财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] 固定资产 - 2024年12月31日，公司合并财务报表中固定资产账面原值为881.3580336192亿元[8] - 2024年12月31日，公司合并财务报表中固定资产累计折旧为373.5936337558亿元[8] - 2024年12月31日，公司合并财务报表中固定资产减值准备为18.436531973亿元[8] 资产负债 - 2024年末公司合并资产总计1110.43亿元，较2023年末下降4.69%[22] - 2024年末公司合并流动资产合计473.61亿元，较2023年末下降7.58%[22] - 2024年末公司合并非流动资产合计636.83亿元，较2023年末下降2.41%[22] - 2024年末公司合并负债合计672.15亿元，较2023年末下降10.23%[25] - 2024年末公司合并股东权益合计438.28亿元，较2023年末增长5.27%[27] - 2024年末母公司资产总计353.44亿元，较2023年末增长0.07%[29] - 2024年末母公司流动资产合计30.02亿元，较2023年末下降3.15%[29] - 2024年末母公司非流动资产合计323.42亿元，较2023年末增长0.38%[29] - 2024年末母公司负债合计56.27亿元，较2023年末增长0.44%[32] - 2024年末母公司股东权益合计297.17亿元，较2023年末增长0.01%[35] 营收利润 - 2024年公司合并报表营业收入为109,202,941,453.90元，2023年为114,018,799,187.96元[39] - 2024年公司合并报表净利润为5,358,436,264.97元，2023年为5,898,046,397.11元[42] - 2024年公司母公司报表营业收入为73,329,213.63元，2023年为78,110,567.99元[47] - 2024年公司母公司报表净利润为2,851,630,200.23元，2023年为4,823,674,985.51元[50] 现金流量 - 2024年公司合并报表经营活动产生的现金流量净额为10,741,487,220.01元，2023年为10,658,114,222.55元[57] - 2024年公司合并报表投资活动使用的现金流量净额为 - 302,361,728.05元，2023年为 - 2,030,690,893.82元[57] - 2024年公司合并报表基本每股收益为1.02元，2023年为1.13元[45] - 2024年公司合并报表稀释每股收益为1.00元，2023年为1.11元[45] - 2024年公司合并报表其他综合收益的税后净额为3,941,533.37元，2023年为 - 2,309,059.41元[45] - 2024年公司合并报表综合收益总额为5,362,377,798.34元，2023年为5,895,737,337.70元[45] - 2024年取得借款收到的现金为246.53亿元，2023年为267.77亿元[60] - 2024年筹资活动现金流入小计为327.17亿元，2023年为355.97亿元[60] - 2024年筹资活动现金流出小计为429.42亿元，2023年为450.49亿元[60] - 2024年筹资活动使用的现金流量净额为102.24亿元，2023年为94.53亿元[60] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5155.91万元，2023年为 - 3363.09万元[63] - 2024年现金及现金等价物净增加额为2.66亿元，2023年为 - 8.59亿元[63] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 3157.95万元，2023年为370.65万元[69] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为30.04亿元，2023年为34.38亿元[69] - 2024年母公司筹资活动使用的现金流量净额为29.70亿元，2023年为34.52亿元[72] - 2024年母公司现金及现金等价物净增加额为149.67万元，2023年为 - 952.41万元[72] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司总股本为504715.7035万股，泰富投资占比75.05%[99] - 2024年度中特转债转股数量为686股，2023年度为2086股[99] 业务相关 - 公司及子公司经营范围包括生产加工材料、货物装卸仓储等[100] 金融工具 - 截至2024年12月31日止年度，公司金融工具包括货币资金、股权投资、应收款项等[111] 资产折旧摊销 - 投资性房地产中房屋及建筑物预计使用寿命10 - 50年，预计净残值率3%至6%，年折旧率1.88%至9.70%；土地使用权预计使用寿命30 - 50年，年折旧率2.00%至3.33%[154] - 固定资产中房屋及建筑物使用寿命30 - 40年，残值率3% - 6%，年折旧率2.35% - 3.23%；机器设备使用寿命5 - 15年，残值率0% - 6%，年折旧率6.27% - 20.00%；运输工具及办公设备使用寿命4 - 15年，残值率0% - 6%，年折旧率6.27% - 25.00%[157] 税务相关 - 集团部分子公司为高新技术企业，资质有效期为三年[200] - 集团认为子公司未来能持续取得高新技术企业认定，按15%优惠税率计算递延所得税[200] - 若子公司高新技术企业资质到期后未重新认定，需按25%法定税率计算所得税[200]

