业绩总结 - 2024年度公司营业收入43167.51万元，2023年为46710.36万元[5] - 2024年度营业收入扣除项目合计1441.28万元，占比3.34%[5] - 2023年度营业收入扣除项目合计1401.50万元，占比3.00%[5] - 2024年度营业收入扣除后金额为41726.23万元，2023年为45308.86万元[7]

财务数据 - 2024年末货币资金47,865,044.58元，较2023年末61,245,213.25元减少[12] - 2024年末应收账款59,385,591.69元，较2023年末65,046,434.18元减少[12] - 2024年末预付款项1,530,304.28元，较2023年末677,470.24元增加[12] - 2024年末存货4,606,871.50元，较2023年末5,582,394.37元减少[12] - 2024年末长期股权投资424,245,568.53元，较2023年末445,212,150.04元减少[12] - 2024年末固定资产1,021,116,983.43元，较2023年末945,410,094.80元增加[12] - 2024年末在建工程22,854,966.46元，较2023年末250,021,992.27元大幅减少[12] - 2024年末资产总计2,157,194,665.64元，较2023年末2,342,373,692.43元减少[12] - 2024年营业总收入43.17亿元，较2023年的46.71亿元下降7.58%[15] - 2024年营业总成本47.37亿元，较2023年的49.72亿元下降4.72%[15] - 2024年营业利润亏损1.74亿元，2023年盈利1109.07万元[15] - 2024年净利润亏损2.04亿元，2023年盈利136.87万元[15] - 2024年末流动负债合计3.79亿元，较2023年末的3.39亿元增长11.74%[14] - 2024年末非流动负债合计7.01亿元，较2023年末的7.20亿元下降2.60%[14] - 2024年末负债合计10.80亿元，较2023年末的10.59亿元增长2.00%[14] - 2024年末股东权益合计10.77亿元，较2023年末的12.84亿元下降16.14%[14] - 2024年基本每股收益 - 0.4368元，2023年为0.0252元[15] - 2024年稀释每股收益 - 0.4368元，2023年为0.0252元[15] - 2024年经营活动现金流入小计476,324,141.30元，2023年为511,930,006.49元，同比减少约7%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额85,377,737.78元，2023年为120,942,849.69元，同比减少约30%[19] - 2024年投资活动现金流入小计17,388,064.03元，2023年为6,500,000.00元，同比增长约167%[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 45,159,872.91元，2023年为 - 21,912,429.51元，亏损扩大约106%[19] - 2024年筹资活动现金流入小计182,470,000.00元，2023年为417,300,000.00元，同比减少约56%[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 52,761,033.85元，2023年为 - 77,125,143.42元，亏损缩小约31%[19] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 12,543,175.32元，2023年为21,905,276.76元，由正转负[19] - 2024年归属于母公司股东权益合计1,077,303,727.30元，较年初1,283,644,662.54元减少约16%[23] - 2024年未分配利润为 - 817,115,547.45元，较年初 - 612,652,461.45元减少约33%[23] - 2024年少数股东权益为5,308,775.75元，较年初7,186,624.99元减少约26%[23] - 2024年末资产总计20.87亿元，较2023年末的23.41亿元下降10.82%[1] - 2024年末负债合计9.88亿元，较2023年末的10.53亿元下降6.16%[2] - 2024年末股东权益合计10.99亿元，较2023年末的12.88亿元下降14.57%[2] - 2024年度营业收入1.30亿元，较2023年度的1.16亿元增长12.72%[3] - 2024年度营业成本1.00亿元，较2023年度的0.95亿元增长5.71%[3] - 2024年度投资收益9244.39万元，较2023年度的4017.31万元增长129.87%[3] - 2024年度营业利润亏损1.80亿元，较2023年度的亏损0.38亿元扩大376.13%[3] - 2024年度净利润亏损1.88亿元，较2023年度的亏损0.38亿元扩大397.82%[3] - 2024年末货币资金3227.93万元，较2023年末的4513.04万元下降28.47%[1] - 2024年末应收账款4782.42万元，较2023年末的5345.36万元下降10.53%[1] 公司历史与股权 - 2000年4月获批向社会公众公开发行4000万股A股，发行后总股本为11800万股[43] - 2001年4月实施资本公积转增股本方案（10转增5），总股本增至17700万股[43] - 2006年5月股权分置改革后，桂林旅游发展总公司持股63885709股，占比36.09%；桂林五洲旅游股份有限公司持股30262565股，占比17.1%[43] - 2010年2月非公开发行10000万股，增加注册资本10000万元，变更后注册资本为27700万元[44] - 2010年5月实施资本公积转增股本方案（10转增3），增加股本8310万股，变更后股本为36010万股[44] - 2019年桂林五洲旅游股份有限公司以38915000股（占比10.81%）作价279020550元购买桂林市商业有限公司100%股权[44][45] - 2020年2月至5月桂林旅游发展总公司增持1770051股，占公司总股本的0.49%[45] - 2022年6月非公开发行10803万股，增加注册资本10803万元，变更后注册资本为46813万元[46] 其他 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[1] - 公司2024年对固定资产等计提较大资产减值损失，被列为关键审计事项[3] - 截至2024年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共19户，本年比上年减少1户[47] - 公司重要单项计提坏账准备的应收款项标准为占相应应收款项金额的10%以上，且金额超过200万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化[55]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次[2] - 2024年独立董事召开1次专门会议，日期为3月18日[3] - 2024年审计委员会召开9次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 2024年提名委员会召开4次会议[10] 人员履职情况 - 独立董事常启军2024年现场出席董事会4次，通讯参加6次，出席股东大会4次[2] - 2024年3月28日补选于上尧为第七届董事会独立董事[20] - 2024年8月5日补选文政为第七届董事会非独立董事并聘任其为公司总裁[22] - 2024年8月13日聘任舒华钰为公司副总裁[24] - 2024年12月4日补选陈靖为第七届董事会非独立董事[25] 审计相关 - 2024年审计委员会多次与会计师沟通、督促审计进度等[6] - 2024年4月18日同意中审众环会计师事务所为2024年审计机构[6] - 董事会审计委员会多次审阅并同意多期报告财务信息等[7] - 2024年度财务报表及内部控制审计费用为100万元，其中财务报表审计费用75万元、内部控制审计费用25万元[19] 其他事项 - 2024年3月18日独立董事会议同意将2024年度日常关联交易预计提案提交董事会审议[17] - 2024年在公司现场工作共17天，12月对大瀑布饭店进行两次现场检查[14]

