活动基本信息 - 公司名称：冰轮环境技术股份有限公司 [2] - 活动名称：山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动主办方：中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] 活动时间 - 2020 年 9 月 29 日（星期二）15:00 至 16:55 [2] 活动方式 - 网络远程方式，投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] 活动目的及安排 - 目的：增强与广大投资者的沟通交流 [2] - 安排：公司组织相关人员参与，与投资者在线交流 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称冰轮环境，代码000811，上市于深圳证券交易所[14] - 公司主要从事低温冷冻等设备及应用系统集成、工程成套服务，服务于多个领域[31] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.03亿元，上年同期16.82亿元，同比减少4.65%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为9887.09万元，上年同期2.15亿元，同比减少54.09%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1.47亿元，上年同期 - 8196.24万元，同比增长279.14%[21] - 基本每股收益本报告期为0.13元/股，上年同期0.33元/股，同比减少60.61%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.56%，上年同期7.12%，减少4.56个百分点[21] - 本报告期末总资产74.56亿元，上年度末74.32亿元，同比增长0.32%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.58亿元，上年度末38.10亿元，同比增长1.26%[21] - 本报告期营业收入1603283769.93元，上年同期1681556499.85元，同比减少4.65%[43] - 本报告期营业成本1153039527.34元，上年同期1181010787.60元，同比减少2.37%[43] - 本报告期销售费用198788634.91元，上年同期203060794.12元，同比减少2.10%[43] - 本报告期管理费用89081540.69元，上年同期101913994.33元，同比减少12.59%[43] - 本报告期财务费用12905352.42元，上年同期24537861.72元，同比减少47.41%[43] - 本报告期所得税费用11582123.18元，上年同期40106000.15元，同比减少71.12%[43] - 本报告期研发投入59420567.07元，上年同期50783006.30元，同比增加17.01%[43] - 本报告期非经常性损益1267.25万元，占归属于母公司股东的净利润比例12.82%；去年同期非经常性损益12345.66万元，占比57.33%[43] - 本报告期末货币资金11.47亿元，占总资产比例15.39%，较上年同期末减少1.03个百分点[49] - 本报告期末应收账款10.63亿元，占总资产比例14.25%，较上年同期末减少5.58个百分点[49] - 报告期投资额2.99亿元，上年同期投资额2.69亿元，变动幅度10.91%[54] - 2020年6月30日公司非流动资产合计30.6471713432亿元，较年初31.2349991亿元减少1.88%[147] - 2020年6月30日公司资产总计74.560936644亿元，较年初74.321839832亿元增长0.32%[147] - 2020年6月30日公司流动负债合计27.1761158514亿元，较年初27.4022059966亿元减少0.82%[152] - 2020年6月30日公司非流动负债合计7.1171513088亿元，较年初7.2062752693亿元减少1.24%[152] - 2020年6月30日公司负债合计34.2932671602亿元，较年初34.6084812659亿元减少0.91%[152] - 2020年6月30日公司归属于母公司股东权益合计38.5799614783亿元，较年初38.0997191808亿元增长1.26%[152] - 2020年6月30日公司少数股东权益1.6877080055亿元，较年初1.6136393853亿元增长4.6%[152] - 2020年6月30日公司股东权益合计40.2676694838亿元，较年初39.7133585661亿元增长1.4%[152] - 2020年6月30日公司负债和股东权益总计74.560936644亿元，较年初74.321839832亿元增长0.32%[152] - 2020年6月30日公司长期股权投资为2.9903753186亿元，较年初2.9021465763亿元增长3.04%[147] - 2020年6月30日公司流动资产合计20.93亿元，较年初17.40亿元增长20.28%[156] - 2020年6月30日公司非流动资产合计32.46亿元，较年初32.87亿元下降1.23%[159] - 2020年6月30日公司资产总计53.39亿元，较年初50.27亿元增长6.21%[159] - 2020年6月30日公司流动负债合计17.12亿元，较年初14.34亿元增长19.49%[161] - 2020年6月30日公司非流动负债合计3.29亿元，较年初3.30亿元下降0.40%[164] - 2020年6月30日公司负债合计20.41亿元，较年初17.64亿元增长15.71%[164] - 2020年6月30日公司股东权益合计32.98亿元，较年初32.63亿元增长1.08%[164] - 2020年1 - 6月公司营业收入16.03亿元，较上期16.82亿元下降4.66%[166] - 2020年1 - 6月公司营业成本11.53亿元，较上期11.81亿元下降2.37%[166] - 2020年1 - 6月公司研发费用5942.06万元，较上期4944.03万元增长20.19%[166] - 公司本期营业利润为107,642,081.99元，上期为259,585,861.57元[170] - 公司本期利润总额为107,903,782.53元，上期为258,238,733.69元[170] - 公司本期净利润为96,321,659.35元，上期为218,132,733.54元[170] - 归属于母公司股东的本期净利润为98,870,854.16元，上期为215,336,663.82元[170] - 公司本期综合收益总额为43,330,715.68元，上期为218,893,942.91元[172] - 归属于母公司股东的本期综合收益总额为46,123,825.03元，上期为216,006,818.57元[172] - 公司本期基本每股收益为0.13元，上期为0.33元[172] - 公司本期稀释每股收益为0.13元，上期为0.30元[172] - 母公司本期营业收入为764,351,353.50元，上期为682,954,291.05元[174] - 母公司本期净利润为80,236,444.68元，上期为202,819,921.18元[174] - 不能重分类进损益的其他综合收益为 -45,323,614.17 元，主要是其他权益工具投资公允价值变动导致[177] - 综合收益总额为 34,777,687.92 元与 203,007,004.49 元[177] - 经营活动现金流入小计为 1,817,885,891.67 元与 1,696,490,415.93 元，经营活动现金流出小计为 1,671,062,126.66 元与 1,778,452,834.45 元，经营活动产生的现金流量净额为 146,823,765.01 元与 -81,962,418.52 元[179] - 投资活动现金流入小计为 1,939,586,815.26 元与 1,084,144,244.49 元，投资活动现金流出小计为 2,107,861,687.13 元与 1,215,540,570.87 元，投资活动产生的现金流量净额为 -168,274,871.87 元与 -131,396,326.38 元[181] - 筹资活动现金流入小计为 523,054,345.20 元与 943,770,525.06 元，筹资活动现金流出小计为 581,828,113.88 元与 648,580,851.68 元，筹资活动产生的现金流量净额为 -58,773,768.68 元与 295,189,673.38 元[181] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 3,832,113.11 元与 -3,361,802.40 元[181] - 现金及现金等价物净增加额为 -76,392,762.43 元与 78,469,126.08 元，期初现金及现金等价物余额为 1,174,333,984.81 元与 950,778,071.05 元，期末现金及现金等价物余额为 1,097,941,222.38 元与 1,029,247,197.13 元[181] - 母公司经营活动现金流入小计为 774,539,224.61 元与 633,069,667.85 元，经营活动现金流出小计为 667,769,017.96 元与 595,422,039.45 元，经营活动产生的现金流量净额为 106,770,206.65 元与 37,647,628.40 元[185] - 母公司投资活动现金流入小计为 1,469,130,986.54 元与 1,218,089,578.15 元，投资活动现金流出小计为 1,611,790,044.28 元与 1,650,343,784.54 元，投资活动产生的现金流量净额为 -142,659,057.74 元与 -432,254,206.39 元[185] - 母公司筹资活动现金流入小计为 331,327,987.71 元与 533,912,800.00 元[185] - 筹资活动现金流出小计为175,904,441.68元和35,319,731.24元[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为155,423,546.03元和498,593,068.76元[189] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,034,295.24元和1,522,684.14元[189] - 现金及现金等价物净增加额为121,568,990.18元和105,509,174.91元[189] - 期初现金及现金等价物余额为389,530,023.71元和219,575,963.26元[189] - 期末现金及现金等价物余额为511,099,013.89元和325,085,138.17元[189] - 上年期末归属于母公司股东权益小计为2,362,891,893.85元，股东权益合计为3,971,335,856.61元[193] - 本期增减变动金额中归属于母公司股东权益小计为7,406,862.02元[193] - 综合收益总额中归属于母公司股东权益为50,754,130.64元[193] - 本期期末归属于母公司股东权益小计为2,461,762,748.01元，股东权益合计为4,026,766,948.38元[196] - 上年期末股东权益合计为2,967,890,253.25元[200] - 会计政策变更使股东权益变动为-3,698,525.13元[200] - 本年期初股东权益合计为2,964,191,728.12元[200] - 本期股东权益增减变动金额为1,007,144,128.49元[200] - 本期综合收益总额为487,991,939.11元[200] - 本期股东投入和减少资本为521,383,283.40元[200] - 股东投入的普通股为4,900,000.00元[200] - 其他权益工具持有者投入资本为516,483,283.40元[200] - 本期利润分配使股东权益变动为-32,652,707.55元[200] - 提取盈余公积为35,779,099.48元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业产品销售本报告期营业收入1227599508.3

