分组1：公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为广发证券安鹏、沈涛，时间是2015年12月24日，地点在桂林市翠竹路27 - 2号公司证券部办公室，上市公司接待人员为陈薇 [1] 分组2：公司业务情况 - 公司主业为旅游业，包括景区景点、漓江大瀑布饭店、旅游车、出租车等，核心业务是景区景点，有市区中心线、南线、北线三条主干旅游线路 [1] 分组3：公司发展战略 - 刘涛董事长任期内实施“345”战略，确立3大目标，抓4大重点，推出5大行动 [1] - 公司拟对效益不好的资产实施处置、剥离或对外合作等措施 [1] 分组4：公司项目情况 - 漓江千古情演艺项目预计建设期一年后可运营，是公司和宋城演艺优势资源互补的重大战略举措，前景看好 [2] 分组5：公司股份事宜 - 桂林旅游发展总公司以公司18%的股份参股桂林航空旅游集团有限公司事宜尚在推进，相关材料未报至广西区国资委 [2]

公司业务 - 公司主业为旅游业，包括景区景点、漓江大瀑布饭店、旅游车、出租车等，核心业务是景区景点 [1] - 景区景点大致归为三条主干旅游线路：市区中心线（以两江四湖为纽带）、南线（桂林经漓江至阳朔再至银子岩景区）、北线（桂林—资江天门山景区—龙胜温泉—桂林） [1] 公司战略 - 刘涛董事长任期内，公司实施“345”战略，即确立3大目标，抓住4大重点，推出5大行动，具体内容详见2014年度报告 [1] - 对外实施资本运作，对内实施资产业务整合，是改善公司基本面、提升业绩、做大做强做优公司的主要手段 [1] 业绩增长原因 - 2015年前三季度净利润同比增长，原因包括旅游行业开始好转、贵州 - 桂林 - 广州高铁于年初开通运营、2014年四季度新董事长上任 [2] 演艺项目 - 漓江千古情演艺项目预计建设期一年后可运营，是公司和宋城演艺优势资源互补的重大战略举措，前景看好 [2] 股份参股事宜 - 桂林航空旅游集团有限公司已注册设立，桂林旅游发展总公司以公司18%的股份作为出资参股该集团事宜，需报国有资产管理部门批准，相关材料尚未报至广西壮族自治区国资委 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 000978，证券简称为桂林旅游，编号为 2017 - 002 [1] - 2017 年 11 月 16 日下午 3 点在公司二楼会议室开展投资者关系活动，参与单位有国信证券、华夏基金等，上市公司接待人员包括董事长李飞影等 [1] 公司业务情况 - 主业为旅游业，核心业务是景区景点，还包括漓江大瀑布饭店、旅游车、出租车等 [1] - 年度营业收入约 5 亿元，主要来源于两江四湖公司、银子岩公司、漓江游船公司、漓江大瀑布饭店 [1] 公司发展思路 - 整合经营现有业务，利用资本市场整合桂林市旅游资源，提升利润和市值规模 [1] - 桂林市委、市政府支持公司整合主要旅游资源，规范旅游秩序，推动产业良性发展 [1] 资产盘活情况 - 资江丹霞公司、桂圳置业公司、丰鱼岩公司、罗山湖公司等不盈利资产拖累公司，公司致力于盘活这些资产，减少亏损 [1] 三季度经营情况 - 2017 年前三季度营业收入增长 17.23%，其中三季度增长 2.28%，上半年度增长好于第三季度 [1] - 去年第三季度经营较好且中秋小长假在三季度，今年第三季度经营正常，漓江两次洪水影响经营，剔除洪水影响接待量略有增长 [1][2] 其他情况 - 桂林大体量旅游项目不多，公司市值提升有利于涉足较大旅游项目 [2]

公司发展目标 - 提升公司的利润规模和市值规模，建设成为具有创新和持续发展能力的较大型旅游集团控股上市公司 [1] 公司资产和业务 - 主业为旅游业，附属行业为管道燃气和公路客运业务，旅游主业包括景区景点、饭店、旅游车及出租车，景区景点是核心业务 [1] - 景区景点大致归为三条主干旅游线路：市区中心线、南线、北线 [1] 达成目标的手段措施 - 提升现有旅游业务的盈利能力 [1] - 利用资本市场再融资，整合桂林市相关旅游资源 [1] - 对效益不好的资产或业务采取处置、剥离、盘活或对外合作等措施 [1] 重点项目情况 叠彩·千里江山项目 - 由公司控股股东与其他公司共同投资建设，旨在打造沉浸式旅游新模式，对桂林旅游提质升级有重要意义 [1] - 控股股东是公司的孵化平台，成熟项目由公司通过资本运作整合 [2] 生动莲花项目 - 位于银子岩景区内，投资总额11000万元，投资回收期约9.9年，建设周期约10个月，2021年4月开工建设 [2] - 为特色文化旅游演艺项目，可改变银子岩景区主营业务单一现状 [2] 公司业务申请与发展态势 业务申请 - 公司非公开发行A股股票申请材料已报至中国证监会，尚未批复 [3] 发展态势 - 2021年一季度桂林旅游市场逐渐复苏向好 [3] - 预计2021年度公司接待人次、营业收入在2020年度基础上增长，归属于公司股东的净利润扭亏为盈 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 桂林旅游股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2022-044 桂林旅游股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 58,972,741.77 | -9.91% | 98,971,974.25 | -51.28% | | 归属于上市公 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为39,999,232.48元，上年同期为137,686,901.60元，同比减少70.95%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-133,711,650.36元，上年同期为-63,615,015.74元，同比减少110.19%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-140,550,629.20元，上年同期为-67,602,487.00元，同比减少107.91%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-33,010,738.12元，上年同期为-34,097,751.77元，同比增加3.19%[23] - 本报告期基本每股收益为-0.354元/股，上年同期为-0.177元/股，同比减少100.00%[23] - 