审计机构续聘 - 公司拟续聘毕马威华振为2025年财务和内控审计机构，费用不超400万元[2][12] - 2025年3月审计委员会、董事会、监事会同意续聘[12][14][15] - 聘任需提交股东大会审议，通过生效[16] 审计机构情况 - 2024年末毕马威华振有合伙人241人，注会1309人[5] - 2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[5] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[6] 审计费用 - 2024年支付审计费用347.3万，财报289.3万，内控58万[10]

会计政策变更 - 公司2025年3月19日审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》处理[3][8] - 对可比期间信息调整，原保证类质量保证处理追溯调整[7][8] 各方意见 - 董事会、监事会认为变更合规，无重大影响，不损股东利益[9][10]

募集资金情况 - 2022年2月发行5000万张A股可转换公司债券，募集资金总额50亿元，净额49.8亿元[3] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金1.82亿元，累计使用39.33亿元，未使用余额10.47亿元[4][25] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额11.2988260541亿元，与未使用余额差异8259.443109万元为利息及手续费[4] - 截至2024年12月31日，累计变更用途的募集资金总额5.45亿元，比例为10.94%[25] 资金使用与管理 - 2022年3月用14.6866850806亿元募集资金置换预先投入的自筹资金，截至2024年12月31日累计完成置换13.99亿元[11][13][14][26] - 2024年8月19日获批使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日用9.8亿元和0.2亿元购买“信益+”组合存款，年化收益率1.75%[16] 项目投资进度 - 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）截至期末投资进度82.77%[25] - 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目截至期末投资进度15.55%，预计2027年5月达预定可使用状态[25][32] - 补充流动资金项目截至期末累计投入14.8亿元，投资进度100%[25] 项目收益情况 - 新增80MW亚临界燃气轮发电机组项目2024年营收3.660079亿元、净利润6141.43万元[28] - 焦化环保升级综合改造项目2024年营收25.944545亿元、净亏损1.667495亿元[29] - 续建煤气综合利用热电建设项目2024年营收4.86796亿元、净利润1.096055亿元[29] - 80MW超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目2024年营收2.096383亿元、净利润1677.52万元[30] 项目未达预期原因 - 湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目未达预计收益，因2024年国内焦炭价格下跌[26] - 铜陵泰富特种材料有限公司80MW超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目未达预计收益，因2024年实际发电成本高于立项预测成本[26]

业绩总结 - 2024年营业收入1092.03亿元，同比降4.22%[3] - 2024年归母净利润51.26亿元，同比降10.41%[3] - 2024年净利润率4.69%，较上年降0.33个百分点[3] 财务状况 - 2024年末资产总额1110.43亿元，同比减4.69%[9] - 2024年末负债总规模672.15亿元，同比减10.23%[9] - 2024年资产负债率60.53%，较上年降3.73个百分点[9] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流净额同比涨0.78%[13] - 2024年投资活动现金流净额同比涨85.11%[15] 未来展望 - 2025年销售总量目标1860万吨，出口销量265万吨[14]