财务数据关键指标变化 - 本季度营业收入6.32亿元，上年同期8.47亿元，同比减少25.34%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1400.19万元，上年同期1.68亿元，同比减少108.33%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.26亿元，上年同期 - 1.84亿元，同比增加22.89%[9] - 基本每股收益 - 0.02元/股，上年同期0.26元/股，同比减少107.69%[9] - 加权平均净资产收益率为 - 0.38%，上年同期5.63%，减少6.01个百分点[9] - 本报告期末总资产70.16亿元，上年度末74.32亿元，同比减少5.60%[9] - 归属于上市公司股东的净资产36.62亿元，上年度末38.10亿元，同比减少3.88%[9] - 2020年3月31日公司非流动资产合计29.77亿元，较2020年1月1日的31.23亿元减少4.66%[42] - 2020年3月31日公司资产总计70.16亿元，较2020年1月1日的74.32亿元减少5.60%[42] - 2020年3月31日公司流动负债合计24.82亿元，较2020年1月1日的27.40亿元减少9.41%[46] - 2020年3月31日公司非流动负债合计6.99亿元，较2020年1月1日的7.21亿元减少2.95%[46] - 2020年3月31日公司负债合计31.82亿元，较2020年1月1日的34.61亿元减少7.94%[46] - 2020年3月31日公司股东权益合计38.34亿元，较2020年1月1日的39.71亿元减少3.45%[46] - 2020年3月31日母公司流动资产合计17.88亿元，较2020年1月1日的17.40亿元增加2.61%[50] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计31.59亿元，较2020年1月1日的32.87亿元减少3.89%[50] - 2020年3月31日母公司资产总计49.47亿元，较2020年1月1日的50.27亿元减少1.60%[50] - 2020年3月31日母公司交易性金融资产为5.32亿元，较2020年1月1日的4.33亿元增加22.99%[48] - 2020年3月31日流动负债合计14.8203469578亿美元，较2020年1月1日的14.3387722748亿美元增长3.36%[55] - 2020年3月31日非流动负债合计3.1917532564亿美元，较2020年1月1日的3.3031240389亿美元下降3.37%[55] - 2020年3月31日负债合计18.0121002142亿美元，较2020年1月1日的17.6418963137亿美元增长2.10%[55] - 2020年3月31日股东权益合计31.4590202067亿美元，较2020年1月1日的32.6300882442亿美元下降3.60%[57] - 2020年1 - 3月持续经营净利润为 - 1512.791945万美元，上年同期为16967.798076万美元[58] - 2020年1 - 3月公允价值变动收益为 - 2.864322万美元，上年同期为16887.527990万美元[58] - 2020年1 - 3月信用减值损失为 - 503.648824万美元，上年同期为451.381645万美元[58] - 2020年3月31日未分配利润为16688.1800859万美元，较2020年1月1日的16766.1004923万美元下降0.47%[57] - 归属于母公司股东的净利润为-14,001,942.82元，少数股东损益为-1,125,976.63元[63] - 其他综合收益的税后净额为-134,507,673.86元，其中归属母公司股东的为-134,507,673.86元[63] - 综合收益总额为-149,635,593.31元，其中归属于母公司股东的为-148,509,616.68元[63] - 基本每股收益为-0.02元，稀释每股收益为-0.02元[63] - 母公司营业收入为264,186,195.06元，营业成本为207,151,247.26元[63] - 母公司销售费用为34,812,041.52元，管理费用为12,656,867.20元[63] - 母公司研发费用为14,593,212.41元，财务费用为345,774.66元[63][65] - 母公司投资收益为4,446,756.57元，公允价值变动收益为-3,898.62元[65] - 母公司营业利润为-10,585,525.29元，利润总额为-10,773,222.13元[65] - 母公司净利润为-7,792,040.64元，综合收益总额为-117,272,441.34元[65] - 经营活动现金流入小计本期为743,463,331.24元，上期为851,219,691.32元[70] - 经营活动现金流出小计上期为969,268,766.60元和1,034,971,645.09元[70] - 经营活动产生的现金流量净额上期为 -225,805,435.36元和 -183,751,953.77元[70] - 投资活动现金流入小计上期为492,715,739.34元和451,388,075.30元[70] - 投资活动现金流出小计上期为575,835,428.21元和569,405,336.24元[70] - 投资活动产生的现金流量净额上期为 -83,119,688.87元和 -118,017,260.94元[70] - 筹资活动现金流入小计上期为209,550,996.92元和850,200,082.40元[70] - 筹资活动现金流出小计上期为158,506,316.77元和515,678,192.82元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为51,044,680.15元和334,521,889.58元[70] - 2020年起应收账款减少305,565,118.00元，合同资产增加305,565,118.00元[78] - 公司2020年第一季度资产总计74.32亿元，负债合计34.61亿元，所有者权益合计39.71亿元[80] - 母公司2020年第一季度资产总计50.27亿元，负债合计17.64亿元，所有者权益合计32.63亿元[85] - 公司其他权益工具投资从1.65亿元变为6.50亿元，增加4.85亿元[80] - 公司其他非流动金融资产从4.85亿元变为0，减少4.85亿元[80] - 公司预收款项从5.37亿元变为0，减少5.37亿元；合同负债新增5.37亿元[80] - 母公司应收账款从4.26亿元变为2.89亿元，减少1.37亿元；合同资产新增1.37亿元[83] - 母公司其他权益工具投资从1.52亿元变为6.37亿元，增加4.85亿元[83] - 母公司其他非流动金融资产从4.85亿元变为0，减少4.85亿元[83] - 母公司预收款项从3.42亿元变为0，减少3.42亿元；合同负债新增3.42亿元[85] - 合并资产负债表中，2020年1月1日应收账款为10.0707112312亿美元，较2019年12月31日减少3.05565118亿美元；合同资产为3.05565118亿美元[89] - 合并资产负债表中，2020年1月1日预收款项为 - 5.3689457974亿美元，合同负债为5.3689457974亿美元[89] - 母公司资产负债表中，2020年1月1日应收账款为2.8888293573亿美元，较2019年12月31日减少1.3705615969亿美元；合同资产为1.3705615969亿美元[89] - 母公司资产负债表中，2020年1月1日预收款项为 - 3.4174689899亿美元，合同负债为3.4174689899亿美元[89] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数33271名[15] - 烟台冰轮集团有限公司持股比例26.50%，持股数量1.98亿股，质押7800万股[15] - 烟台国盛投资控股有限公司持股比例9.61%，持股数量7170.20万股，质押3250万股[15] - 嘉实泰和混合型证券投资基金持股比例为0.56%，持股数量为4,213,296股[19] - 烟台冰轮集团有限公司持有无限售条件股份数量为197,674,382股[19] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[20] 投资与理财信息 - 公司对万华化学最初投资成本为2,741,388.51元，期初账面价值为484,642,567.63元，计入权益的累计公允价值变动为 -109,422,058.80元，期末账面价值为355,910,733.75元[26] - 公司委托理财（银行理财产品）资金来源为自有资金，委托理财发生额为66,036万元，未到期余额为57,620万元，逾期未收回金额为0万元[31] 特定时间点财务数据 - 2020年1月1日货币资金为1,213,527,351.06元，交易性金融资产为736,413,541.48元，应收票据为101,473,901.24元[40] - 2020年3月31日流动资产合计为4,038,995,064.40元[40] - 2019年12月31日应收账款为1,312,636,241.12元，存货为709,219,087.70元[40] - 2020年1月1日预付款项为103,901,653.96元，其他应收款为55,015,595.07元[40] - 2020年1月1日长期应收款为3,351,343.54元，长期股权投资为290,214,657.63元[40] - 2020年3月31日专项储备为16.563759万美元[57] - 2020年3月31日盈余公积为3133.7395829万美元[57] 