二○二三年八月十日 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 参加人员 | 2 | | 第三章 | 资金筹集与分配 | 4 | | 第四章 | 账户管理 | 6 | | 第五章 | 权益归属 | 7 | | 第六章 | 基金管理 | 8 | | 第七章 | 待遇计发和支付 | 8 | | 第八章 | 细则的变更和终止 | 9 | | 第九章 | 组织管理和监督 | 10 | | 第十章 | 附则 | 11 | | | 附件①：职工放弃（参加）企业年金申请表 | 12 | | | 附件②：职工中止（恢复）企业年金缴费申请表 | 13 | 释 义 企业年金：指企业（包括其他已经参加企业职工基本养 老保险的用人单位）及其职工在依法参加基本养老保险的基 础上，自主建立的补充养老保险制度。 委托人：指建立企业年金计划的用人单位及其职工。 北京首钢股份有限公司企业年金实施细则 受益人：参加企业年金计划的职工及其他享有企业年金 计划受益权的自然人。 受托人：指受托管理本单位企业年金基金的符合国家规 定的法人受托机构或者企业年金理事会。 账户管理人：指接受受托人委托 ...

根据公司报送的拟提交董事会会议审议的文件，我们作 为公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋)，认 真审阅了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公 司 2023 年半年度风险评估审核报告》(以下简称"《风险评 估审核报告》")。按照相关规定，发表如下意见： 1、首钢集团财务有限公司(以下简称"财务公司")作 为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行 金融机构，在其经营范围内为首钢股份及其分、子公司提供 金融服务，符合国家有关法律法规的规定。 北京首钢股份有限公司独立董事 对《关于首钢集团财务有限公司 2023 年半年度风险 评估审核报告》的独立意见 独立董事(签名)： 二○二三年八月 2、《风险评估审核报告》客观公正，充分反映了财务公 司的经营资质、业务和风险状况。财务公司风险管理不存在 重大缺陷。同意首钢股份与财务公司开展金融业务。 3、同意将该报告提交董事会会议审议。 ...

北京首钢股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京首钢股份有限公司(以下简称 "公司")与投资者及潜在投资者之间的有效沟通，促进投 资者对公司的了解，切实保护投资者特别是中小投资者的合 法权益，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东 权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与 投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的 了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司通过投资者关系管理的各种活动，自愿地 披露现行法律、法规、规范性文件规定的应披露信息以外的 其他信息。 第四条 投资者关系管理的目的 (一)通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投 资者对公司的了解和认同； ...

北京首钢股份有限公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | --- | | 秦皇岛首秦金属材料有 | 受同一控股 | 应收账款 | 143.81 | - | - | - | 143.81 | 应收货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | 股东控制 | | | | | | | | | | 通化钢铁股份有限公司 | 受同一控股 | 应收账款 | 50.62 | 5.65 | - | 16.27 | 40.00 | 应收货款 | 经营性往来 | | | 股东控制 | | | | | | | | | | 北京首钢国际工程技术 | 受同一控股 | 应收账款 | 42.85 | - | - | 7.40 | 35.45 | 应收货款 | 经营性往来 | | 有限公司 | 股东控制 | | | | | | | | | | 迁安首钢兴矿实业有限 | 受同一控股 | 应收账款 | 661.75 | 1,746.18 | - | 1,587.73 | 820 ...

北京首钢股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对北京首钢股份有限公司(以下简称 "公司")信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为,保 护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《股票上市规则》")《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称 "《监管指引第1号》")等相关法律、法规、规范性文件和 《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及衍 生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息(价格敏感 性信息)，以及根据有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》《监管指引第1号》和深交所其 他相关规定规定的其他应当披露事项的相关信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露 义务人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件《股票 上市规则》《 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-032 北京首钢股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 12 日披露《2023 年半年度报告》，为进一步加强与广大投资者的沟通 交流，公司计划召开 2023 年半年度业绩说明会，现将有关安排公告 如下。 一、网上业绩说明会 （一）召开时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）9:30-10:30。 （二）召开方式：采用网络远程互动的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 （三）出席人员：董事、总经理刘建辉，总会计师李百征，副总 经理、董事会秘书陈益。 （四）征集问题：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，使广 大投资者更全面地了解公司 2023 年半年度经营情况，现就本次网上 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj/，或 ...

