证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-052 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 4.召集人：公司董事会 5.主持人：申光明董事长 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股 东大会规则》及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的股东及股东授权委托代表 13 人，代表股份 240,085,935 股，占 公司有表决权股份总数的 51.2862%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委 1 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:50 网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－ ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入195,895,723.28元，较上年同期调整后增长389.75%[10] - 归属于上市公司股东的净利润755,099.03元，较上年同期调整后增长100.56%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润143,881.48元，较上年同期调整后增长100.10%[10] - 经营活动产生的现金流量净额29,980,668.94元，较上年同期调整后增长190.82%[10] - 基本每股收益0.002元/股，较上年同期调整后增长100.56%[10] - 稀释每股收益0.002元/股，较上年同期调整后增长100.56%[10] - 加权平均净资产收益率0.06%，较上年同期调整后增长12.06%[10] - 本报告期末总资产2,423,368,688.76元，较上年度末调整后增长2.63%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,288,186,544.53元，较上年度末调整后增长0.06%[10] - 本报告期，公司实现营业收入19,589.57万元，同比增长389.75% ，营业成本13,710.50万元，同比增长39.98%，营业利润 - 82.72万元，同比增加14,063.54万元；实现归属于上市公司股东的净利润75.51万元，同比增加13,446.67万元[21] - 2023年1 - 6月，公司投资收益同比增加2,241万元[21] - 2022年5月公司向控股股东旅投集团非公开发行10803万股，募集资金净额46569.55万元，截至2022年7月末用于偿还银行借款，2023年1 - 6月财务费用同比减少1083万元[22][23] - 2023年1 - 6月公司营业收入195895723.28元，同比增长389.75%；游客接待量252.38万人次，同比增长257%[23] - 2023年1 - 6月公司营业成本137105046.69元，同比增长39.98%；销售费用8578352.76元，同比增长36.54%；管理费用45508737.02元，同比减少1.62%；财务费用18456757.43元，同比减少36.97%；所得税费用4995704.58元，同比增长1962.14%[23] - 2023年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额29980668.94元，同比增长 - 190.82%；投资活动产生的现金流量净额 - 9132733.84元，同比增长 - 65.15%，购建相关资产支付现金同比减少1560万元；筹资活动产生的现金流量净额53987385.56元，同比增长 - 77.01%；现金及现金等价物净增加额74835320.66元，同比增长 - 57.38%[23] - 2023年半年度公司营业总收入195,895,723.28元，2022年半年度为39,999,232.48元，同比大幅增长[136] - 2023年半年度公司营业总成本214,285,244.56元，2022年半年度为184,086,000.37元，有所上升[136] - 2023年半年度公司营业利润为 - 827,193.73元，2022年半年度为 - 141,462,567.79元，亏损大幅减少[136] - 2023年半年度公司净利润为 - 5,480,009.15元，2022年半年度为 - 142,097,119.77元，亏损明显收窄[136] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为755,099.03元，2022年半年度为 - 133,711,650.36元，扭亏为盈[136] - 2023年半年度母公司营业收入43,169,387.09元，2022年半年度为3,166,545.36元，增长显著[138] - 2023年半年度母公司营业利润为1,325,609.78元，2022年半年度为 - 47,778,830.54元，扭亏为盈[138] - 2023年半年度母公司净利润为1,576,656.12元，2022年半年度为 - 48,291,454.78元，扭亏为盈[138] - 2023年半年度基本每股收益为0.002，2022年半年度为 - 0.354，有明显改善[136] - 2023年半年度稀释每股收益为0.002，2022年半年度为 - 0.354，有所提升[136] - 2023年上半年合并报表经营活动现金流入小计214,589,168.99元，2022年同期为98,348,283.53元[139] - 2023年上半年合并报表经营活动现金流出小计184,608,500.05元，2022年同期为131,359,021.65元[139] - 2023年上半年合并报表经营活动产生的现金流量净额29,980,668.94元，2022年同期为 - 33,010,738.12元[139] - 2023年上半年合并报表投资活动现金流入小计2,552,056.00元，2022年同期为1,089,620.00元[139] - 2023年上半年合并报表投资活动现金流出小计11,684,789.84元，2022年同期为27,297,334.16元[139] - 2023年上半年合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 9,132,733.84元，2022年同期为 - 26,207,714.16元[139] - 