内部控制情况 - 审计公司对2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 基准日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[10] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[11] 制度与管理 - 2024年3月修订专门委员会议事规则[12] - 法律合规部每年开展年度五大风险评估[12] - 内设风险管理及内控小组，建成171套风险控制矩阵及测试框架[14] 信息化与防线 - 2024年内控信息化管理平台稳定运行，覆盖全部下属企业[15] - 设置内控三道防线开展风险管理及内控管理[15] 缺陷标准 - 明确非财务和财务报告不同等级缺陷的损失及错报标准[18] - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[18]

业绩总结 - 毕马威华振于2025年3月19日对中信泰富特钢2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年期初往来资金余额总计54,008.35[17] - 2024年度往来不含利息累计发生金总计5,824,457.6[17] - 2024年度往来资金的利息总计20,576.45[17] - 2024年度偿还累计发生金总计5,811,943.23[17] - 2024年期末往来资金余额总计1,187,099.1[17] 关联方往来 - 同受同一最终控制的关联方，2024年期初银行存款往来余额86,587.30万元，年度往来累计发生金额（不含利息）2,492,933.9万元，利息4,075.55万元，偿还累计发生额2,477,564.17万元，期末往来资金余额206,032.6万元[12] - 最终控制司受同方控制的某有限公司，2024年期初银行存款往来余额78,498.30万元，年度往来累计发生金额（不含利息）2,591,338.8万元，利息598.89万元，偿还累计发生额609,621.66万元，期末往来资金余额60,814.3万元[12] - 最终控制司受同方控制的中信银行服，2024年期初其他货币资金往来余额9,791.9万元，年度往来累计发生金额（不含利息）32,572.87万元，利息89.14万元，偿还累计发生额4,701.5万元，期末往来资金余额27,752.4万元[12] - 最终控制司受同方控制的中信财务有限公司，2024年期初其他货币资金往来余额5,387.72万元，年度往来累计发生金额（不含利息）64,669.32万元，利息384.55万元，偿还累计发生额67,247.87万元，期末往来资金余额13,193.72万元[12] 应收款项 - 中信重工材戒股份有限公司，应收票据及应收款项融资年度累计发生额9,481.1万元，偿还额4,734.64万元，期末余额4,746.4万元[12] - 控股股东、实际控制及其附属企业的其他关联方，应收票据及应收款项融资期初余额32.22万元，年度累计发生额948.55万元，偿还额840.47万元，期末余额140.30万元[12] - 中信泰富特钢投资有限公司应收账款年度累计发生额26.50万元，偿还额26.50万元，期末余额为0 [12] - 中信金属股份有限公司应收账款年度累计发生额24,544.84万元，偿还额24,544.84万元，期末余额为0 [12] - 中信重工材械股份有限公司应收账款年度累计发生额9,769.15万元，偿还额9,769.15万元，期末余额为0 [12] - 中信金属其他关联应收账款2024年期初余额4.83，2024年度累计发生额1,118.15，偿还累计发生额1,099.28，期末余额23.70[13] - 明兴澄科托钢球合营公司应收账款期初1,024.89，2024年度累计发生48,560.6，偿还47,187.47，期末2,398.03[17] - 方翔能环发展有限公司应收账款2024年度累计发生20,116.12[17] 预付账款 - 波能源有限公司预付账款2024年期初余额139.59，2024年度累计发生额23,323.62，偿还累计发生额23,320.30，期末余额142.9[13] - 中信金属股份有限公司预付账款2024年期初余额535.24，2024年度累计发生额45,440.88，期末余额45,778.3[13] - 黄石金瑞能源有限公司预付账款2024年期初余额200.00，2024年度累计发生额2,075.22，期末余额2,275.22[13] - 南京钢铁股份有限公司预付账款2024年期初余额29.82，2024年度累计发生额461.83，期末余额491.65[13] - 上海信泰置业有限公司其他应收款2024年期初余额23.39，预付账款2024年度累计发生额6,605.44，期末余额6,295.28[13] 其他 - 上市公司子公司江阴兴澄特钢其他应收款2024年期初余额300,000.00，2024年度累计发生额280,000.0，期末余额300,000.00[13] - 提供管理咨询服务2024年期初往来资金余额203,811.09，2024年度累计发生额（不含利息）无，偿还累计发生额无[15] - 资金拆借（部分公司汇总）2024年期初往来资金余额涉及53,849.43、131,849.53等，2024年度累计发生额（不含利息）涉及27,516.89、96,910.14等[15] - 高润亿清子公司吉能源非经营性往来资金拆借期初9,624.0，期末9,321.33[16] - 江阴兴澄子公司中钢铁非经营性往来资金拆借期初2,837.64，期末2,770.77[16] - 湖北中航联营企业钢特种钢材应收股利780.50[16]