北京首钢股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-017 北京首钢股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北京首钢股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------- ...

公司经营情况 - 2022年公司营业收入为2,326.89亿元[1] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为41.91亿元[1] - 公司2022年末总资产为2,524.91亿元[1] - 公司2022年末净资产为1,032.91亿元[1] - 公司2022年末资产负债率为59.11%[1] - 公司2022年末拥有员工人数为26,305人[1] - 公司2022年末主营业务包括钢铁生产和销售、新能源汽车材料等[1] - 公司2022年研发投入为19.11亿元[1] - 公司2022年末拥有专利1,524项[1] - 公司2022年末拥有高新技术企业证书[1] 财务数据 - 2022年营业收入为1,181.42亿元，同比下降11.16%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为11.25亿元，同比下降84.18%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.53亿元，同比下降84.99%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为100.44亿元，同比下降34.75%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1496元，同比下降86.92%[11] - 加权平均净资产收益率为2.42%，同比下降17个百分点[11] - 2022年末总资产为1,431.73亿元，同比下降4.19%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为479.48亿元，同比增长15.13%[11] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.55亿元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助为6.78亿元[14] 研发情况 - 公司2022年研发投入53.86亿元，占营业收入4.56%[19] - 公司新产品研发包括20SW1200H和ESW1230两款新能源汽车用电工钢全球首发，以及5项国内首发新产品[20] - 公司关键工艺技术突破包括高炉"大比例球团炼铁技术"国内领先[20] - 公司获得专利授权654项，其中发明专利166项[20] - 公司三大战略产品(电工钢、汽车板、镀锡(铬)板)产量合计571万吨，占公司钢材总产量的63%[20] - 公司电工钢高端产品占比63%，同比提高15个百分点[20] - 公司汽车板产品和渠道结构调整取得新突破，产品结构进一步优化[20] - 公司镀锡(铬)板高端产品占比进一步增加[20] - 公司率先实现全工序超低排放，是世界上首家实现全流程超低排放的企业[20] - 公司获得多项绿色制造和低碳发展方面的荣誉[20] 主要产品情况 - 公司2022年营业收入同比降低11.16%，利润总额同比降低81.90%，归属于上市公司股东净利润同比降低84.18%[22] - 金属软磁材料(电工钢)产品销售收入占营业收入比率为11.34%[23] - 钢铁产品销售收入占营业收入比率为85.66%[23] - 公司主要产品产量中，迁钢公司钢材产量同比降低0.4%，京唐公司钢材产量同比降低3.0%，冷轧公司冷轧板材产量同比降低9.3%[23] - 公司营业收入主要来自华北地区38.20%、华东地区34.58%和华南地区12.98%[24] - 公司营业收入中直销占比93.49%，代销占比6.51%[24] - 公司钢铁产品毛利率为5.75%，同比下降5.66个百分点[24] - 公司金属软磁材料(电工钢)产品毛利率为11.56%，同比下降1.16个百分点[24] - 公司热轧产品毛利率为3.48%，同比下降8.27个百分点[24] - 公司冷轧产品毛利率为5.99%，同比下降4.51个百分点[24] 子公司情况 - 公司2022年实现营业收入1,069.11亿元，同比下降13.24%[25] - 公司主要销售客户前五名合计销售金额88.06亿元，占年度销售总额7.46%[26] - 公司主要供应商前五名合计采购金额800.86亿元，占年度采购总额69.18%[27] - 公司子公司首钢京唐钢铁联合有限责任公司2022年营业收入为736.3755亿元，净利润为11.2205亿元[67] - 公司子公司首钢智新迁安电磁材料有限公司2022年营业收入为139.1889亿元，净利润为10.8089亿元[67] - 公司子公司北京首钢冷轧薄板有限公司2022年营业收入为2,239.0558亿元，净利润为1.0636亿元[67] - 公司子公司北京首钢钢贸投资管理有限公司2022年营业收入为9,550.2836亿元，净利润为3,899.9579亿元[67] - 公司子公司北京首钢新能源汽车材料科技有限公司2022年营业收入为86.1838亿元，净利润为13.3943亿元[67] - 公司参股公司迁安中化煤化工有限责任公司2022年营业收入为82.5381亿元[69] - 公司参股公司唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司2022年营业收入为139.2185亿元，净利润为5.4389亿元[69] 未来展望 - 2023年钢铁行业仍将保持供强需弱格局,竞争局面将更加激烈,钢铁企业仍将面临较大的经营压力[72] - 公司以推进和实施"两强三优"工程为战略重点,坚定"绿色制造、智能制造、精品制造、精益制造、精准服务"战略定力[72] -