本报告期稀释每股收益为-0.354元/股，上年同期为-0.177元/股，同比减少100.00%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为-12.00%，上年同期为-4.95%，同比减少7.05%[23] - 本报告期末总资产为2,649,105,302.97元，上年度末为2,556,072,476.94元，同比增加3.64%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,435,659,032.13元，上年度末为1,103,777,056.06元，同比增加30.07%[23] - 本报告期公司实现营业收入3999.92万元，同比下降70.95%；营业总成本18408.60万元，同比下降16.63%；营业利润-14146.26万元，同比增亏7275.75万元；归属于公司股东的净利润-13371.17万元，同比增亏7009.66万元[38] - 本报告期公司投资收益同比减少1507万元[39] - 营业成本97943570.64元，同比下降23.94%；销售费用6282522.55元，同比下降29.60%；管理费用46256899.56元，同比下降12.52%；财务费用29283028.00元，同比增长13.67%；所得税费用242258.34元，同比下降90.12%[41] - 经营活动产生的现金流量净额-33010738.12元，同比下降3.19%；投资活动产生的现金流量净额-26207714.16元，同比下降210.57%；筹资活动产生的现金流量净额234787131.63元，同比增长835.22%；现金及现金等价物净增加额175568679.35元，同比增长1093.49%[41] - 2022年半年度营业总收入39,999,232.48元，较2021年半年度137,686,901.60元大幅下降[189] - 2022年半年度营业总成本184,086,000.37元，较2021年半年度220,816,838.52元有所下降[189] - 2022年半年度营业利润为 -141,462,567.79元，较2021年半年度 -68,705,098.69元亏损扩大[189] - 2022年半年度净利润为 -142,097,119.77元，较2021年半年度 -71,142,221.38元亏损扩大[189] - 2022年半年度基本每股收益为 -0.354，较2021年半年度 -0.177亏损增加[189] - 2022年半年度稀释每股收益为 -0.354，较2021年半年度 -0.177亏损增加[189] - 2022年上半年营业收入3166545.36元，2021年上半年为34217437.29元[192] - 2022年上半年营业成本21072028.63元，2021年上半年为38454465.48元[192] - 2022年上半年营业利润为-47778830.54元，2021年上半年为-23428188.51元[192] - 2022年上半年净利润为-48291454.78元，2021年上半年为-23549106.39元[192] - 2022年上半年经营活动现金流入小计98348283.53元，2021年上半年为139742100.18元[195] - 2022年上半年经营活动现金流出小计131359021.65元，2021年上半年为173839851.95元[195] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-33010738.12元，2021年上半年为-34097751.77元[195] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-26207714.16元，2021年上半年为23703365.34元[195] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为234787131.63元，2021年上半年为25104883.61元[195] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为175568679.35元，2021年上半年为14710497.18元[195] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为4,687,348.81元，较2021年半年度的20,973,826.74元下降约77.65%[197] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为9,687,451.63元，较2021年半年度的36,948,146.16元下降约73.78%[197] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为58,663,034.69元，较2021年半年度的56,379,494.58元增长约4.05%[197] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 48,975,583.06元，较2021年半年度的 - 19,431,348.42元亏损扩大约152.05%[197] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为35,800.00元，较2021年半年度的20,583,661.05元下降约99.83%[197] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为2,862,742.94元，较2021年半年度的15,651,392.32元下降约81.71%[197] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2,826,942.94元，较2021年半年度的4,932,268.73元由盈转亏[197] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为673,257,850.00元，较2021年半年度的184,000,000.00元增长约265.90%[197] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为459,654,600.53元，较2021年半年度的154,750,190.26元增长约197.03%[197] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为161,800,723.47元，较2021年半年度的14,750,730.05元增长约997.04%[197] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为6,838,978.84元，其中非流动资产处置损益为 - 503,617.73元，计入当期损益的政府补助为3,399,234.35元等[27] 公司资产及业务资源情况 - 截至报告期末，公司拥有漓江星级游船41艘，共4,126个客位，约占桂林市漓江星级游船总数的32.55%[30] - 公司拥有出租汽车287辆，约占桂林市出租汽车总量的12.74%[30] - 公司拥有大中型旅游客车146辆，约占桂林市旅游客车总量的5.35%[30] - 公司拥有桂林漓江景区城市段游船运力数量1,394个客位，约占桂林漓江景区城市段运力总量（客位）的58%[37] - 公司拥有桂林市两江四湖景区环城水系水上游特许专营权40年（2010年 - 2050年）[36] - 公司拥有桂林荔浦银子岩景区66年经营权（2002年 - 2068年）[36] - 公司拥有桂林荔浦丰鱼岩景区50年经营权（1998年 - 2048年）[36] - 公司拥有贺州温泉景区40年经营权（2004年 - 2044年）[36] - 公司拥有桂林龙胜温泉景区40年经营权（2001年 - 2041年）[36] 各业务线接待游客数据变化 - 本报告期公司共接待游客70.72万人次，同比下降68.97%，其中景区接待20.74万人次，同比下降79.40%；漓江游船客运接待0.76万人次，同比下降94.91%；漓江大瀑布饭店接待1.49万人次，同比下降77.13%；旅游汽车公司接待4.63万人次，同比下降70.40%[38] - 桂林漓江大瀑布饭店本报告期接待游客1.49万人次，同比-77.13%[69] - 桂林两江四湖旅游公司本报告期接待游客3.02万人次，同比-87.51%[69] - 桂林龙胜温泉旅游公司本报告期接待游客3.51万人次，同比-28.36%[70] - 桂林荔浦银子岩旅游公司本报告期接待游客7.30万人次，同比-88.14%[71] 各业务线财务数据关键指标变化 - 旅游服务业营业收入37175669.32元，占比92.94%，同比下降72.56%；其他业务营业收入2823563.16元，占比7.06%，同比增长28.78%[42] - 漓江旅游客运营业收入1684417.36元，占比4.21%，同比下降94.18%；景区旅游营业收入19557821.85元，占比48.90%，同比下降72.54%；漓江大瀑布饭店营业收入8157419.53元，占比20.39%，同比下降66.39%；客运服务营业收入7776010.58元，占比19.44%，同比下降29.59%[42] - 旅游服务业毛利率-151.93%，同比下降159.45%；景区旅游毛利率-123.43%，同比下降148.17%；漓江大瀑布饭店毛利率-116.89%，同比下降126.94%；客运服务毛利率-81.54%，同比下降29.25%[43] 投资及收益情况 - 投资收益-4608633.01元，占利润总额比例3.25%；公允价值变动损益2847710.00元，占利润总额比例-2.01%；营业外收入140359.03元，占利润总额比例-0.10%；营业外支出532652.67元，占利润总额比例-0.38%[46] - 报告期投资额为18,309,859.13元，上年同期投资额为5,287,603.26元，变动幅度为246.28%[55] - 公司《动感莲花》项目投资总额为18309859.13元，预计收益为54316465.82元，进度为100%[58] 募集资金情况 - 本报告期公司向控股股东非公开发行人民币普通股10803万股，募集资金净额人民币46569.55万元[41] - 2022年公司向控股股东非公开发行108030000股A股股份，每股面值1元，发行价4.43元/股，募集资金总额478572900元[62] - 扣除发行费用12877358.49元后，募集资金净额为465695541.51元，用途为偿还银行贷款[62] - 截至2022年6月30日，公司使用募集资金270495541.51元偿还银行贷款[62] - 募集资金余额195200000元及利息109882.52元，于2022年7月全部用于偿还银行贷款[62] - 截至2022年7月末，本次募集资金全部使用完毕，募集资金专项账户已销户[63] - 2022年非公开发行股票募集资金总额46569.55万元，本期已使用27049.55万元，累计使用27049.55万元[64] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[64] - 尚未使用募集资金总额为19520万元，存放于募集资金专户[64] - 闲置两年以上募集资金金额为0[64] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为46,569.55万元，本报告期投入27,049.55万元，投资进度58.08%[66] - 截至2022年6月30

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入2221.92万元，上年同期4029.10万元，同比减少44.85%，主要因疫情影响游客接待量同比下降45%[3][12] - 2022年1 - 3月营业总收入22219223.05元，上期为40291008.95元[36] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -7131.51万元，上年同期 -5470.07万元，同比增亏30.37%，受疫情影响营收减少所致[3][12] - 2022年1 - 3月净利润为 - 75049793.64元，上期为 - 58731859.06元[36] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -4944.06万元，上年同期 -4332.47万元，同比减少14.12%[3] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 49440590.88元，上期 - 43324740.80元[39] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产25.76亿元，上年度末25.56亿元，同比增长0.79%[3] - 