会计准则执行情况 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[86] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[90]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入38.21亿元，较2018年增长5.94%；归属于上市公司股东的净利润4.55亿元，较2018年增长61.16%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.91亿元，较2018年下降17.59%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额3.84亿元，较2018年增长22.70%[21] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.68元/股，较2018年增长58.14%[21] - 2019年加权平均净资产收益率14.47%，较2018年增加4.31个百分点[21] - 2019年末总资产74.32亿元，较2018年末增长22.83%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产38.10亿元，较2018年末增长34.83%[21] - 2019年非经常性损益合计2.64亿元，2018年为5092.04万元，2017年为1.41亿元[28] - 2019年非流动资产处置损益1252.99万元，2018年为1234.67万元，2017年为1.02亿元[26] - 2019年计入当期损益的政府补助1261.59万元，2018年为2091.12万元，2017年为1300.08万元[26] - 2019年公司营业收入38.21亿元，占比100%，2018年为36.06亿元，占比100%，同比增长5.94%[45] - 2019年销售费用467,204,363.56元，同比增长3.23%；管理费用248,618,212.72元，同比增长19.99%；财务费用38,580,398.37元，同比变动 - 650.35%；研发费用128,507,129.47元，同比增长34.77%[60] - 2019年研发人员数量310人，同比增长9.54%；研发人员数量占比22.42%，较2018年增加1.27个百分点；研发投入金额128,956,235.55元，同比增长12.20%；研发投入占营业收入比例3.38%，较2018年增加0.19个百分点[62] - 2019年经营活动现金流入小计4,075,240,398.85元，同比减少0.29%；经营活动现金流出小计3,691,125,917.26元，同比减少2.20%；经营活动产生的现金流量净额384,114,481.59元，同比增长22.70%[63] - 2019年投资活动现金流入小计3,489,450,164.35元，同比增长355.85%；投资活动现金流出小计4,199,668,889.35元，同比增长374.05%；投资活动产生的现金流量净额 - 710,218,725.00元[63] - 2019年筹资活动现金流入小计1,503,322,074.15元，同比增长687.44%；筹资活动现金流出小计964,337,798.23元，同比增长252.90%；筹资活动产生的现金流量净额538,984,275.92元[65] - 2019年现金及现金等价物净增加额223,555,913.76元，同比增长84.71%[65] - 2019年末货币资金占总资产比例16.33%，较年初增加0.27个百分点；应收账款占总资产比例17.66%，较年初减少2.33个百分点；存货占总资产比例9.54%，较年初减少2.32个百分点[66] - 2019年末长期股权投资占总资产比例3.90%，较年初减少0.55个百分点；固定资产占总资产比例10.05%，较年初减少1.57个百分点；在建工程占总资产比例4.32%，较年初增加2.35个百分点[66] - 2019年末短期借款占总资产比例5.19%，较年初增加2.79个百分点；长期借款占总资产比例6.87%，较年初增加6.82个百分点[66] - 2019年报告期投资额290,214,657.63元，上年同期投资额269,280,103.96元，变动幅度7.77%[71] - 2019年每10股派0.50元，现金分红金额37,291,890.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为8.20%[90] - 2018年每10股派0.50元，现金分红金额32,652,707.55元，占比11.56%[90] - 2017年每10股派0.80元，现金分红金额52,244,332.08元，占比16.61%[90] - 本报告期末流动比率为157.24%，上年末为117.24%，增加40个百分点[178] - 本报告期资产负债率为46.57%，上年同期为50.98%，减少4.41个百分点；本报告期速动比率为129.48%，上年同期为91.73%，增加37.75个百分点[181] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为15.45，上年同期为8.94，增长42.14%[181] - 本报告期贷款偿还率为100.00%，上年同期为100.00%，无增减；本报告期利息偿付率为100.00%，上年同期为100.00%，无增减[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年工业产品营业收入30.72亿元，占比80.41%，同比减少3.66个百分点；工程施工营业收入5.13亿元，占比13.43%，同比增加4.32个百分点[47] - 2019年国内营业收入30.51亿元，占比79.86%，同比减少0.45个百分点；国外营业收入7.70亿元，占比20.14%，同比增加0.45个百分点[47] - 2019年工业产品毛利率33.00%，同比增加2.08个百分点；工程施工毛利率13.13%，同比增加2.63个百分点[48] - 2019年国内毛利率30.29%，同比增加0.82个百分点；国外毛利率26.57%，同比减少1.77个百分点[48] - 2019年气温控制设备及系统销售量11257台/套，同比增长10.94%；生产量11218台/套，同比增长8.85%；库存量832台/套，同比减少4.48%[49] - 2019年营业成本中直接材料占比80.42%，同比减少2.84个百分点；其他占比7.58%，同比增加3.54个百分点[52] 公司股权变动 - 2007年3月20日，烟台市国资委将持有的公司41722388股国家股行政划转给冰轮集团，冰轮集团成为第一大股东[19] - 报告期内股权资产增加因可转换公司债券转股，在建工程增加因基建项目[33] - 2019年新增烟台冰轮冻干智能科技有限公司，实收资本1000万元，公司控股51%；新增烟台顿汉布什压缩机有限公司，实收资本3.17亿元，公司控股100%[53] - 2019年7月公司与山东中天能源发展有限公司共同出资10,000,000.00元成立烟台冰轮冻干智能科技有限公司，公司占比51% [107] - 2019年1月公司与子公司顿汉布什（中国）工业有限公司共同注资317,260,869.57元成立烟台顿汉布什压缩机有限公司，公司占比100% [107] - 报告期内董事高峰所持300股公司股份解除锁定，公司可转换公司债券转股92,783,653股，总股本由653,054,151股增至745,837,804股[147] - 2019年1月14日公司公开发行509.13万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,913.00万元[150] - 冰轮转债初始转股价格为5.52元/股，后调整为5.47元/股，于2019年6月27日生效[151] - 2019年7月18日至8月28日公司股票触发有条件赎回条款，8月28日董事会决定行使赎回权，10月15日进行赎回[151] - 截至2019年9月18日，冰轮转债累计376,049,500元转股，转股股数68,746,831股，占转股前股份总数的10.52%[151] - 截至2019年10月14日，冰轮转债共计507,533,000元转股，总转股股数92,783,653股，尚有15,970张未转股，赎回款1,601,791.00元[151] - 2019年10月23日，冰轮转债在深交所摘牌[152] - 冰轮转债初始转股价格为5.52元/股，2019年6月27日调整为5.47元/股[174] - 冰轮转债发行总量5,091,300张，发行总金额509,130,000元，累计转股金额507,533,000元，累计转股数92,783,653股，转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例为14.21%，尚未转股金额1,597,000元，未转股金额占发行总金额的比例为0.31%[175] - 报告期内冰轮转债转股导致公司总股本增加92,783,653股，尚有15,970张未转股，公司按约定予以赎回[177] 公司分红情况 - 公司以745837804股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 本次分配预案股本基数745,837,804股，现金分红金额37,291,890.20元[93] - 可分配利润1,676,610,049.23元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[94] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[94] 公司业务与市场情况 - 公司致力于气温控制领域，业务包括低温冷冻等设备及服务，服务多个行业[32] - 烟台冰轮集团（香港）有限公司股权资产规模24.44亿元，净利润6972.79万元，占公司净资产比重34.38%[34] - 公司拥有大技术体系和研发团队，多项产品和项目获荣誉[35] - 报告期内市场拓展有突破，签约多个项目[41] - 公司多项成果入选名录，部分子公司获资质和奖项[42] - 公司前五名客户合计销售金额3.40亿元，占年度销售总额比例8.90%[57] - 公司前五名供应商合计采购金额1.92亿元，占年度采购总额比例7.79%[57] - 烟台冰轮集团（香港）有限公司注册资本79854.5096万港元，总资产2,444,438,087.15元，净资产1,309,786,280.25元，营业收入1,474,138,528.07元，营业利润83,793,488.40元，净利润69,727,862.54元[82] 公司未来战略 - 2020年公司战略主题为“担当 融合 突破”“拥抱变化 共赢未来”[83] - 2020年公司要经营创新提升竞争力、加快转型，财务保守强化风险防控[85] - 2020年公司以“核心技术 + IT/OT/CT/AI”为切入点，提供智慧能源解决方案和赋能平台[85] - 2020年公司提质增效，稳住传统市场，挖掘细分市场，重视海外市场拓展[85] 