公司概况 - 财务公司成立于2012年11月19日，2021年08月18日取得换发的《中华人民共和国金融许可证》[1] - 财务公司注册资本为661,160.00万元，中国中信有限公司出资283,870.29万元，占比42.94%[2] - 中信泰富有限公司出资173,387.79万元，占比26.23%[2] - 中信建设有限责任公司出资83,491.26万元，占比12.63%[2] - 截至2024年12月31日，财务公司设置业务部、国际业务部等多个部门[4] - 财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会[4] 制度建设 - 截至2024年12月末，财务公司已颁布172项规章制度，涵盖公司治理类15项等多类别[7] - 公司制定18项制度规范业务操作流程，落实内控措施保障业务运行[14] 业务管理 - 财务公司投资业务投后管理小组对投资产品检查频率不低于每半年一次[11] - 财务公司贷款对象仅限于中信集团的成员单位[9] - 风险管理委员会审核和修订财务公司风险管控政策并监督评价实施情况[6] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额508.55亿元，负债总额424.28亿元，所有者权益合计84.26亿元[17] - 2024年度营业总收入10.89亿元，利润总额9.53亿元，税后净利润7.61亿元[17] - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为18.53%，流动性比例为46.55%，均符合监管要求[19] - 截至2024年12月31日，公司各项贷款余额347.397727亿元，占比71.78%，符合监管要求[20] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额0万元，不超过资本净额89.654783亿元，符合监管要求[21] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额占资产总额的比例为3.95%，不超过15%，符合监管要求[22] 存贷情况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额21.92亿元，占公司存款余额的24.82%，占财务公司吸收存款余额的5.25%[26] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额43.61亿元，占公司贷款余额的14.22%，占财务公司发放贷款和垫款余额的12.55%[26] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构存款余额66.41亿元，占公司存款余额的75.18%[27] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额263.07亿元，占公司贷款余额的85.78%[27] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司对部分股东发放贷款余额超过该股东出资额，已向国家金融监督管理总局北京监管局备案[25] - 经评估审核，未发现公司截至2024年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的内部控制制度存在重大设计缺陷[28]

公司信息 - 公司为中信泰富特钢集团股份有限公司，证券代码000708，简称中信特钢[1] 独立董事评估 - 2024年度对独立董事张跃、姜涛、刘卫独立性评估[1] - 三人符合独立性要求，无利害关系[1] 公告日期 - 董事会公告日期为2025年3月20日[2]

审计合作 - 2024年8月19日与毕马威华振签订2024年度审计业务约定书[1] - 2024年3月7日同意聘任毕马威华振为2024年度审计机构[4] 审计工作推进 - 2024年10月18日沟通并讨论通过审计计划[5] - 2025年2月26日听取审计发现汇报[6] - 2025年3月18日审议通过2024年度财务报表议案[6] 对审计机构评价 - 公司认为毕马威华振2024年认真履行审计职责[3] - 审计委员会认为其具备资质、无关联、信用良好[4] - 审计委员会认为其2024年年报审计表现良好[6]

股东大会信息 - 公司将于2025年4月10日召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月3日[3] - 登记时间为2025年4月8日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] 会议相关 - 会议地点为江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心[3] - 审议2024年度董事会等9项工作报告及议案[4] - 第6、7项议案关联股东回避表决[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“【360708】”，简称为“中特投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月10日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月10日9:15 - 15:00[21]

利润分配 - 2024年度拟派发现金股利25.6亿元，占净利润49.95%，每10股约派5.07元[8] 信贷额度 - 2025年母公司信用贷款额度不超50亿元[15] 审计安排 - 拟续聘毕马威华振，2025年审计费不超400万元[18] 会议情况 - 第十届监事会第十三次会议3月19日召开，5人全到[2] 议案表决 - 多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[4][7][10][12][13][14][15][16][17][18][19] 议案审议 - 多项议案需提交股东大会审议[3][6][8][9][11][12][16][18][21] 监事会意见 - 认为2024年年报程序合规、内容真实准确完整[6] - 认为利润分配预案符合规定和公司股东利益[8] - 认为内控完善有效，评价报告反映实际状况[15]

业绩与分配 - 2024年度拟派25.6亿元现金股利，占净利润49.95%，每10股约派5.07元[7] - 公司2024年经营业绩跑赢大势[5] 资金与审计 - 母公司2025年信用贷款额度不超50亿元[15] - 2025年拟续聘毕马威华振，审计费不超400万元[24] 议案表决 - 多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[4][6][9][11][14][21][23][25][26][27][28][30][31][32][34][35] - 关联议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[17][20] 会议安排 - 2024年年度股东大会于2025年4月10日召开[35] - 多项议案尚需提交股东大会审议[2][6][8][10][16][19][24][32][33]