2022年3月31日资产总计2,576,270,046.11元，较2021年12月31日的2,556,072,476.94元增长约0.80%[33] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益10.32亿元，上年度末11.04亿元，同比减少6.46%[3] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益 -41.48万元，主要是漓江游船分公司处置报废游船资产损失41.11万元[6] 财务数据关键指标变化 - 政府补助 - 计入当期损益的政府补助108.57万元，包括递延收益摊销、住宿业冲刺奖励和税费优惠减免[6] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2022年一季度货币资金11165.63万元，较2021年末6933.32万元增加61.04%，因增加银行借款[9] - 2022年3月31日货币资金111,656,277.38元，较2021年12月31日的69,333,165.69元增长约61.04%[33] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 2022年一季度短期借款10205.52万元，较2021年末2750.88万元增加270.99%，因增加银行借款[9] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额 -1466.32万元，上年同期 -426.87万元，同比增加243.50%，因上年收到景区门票分成款1157万元[14] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 14663194.24元，上期 - 4268703.89元[39] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为33,806，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] 财务数据关键指标变化 - 前十大股东持股情况 - 前10名股东中，桂林旅游发展集团有限公司持股比例18.36%，持股数量66,120,473；桂林航空旅游集团有限公司持股比例16.00%，持股数量57,616,000[17] 财务数据关键指标变化 - 非公开发行股票 - 公司拟非公开发行股票不超过10,803万股，发行价格4.43元/股，募集资金总额不超过47,857.29万元[19] - 公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事宜有效期延长至2022年10月29日，截止报告披露日工作未完成[20] 公司相关事件 - 控股股东变更 - 2022年1月11日公司控股股东由全民所有制企业改制为国有（法人）独资公司，名称变更为桂林旅游发展集团有限公司[21] 公司相关事件 - 景区合作项目终止 - 2022年1月31日象鼻山景区全面免费开放，公司与控股股东象山景区合作建设项目终止[22] 公司相关事件 - 诉讼结果 - 自然人股东舒峥就公司2020年第二次临时股东大会决议诉讼，广西高院于2022年3月23日驳回其再审申请[23] 公司相关事件 - 子公司破产清算 - 2020年9月末资江丹霞公司以债权人身份申请丹霞温泉公司破产清算，2020年12月起其不再纳入合并财务报表范围[25] 公司相关事件 - 子公司财产竞拍 - 2022年2月28日，资源县西延旅游景区开发有限公司以5200万元竞得丹霞温泉公司相关财产[27] 公司相关事件 - 子公司破产财产分配 - 截至2022年4月15日，丹霞温泉公司可供分配破产财产5299.85万元，资江丹霞公司可收回债权4415.34万元，已收到580.15万元[28] 公司相关事件 - 借款情况 - 生动莲花公司向农行象山支行借款本金不超6000万元，截止报告期末累计借款3000万元[29] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2022年3月31日流动资产合计297,296,952.99元，较2021年12月31日的258,656,079.00元增长约14.94%[33] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2022年3月31日非流动资产合计2,278,973,093.12元，较2021年12月31日的2,297,416,397.94元下降约0.80%[33] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2022年3月31日流动负债合计640,358,784.22元，较2021年12月31日的590,960,875.98元增长约8.36%[35] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2022年3月31日非流动负债合计890,776,933.56元，较2021年12月31日的844,927,478.98元增长约5.43%[35] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2022年3月31日负债合计1,531,135,717.78元，较2021年12月31日的1,435,888,354.96元增长约6.63%[35] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2022年1 - 3月营业总成本94051177.44元，上期为99025484.21元[36] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2022年1 - 3月基本每股收益 - 0.198元，上期 - 0.152元[36] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2022年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额106426896.81元，上期57905905.60元[39] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2022年1 - 3月现金及现金等价物净增加额42323111.69元，上期10312460.91元[39] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 2022年1 - 3月期初现金及现金等价物余额69184814.98元，上期46196409.76元[39] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 2022年1 - 3月期末现金及现金等价物余额111507926.67元，上期56508870.67元[39]