公司风险应对 - 公司将强化卫生防疫，持续创新，应对新冠疫情引发的市场风险[86] - 公司将强化客户资信评估等，应对应收账款回收风险[86] - 公司扩大提单式生产范围，应对存货风险[86] 公司会计政策变更 - 财政部2017年发布新金融工具准则，公司会计政策变更[97] - 公司于2019年1月1日起执行修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整[98] - 执行新金融工具准则后，合并报表中交易性金融资产增加165,342,905.50元，应收账款减少4,351,206.04元至1,208,606,975.30元等[98] - 执行新金融工具准则后，母公司报表中交易性金融资产增加164,546,313.66元，应收账款减少4,351,206.04元至373,465,203.97元等[101] - 执行修订后财务报表格式，公司将“应收票据及应收账款”“应付票据及应付账款”拆分列示，对净利润和股东权益无影响[105] 公司审计与合规情况 - 公司现聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬105万元，审计服务连续年限26年[108] - 公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙人）为内部控制审计会计师事务所[111] - 公司报告期无重大会计差错更正、破产重整、重大诉讼仲裁、处罚及整改情况[106][112][113][114] - 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务未到期清偿情况[115] 公司委托理财与贷款情况 - 委托理财发生额和未到期余额均为72,963.30万元，资金来源为自有资金，逾期未收回金额为0 [131] - 委托贷款发生总额为16,100万元，资金来源为自有资金，未到期余额为10,800万元

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产66.20亿元，较上年度末增长9.20%[11] - 2019年9月30日资产总计为6619992062.11元，较2018年12月31日的6062507643.98元有所增长[42] - 2019年9月30日流动资产合计为3690441430.66元，较2018年12月31日的3403391039.69元增加[39] - 2019年9月30日非流动资产合计为2929550631.45元，较2018年12月31日的2659116604.29元增加[42] - 2019年9月30日流动资产合计13.64亿元，2018年12月31日为14.28亿元，同比减少4.41%[52] - 2019年9月30日非流动资产合计31.98亿元，2018年12月31日为23.65亿元，同比增长35.21%[52] - 2019年9月30日资产总计45.62亿元，2018年12月31日为37.93亿元，同比增长20.27%[52] - 2018年12月31日流动资产合计为34.03亿元，非流动资产合计为26.59亿元，资产总计为60.63亿元[88][91][94] - 流动资产合计为14.2781723442亿美元，非流动资产合计为23.6487044917亿美元，资产总计为37.9268768359亿美元[103][106] - 2019年1月1日非流动资产合计为420,642,815.57元，较2018年12月31日增加11,546,816.89元[112] - 2019年1月1日资产总计为607,667,787.44元，较2018年12月31日增加11,546,816.89元[112] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日负债合计29.49亿元，2018年12月31日为30.83亿元，同比减少4.35%[45] - 2019年9月30日流动负债合计13.02亿元，2018年12月31日为12.76亿元，同比增长2.00%[55] - 2019年9月30日非流动负债合计2.11亿元，2018年12月31日为0.97亿元，同比增长116.36%[55] - 2018年12月31日流动负债合计为28.99亿元，非流动负债中长期借款为326.90万元[94] - 负债合计为30.8307057384亿美元，所有者权益合计为29.7943707014亿美元，负债和所有者权益总计为60.6250764398亿美元[97] - 流动负债合计为12.7550773522亿美元，非流动负债合计为9737.392554万美元，负债合计为13.7288166076亿美元[106][109] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产35.16亿元，较上年度末增长23.94%[11] - 2019年9月30日所有者权益合计36.71亿元，2018年12月31日为29.79亿元，同比增长23.22%[47] - 所有者权益合计本期为30.49亿元，上期为24.20亿元[57] - 2019年9月30日股本为7.26亿元，2018年12月31日为6.53亿元，同比增长11.13%[45][55] - 2019年9月30日资本公积为4.14亿元，2018年12月31日为0.85亿元，同比增长385.72%[55] - 2019年9月30日未分配利润为16.07亿元，2018年12月31日为14.01亿元，同比增长14.66%[55] - 股本为6.53054151亿美元，资本公积为3950.623242万美元，盈余公积为2.5869243842亿美元[97] - 其他综合收益为 - 1.1176671596亿美元，未分配利润为19.8999185927亿美元[97] - 2019年1月1日其他综合收益为 - 111,766,715.96元，较2018年12月31日减少206,713,108.08元[112] - 2019年1月1日盈余公积为258,692,438.42元，较2018年12月31日增加21,825,992.50元[112] - 2019年1月1日未分配利润为1,989,991,859.27元，较2018年12月31日增加196,433,932.47元[112] - 2019年1月1日归属于母公司股东权益合计为2,136,917,581.73元，较2018年12月31日增加11,546,816.89元[112] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入9.87亿元，同比增长7.14%；年初至报告期末营业收入26.69亿元，同比增长9.25%[11] - 营业总收入本期为9.87亿元，上期为9.21亿元[57] - 母公司营业收入本期为3.87亿元，上期为3.70亿元[63] - 营业总收入本期为26.69亿元，上期为24.43亿元[67] - 本期营业收入为10.70亿元，上期为10.09亿元，同比增长6.01%[76] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7990.10万元，同比下降6.98%；年初至报告期末为2.95亿元，同比增长50.84%[11] - 营业总成本本期为9.13亿元，上期为8.22亿元[57] - 营业利润本期为9862.55万元，上期为1.06亿元[60] - 净利润本期为8376.99万元，上期为9083.16万元[60] - 综合收益总额本期为7186.22万元，上期为6999.01万元[62] - 基本每股收益本期为0.12元，上期为0.13元[62] - 稀释每股收益本期为0.11元，上期为0.13元[62] - 母公司营业利润本期为3955.63万元，上期为3792.85万元[63] - 营业总成本本期为24.94亿元，上期为22.55亿元[70] - 营业利润本期为3.58亿元，上期为2.37亿元[70] - 利润总额本期为3.57亿元，上期为2.39亿元[70] - 净利润本期为3.02亿元，上期为2.02亿元[70] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.95亿元，上期为1.96亿元[72] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 1114.65万元，上期为 - 605.16万元[72] - 综合收益总额本期为2.91亿元，上期为1.96亿元[72] - 基本每股收益本期为0.45元，上期为0.30元[72] - 稀释每股收益本期为0.44元，上期为0.30元[72] - 本期净利润为2.39亿元，上期为1.16亿元，同比增长106.03%[76] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5641.68万元，同比增长32.14%[11] - 本期经营活动产生的现金流量净额为5641.68万元，上期为4269.60万元，同比增长32.13%[79][82] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 3.68亿元，上期为 - 3507.32万元，亏损扩大[82] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为2.74亿元，上期为 - 9821.79万元，由负转正[82][84] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为27.90亿元，上期为26.72亿元，同比增长4.43%[79] - 本期收回投资收到的现金为16.26亿元，上期为2.36亿元，同比增长588.31%[82] - 本期取得借款收到的现金为6.79亿元，上期为1.68亿元，同比增长304.63%[82] - 本期偿还债务支付的现金为9.05亿元，上期为1.80亿元，同比增长402.75%[82] - 本期期末现金及现金等价物余额为9.20亿元，上期为7.46亿元，同比增长23.29%[84] - 经营活动现金流入小计本期为10.44亿元，上期为9.44亿元；经营活动现金流出小计本期为10.20亿元，上期为9.40亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2383.61万元，上期为359.47万元[85] - 投资活动现金流入小计本期为20.88亿元，上期为2.87亿元；投资活动现金流出小计本期为25.93亿元，上期为3.05亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.06亿元，上期为 - 1752.05万元[85][87] - 筹资活动现金流入小计本期为6.34亿元，上期为5678.77万元；筹资活动现金流出小计本期为2.46亿元，上期为5623.79万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.88亿元，上期为54.98万元[87] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为330.68万元，上期为264.04万元[87] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 