业绩数据 - 本报告期营业收入547.15亿元，较上年同期减少4.02%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27.98亿元，较上年同期增长2.67%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额52.77亿元，较上年同期减少6.91%[6] - 本报告期末总资产1098.62亿元，较上年度末减少1.06%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产413.96亿元，较上年度末增长1.14%[6] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润290,097.95万元，上年同期为278,526.86万元[14] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为43381[8] 股权结构 - 中信泰富特钢投资有限公司持股比例75.05%，持股数量37.88亿股[8] - 湖北新冶钢有限公司持股比例4.53%，持股数量2.29亿股[8] - 中信泰富（中国）投资有限公司持股比例4.26%，持股数量2.15亿股[8] 债券情况 - 中特转债债券余额为499,964.62万元，利率为0.2%-2%[12] 财务指标 - 本报告期末资产负债率为60.13%，上年末为60.53%[14] - 本报告期末流动比率为1.13，上年末为1.12[14] - 本报告期末速动比率为0.78，上年末为0.73[14] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为14.44，上年同期为8.98[14] 资金与担保 - 公司在中信银行最高存款余额不超50亿元，最高信贷余额不超80亿元，报告期末存款余额为18.68亿元，贷款余额为17.58亿元[15] - 子公司兴澄特钢对湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供不超1.2亿元融资担保，报告期末担保余额为4794.14万元[16] 分红计划 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[4]

财务表现 - 上半年营业收入547.15亿元，同比下降4.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润27.98亿元，同比增长2.67% [1] - 扣除非经常性损益的净利润27.69亿元，同比增长3.77% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.55元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税） [1]

业绩总结 - 本报告期营业收入547.15亿元，同比减少4.02%[21] - 归属于上市公司股东的净利润27.98亿元，同比增长2.67%[21] - 扣除非经常性损益的净利润27.69亿元，同比增长3.77%[21] - 经营活动产生的现金流量净额52.77亿元，同比减少6.91%[21] - 基本每股收益0.55元/股，同比增长1.85%[21] - 稀释每股收益0.54元/股，同比增长1.89%[21] - 加权平均净资产收益率6.66%，同比下降0.32个百分点[21] - 期末总资产1098.62亿元，同比减少1.06%[21] - 期末归属于上市公司股东的净资产413.96亿元，同比增长1.14%[21] 产品销售 - 2025年上半年钢材销量982.26万吨，同比增长3.23%；出口销量112.16万吨，同比基本持平[38] - 汽车用钢棒线材销量285万吨，与去年同期持平；风电圆坯销量159.2万吨，同比增长2.6%；特种焊丝用钢销量同比增长21%；轴承钢销量114.6万吨，同比增长13.2%；“两高一特”产品销量同比增长5%[40] - “小巨人”产品销量368.8万吨[40] 研发创新 - 2025年上半年开发新产品142万吨，高档产品销售270万吨[42] - 获授权专利229项，其中发明专利45项（含4项国际专利）；牵头或参与编制国家与行业标准10项；获省部级以上科技奖6项[42] - 启动特钢垂类大模型项目建设，自主完成DeepSeek大模型接入[50] 项目投资 - 报告期投资额为14.54亿元，较上年同期减少18.28%[64] - 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）投资进度84.34%[70] - 大冶特殊钢有限公司新增80MW亚临界燃气轮发电机组项目投资进度100.00%[70] - 湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目投资进度100.00%[70] - 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目投资进度27.09%[70] - 青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目投资进度100.00%[70] 利润分配 - 2025年半年度利润分配预案以5,047,157,520股为基数，每10股派现金红利2.00元（含税），拟派发现金红利1,009,431,504.00元（含税），占上半年净利润36.07%[94][96] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,381，表决权恢复的优先股股东总数为0[142] - 中信泰富特钢投资有限公司持股比例75.05%，持股数量3,787,987,284股[142] 财务指标 - 本报告期末流动比率1.13，较上年末增加0.89%；资产负债率60.13%，较上年末减少0.40%；速动比率0.78，较上年末增加6.85%[166] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润29.009795亿元，较上年同期增加4.15%；EBITDA全部债务比16.28%，较上年同期增加4.51%；利息保障倍数8.94，较上年同期增加33.83%[166] - 本报告期现金利息保障倍数11.75，较上年同期增加14.30%；EBITDA利息保障倍数14.44，较上年同期增加60.80%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年持平[166] 未来展望 - 下半年公司将从市场谋划、创新活力、成本优化、战略工作四个方面挖掘增长新动能、巩固竞争优势、提升运营效率和推动长远发展[44] - 公司将深耕特钢主业，围绕多方向发展，以资本运营整合上下游资源[81]

公司治理 - 公司第十届第二十次董事会会议于2025年8月19日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成为特钢行业占比100.0% [1] - 公司当前市值为633亿元 [1] 业务构成 - 公司业务完全集中于特钢行业 收入占比达100% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约547.15亿元 同比减少4.02% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约27.98亿元 同比增加2.67% [2] - 基本每股收益0.55元 同比增加1.85% [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入547.15亿元，同比下降4.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润27.98亿元，同比增长2.67% [1]