公司基本信息 - 公司股票代码为000978，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为李飞影，注册地址在广西桂林市翠竹路27 - 2号，邮编541002 [15] - 董事会秘书为黄锡军，联系电话(0773)3558976，电子信箱gllyzqb@163.com [16] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《证券时报》，网址http://www.cninfo.com.cn [17] 公司经营范围变更 - 2006年4月18日公司经营范围增加“仓储；卫星定位产品的销售及监控服务等”[18] - 2009年4月15日公司经营范围增加“入境旅游业务、国内旅游业务、出境游业务”[18] - 2018年4月27日公司经营范围增加“旅行社业务经营、文化艺术活动策划等”[18] 公司控股股东情况 - 公司控股股东未发生变更[18] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[164] 董事会会议出席情况 - 独立董事马慧娟、邹建军因疫情管控未亲自出席审议年报的董事会会议[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入238,740,666.57元，较2020年的255,027,525.93元减少6.39%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -212,691,821.12元，较2020年的 -266,454,906.80元增长20.18%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -220,213,872.42元，较2020年的 -369,339,720.97元增长40.38%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -31,131,786.16元，较2020年的 -44,463,268.13元增长29.98%[19] - 2021年末总资产2,556,072,476.94元，较2020年末的2,666,294,373.18元减少4.13%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,103,777,056.06元，较2020年末的1,316,468,877.18元减少16.16%[19] - 2021年第一至四季度营业收入分别为40,291,008.95元、97,395,892.65元、65,458,459.12元、35,595,305.85元[24] - 2021年非流动资产处置损益为 -258,121.45元，2020年为9,965,193.08元，2019年为85,819.84元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为9,661,707.42元，2020年为29,159,753.93元，2019年为7,327,633.78元[26] - 2021年非经常性损益合计7,522,051.30元，2020年为102,884,814.17元，2019年为6,514,755.11元[26] - 公司2021年实现营业收入23,874.07万元，同比下降6.39%，营业总成本44,796.24万元，同比下降7.78%，营业利润-22,898.91万元，同比减亏6,221.28万元，归属于上市公司股东的净利润-21,269.18万元，同比减亏5,376.31万元[40] - 2021年公司投资收益同比减少3,384.19万元，因丹霞温泉公司2020年12月破产清算出表[41] - 2021年公司对罗山湖旅游公司土地使用权计提资产减值准备1,308万元，资江丹霞公司对丹霞温泉公司债权计提坏账准备2,979万元[41] - 2021年公司收到政府补贴及税费减免确认收益同比减少1,628.80万元[41] - 2021年公司营业成本25,845.65万元，同比下降9.65%；销售费用1,867.79万元，同比增长30.09%；管理费用11,018.14万元，同比下降9.81%；财务费用5,167.77元，同比增长1.04%；所得税费用435.57万元，同比增长81.01%[42] - 2021年公司经营活动现金流量-3,113.18万元，上年同期-4,446.33万元；投资活动现金流量-2,558.51万元，上年同期23万元；筹资活动现金流量7,972.21元，同比增长76.36%[42][43] - 2021年销售费用18677887.78元，同比增长30.09%；管理费用110181386.20元，同比下降9.81%；财务费用51677715.11元，同比增长1.04%[58] - 2021年经营活动现金流入小计296825294.24元，同比增长9.32%；现金流出小计327957080.40元，同比增长3.79%；现金流量净额 -31131786.16元，同比增长29.98%[59] - 2021年投资活动现金流入小计44753961.31元，同比下降35.29%；现金流出小计70339108.80元，同比增长2.04%；现金流量净额 -25585147.49元，同比下降11222.96%[59] - 2021年筹资活动现金流入小计345025420.00元，同比下降36.05%；现金流出小计265303311.13元，同比下降46.33%；现金流量净额79722108.87元，同比增长76.36%[59] - 2021年现金及现金等价物净增加额22988405.22元，同比增长2270.34%[59] - 公司经营活动现金流量变动主要原因是控股子公司桂圳公司于2021年6月收到资产转让余款1483万元[59] - 本报告期公司投资活动产生的现金流量金额为 -2558.51 万元，上年同期为 23 万元[60] - 本报告期公司筹资活动产生的现金流量金额为 7972.21 元，同比增长 76.36%[60] - 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 -3113.18 万元，本年度净利润为 -23403.34 万元[61] - 投资收益为 15444297.88 元，占利润总额比例为 -6.72%[63] - 公允价值变动损益为 -1123052.06 元，占利润总额比例为 0.49%[63] - 2021 年末货币资金为 69333165.69 元，占总资产比例 2.71%，年初为 46436409.76 元，占比 1.74%，比重增加 0.97%[66] - 2021 年末应收账款为 61617674.25 元，占总资产比例 2.41%，年初为 109114705.13 元，占比 4.09%，比重减少 1.68%[66] - 2021 年末投资性房地产为 232256277.35 元，占总资产比例 9.09%，年初为 27836280.90 元，占比 1.04%，比重增加 8.05%[66] - 2021 年末固定资产为 860696296.48 元，占总资产比例 33.67%，年初为 1128329648.94 元，占比 42.32%，比重减少 8.65%[66] - 报告期投资额为19209689.8元，上年同期投资额为889860.409元，变动幅度为94.26%[73] - 生动莲花项目投资总额累计实际为19209689.836006606.69元，进度为30.00%，报告期投资金额为10200000.00元，与预计相差 -42443.627.703元[75] 公司业务接待数据 - 公司2021年共接待游客402.54万人次，同比增长1.78%，其中景区接待174.4万人次，同比增长29.99%，漓江游船客运业务接待23.62万人次，同比增长3.62%，漓江大瀑布饭店接待11.56万人次，同比增长14.37%，旅游汽车公司接待25.83万人次，同比增长51.91%[40] - 2021年公司共接待游客402.54万人次，同比增长1.78%[97] - 2021年桂林漓江大瀑布饭店接待游客11.56万人次，同比增长14.37%[82] - 2021年桂林两江四湖旅游公司接待游客43.37万人次，同比增长13.93%[84] - 2021年桂林资江丹霞旅游公司接待游客4.75万人次，同比下降32.81%，净利润为-4369.25万元，2020年为-8129.58万元[85] - 2021年桂林荔浦银子岩旅游公司接待游客102.35万人次，同比增长55.30%[86] 公司业务资产情况 - 公司拥有漓江星级游船41艘，共4,126个客位，约占桂林市漓江星级游船总数的33.20%[36][38] - 公司拥有出租汽车287辆，约占桂林市出租汽车总量的12.74%[36] - 公司拥有大中型旅游客车146辆，约占桂林市旅游客车总量的5.35%[36] - 公司拥有桂林漓江景区城市段游船运力数量1,394个客位，约占桂林漓江景区城市段运力总量（客位）的58%[39] - 公司拥有桂林市两江四湖景区环城水系水上游特许专营权40年（2010年 - 2050年）[38] - 公司拥有桂林荔浦银子岩景区66年经营权（2002年 - 2068年）[38] - 公司拥有桂林荔浦丰鱼岩景区50年经营权（1998年 - 2048年）[38] - 象鼻山景区2022年1月31日全面免费开放，公司与控股股东象山景区合作建设项目终止[37][38] - 报告期末公司拥有漓江星级游船41艘、4126个客位，约占桂林市漓江星级游船总数的33.20%[91] - 公司拥有出租汽车287辆，约占桂林市出租汽车总量的12.74%[91] - 公司拥有大中型旅游客车146辆，约占桂林市旅游客车总量的5.35%[91] 公司业务经营情况 - 2021年公司游客接待量同比增长1.78%，营业收入23,874.07万元，同比下降6.39%，扣除无关业务收入同比增长0.62%[41] - 旅游服务业2021年营业收入235,601,850.82元，占比98.69%，同比增长14.27%；其他业务营业收入3,138,815.75元，占比1.31%，同比下降93.57%[45] - 景区旅游2021年营业收入123,083,381.15元，占比51.56%，同比增长19.51%；漓江大瀑布饭店营业收入47,801,202.21元，占比20.02%，同比增长20.53%；漓江游船客运营业收入46,095,799.21元，占比19.31%，同比增长6.54%[45] - 旅游服务业2021年营业成本251,094,355.06元，毛利率-6.58%；景区旅游营业成本110,132,428.57元，毛利率10.52%；漓江大瀑布饭店营业成本47,165,126.41元，毛利率1.33%；漓江游船客运营业成本62,662,910.49元，毛利率-35.94%[47] - 旅游服务业人工成本2021年84,161,823.94元，占比32.56%，同比增长25.18%；固定资产折旧61,379,317.55元，占比23.75%，同比下降8.62%[49] - 2021年公司旅游服务业人工成本同比增长25.18%，劳务支出同比增长83.29%，其他业务固定资产折旧同比增长306.68%，景区门票采购成本同比下降68.88%[51][52] 公司业务合作与设立情况 - 2021年9月公司与其他两方共同出资设立桂林翰飞健康科技有限公司，注册资本1000万元，公司认缴450万元占45%，截止期末公司实缴45万元占实收资本64.29%并纳入合并范围[53][54] - 公司与桂林正翰科技开发有限责任公司、桂林坤哥麒环保科技有限公司共同出资设立桂林翰飞健康科技有限公司，翰飞公司注册资本1000万元，公司认缴450万元，占比45%[195] - 截止报告期末，翰飞公司实收资本70万元，公司出资45万元，占其实收资本64.29%，公司将其纳入财务报表合并范围[195] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额83246883元，占年度销售总额比例34.87%，前五大客户销售额含税[55] - 公司前五名供应商合计采购金额53450008.07元，占年度采购总额比例22.08%，前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例9.70%[56] 公司未来计划 - 2022年度公司计划接待人次、营业收入较2021年度有所增长[97]

桂林旅游股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2021-049 桂林旅游股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比上年同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | | 65,458,459.12 | -13.24% | 203,145,360.72 ...

