33] - 2024年公司通过财务公司发放人民币委托贷款年利率2.30%至3.50%[33] - 2024年公司发放委托贷款额度1500亿元[33]

担保信息 - 兴澄特钢拟为湖北中航提供不超1.2亿元融资担保，中航中南提供不超1.8亿元，期限三年[3] - 截至披露日，湖北中航已申请2亿元授信，兴澄特钢担保0.8亿，实际担保余额5479.78万元[5] - 本次担保后公司及子公司为参控股公司担保额度869900万元，占归母净资产21.25%[16] - 公司及子公司对合并报表外公司担保额度12000万元，占归母净资产0.29%[16] - 本次担保后公司及子公司对外担保总余额361982.62万元，占归母净资产8.84%[16] - 湖北中航新增担保额度12000万元，占上市公司归母净资产0.29%[6] 湖北中航情况 - 湖北中航注册资本5000万元，中航中南持股60%，兴澄特钢持股40%[6] - 2024年末资产总计3.58亿元，负债2.32亿元，所有者权益1.26亿元[9] - 2024年营业收入4.51亿元，利润总额0.13亿元，净利润0.10亿元[9] - 最近一期资产负债率64.86%[6] 其他 - 2025年初至披露日，公司与湖北中航累计关联交易5566万元[17] - 董事会审议通过担保事项，需提交股东大会，关联股东表决回避[4][19] - 独立董事认为担保符合公司利益，风险可控[18][19]

公司概况 - 财务公司成立于2012年11月19日，2021年08月18日取得换发的《中华人民共和国金融许可证》[1] - 财务公司注册资本为661,160.00万元，中国中信有限公司出资283,870.29万元，占比42.94%[2] - 中信泰富有限公司出资173,387.79万元，占比26.23%[2] - 中信建设有限责任公司出资83,491.26万元，占比12.63%[2] - 截至2024年12月31日，财务公司设置业务部、国际业务部等多个部门[4] - 财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会[4] 制度建设 - 截至2024年12月末，财务公司已颁布172项规章制度，涵盖公司治理类15项等多类别[7] - 公司制定18项制度规范业务操作流程，落实内控措施保障业务运行[14] 业务管理 - 财务公司投资业务投后管理小组对投资产品检查频率不低于每半年一次[11] - 财务公司贷款对象仅限于中信集团的成员单位[9] - 风险管理委员会审核和修订财务公司风险管控政策并监督评价实施情况[6] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额508.55亿元，负债总额424.28亿元，所有者权益合计84.26亿元[17] - 2024年度营业总收入10.89亿元，利润总额9.53亿元，税后净利润7.61亿元[17] - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为18.53%，流动性比例为46.55%，均符合监管要求[19] - 截至2024年12月31日，公司各项贷款余额347.397727亿元，占比71.78%，符合监管要求[20] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额0万元，不超过资本净额89.654783亿元，符合监管要求[21] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额占资产总额的比例为3.95%，不超过15%，符合监管要求[22] 存贷情况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额21.92亿元，占公司存款余额的24.82%，占财务公司吸收存款余额的5.25%[26] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额43.61亿元，占公司贷款余额的14.22%，占财务公司发放贷款和垫款余额的12.55%[26] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构存款余额66.41亿元，占公司存款余额的75.18%[27] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额263.07亿元，占公司贷款余额的85.78%[27] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司对部分股东发放贷款余额超过该股东出资额，已向国家金融监督管理总局北京监管局备案[25] - 经评估审核，未发现公司截至2024年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的内部控制制度存在重大设计缺陷[28]

公司信息 - 公司为中信泰富特钢集团股份有限公司，证券代码000708，简称中信特钢[1] 独立董事评估 - 2024年度对独立董事张跃、姜涛、刘卫独立性评估[1] - 三人符合独立性要求，无利害关系[1] 公告日期 - 董事会公告日期为2025年3月20日[2]

审计合作 - 2024年8月19日与毕马威华振签订2024年度审计业务约定书[1] - 2024年3月7日同意聘任毕马威华振为2024年度审计机构[4] 审计工作推进 - 2024年10月18日沟通并讨论通过审计计划[5] - 2025年2月26日听取审计发现汇报[6] - 2025年3月18日审议通过2024年度财务报表议案[6] 对审计机构评价 - 公司认为毕马威华振2024年认真履行审计职责[3] - 审计委员会认为其具备资质、无关联、信用良好[4] - 审计委员会认为其2024年年报审计表现良好[6]

业绩总结 - 2024年营业收入1092.03亿元，同比降4.22%[3] - 2024年归母净利润51.26亿元，同比降10.41%[3] - 2024年净利润率4.69%，较上年降0.33个百分点[3] 财务状况 - 2024年末资产总额1110.43亿元，同比减4.69%[9] - 2024年末负债总规模672.15亿元，同比减10.23%[9] - 2024年资产负债率60.53%，较上年降3.73个百分点[9] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流净额同比涨0.78%[13] - 2024年投资活动现金流净额同比涨85.11%[15] 未来展望 - 2025年销售总量目标1860万吨，出口销量265万吨[14]