2023年上半年合并报表筹资活动现金流入小计339,300,000.00元，2022年同期为697,257,850.00元[139] - 2023年上半年合并报表筹资活动现金流出小计285,312,614.44元，2022年同期为462,470,718.37元[139] - 2023年上半年合并报表筹资活动产生的现金流量净额53,987,385.56元，2022年同期为234,787,131.63元[139] - 2023年上半年合并报表期末现金及现金等价物余额113,338,263.80元，2022年同期为244,753,494.33元[139] - 2022年半年度合并报表上年期末及本年期初归属于母公司所有者权益合计为11.2018412198亿元[142] - 2023年半年度合并报表本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为4.6559362643亿元[142] - 2023年半年度合并报表本期期末归属于母公司所有者权益合计为14.4368062864亿元[142] - 2023年半年度母公司报表本年期初所有者权益合计为13.2539411679亿元[143] - 2023年半年度母公司报表本期增减变动金额为157.665612万元[143] - 2023年半年度母公司报表本期期末所有者权益合计为13.2697077291亿元[143] - 2022年半年度母公司报表上年期末及本年期初所有者权益合计为10.9534644688亿元[144] - 2022年半年度母公司报表本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为4.6559362643亿元[144] - 2022年半年度母公司报表本期期末所有者权益合计为15.1264861853亿元[144] - 2023年半年度合并报表股本从3.601亿元增加到4.6813亿元[142] 各业务线数据关键指标变化 - 旅游服务业营业收入193515390.47元，占比98.78%，同比增长420.54%；景区旅游营业收入106336671.15元，占比54.28%，同比增长443.70%；漓江游船客运营业收入41888290.09元，占比21.38%，同比增长2386.81%；漓江大瀑布饭店营业收入30622980.83元，占比15.63%，同比增长275.40%；客运服务营业收入14667448.40元，占比7.49%，同比增长88.62%；其他营业收入2380332.81元，占比1.22%，同比减少15.70%[24] - 旅游服务业毛利率31.17%，同比增长183.10%；景区旅游毛利率45.56%，同比增长168.99%；漓江游船客运毛利率13.19%，同比增长990.75%；漓江大瀑布饭店毛利率12.76%，同比增长129.65%；广西地区毛利率30.01%，同比增长174.18%[25] - 桂林漓江大瀑布饭店有限公司注册资本24,817万元，本报告期接待游客8.85万人次，同比增长494%[42][43] - 桂林两江四湖旅游有限责任公司注册资本11,000万元，营业利润317.03万元，净利润223.26万元[42] - 桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司注册资本5,719.50万元，营业利润2,862.38万元，净利润2,432.87万元[42] - 桂林漓江千古情演艺发展有限公司注册资本65,000万元，营业利润2,650.77万元，净利润2,650.15万元[42] - 公司持有桂林两江四湖旅游有限公司100%股权，本报告期接待游客37.84万人次，同比增长1153%[44] - 公司持有桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司96.87%股权，本报告期接待游客98.66万人次，同比增长1252%[45] - 公司分别持有桂林新奥燃气有限公司、桂林新奥燃气发展有限公司40%股权，本报告期两公司净利润2479.14万元，同比下降10.10%[46] - 新奥燃气公司本报告期净利润同比下降86.61%，因燃气采购价上涨致营业成本增加[47] - 新奥发展公司本报告期营业收入同比增长64.54%，新增单点燃气直供业务使收入增加约3000万元[47] - 公司持有桂林漓江千古情演艺发展有限公司30%股权，本报告期净利润2650.15万元，同比增加4850.23万元，营业收入同比增长1927%[47] 公司资产结构及占比变化 - 2023年6月末货币资金113338263.80元，占总资产4.68%，较上年末比重增加3.04%；应收账款77531201.32元，占总资产3.20%，较上年末比重增加0.75%[26][27] - 2023年6月末短期借款1000000元，占总资产0.04%，较上年末比重减少4.12%；长期借款730220000元，占总资产30.13%，较上年末比重增加9.93%[28][29] - 2023年6月末一年内到期的非流动负债220537655.41元，占总资产9.10%，较上年末比重减少3.72%[30] - 2023年6月30日货币资金为113,338,263.80元，1月1日为38,745,795.83元[124][132] - 2023年6月30日应收账款为77,531,201.32元，1月1日为57,870,781.69元[132] - 2023年6月30日流动资产合计为251,016,398.32元，1月1日为167,321,887.81元[132] - 2023年6月30日长期股权投资为455,419,460.07元，1月1日为438,240,844.65元[132] - 2023年6月30日固定资产为754,632,468.73元，1月1日为786,052,835.96元[132] - 2023年6月30日非流动资产合计为2,172,352,290.44元，1月1日为2,193,895,430.93元[132] - 2023年6月30日资产总计为2,423,368,688.76元，1月1日为2,361,217,318.74元[132] - 2023年6月30日公司流动负债合计371,670,880.21元，较1月1日的554,354,205.35元减少约32.95%[133] - 2023年6月30日公司非流动负债合计775,023,809.51元，较1月1日的524,709,105.20元增加约47.71%[133] - 2023年6月30日公司负债合计1,146,694,689.72元，较1月1日的1,079,063,310.55元增加约6.27%[133] - 202