902.23万元，上期为 - 107.36万元；期初现金及现金等价物余额本期为2.20亿元，上期为2.97亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.29亿元，上期为2.86亿元[87] 财务数据关键指标变化 - 金融资产及项目相关 - 2019年9月30日交易性金融资产为395840298.60元，较2018年12月31日的164688184.96元有较大增长，主要因报告期内购买银行理财产品增多[23][39] - 2019年9月30日长期应收款为4134266.37元，较2018年12月31日的6585140.02元减少，主要因报告期内回收长期应收款[23][42] - 2019年9月30日其他非流动金融资产为553145740.41元，较2018年12月31日的394862815.57元增加，主要因持有的万华化学股票价格变动[23][42] - 2019年9月30日在建工程为252775538.45元，较2018年12月31日的119261448.77元增加，主要因报告期内购买设备增多[23][42] - 2019年9月30日短期借款为295734983.16元，较2018年12月31日的143661697.17元增加，主要因报告期末母公司新增短期借款[23][42] - 公司持有万华化学股票，最初投资成本2741388.51元，期初账面价值269490491.01元，本期公允价值变动损益155590079.84元，报告期损益151507765.86元，期末账面价值425080570.85元[25] - 公司委托银行理财产品，资金来源为自有资金，委托理财发生额和未到期余额均为30206万元，逾期未收回金额为0 [29] - 2019年起执行新准则，交易性金融资产调整数为1.65亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整数为438.82万元[88] - 其他流动资产调整数为1.60亿元，债权投资调整数为5万元，可供出售金融资产调整数为4.09亿元，持有至到期投资调整数为5万元[91] - 非流动资产合计调整数为1154.68万元，资产总计调整数为1154.68万元[94] - 交易性金融资产为1.6454631366亿美元，应收票据为1.4489184394亿美元，应收账款为3.7781641001亿美元[103] - 2019年1月1日起执行新金融工具准则，将持有的万华化学股份重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产[97][109] - 其他综合收益调整数为 - 2.0671310808亿美元，盈余公积调整数为2182.59925万美元，未分配利润调整数为1.9643393247亿美元[97][109] - 2019年1月1日交易性金融资产为164,688,184.96元，较2018年12月31日新增164,688,184.96元[112] - 2019年1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为0元，较2018年12月31日减少4,388,184.96元[112] - 2019年1月1日其他流动资产为22,336,786.91元，较2018年12月31日减少160,300,000.00元[112] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数33882户[15] - 烟台

整体财务关键指标变化 - 公司2019年上半年营业收入为16.82亿元，较上年同期增长10.52%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元，较上年同期增长96.05%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9188.00万元，较上年同期增长22.40%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8196.24万元[23] - 基本每股收益为0.33元/股，较上年同期增长94.12%[23] - 稀释每股收益为0.30元/股，较上年同期增长76.47%[23] - 加权平均净资产收益率为7.12%，较上年同期增加3.18个百分点[23] - 本报告期末总资产为64.23亿元，较上年度末增长5.94%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为31.20亿元，较上年度末增长10.43%[23] - 报告期内营业收入16.82亿元，同比增长10.52%；营业成本11.81亿元，同比增长7.37%[44] - 销售费用2.03亿元，同比增长9.21%；管理费用1.02亿元，同比增长12.81%；财务费用2453.79万元，同比增长336.22%；所得税费用4010.60万元，同比增长97.79%；研发投入5078.30万元，同比增长10.52%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8196.24万元；投资活动产生的现金流量净额为 -1.31亿元，同比下降325.69%；筹资活动产生的现金流量净额为2.95亿元[44][46] - 货币资金期末金额10.55亿元，占总资产比例16.42%，比重增加3.92个百分点；应收账款期末金额12.74亿元，占总资产比例19.83%，比重减少1.83个百分点[47] - 存货期末金额7.01亿元，占总资产比例10.91%，比重增加0.38个百分点；长期股权投资期末金额2.70亿元，占总资产比例4.20%，比重减少0.25个百分点[47] - 固定资产期末金额6.91亿元，占总资产比例10.76%，比重减少1.48个百分点；在建工程期末金额2.04亿元，占总资产比例3.18%，比重增加1.70个百分点[47] - 报告期投资额为269,612,698.61元，上年同期投资额为246,765,216.25元，变动幅度为9.26%[52] - 流动比率从117.39%增至157.49%，增加40.10个百分点；资产负债率从50.85%降至49.15%，减少1.70个百分点；速动比率从92.65%增至120.38%，增加27.73个百分点；EBITDA利息保障倍数从3.58增至7.65，增长113.69%；利息偿付率从100.00%降至86.77%，减少13.23个百分点[146] - 2019年6月30日公司资产总计6422609996.14元，2018年12月31日为6062507643.98元[158] - 2019年6月30日流动资产合计3521506647.47元，2018年12月31日为3403391039.69元[156] - 2019年6月30日非流动资产合计2901103348.67元，2018年12月31日为2659116604.29元[158] - 2019年6月30日公司流动负债合计22.36亿元，较2018年12月31日的28.99亿元下降22.88%[161] - 2019年6月30日公司非流动负债合计9.21亿元，较2018年12月31日的1.84亿元增长400.54%[161] - 2019年6月30日公司负债合计31.57亿元，较2018年12月31日的30.83亿元增长2.39%[161] - 2019年6月30日归属于母公司股东权益合计31.20亿元，较2018年12月31日的28.37亿元增长10.00%[161] - 2019年6月30日公司股东权益合计32.66亿元，较2018年12月31日的29.79亿元增长9.62%[164] - 2019年6月30日公司负债和股东权益总计64.23亿元，较2018年12月31日的60.63亿元增长5.95%[164] - 2019年6月30日母公司流动资产合计13.86亿元，较2018年12月31日的14.28亿元下降2.97%[165] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计31.80亿元，较2018年12月31日的23.65亿元增长34.43%[169] - 2019年6月30日母公司资产总计45.66亿元，较2018年12月31日的37.93亿元增长20.40%[169] - 2019年6月30日母公司短期借款为2749.88万元[170] - 流动负债合计本期为13.4757978254亿元，上期为12.7550773522亿元[173] - 非流动负债合计本期为5.328036142亿元，上期为0.9737392554亿元[173] - 负债合计本期为18.8038339674亿元，上期为13.7288166076亿元[173] - 股东权益合计本期为26.8609067983亿元，上期为24.1980602283亿元[173] - 营业收入本期为16.8155649985亿元，上期为15.2143863677亿元[176] - 营业成本本期为11.810107876亿元，上期为10.9997541207亿元[176] - 净利润本期为2.1813273354亿元，上期为1.1126534139亿元[176] - 基本每股收益本期为0.33元，上期为0.17元[178] - 稀释每股收益本期为0.30元，上期为0.17元[178] - 母公司营业收入本期为6.8295429105亿元，上期为6.3898516157亿元[179] - 公司净利润为202,819,921.18元，上期为80,318,735.78元[182] - 经营活动现金流入小计为1,696,490,415.93元，上期为1,473,052,715.72元[185] - 经营活动现金流出小计为1,778,452,834.45元，上期为1,602,061,709.37元[185] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 81,962,418.52元，上期为 - 129,008,993.65元[185] - 投资活动现金流入小计为1,084,144,244.49元，上期为250,094,305.22元[185] - 投资活动现金流出小计为1,215,540,570.87元，上期为191,875,042.13元[185] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 131,396,326.38元，上期为58,219,263.09元[185] - 筹资活动现金流入小计为943,770,525.06元，上期为97,376,442.46元[187] - 筹资活动现金流出小计为648,580,851.68元，上期为175,513,092.55元[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为295,189,673.38元，上期为 - 78,136,650.09元[187] - 