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为137,686,901.60元，上年同期为95,517,698.13元，同比增长44.15%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -63,615,015.74元，上年同期为 -111,558,906.46元，同比减亏42.98%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -67,602,487.00元，上年同期为 -132,768,400.53元，同比减亏49.08%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -34,097,751.77元，上年同期为 -69,486,943.69元，同比减少50.93%[20] - 本报告期基本每股收益为 -0.177元/股，上年同期为 -0.310元/股，同比减少42.90%[20] - 本报告期稀释每股收益为 -0.177元/股，上年同期为 -0.310元/股，同比减少42.90%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -4.95%，上年同期为 -7.26%，同比增加2.31%[20] - 本报告期末总资产为2,625,938,402.48元，上年度末为2,666,294,373.18元，同比减少1.51%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,252,853,861.44元，上年度末为1,316,468,877.18元，同比减少4.83%[20] - 公司本报告期实现营业收入137,686,901.60元，同比增长44.15%；营业总成本220,816,800元，同比下降8.66%；营业利润-68,705,100元，同比减亏58,172,500元；归属于公司股东的净利润-63,615,000元，同比减亏47,943,900元[36] - 本报告期公司投资收益同比增加16,412,700元；收到各项政府补贴及税费等政策优惠性减免确认收益同比减少5,710,000元[37] - 上年同期独资子公司资江丹霞公司取得土地转让收益17,730,000元，影响2020年半年度归属于公司股东的净利润17,730,000元[37] - 销售费用8,923,708.70元，同比增长50.81%；所得税费用2,451,138.42元，同比增长110.21%[40] - 经营活动产生的现金流量净额-34,097,751.77元，同比增长50.93%；投资活动产生的现金流量净额23,703,365.34元，同比增长67.97%；筹资活动产生的现金流量净额25,104,883.61元，同比下降60.69%[40] - 投资收益10,457,997.49元，占利润总额比例-15.22%；营业外收入96,709.34元，占比-0.14%；营业外支出82,693.61元，占比-0.12%；其他收益3,575,175.45元，占比-5.20%[46] - 货币资金本报告期末为60,946,906.94元，占总资产比例2.32%，上年末为46,436,409.76元，占比1.74%，增减0.58%[48] - 应收账款本报告期末为86,545,503.78元，占总资产比例3.30%，上年末为109,114,705.13元，占比4.09%，增减 -0.79%[48] - 投资性房地产本报告期末为248,071,885.87元，占总资产比例9.45%，上年末为27,836,280.90元，占比1.04%，增减8.41%[48] - 固定资产本报告期末为873,508,378.81元，占总资产比例33.26%，上年末为1,128,329,648.94元，占比42.32%，增减 -9.06%[48] - 报告期投资额为5,287,603.26元，上年同期为8,272,151.93元，变动幅度 -36.08%[53] - 一年内到期的非流动负债本报告期末为348,794,494.07元，占总资产比例13.28%，上年末为227,342,281.31元，占比8.53%，增减4.75%[48] - 长期借款本报告期末为789,365,000.00元，占总资产比例30.06%，上年末为859,620,000.00元，占比32.24%，增减 -2.18%[48] - 存货本报告期末为5,182,920.90元，占总资产比例0.20%，上年末为5,626,569.45元，占比0.21%，增减 -0.01%[48] - 2021年6月30日公司合并资产总计2,625,938,402.48元，较2020年12月31日的2,666,294,373.18元下降1.51%[166] - 2021年6月30日公司合并流动资产合计275,197,294.47元，较2020年12月31日的308,592,692.24元下降10.82%[166] - 2021年6月30日公司合并非流动资产合计2,350,741,108.01元，较2020年12月31日的2,357,701,680.94元下降0.30%[166] - 2021年6月30日公司合并负债合计1,343,113,054.27元，较2020年12月31日的1,312,326,803.59元上升2.34%[168] - 2021年6月30日公司合并所有者权益合计1,282,825,348.21元，较2020年12月31日的1,353,967,569.59元下降5.24%[168] - 2021年6月30日公司母公司资产总计2,643,521,149.00元，较2020年12月31日的2,612,063,482.44元上升1.20%[170] - 