募集资金情况 - 2022年2月发行5000万张A股可转换公司债券，募集资金总额50亿元，净额49.8亿元于2022年3月3日到位[18] - 截至2024年12月31日，本年度使用1.8157797614亿元，累计使用39.3271182568亿元，未使用余额10.4728817432亿元[19] - 未使用募集资金专项账户余额11.2988260541亿元，与未使用余额差异8259.443109万元，为银行利息及扣减手续费[19] - 公司使用自有资金支付发行费用853301.90元，自筹资金预先投入募投项目1467815206.16元，合计1468668508.06元[28] - 截至2024年12月31日，累计已完成置换金额1398668527.84元[29] - 截至2024年12月31日，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[30] - 公司及子公司用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理[31] - 截至2024年12月31日，用9.8亿元和2000万元闲置募集资金购买“信益+”组合存款[32] - 截至2024年12月31日，不存在超募资金[33] - 2023年将6个已完成项目节余资金54462.80万元投入特冶锻造产品升级改造（三期）项目，占净额10.94%[34] 项目收益情况 - 新增80MW亚临界燃气轮发电机组项目2024年营收36600.79万元，净利润6141.43万元[48] - 升级综合改造项目2024年营收259445.45万元，净亏损16674.95万元[48] - 续建煤气综合利用热电建设项目2024年营收48678.00万元，净利润10960.55万元[49] - 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目2024年营收20963.83万元，净利润1677.52万元[49] 项目进度情况 - 特殊钢有限公司特冶锻造及改造项目截至2024年6月投资进度82.77%[46] - 特殊钢有限公司特冶锻造升级改造（三期）截至2024年底投资进度15.55%[46] 未来展望 - 拟将剩余募集资金变更至大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品三期项目[50] - 三期项目计划2027年5月达到预定可使用状态[50] - 三期项目投资进度15.55%，截至期末累计实际投入17803.66万元[50] - 变更后项目投入募集资金总额114462.80万元[50]

募集资金情况 - 2022年2月公司发行A股可转换公司债券5000万张，募集资金总额50亿元，净额49.8亿元于2022年3月3日到位[1] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金1.8157797614亿元，累计使用39.3271182568亿元，未使用余额10.4728817432亿元[2] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金专项账户余额11.2988260541亿元，与未使用余额差异8259.443109万元为利息及扣减手续费[2] - 截至2022年3月10日，公司用自有资金支付发行费用85.33019万元，自筹资金预先投入募投项目14.6781520616亿元，合计14.6866850806亿元[9] - 2022年3月25日公司同意用募集资金14.6866850806亿元置换预先投入的自筹资金[9] - 截至2024年12月31日，公司累计已完成置换金额13.9866852784亿元[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 2024年8月19日，公司审议通过使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司用9.8亿元和0.2亿元闲置募集资金购买“信益+”组合存款，年化收益率1.75%[13] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金[13] - 2023年相关项目节余募集资金54462.8万元，占募集资金净额10.94%，投入特定项目[14] - 截至2024年12月31日，累计变更用途的募集资金总额54462.8万元，比例10.94%[26] 项目投资进度 - 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）截至期末投资进度82.77%[26] - 大冶特殊钢有限公司新增80MW亚临界燃气轮发电机组等多个项目截至期末投资进度100%[26] - 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造(三期)项目计划投入6亿元，累计投入1.78亿元，投入进度15.55%，预计2027年5月完成[27] - 青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目拟投入募集资金总额112,191.90，累计投入金额5,679.52，投资进度5.06%，预计2027年05月达到预定可使用状态[36] 项目收益情况 - 新增80MW亚临界燃气轮发电机组项目达产年预计新增营收1.74亿元、净利润2980.51万元，2024年产生营收3.66亿元、净利润6141.43万元[33] - 焦化环保升级综合改造项目达产年预计新增营收34.49亿元、净利润6.45亿元，2024年产生营收25.94亿元、净亏损1.67亿元[33] - 续建煤气综合利用热电建设项目达产年预计新增营收3.96亿元、净利润9032.28万元，2024年产生营收4.87亿元、净利润1.10亿元[33] - 80MW超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目达产年预计新增营收1.63亿元、净利润3352.90万元，2024年产生营收2.10亿元、净利润1677.52万元[33] - 湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目未达预计收益，因2024年焦炭价格下跌；铜陵泰富特种材料有限公司发电项目未达预计收益，因2024年发电成本高于预测[29] 其他事项 - 2022年3月9日和8月16日公司签订《募集资金三方/四方监管协议》，协议条款与规定无重大差异[4] - 公司已办理完成部分已注销募集资金专户的销户手续，相关《募集资金四方监管协议》终止[7] - 2023年公司审议通过议案，终止部分项目并将节余资金投入“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”[6] - 毕马威华振会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映情况[20] - 公司发行可转换公司债券募集资金实际到账49.8亿元，系50亿元面值扣除2000万元发行保荐承销费[30] - 公司及子公司可使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，投资存款产品，有效期12个月[30] - 多个募投项目完成建设后有资金结余，共计5.45亿元，含利息收入[30] - 2023年8月18日公司召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议[37] - 2023年9月5日公司召开中特转债2023年第一次债券持有人会议和2023年第四次临时股东大会[37] - 前述会议均审议通过《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》[37] - 2023年8月19日公司在深圳证券交易所网站披露相关公告（公告编号：2023 - 060）[37]