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-049 桂林旅游股份有限公司独立董事关于 公司第七届董事会 2023 年第四次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关规定，作为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本着实事求是、认真负责的态度，就公司 2023 年 8 月 28 日召开的第七届董事会 2023 年第四次会议相关事项，发表独立意见如下： 一、关于对公司累计和当期对外担保情况、资金占用情况和执行规定情况 的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关规定，公司独立董事对公司 2023 年 1-6 月累计和当期对 外担保、资金占用及执行规定情况进行了核实，发表专项说明和独立意见如下： 1.公司严格按照《公司章程》等规定，规范公司对外担保行为。截至2023 年6月30日，公司及控股子公司对外担保情况如下： （1）桂林桂圳投资置业有限公司（以下简称"桂圳公司"）为公司的控股 子公司，注册资本6,000万元，公司持有其65%的股权，自然人文良 ...

非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度 桂林旅游股份有限公司 （经公司 2023 年 8 月 28 日第七届董事会 2023 年第四次会议 及第七届监事会 2023 年第四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议） 第一条 为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司非独立董事、监事和 董事会秘书的津贴管理，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》以及《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司非独立董事、监事及董事会秘书。 第三条 公司非独立董事津贴标准 （一）董事长：5.4 万元/年（税前） （二）非独立董事（不含董事长）：每人 3.6 万元/年（税前） 第四条 公司监事津贴标准 （一）监事会主席：3.6 万元/年（税前） （二）监事（不含监事会主席）：每人 2.4 万元/年（税前） 第五条 公司董事会秘书津贴为 3.6 万元/年（税前） 第六条 非独立董事、监事及董事会秘书的津贴由公司统一按个人所得税标 准代扣代缴个人所得税。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实 际任期计算并予以发放。 第七条 ...

桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 二、提案一：关于补选王小龙先生为公司第七届董事会非独立董事的 | | | 提案 | 3 | | 三、提案二：关于审议公司独立董事津贴管理制度的提案 | 5 | | 四、提案三：关于审议公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理 | | | 制度的提案 | 7 | 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 一、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:50 网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:1 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-051 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年半年度 报告及半年度报告摘要。 根据《证券法》等相关规定及要求，公司监事会全体成员对公司 2023 年半 年度报告进行了全面审核。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司非独立董事、监 事及董事会秘书津贴管理制度。 桂林旅游股份有限公司第七届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2023 年第四次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子文件的方式发给各位监事。会议于 2023 年 8 月 28 日上午 12:00 在公司"桂林 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-050 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2023 年第四次会议审议 通过了关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:50 于股权登记日 2023 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 ...

桂林旅游股份有限公司独立董事津贴管理制度 第三条 津贴原则：独立董事津贴标准综合考虑独立董事与其相应承担的职 责等确定。 第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年7.2万元（税前）。 第五条 独立董事的津贴由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得 税。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以 发放。 第六条 独立董事因参加规定的培训、出席公司董事会、股东大会及各专门 委员会期间发生的差旅费和依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费 用，由公司据实报销。 第七条 本制度经股东大会审议通过后，于2023年度开始实施。 （经公司 2023 年 8 月 28 日第七届董事会 2023 年 第四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议） 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并参考同地区、 所处行业上市公司薪酬水平，结合公司独立董事在规范运作方面发挥的作用， 特制订本制度。 第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第八条 本制度未尽事宜，依照国家 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-046 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。 会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司"桂林旅游号"漓江游船上召开。本 次董事会应出席董事 8 人，实际出席 8 人(其中：委托出席的董事人数 1 人)。盛 学军独立董事因家庭原因未能亲自出席会议，委托常启军独立董事出席会议并行 使表决权。会议由董事长申光明先生主持。公司监事张向荣、陈文沛列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年半年度 报告及年度报告摘要。 《桂林旅游股份有限公司 2023 年半年度报告》刊载于巨潮资讯网，《桂林 旅游股份有限公司 ...

桂林旅游股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元 1 | 其它关 | | 往来方与上 | 上市公司 | | 2023年半年度 | 2023 年半年 | 2023年半年度 | 2023 年 6 月 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联资金 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 核算的会计 | 2023 年期初往 | 往来累计发生 | 度往来资金 | 偿还累计发生 | 日期末往来资 | 往来形成 | 往来性质 | | 往来 | | 联关系 | 科目 | 来资金余额 | 金额 | 的利息 | 金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 桂林旅丰旅游实业开发有限公 | 控股股东 | 应收账款 | 1,985.00 | 26,405.30 | | 19,150.47 | 9,239.83 | 水电费 | 经营性往来 | | | 司 | 的子公 ...