人事变动 - 2024年3月12日，独立董事盛学军申请辞职[1] - 2024年4月26日，于上尧当选第七届董事会独立董事[1] - 2024年8月5日补选文政为非独立董事并聘任为总裁[18] - 2024年8月13日聘任舒华钰为副总裁[20] - 2024年12月4日补选陈靖为非独立董事[21] 会议情况 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会，于上尧出席全部会议[3][4] - 2024年独立董事召开1次专门会议，于上尧未任职[5] - 截至2024年末，战略委员会9人未开会，审计委员会5人于上尧参加8次，薪酬与考核委员会5人未开会，提名委员会5人于上尧参加2次[6][7][8][9][10][11] 履职情况 - 2024年于上尧听取内审汇报、审阅报告，与中小股东沟通[12][13] - 2024年独立董事现场工作14天，6月调研子公司，8月和12月调研大瀑布饭店[14][15] - 独立董事审阅2024年各季度报告财务信息及2023年度内控评价报告[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司发展提建议[23]

桂林旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （付德申） 作为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事，2024 年本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、公司独立董事制度等相关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年履行职责的情 况报告如下： 一、基本情况 本人付德申，1972 年 12 月生，硕士研究生学历，国民经济学专业，研究员、 硕士研究生导师。现任本公司第七届董事会独立董事，桂林旅游学院专任教师， 广西高校人文社会科学重点研究基地——休闲养生旅游研究中心主任，广西区域 与城市经济研究会副会长，桂林马克思主义理论与现实学会副会长，广西空间互 联网科技有限公司（原名为：广西视动生活传媒科技有限公司，尚无具体业务） 董事、财务负责人；曾任桂林市第十三中学教师，桂林市缔嘉房产发展有限公司 总经理，桂林旅游高等专科学校教师，广西空间互联网科技有限公司（原名为： 广西视动生活传媒科技有限公司，尚无具体业务） ...