投资活动现金流入小计为1,218,089,578.15元与210,414,062.36元[189] - 购建固定资产等支付现金为8,988,162.82元与5,942,256.60元[189] - 投资支付现金为1,641,355,621.72元与154,691,946.36元[189] - 投资活动现金流出小计为1,650,343,784.54元与160,634,202.96元[189] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 432,254,206.39元与49,779,859.40元[189] - 取得借款收到现金26,782,800.00元，发行债券收到现金507,130,000.00元，筹资活动现金流入小计533,912,800.00元[189] - 分配股利等支付现金为35,319,731.24元与54,896,982.08元，筹资活动现金流出小计对应为35,319,731.24元与54,896,982.08元[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为498,593,068.76元与 - 54,896,982.08元[189] - 本期期末股东权益合计为3,265,773,049.21元[196] 各业务线数据关键指标变化 - 工业产品销售营业收入13.66亿元，同比增长5.13%，毛利率32.95%，增加3.81个百分点；工程施工营业收入2.02亿元，同比增长38.67%，毛利率10.17%，减少2.09个百分点；其他产品营业收入3413.37万元，同比增长209.31%，毛利率42.16%，减少9.63个百分点[46] - 国内营业收入14.76亿元，同比增长11.61%，毛利率27.01%，增加2.47个百分点；国外营业收入2.06亿元，同比下降37.50%，毛利率49.54%，增加24.67个百分点[46] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为1.23亿元[29] 境外子公司情况 - 烟台冰轮集团（香港）有限公司股权资产规模22.74亿元，净利润2812.95万元，境外资产占公司净资产比重40.17%[35] - 烟台冰轮集团（香港）有限公司注册资本为79854.5096万港元，总资产为2,273,750,406.38元，净资产为1,253,456,242.95元，营业收入为660,180,629.59元，营业利润为19,503,858.04元，净利润为28,129,500.41元[61] 在建工程情况 - 公司在建工程增加主要是购买设备增多[34] 借款情况 - 短期借款为176,639,764.40元，占比2.75%，较上期增加0.08个百分点；长期借款为307,164,467.85元，占比4.78%，较上期增加1.46个百分点[50] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本为2,741,388.51元，期初账面价值为269,490,491.01元，本期公允价值变动损益为142,495,865.20元，报告期损益为121,121,485.42元，期末账面价值为411,986,356.21元[55] 股东大会与利润分配情况 - 2018年度股东大会投资者参与比例为29.42％，召开日期为2019年05月07日，披露日期为2019年05月08日[65] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] - 公司实施2018年年度利润分配方案，以653,054,151股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），除权除息日为2019年6月27日[90] 债券发行与转股情况 - 2019年1月14日公司公开发行509.13万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,913.00万元，2月21日起在深交所挂牌交易[90] - 冰轮转债转股价格由5.52元/股调整为5.47元/股，于2019年6月27日生效[90] - 冰轮转债发行日为2019年01月14日，到期日为2025年01月14日，债券余额50,913万元[122] - 冰轮转债利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年3.00%[122] - 2019年1月公司公开发行面值总额50913万元可转换公司债券，扣除承销费200万元后，募集资金余额50713万元划至公司[129][130] - 报告期内以募集资金1391.92万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金，可转债募集资金已使用12121.2万元，剩余38591.8万元[132] 股份变动情况 - 报告期内有限售条件股份由12,661股减至12,361股，无限售条件股份由653,041,490股增至653,041,790股，股份总数不变为653,054

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入846,981,086.18元，上年同期调整后为633,731,084.42元，同比增长33.65%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润168,148,850.17元，上年同期调整后为 - 22,651,523.19元[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,325,067.17元，上年同期调整后为 - 24,279,789.41元[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 183,751,953.77元，上年同期调整后为 - 122,113,025.04元[9] - 本报告期末总资产6,275,887,866.19元，上年度末调整后为6,062,507,643.98元，增长3.52%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,106,457,160.71元，上年度末调整后为2,837,253,296.36元，增长9.49%[9] - 公司2019年3月31日负债合计30.26亿元，2018年12月31日为30.83亿元[40] - 公司2019年3月31日所有者权益合计32.50亿元，2018年12月31日为29.68亿元[43] - 公司2019年3月31日资产总计44.85亿元，2018年12月31日为37.81亿元[47] - 公司营业总收入本期为846,981,086.18元，上期为633,731,084.42元[54] - 营业总成本本期为811,469,067.26元，上期为665,624,831.57元[54] - 营业利润本期为205,402,690.27元，上期亏损19,362,807.08元[54] - 利润总额本期为205,572,278.07元，上期亏损20,171,765.42元[57] - 净利润本期为169,677,980.76元，上期亏损22,727,428.87元[57] - 基本每股收益本期为0.26元，上期为 - 0.03元[60] - 稀释每股收益本期为0.23元，上期为 - 0.03元[60] - 经营活动现金流入小计本期为851,219,691.32元，上期为738,252,431.27元，经营活动现金流出小计本期为1,034,971,645.09元，上期为860,365,456.31元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 183,751,953.77元，上期为 - 122,113,025.04元[67] - 投资活动现金流入小计本期为451,388,075.30元，上期为188,767,141.78元，投资活动现金流出小计本期为569,405,336.24元，上期为118,517,489.04元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 118,017,260.94元，上期为70,249,652.74元[67] - 筹资活动现金流入小计本期为850,200,082.40元，上期为16,852,906.74元，筹资活动现金流出小计本期为515,678,192.82元，上期为27,875,631.96元，筹资活动产生的现金流量净额本期为334,521,889.58元，上期为 - 11,022,725.22元[70] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 12,088,129.69元，上期为 - 5,109,235.42元，现金及现金等价物净增加额本期为20,664,545.18元，上期为 - 67,995,332.94元，期初现金及现金等价物余额本期为950,778,071.05元，上期为829,745,878.96元，期末现金及现金等价物余额本期为971,442,616.23元，上期为761,750,546.02元[70] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为845,726,654.55元，上期为731,662,337.31元[64] - 取得借款收到的现金本期为343,070,082.40元，上期为16,852,906.74元，发行债券收到的现金本期为507,130,000.00元[70] - 公司2019年第一季度流动资产合计34.0339103969亿美元，非流动资产合计26.475697874亿美元，资产总计60.5096082709亿美元[79] - 公司2019年第一季度流动负债合计28.9930248993亿美元，非流动负债合计1.8376808391亿美元，负债合计30.8307057384亿美元[83] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计28.2570647947亿美元，少数股东权益1.4218377378亿美元，所有者权益合计29.6789025325亿美元[83] - 公司2019年第一季度应收票据及应收账款为13.9826858473亿美元，其中应收票据为1.8531040339亿美元，应收账款为12.1295818134亿美元[79] - 公司2019年第一季度存货为7.1706929096亿美元[79] - 公司2019年第一季度其他流动资产为1.8263678691亿美元，较之前减少1.603亿美元[79] - 公司2019年第一季度非流动资产合计较之前减少0.1154681689亿美元，资产总计较之前减少0.1154681689亿美元[79] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入本期为377,587,909.45元，上期为277,737,817.07元[61] - 母公司营业利润本期为234,478,302.34元，上期亏损113,745.02元[61] - 