募集资金情况 - 2022 年 2 月发行 5000 万张 A 股可转换公司债券，募集资金总额 50 亿元，净额 49.8 亿元于 2022 年 3 月 3 日到位[2] - 截至 2025 年 6 月 30 日累计使用 40.7419730972 亿元，未使用余额 9.0580269028 亿元[4] - 未使用募集资金专项账户余额 10.0087249429 亿元，与未使用余额差异为银行利息及扣减手续费[4] - 2022 年 3 月 10 日前用自有资金支付发行费用 85.33019 万元，预先投入募投项目 14.6781520616 亿元[11] - 2022 年 3 月 25 日同意用 14.6866850806 亿元募集资金置换预先投入自筹资金[11] - 截至 2025 年 6 月 30 日累计完成置换金额 13.9866852784 亿元[12] - 2023 年将募投项目节余 5.44628 亿元投入新项目，占净额 10.94%[18] 资金管理 - 2024 年 8 月 19 日审议通过用不超 10 亿元闲置募集资金现金管理[14] - 2025 年 6 月 26 日审议通过用不超 8.8 亿元闲置募集资金现金管理[15] - 截至 2025 年 6 月 30 日使用闲置资金现金管理多笔，实现收益若干[15] 项目进展 - 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）截至期末投资进度 84.34%[26] - 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目截至期末投资进度 27.09%，拟投入 114462.80，累计投入 31006.89，本期投入 13203.23，预计 2027 年 05 月达预定可使用状态[26][30] 项目收益 - 2025 年上半年湖北中特新化能科技、青岛润亿清洁能源项目未达预计收益[27] - 新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组项目 2025 年上半年营收 21569.16 万元、净利润 3268.43 万元[28] - 焦化环保升级综合改造项目 2025 年上半年营收 119912.47 万元、净利润 9596.31 万元[28] - 续建煤气综合利用热电建设项目 2025 年上半年营收 16337.72 万元、净利润 3768.46 万元[28] - 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目 2025 年上半年营收 11418.51 万元、净利润 1781.32 万元[28] 其他 - 制定《中信泰富特钢集团股份有限公司募集资金使用管理制度》[5] - 2022 年 3 月 9 日和 8 月 16 日签订《募集资金三方/四方监管协议》[6][7] - 办理完成部分已注销募集资金专户销户手续，相关协议终止[9] - 截至 2025 年 6 月 30 日不存在用闲置募集资金补充流动资金、超募资金及募集资金使用其他情况[13][16][20] - 公司募投项目募集资金结余 54462.80 万元[28] - 公司已披露信息合规，募集资金存放、使用、管理及披露无违规[28]