资金募集 - 2022年2月发行A股可转换公司债券5000万张，募资50亿，净额49.8亿[1] 项目投资 - “三高一特”产品体系优化升级项目总投资35亿，拟用募资12亿[2] - 大冶特钢特冶锻造产品升级改造（二、三期）分别投资10亿、25亿，拟用募资6亿、6亿[3] - 湖北中特新化能焦化环保升级综合改造项目总投资35亿，拟用募资14亿[3] - 高参数集约化余热余能利用项目总投资9.08535亿，拟用募资5.8亿[3] - 全流程超低排放环保改造项目总投资3.404亿，拟用募资3.2亿[3] - 补充流动资金项目总投资15亿，拟用募资15亿[3] 资金使用 - 部分募投项目节余5.44628亿投入特冶锻造（三期），占净额10.94%[3] - 2025年3月19日通过自有资金支付募投款项并等额置换议案[9] - 保荐机构对置换事项无异议，不影响项目及股东利益[11]

董监高薪酬制度 - 独立董事津贴15万元/年（税前）[7] - 薪酬与考核委员会拟定制度报审批[5] - 人力、财务配合实施薪酬方案[5] 薪酬构成与发放 - 董事按职务领薪，监事按岗位领报酬[6][8] - 高管薪酬含多项，按实际任期发放[8][10] 薪酬调整与违规处理 - 薪酬调整依据多因素，违规可扣减取消[13][10]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事应出席6次董事会和3次股东大会，均亲自出席[4][5] - 2024年独立董事应参加专门委员会6次，均亲自出席[7] - 2024年独立董事参加4次专门会议，均投同意票[9][10] - 2024年独立董事现场工作约十八天[11] 公司议案审议 - 2024年1月10日审议通过日常关联交易预计议案[13] - 2024年3月12日审议通过调整存贷款额度等议案[13] - 2024年8月19日审议通过新增日常关联交易预计议案[14] - 2024年12月3日审议通过子公司提供财务资助等议案[14] 独立董事意见 - 认为关联交易合规公允，未损害股东利益[14] - 认为财务报告等信息真实准确[14] 其他事项 - 2024年续聘毕马威华振为审计机构[15] - 报告期内会计估计变更合规[17] - 董事提名等程序合法合规[18] 未来展望 - 希望独立董事为决策提建议，维护股东权益[28]

会议出席情况 - 2024年独立董事应出席6次董事会和3次股东大会，均亲自出席[5][6] - 独立董事参加6次专门委员会会议，均亲自出席[8] - 2024年召开4次独立董事专门会议，均亲自出席并投同意票[10][11] 公司会议决策 - 2024年召开5次审计、1次提名、1次薪酬与考核、2次战略等委员会会议[8] - 2024年审议通过多项关联交易及存贷款额度调整等议案[14][15] - 2024年续聘毕马威华振为财务和内控审计机构[16][17] 履职评价与展望 - 独立董事认为公司财务等信息真实、完整、准确[15] - 2024年会计估计变更合规，无操纵财务指标情况[18] - 2023年度董监高薪酬方案合规[19] - 2025年独立董事将继续勤勉履职促规范运作[28]

会议情况 - 2024年独立董事应出席6次董事会和3次股东大会，均亲自出席[5][6][7] - 2024年公司召开5次审计、1次提名、1次薪酬与考核、2次战略等委员会会议[8] - 2024年独立董事应参加2次专门委员会会议，均亲自出席[8] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议，均亲自出席并同意议案[10][11] 议案审议 - 2024年1月10日审议通过日常关联交易预计议案[15] - 2024年3月12日审议通过调整存贷款额度等议案[15] - 2024年8月19日审议通过新增日常关联交易预计议案[15] - 2024年12月3日审议通过子公司提供财务资助等议案[15] 审计机构 - 2024年3月12日审议通过续聘毕马威华振为审计机构[17] 独立董事意见 - 认为会计估计变更合规，无操纵财务指标情况[18] - 认为董事提名合规，董监高2023薪酬方案合规[20][21] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作达十五天[11] - 学习法规，履行信披职责，与中小投资者沟通[23][24] - 2024年参加相关培训，未提议等[25][26][27][28] 未来展望 - 希望独立董事为决策提建议，维护投资者权益[29]