人员变动 - 独立董事盛学军2024年3月12日提交辞职报告，4月26日辞职生效[1] - 2024年3月28日董事会审议通过补选于上尧为独立董事议案[17] 会议情况 - 2024年召开1次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议[3][5] - 盛学军参加4次审计、1次薪酬与考核、1次提名委员会会议[8][9][10] 财务审查 - 审计委员会认为公司2023年度财报真实准确完整[8] - 独立董事审阅2023年度财报等，认为真实准确完整[16] 其他工作 - 2024年与内审机构和会计师事务所积极沟通年报审计内容[11] - 2024年重视与中小股东沟通并督促解决问题[12]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策[1] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行，第18号自印发日施行[1][2] - 变更后按第17、18号准则要求执行[5] 影响情况 - 本次会计政策变更对公司无影响[6]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额81.19%，营收占100%[4] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：总资产重大缺陷≥5‰等[27] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：直接财产损失重大缺陷1000万元以上等[29] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事[7] - 公司监事会由3名监事组成[7] 内部控制 - 法务审计部每季度对分公司和控股子公司内部审计并编制报告[8] - 内控评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 基准日至报告发出日未发生影响内控事项[3] 管理机制 - 公司建立人力资源管理程序，涵盖人员管理等多方面[9] - 董事会设立战略委员会制订公司发展规划[10] - 公司建立突发事件应急处理机制和专项应急预案[13] 资金与投资 - 公司推进资金集中管理，建立集团资金池[16] - 公司对新投资项目执行考察等程序，重大项目经审批[16] - 公司重大投资以董事办公会方式实行预决策制度[24] 客户与应收 - 公司建立客户信用评估和管理体系，预防应收账款风险[17] - 公司建立应收账款对账与确认制度，防范收款法律风险[17] 子公司管理 - 公司与控股子公司年初签订年度经营目标合同并考核[19] - 控股子公司按月向公司报送财务报告[19] 关联交易与担保 - 公司制定关联交易管理制度，明确审批权限和程序[20] - 公司章程规定公司可为控股子公司担保，担保需审议[21] - 公司对外担保特定情况须经股东大会审议通过[22] 募集资金 - 公司不得将募集资金用于质押等，应专户存储用于主营业务[23] 缺陷整改 - 报告期公司存在采购与付款等环节财务报告内控一般缺陷并已整改[30][32] - 报告期未发现公司非财务报告内控重大缺陷[32] 报告日期 - 报告日期为2025年4月10日[34]

桂林旅游股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律法规相关规定以及《公司章程》、公司监事会议事规 则等有关规定，本着对股东、公司负责的宗旨，积极开展工作，切实履行职责， 维护股东和公司的合法权益。 现将公司监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、会议召开情况 （2）公司 2023 年度监事会工作报告； （3）公司 2023 年度内部控制评价报告； （4）公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案； （5）关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的提案。 相关公告刊登于 2024 年 3 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》或巨潮资 讯网。 2.第七届监事会 2024 年第二次会议 本次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，审议通过了公司 2024 年第一季度报告。 2024 年，公司第七届监事会召开了 4 次会议，同时列席了 2024 年度各次公 司董事会会议。 本次会 ...

桂林旅游股份有限公司 2024 年度财务报告 桂林旅游股份有限公司 2024 年度财务报告 （已经审计） 二〇二五年四月 桂林旅游股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字（2025）0100828 号 | | 注册会计师姓名 | 杨红青、王涛 | 审计报告正文 桂林旅游股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了桂林旅游股份有限公司（以下简称"桂林旅游公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了桂林旅游公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息 ...