2021年6月30日公司母公司流动资产合计734,630,053.44元，较2020年12月31日的714,556,893.28元上升2.81%[170] - 2021年6月30日公司母公司非流动资产合计1,908,891,095.56元，较2020年12月31日的1,897,506,589.16元上升0.60%[170] - 2021年6月30日公司母公司所有者权益合计1,300,408,094.73元，较2020年12月31日的1,299,736,678.85元上升0.05%[170] - 2021年6月30日流动负债合计545,586,128.05元，较2020年12月31日的425,598,775.88元增长约28.2%[171] - 2021年6月30日非流动负债合计822,590,151.63元，较2020年12月31日的887,570,730.85元下降约7.3%[171] - 2021年6月30日负债合计1,368,176,279.68元，较2020年12月31日的1,313,169,506.73元增长约4.2%[171] - 2021年半年度营业总收入137,686,901.60元，较2020年半年度的95,517,698.13元增长约44.1%[175] - 2021年半年度营业总成本220,816,838.52元，较2020年半年度的241,758,052.54元下降约8.7%[175] - 2021年半年度营业利润为 -68,705,098.69元，较2020年半年度的 -126,877,628.45元亏损减少约46.0%[175] - 2021年半年度净利润为 -71,142,221.38元，较2020年半年度的 -129,205,833.95元亏损减少约44.9%[175] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润为 -63,615,015.74元，较2020年半年度的 -111,558,906.46元亏损减少约42.9%[175] - 2021年半年度基本每股收益为 -0.177元，较2020年半年度的 -0.310元亏损减少约42.9%[175] - 2021年半年度稀释每股收益为 -0.177元，较2020年半年度的 -0.310元亏损减少约42.9%[175] - 2021年半年度营业收入34217437.29元，2020年半年度为14015839.26元，同比增长144.14%[177] - 2021年半年度营业成本38454465.48元，2020年半年度为22306439.36元，同比增长72.39%[177] - 2021年半年度营业利润-23428188.51元，2020年半年度为-38145995.97元，亏损幅度收窄38.6%[177] - 2021年半年度净利润-23549106.39元，2020年半年度为-37956883.22元，亏损幅度收窄37.96%[177] - 2021年半年度经营活动现金流入小计139742100.18元，2020年半年度为77118359.74元，同比增长81.20%[179] - 2021年半年度经营活动现金流出小计173839851.95元，2020年半年度为146605303.43元，同比增长18.58%[179] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额-34097751.77元，2020年半年度为-69486943.69元，亏损幅度收窄50.93%[179] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额23703365.34元，2020年半年度为14111684.46元，同比增长67.97%[179] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额25104883.61元，2020年半年度为63866730.26元，同比下降60.69%[179] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额14710497.18元，2020年半年度为8491471.03元，同比增长73.24%[179] 业务资源情况 - 公司拥有新改造的漓江星级游船33艘，共3274个客位，约占桂林市漓江星级游船总数的28.38%[27][35] - 公司拥有出租汽车290辆，约占桂林市出租汽车总量的12.88%[27] - 公司拥有大中型旅游客车149辆，约占桂林市旅游客车总量的5.46%[27] - 公司拥有桂林漓江大瀑布饭店100%股权[27] - 公司拥有桂林“两江四湖”景区环城水系水上游特许专营权40年（2010 - 2050年）[35] - 公司拥有桂林荔浦银子岩景区66年经营权（2002 - 2068年）[35] - 公司拥有丰鱼岩景区50年经营权（1998 - 2048年）[35] - 公司拥有贺州温泉景区40年经营权（2004 - 2044年）[35] - 公司拥有桂林龙胜温泉景区40年经营权（2001 - 2041年）[35] - 公司拥有桂林漓江景区城市段游船运力数量1394个客位，约占桂林漓江景区城市段运力总量（客位）的58%[35] 业务接待游客数据 - 本报告期公司共接待游客227.90万人次，同比增长93.36%，较2019年同期下降45.16%[36] - 公司景区接待游客100.69万人次，同比增长295.73%；漓江游船客运业务接待游客14.91万人次，同比增长215.36%；漓江大瀑布饭店接待游客6.50万人次，同比增长221.32%；旅游汽车公司接待游客15.65万人次，同比增长271.13%[36] - 桂林漓江大瀑布饭店有限公司注册资本24,817，本报告期接待游客6.50万人次，同比增长221.32%[61][62] - 桂林两江四湖旅游有限公司