母公司净利润本期为206,353,486.87元，上期亏损633,545.04元[61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为286,548,385.45元，上期为177,317,797.62元，经营活动现金流出小计本期为330,452,052.47元，上期为250,944,630.10元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 43,903,667.02元，上期为 - 73,626,832.48元[71] - 母公司投资活动现金流入小计本期为597,134,119.19元，上期为149,062,986.46元，投资活动现金流出小计本期为1,064,874,398.11元，上期为85,721,539.60元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 467,740,278.92元，上期为63,341,446.86元[74] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为533,912,800.00元，筹资活动现金流出小计本期为1,311,750.00元，上期为1,311,750.00元，筹资活动产生的现金流量净额本期为532,601,050.00元，上期为 - 1,311,750.00元[74] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1,789,430.78元，上期为 - 4,398,064.96元，现金及现金等价物净增加额本期为19,167,673.28元，上期为 - 15,995,200.58元，期初现金及现金等价物余额本期为219,575,963.26元，上期为296,986,396.18元，期末现金及现金等价物余额本期为238,743,636.54元，上期为280,991,195.60元[74] - 母公司2019年1月1日流动资产合计14.2781723442亿美元，非流动资产合计23.6487044917亿美元，资产总计37.9268768359亿美元[86] - 母公司2019年1月1日流动负债合计12.7550773522亿美元，非流动负债合计0.9737392554亿美元，负债合计13.7288166076亿美元[86] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数30,432户[13] - 烟台冰轮集团有限公司持股比例29.15%，持股数量190,337,929股，质押78,000,000股[13] - 烟台国盛投资控股有限公司持股比例10.01%，持股数量65,390,832股[13] - 红塔创新投资股份有限公司持股比例8.67%，持股数量56,595,000股[13] 资产项目变化 - 交易性金融资产2019年3月31日为219,762,834.90元，年初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为4,388,184.96元，主要因购买银行理财产品所致[20][34] - 其他非流动金融资产2019年3月31日为566,432,517.03元，主要因持有的万华化学股票价格变动所致[20][37] - 在建工程2019年3月31日为160,024,507.40元，年初为119,261,448.77元，主要因购买设备增多所致[20][37] - 其他非流动资产2019年3月31日为13,932,103.42元，年初为21,526,987.46元，主要因预付设备、工程减少所致[20][37] 负债项目变化 - 应付职工薪酬有较大变化，主要因报告期支付了责任制考核奖金所致[20] - 一年内到期的非流动负债有较大变化，主要因归还借款所致[20] - 长期借款有较大变化，主要因子公司增加长期借款所致[20] - 公司2019年3月31日流动负债合计21.14亿元，2018年12月31日为28.99亿元[40] - 公司2019年3月31日非流动负债合计9.12亿元，2018年12月31日为1.84亿元[40] - 公司2019年3月31日应付职工薪酬为5962.72万元，2018年12月31日为1.45亿元[40] - 公司2019年3月31日应交税费为3485.53万元，2018年12月31日为3073.63万元[40] - 公司2019年3月31日一年内到期的非流动负债为1.82亿元，2018年12月31日为6.82亿元[40] - 公司2019年3月31日长期借款为3.01亿元，2018年12月31日为326.90万元[40] - 公司2019年3月31日应付债券为4.11亿元，2018年12月31日无此项[40] 报表项目变化原因 - 营业收入比去年同期有较大变化，主要因工商制冷及中央空调业务增长所致[20] - 税金及附加比去年同期有较大变化，主要因缴纳土地增值税所致[20] - 财务费用比去年同期有较大变化，主要因汇兑损失减少所致[20] 新金融工具准则影响 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将持有的万华化学股份重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产[83] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将持有的万华化学股份重分类[89] 合并资产负债表调整变化 - 合并资产负债表中，交易性金融资产调整后为164,688,184.96元，较调整前增加164,688,184.96元[92] - 合并资产负债表中，其他流动资产调整后为22,336,786.91元，较调整前减少160,300,000.00元[92] - 合并资产负债表中，非流动资产合计调整后为420,642,815.57元，较调整前增加11,546,816.89元[92] - 合并资产负债表中，资产总计调整后为607,667,787.44元，较调整前增加11,546,816.89元[92] - 合并资产负债表中，其他综合收益调整后为 - 111,766,715.96元，较调整前减少206,713,108.08元[92] - 合并资产负债表中，盈余公积调整后为258,692,438.42元，较调整前增加21,825,992.50元[92] - 合并资产负债表中，未分配利润调整后为1,989,991,859.27元，较调整前增加196,433,932.47元[92] 母公司资产负债表调整变化 - 母公司资产负债表中，资产总计调整后为724,889,129.23元，较调整前增加11,546,816.89元[92] 报告审计

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以653054151为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2018年每10股派0.50元，现金分红金额为32,652,707.55元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的11.56%[86][88] - 2017年每10股派0.80元，现金分红金额为52,244,332.08元，占比16.61%[86] - 2016年每10股派0.50元，每10股转增5股，现金分红金额为21,768,471.70元，占比7.11%[86][88] - 2018年度分配预案股本基数为653,054,151股，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[88] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为36.06亿元，较2017年增长4.47%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元，较2017年下降10.21%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.31亿元，较2017年增长33.29%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为3.13亿元，较2017年增长310.44%[21] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股，较2017年下降10.42%[21] - 2018年加权平均净资产收益率为10.16%，较2017年减少2.35个百分点[21] - 2018年末总资产为60.51亿元，较2017年末增长8.85%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为28.26亿元，较2017年末增长3.50%[21] - 2018年营业收入合计3606442563.49元，占比100%，2017年为3452079793.87元，同比增长4.47%[46] - 2018年非经常性损益合计50920388.12元，2017年为140829209.64元，2016年为93950889.15元[28][31] - 2018年非流动资产处置损益12346707.75元，2017年为102348494.78元，2016年为98686908.48元[28] - 2018年计入当期损益的政府补助20911208.71元，2017年为13000798.24元，2016年为9696035.83元[28] - 2018年债务重组损益 -3655619.73元，2017年为 -1703479.06元[28] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益37131694.24元，2017年为73759203.24元，2016年为64724.71元[28] - 2018年除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1177979.21元，2017年为 -494595.54元，2016年为2449991.17元[28] - 2018年所得税影响额11372464.76元，2017年为53631383.08元，2016年为17340127.45元[28] - 销售费用4.53亿元，同比增19.42%；管理费用2.07亿元，同比增7.00%；财务费用 - 701.02万元，同比降109.50%[59] - 研发投入金额1.15亿元，同比增4.04%[60] - 研发投入占营业收入比例从3.20%降至3.19%，减少0.01个百分点[63] - 2018年经营活动现金流入小计40.87亿元，同比增长12.81%；现金流出小计37.74亿元，同比增长6.41%；现金流量净额3.13亿元，同比增长310.44%[63] - 2018年投资活动现金流入小计7.65亿元，同比减少41.84%；现金流出小计8.86亿元，同比减少1.23%；现金流量净额-1.20亿元，同比减少128.73%[63] - 