证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-024 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于注销回购股份减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司 通过集中竞价交易方式回购的公司股份 2,102,700 股已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完成注销手续，公司董事会根据股份回购注销情况对 《公司章程》进行了修订，公司总股本由 99,263,146 股变更为 97,160,446 股，注 册资本由 99,263,146.00 元变更为 97,160,446.00 元。具体情况如下： 一、注销回购股份注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-030 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关规定，董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度 股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。现将有关情况公告如下： 一、本次授权的具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司 总股本的 30%。 若公司 ...

关于郑州千味央厨食品股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 审核报告 德师报(核)字(25)第 E01006 号 郑州千味央厨食品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"公司"或"千味央厨")截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际 使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实际使用情况报告的 内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是千味央厨董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00375 号 郑州千味央厨食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了郑 州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"千味央厨")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，千味央厨于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是千味央厨董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

募集资金与项目 - 公司查询募集资金专户2次[3] - 募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] 保荐工作情况 - 保荐代表人列席股东大会1次、董事会2次[3] - 保荐机构现场检查公司1次，报告无问题[3] - 保荐机构发表专项意见9次，无非同意意见[3] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2025年2月8日[4] 人员变动 - 2025年4月，粟帅接替崔胜朝担任持续督导保荐代表人[8] 其他情况 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6][7] - 保荐工作未发现公司各方面存在问题[5]

关于郑州千味央厨食品股份有限公司 德师报(函)字(25)第 Q00603 号 郑州千味央厨食品股份有限公司董事会： 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了郑州千味央厨食品股份有限公司(以 下简称"千味央厨")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表")，并于 2025 年 4 月 25 日签发了德师报(审)字(25)第 P05138 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求，千味央厨编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是千味央厨管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计千味央厨 2024 ...

关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为承接 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨"、"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导项目和 2023 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎核查， 就千味央厨 2024 年度募集资金存放与使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2669 号）核准，千味央厨首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,128 ...

业绩总结 - 2024年度主营业务收入1,859,391,855.70元，将主营业务收入确认作为关键审计事项[6] - 2024年营业收入17.52亿元，上年18.09亿元，同比下降3.14%[25] - 2024年净利润7348.56万元，上年1.01亿元，同比下降26.97%[25] - 2024年基本每股收益0.87元/股，上年1.58元/股，同比下降45.06%[24] 资产负债情况 - 本年年末资产总计23.22亿元，较上年年末18.09亿元增长28.35%[16] - 本年年末流动资产合计9.31亿元，较上年年末6.51亿元增长43.03%[16] - 本年年末非流动资产合计13.91亿元，较上年年末11.58亿元增长20.08%[16] - 本年年末负债合计5.00亿元，较上年年末5.93亿元下降15.62%[18] - 本年年末股东权益合计18.22亿元，较上年年末12.16亿元增长49.82%[18] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，上年为1.99亿元，同比下降33.22%[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.09亿元，上年为 - 2.92亿元，净流出增加[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为3.70亿元，上年为 - 489.03万元，由负转正[27] - 2024年末现金及现金等价物余额为4.75亿元，上年为2.82亿元，同比增加68.48%[28] 具体项目数据 - 2024年末货币资金合计476,513,111.16元，年初为282,220,065.24元[166] - 2024年末应收账款账面余额为114,718,237.72元，年初为98,614,396.08元[169] - 2024年末应收账款坏账准备余额为103,210.59元，年初为45,371.86元[170] - 存货年末账面价值为273644222.66元，年初为228464551.20元[189] - 固定资产年初账面原值为112.62亿元，年末为130.90亿元，本年增加2.05亿元，减少2243万元[192] - 在建工程预算数合计8.85亿元，年初余额2838万元，本年增加2.40亿元，转入固定资产1.15亿元，年末余额1.58亿元[194] 会计政策与税收 - 公司认为采用《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》对财务报表并无重大影响[153] - 增值税税率为9%、13%，企业所得税税率为20%、25%等[161] - 公司及其子公司新乡千味2024年度招用相关人员可享受每人每年6000元（最高上浮30%）的税费减免优惠[162] - 子公司千味优选等2024、2023年度应纳税所得额低于300万元，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[164]

关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为承接 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨"、"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导项目和 2023 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过审阅千味央厨内控相关制度、与公司内部审计人员、高管人员 访谈等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制自我评价报告进行了 核查。 二、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8700 | 1.5800 | -44.94 | 1.2000 | | 每股净资产（元） | 18.35 | 14.02 | 30.88 | 12.24 | | 每股公积金(元) | 11.6 | 6.69 | 73.39 | 6.52 | | 每股未分配利润(元) | 5.96 | 6.07 | -1.81 | 4.81 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 18.68 | 19.01 | -1.74 | 14.89 | | 净利润(亿元) | 0.84 | 1.34 | -37.31 | 1.02 | | 净资产收益率(%) | 4.80 | 11.90 | -59.66 | 10.13 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4978.96万股，累计占流通股比： ...