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-012 北京首钢股份有限公司 关于召开 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 21 日披露《2022 年年度报告》及《2023 年第一季度报告》。为进一 步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划召开 2022 年度及 2023 年 第一季度业绩说明会，现将有关安排公告如下。 一、网上业绩说明会 （一）召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）8:30-9:30。 （二）召开方式：采用网络远程互动的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 （三）出席人员：董事、总经理刘建辉，总会计师李百征，副总 经理、董事会秘书陈益。 （四）征集问题：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，使广 大投资者更全面地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营情况， 现就本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛 ...

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2017年3月30日下午15:00 - 16:30举行，地点在公司会议室 [2] - 31家公司的分析师或调研员参会，公司董事会秘书陈益等多人接待 [2] - 采用电话会议方式，主要说明2016年度业绩情况并解答投资者问题 [2] 公司经营相关 - 2016年在国家供给侧结构性改革、钢铁行业去产能政策背景下，公司说明生产经营情况、措施及成果 [3] - 2016年与2015年产量、销量差别不大，但2016年二季度后钢材价格上涨，销售收入增长15%，应收款随之增加 [6] - 2017年经营计划以2016年四季度价格水平为基础，结合对2017年市场预判制定 [6] 产品与业务情况 冷轧业务 - 近期冷轧市场价格变化与市场规律相关，去年上升今年3月初达高位后调整，公司做好研判与应对 [3] - 冷轧产品客户以大客户为主，直供比例高，订单组织情况好，顺义冷轧厂无搬迁计划 [3] - 顺义冷轧公司因下游客户锁价模式、地处北京成本高、产品结构调整认证周期长等因素亏损，后续将优化产品结构、严控成本 [5] 冷系产品占比 - 公司冷系产品中汽车板占比32%左右，家电板占比23%左右 [4] 废钢使用 - 公司每年废钢使用量60万吨左右，对应钢产量1500多万吨，使用比例根据市场调节 [4] 硅钢市场 - 硅钢属于冷系产品，无取向硅钢价格大幅提升，取向硅钢价格下降，整体回暖幅度大于家电、汽车，销售情况良好 [6] 管理服务收入 - 首钢股份和京唐公司为17家标的公司提供管理服务，服务费按标的总资产千分之三收取并与绩效挂钩，收入计入“其他业务收入”，贡献率不到1% [3] 政策影响 - 《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》规定冬季取暖限产50%，公司各产线装备先进，环保达标，会落实政府要求合理组织生产 [3][4] 矿石使用 - 公司以效益为中心考虑使用矿石品位，进口矿库存高位后续有回调空间，公司下属矿山可实现50%左右供给量，会根据国际矿价灵活调整 [4][6] 基地协同 - 迁钢和京唐钢铁在供销市场、生产排程、物流运输、技术等方面协同，已显现效果 [4][5] 产能规划 - 公司板材为精品钢，装备先进、环保治理水平高、产品结构合理，属于优质产能，目前无压缩产能计划，未来会根据市场和政府要求合理经营 [5][6]