2018年筹资活动现金流入小计1.91亿元，同比减少43.02%；现金流出小计2.73亿元，同比减少64.61%；现金流量净额-0.82亿元[63] - 2018年末货币资金9.71亿元，占总资产比例16.06%，较上年增加0.67个百分点；应收账款12.13亿元，占比20.05%，较上年减少1.88个百分点[66] - 2018年末存货7.17亿元，占总资产比例11.85%，较上年增加1.86个百分点；在建工程1.19亿元，占比1.97%，较上年增加1.45个百分点[66] - 2018年末短期借款1.44亿元，占总资产比例2.37%，较上年减少0.33个百分点；长期借款0.03亿元，占比0.05%，较上年减少12.29个百分点[66] - 报告期投资额2.69亿元，上年同期投资额2.56亿元，变动幅度5.19%[71] - 应收票据及应收账款本期金额为13.9826858473亿美元，上期重述金额为12.7289536102亿美元，上期应收票据为5406.347962万美元，应收账款为12.188318814亿美元[97] - 其他应收款本期金额为4464.731078万美元，上期重述金额为4211.840334万美元，上期应收利息为25.812328万美元，其他应收款为4186.028006万美元[97] - 应付票据及应付账款本期金额为12.7609307453亿美元，上期重述金额为10.1314828417亿美元，上期应付票据为3.188789342亿美元，应付账款为6.9426934997亿美元[97] - 其他应付款本期金额为1.3985058073亿美元，上期重述金额为1.2993726525亿美元，上期应付利息为5.7708947万美元，应付股利为6.13125万美元，其他应付款为1.2874705078亿美元[97] - 管理费用本期金额为2.0719551839亿美元，上期重述金额为1.9364914428亿美元，上期列报金额为2.5841333597亿美元[97] - 研发费用本期金额为9535.362478万美元，上期重述金额为6476.419169万美元[97] 业务线数据关键指标变化 - 2018年工业产品收入3032047113.90元，占营业收入比重84.07%，2017年为2931944038.10元，占比84.93%，减少0.86个百分点[46] - 工业产品营业收入30.32亿元，同比增3.41%，毛利率30.92%，同比增1.75个百分点[50] - 工程施工营业收入3.29亿元，同比增3.81%，毛利率10.50%，同比降3.38个百分点[50] - 国内营业收入28.96亿元，同比增1.67%，毛利率29.47%，同比增3.41个百分点[50] - 国外营业收入7.10亿元，同比增17.72%，毛利率28.34%，同比降10.33个百分点[50] - 气温控制设备及系统销售量10147台/套，同比增13.06%；生产量10306台/套，同比增14.69%；库存量871台/套，同比增22.33%[51] 子公司情况 - 烟台冰轮集团（香港）有限公司股权资产规模为总资产238906.20万元，净利润8752.97万元，占公司净资产比重36.49%[37] - 烟台冰轮集团（香港）有限公司为子公司，注册资本79854.5096万港元，2018年营业收入137.99亿元，净利润8752.97万元[78] 股东与股权变动 - 2007年3月20日，烟台市国资委将持有的41722388股国家股行政划转给冰轮集团，冰轮集团成为公司第一大股东[21] - 有限售条件股份变动前数量为48,194,606股，比例7.38%，变动后数量为12,661股，比例0.00%[135] - 无限售条件股份变动前数量为604,859,545股，比例92.62%，变动后数量为653,041,490股，比例100.00%[135] - 股份总数为653,054,151股，比例100.00%，报告期内无变动[135] - 烟台冰轮集团有限公司48,182,247股限售股份于2018年10月16日解除限售[135] - 董事高峰所持公司300股股份按规定予以锁定[135] - 报告期末普通股股东总数为36,044，年度报告披露日前上一月末为34,600[140] - 烟台冰轮集团有限公司持股比例29.15%，持股数量190,337,929股，质押95,100,000股[140] - 烟台国盛投资控股有限公司持股比例9.91%，持股数量64,702,732股[140] - 红塔创新投资股份有限公司持股比例8.67%，持股数量56,595,000股[140] - 烟台冰轮集团有限公司持有无限售条件股份190,337,929股[146] - 烟台国盛投资控股有限公司持有公司65,390,832股股份，其中688,100股处于转融通出借状态[148] - 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,506,238股，持股比例为1.00%[148] - 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股5,685,281股，持股比例为0.87%[148] - 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,333,372股，持股比例为0.66%[148] - 董事高峰期初持股0股，本期增持400股，减持100股，期末持股300股[162] - 副总裁焦玉学期初持股7,809股，期末持股7,809股[162] 公司治理与人员变动 - 2019年公司战略主题为“担当 融合 突破”，贯彻“两保一降”经营方针[77] - 王强于2018年4月9日因工作变动辞去公司董事、总裁职务[165] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为648.58 [176] - 公司董事、监事报酬由股东大会审议确定，高级管理人员报酬由董事会审议确定[174] - 独立董事报酬由股东大会确定，高级管理人员按公司董事会审议的《高级管理人员绩效评价及薪酬管理实施意见》确定报酬[174] - 母公司在职员工1253人，主要子公司在职员工85人，在职员工总数1338人[179] - 生产人员515人，销售人员320人，技术人员283人，财务人员34人，行政人员186人[179] - 硕士及以上学历68人，大学学历427人，大专学历373人，中专及以下学历470人[179] - 2017年度股东大会投资者参与比例为31.09%，于2018年05月08日召开[188] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.88%，于2018年06月08日召开[188] - 独立董事张朝晖、赵起高、史卫进本报告期应参加董事会次数均为8次[191] - 审计委员会与大信会计师事务所就相关审计事项进行充分沟通[194] - 审计委员会2018年4月2日会议审议通过公司2017年度财务报告，并同意提交董事会审议[196] - 会议通过续聘大信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案[196] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险[197] - 公司制订《高级管理人员绩效评价及薪酬管理实施意见》，并对高级管理人员进行考评和奖励[198] 内部控制与评价 - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[199] - 内部控制评价报告全文于2019年3月28日在www.cninfo.com.cn披露[199] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[199] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[199] 其他事项 - 境内会计师事务所报酬为105万元，审计服务连续年限为25年[99] - 委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额为2.633亿元，未到期余额为1.603亿元[121] - 委托贷款发生总额为1.5亿元，资金来源为自有资金，未到期余额为1.5亿元[122] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[126] - 高峰董事证券账户于2018年7月12日买入公司股票400股，7月13日卖出100股，交易无收益[129] - 烟台冰轮集团有限公司2014年12月14日作出股份限售承诺，期限36个月，已履行完毕[89] - 烟台冰轮集团有限公司取得的本次发行股份自发行上市之日起三十六个月内不得转让[89][93] - 若交易完成后6个月内烟台冰轮股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，股票锁定期自动延长至少6个月[93] - 表格合计数据

冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2018-038 冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1 冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李增群、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人(会计主 管人员)吴利利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末比上年度 末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 5,843,0 ...

冰轮环境技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文 冰轮环境技术股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 1 冰轮环境技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李增群、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人(会计主 管人员)吴利利声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风 险，公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析公司面临的风险和应对措施中 披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅。 4 冰轮环境技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 2018 | 年半年度报告 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提 ...