资产与负债 - 截至2025年6月30日，公司资产总计1098.62亿元，较年初下降1.06%[2][3][4] - 2025年6月30日，流动资产合计473.19亿元，较年初基本持平[2] - 货币资金从年初的88.33亿元降至6月30日的82.10亿元，降幅7.05%[2] - 应收票据从年初的79.54亿元降至6月30日的66.92亿元，降幅15.86%[2] - 应收账款从年初的54.02亿元增至6月30日的60.55亿元，增幅12.09%[2] - 存货从年初的167.45亿元降至6月30日的147.86亿元，降幅11.69%[2] - 流动负债合计从年初的421.23亿元降至6月30日的416.97亿元，降幅1.01%[3] - 非流动负债合计从年初的250.92亿元降至6月30日的243.68亿元，降幅2.88%[3][4] 权益 - 归属于母公司所有者权益合计从年初的409.30亿元增至6月30日的413.96亿元，增幅1.14%[4] - 少数股东权益从年初的28.98亿元降至6月30日的24.01亿元，降幅17.16%[4] 营收与利润 - 2025年半年度营业总收入为547.15亿元，2024年半年度为570.05亿元[9] - 2025年半年度营业总成本为511.81亿元，2024年半年度为544.03亿元[9] - 2025年半年度净利润为29.30亿元，2024年半年度为28.42亿元[9] - 2025年基本每股收益为0.55元，2024年为0.54元[10] - 2025年稀释每股收益为0.54元，2024年为0.53元[10] - 2025年半年度营业收入为24,211,466.48元，2024年半年度为21,514,495.67元[12] - 2025年半年度营业利润为1,588,189,160.53元，2024年半年度亏损17,307,167.00元[12] - 2025年半年度净利润为1,578,674,419.36元，2024年半年度亏损8,907,437.59元[12] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计为45,860,735,327.61元，2024年半年度为48,608,178,090.78元[15] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为5,276,859,408.64元，2024年半年度为5,668,587,861.77元[15] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -216,672,187.81元，2024年半年度为 -410,959,278.50元[16] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -5,383,702,663.52元，2024年半年度为 -6,483,893,568.75元[16] - 2025年半年度取得借款收到的现金为9,616,800,849.55元，2024年半年度为10,457,454,010.00元[16] - 2025年半年度偿还债务支付的现金为14,375,915,249.17元，2024年半年度为16,001,082,728.46元[16] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为7,965,415,612.93元，2024年半年度为6,651,498,439.93元[16] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为31,125,029.97元，2024年为19,942,476.54元[17] - 2025年半年度取得投资收益收到的现金为28亿，2024年为30亿[17] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计为29.3954029095亿，2024年为29.5867237915亿[17] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为15,474,536.66元，2024年为17,760,502.72元[17] - 2025年半年度末现金及现金等价物余额为81,584,050.73元，2024年为82,373,319.86元[17] 所有者权益变动 - 2025年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动额为4.653699148亿，少数股东权益减少4.9701415339亿[19] - 2025年半年度综合收益总额为27.9348371888亿，少数股东权益增加1.3112502066亿[19] - 2025年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益增加1.9434775161亿，少数股东权益减少6.2279909176亿[19] - 2025年半年度利润分配使所有者权益减少25.5999978258亿[21] - 2025年半年度专项储备本期提取1.4239688552亿，本期使用1.0529914847亿[21] 其他 - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为416.3449299169亿美元，期末为415.1297883343亿美元，减少1.2151415826亿美元[24] - 2024年综合收益总额为28.4738348275亿美元[24] - 2024年所有者投入和减少资本使权益减少10.048550848亿美元[24] - 2024年利润分配使权益减少28.753698142亿美元[25] - 2024年专项储备期末余额为695.768167万美元[25] - 2025年期初母公司所有者权益合计为297.1697529076亿美元，期末为287.3565979256亿美元，减少9.813154982亿美元[27][28] - 2025年综合收益总额为15.7867441936亿美元[27] - 2025年所有者投入和减少资本使权益增加9865.02美元[27] - 2025年利润分配使权益减少25.5999978258亿美元[27] - 2024年股本增加213元，2025年增加485元[24][27] - 2024年半年度上年期末及本年期初所有者权益合计为297.1533074125亿美元[30] - 本期增减变动金额所有者权益合计减少28.5890284461亿美元[30] - 综合收益总额减少890.743759万美元[30] - 所有者投入和减少资本增加4407.18美元[30] - 可转债转股影响使所有者投入和减少资本增加4407.18美元[30] - 利润分配使所有者权益减少28.499998142亿美元[30] - 对所有者（或股东）的分配使所有者权益减少28.499998142亿美元[30] - 本期期末股本为50.47156562亿美元[31] - 本期期末资本公积为160.1339152183亿美元[31] - 本期期末所有者权益合计为268.5642789664亿美元[31]

业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇远期结售汇业务[2] - 12个月内年累计交易金额不超13000万美元和11000万欧元[2] - 业务期限12个月，额度可循环滚动使用[7] 资金与风险 - 资金来源主要为自有资金[6] - 存在市场汇率波动等风险[9] 风控指标 - 亏损预警线为特定条件[10] - 止损线为特定条件[10] 审批情况 - 2025年8月19日会议审议通过议案[13] - 独立董事同意开展业务[13]

公司基本信息 - 财务公司成立于2012年11月19日[1] - 财务公司于2021年08月18日取得换发的《中华人民共和国金融许可证》[1] - 财务公司注册资本为661160.00万元[2] 股东信息 - 中国中信有限公司出资额为283870.29万元，出资比例为42.94%[2] - 中信泰富有限公司出资额为173387.79万元，出资比例为26.23%[2] - 中信建设有限责任公司出资额为83491.26万元，出资比例为12.63%[2] 规章制度 - 截至2025年6月末，财务公司已颁布177项规章制度[8] 业务相关 - 财务公司贷款对象仅限于中信集团成员单位[9] - 财务公司对投资产品检查频率不低于每半年一次[11] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产总额447.88亿元，负债总额359.90亿元，所有者权益合计87.98亿元[14] - 2025年上半年公司实现营业总收入5.20亿元，利润总额4.87亿元，税后净利润3.75亿元[14] - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为22.87%，流动性比例为61.55%[15] - 截至2025年6月30日，公司各项贷款余额283.199588亿元，占各项存款余额和实收资本总额之和的比例为66.83%[15] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑余额与资产总额比例为3.55%，与存放同业余额比例为0.18[15][16] - 截至2025年6月30日，公司承兑汇票保证金余额占存款总额的比例为0.02%，投资总额与资本净额的比例为67.77%[17] - 截至2025年6月30日，公司固定资产净额与资本净额的比例为0.04%[17] 存贷情况 - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额（含应收利息）为20.19亿元，占公司存款余额（含应收利息）的24.59%[20] - 截至2025年6月30日，公司在财务公司贷款余额（含应付利息）为38.53亿元，占公司贷款余额（含应付利息）的12.51%[20] - 截至2025年6月30日，公司在其他金融机构存款余额（含应收利息）为61.91亿元，占公司存款余额（含应收利息）的75.41%[20]