第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议（以 下简称"本次"）于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 23 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳中电港技术 股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-036 深圳中电港技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设新项目，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，审议程序符合相关法律、 法规及规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改 变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情况。 具体内容 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额225,690.33万元，实际募集资金净额213,331.22万元，超募资金63,331.22万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金投资项目合计累计投入124,519.80万元，投资进度83.01%[3] - 2023 - 2024年公司两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，分别为7亿元和1.8亿元，均已归还[6][7] 用户数据 - 公司在华东区域重点服务超1200家企业，供应商上百家[17] - 公司服务超过5000家客户，覆盖众多领域[19] - 公司拥有140余家国内外优质集成电路企业的分销授权，包括全球TOP20中的9家[19] - 公司可实现年收发箱数300万，日最高收发箱数1.5万箱[19] - 公司总仓储面积达7.5万平方米，可存放2.25万托盘货物[19] 未来展望 - 项目面临政策风险，公司将加快发展并加强政策研究[25] - 项目面临市场风险，若行业下行可开拓业务范围[27] - 公司发展快规模扩大，运营管理或面临风险，将优化供应链服务体系并提高管理队伍素质[28] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 公司拟使用超募资金15,439.61万元投资建设亿安仓智慧供应链项目[8] 其他新策略 - 项目可落实公司三级仓体系规划建设，辐射华东重点城市[23] - 项目投入建设先进智能供应链设备设施，可优化供应链服务效率[24] - 项目审批完成后，公司将按规定开立募集资金专户并签署多方监管协议[29]

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-034 深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 23 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳中电港技术股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 董事会认为：公司本次使用超募资金投资建设新项目，有利于最大程度地发挥募集 资金使用效率，提升公司未来经营质量。因此，全体董事一致同意公司使用超募资金 15,439.61 万元投资建设新项目，并同意授权公司管理层办理开立募集资金专户及签署 募集资金多方监管协议等相关事宜。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳中电港 技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司部分募投项目延期 事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电港技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股 18,997.5024 万股，发行价格 11.88 元/股，募集资金总额 225,690.33 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 213,331.22 万元，其中超募资 金金额为 63,331.22 万元。募集资金已于 2023 年 4 月 3 日划至 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳中电港 技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电港技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股 18,997.5024 万股，发行价格 11.88 元/股，募集资金总额 225,690.33 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 213,331.22 万元，其中超募资 金金额为 63,331.22 万元。募集资 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-039 深圳中电港技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日召开第二 届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6.5亿元的闲置募 集暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项无 需提交股东大会审议。具体情况公告如下： （一）募集资金投资项目的使用情况 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的使用情况如下： 注：投入"补充流动资金及偿还银行贷款"项目的38.844.92万元包含专户利息收入。 公司实际募集资金净额人民币为213,331.22万元，其中超募资金金额为人民币 63,331.22万元。 （二）使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 2023年4月28日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审 议通过了《关于< ...

募资情况 - 公司首次公开发行18997.5024万股，发行价11.88元/股，募资总额225690.33万元，净额213331.22万元，超募63331.22万元[1] 项目投资 - 截至2024年6月30日，电子元器件项目投资90640.84万元，累计投入81375.12万元，进度89.78%[3] - 截至2024年6月30日，数字化项目投资20517.65万元，累计投入4299.76万元，进度20.96%[3] - 截至2024年6月30日，补充流动资金及还贷项目投入38844.92万元，进度100.01%[3] - 截至2024年6月30日，募投项目拟用150000万元，累计投入124519.80万元，进度83.01%[3] 项目延期 - 电子元器件和数字化项目预定可使用状态从2024年8月31日调至2026年8月31日[5] - 2024年7月30日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[10][12] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[14]

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳中电港 技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用部分超募资金 投资建设新项目事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电港技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股 18,997.5024 万股，发行价格 11.88 元/股，募集资金总额 225,690.33 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 213,331.22 万元，其中超募资 金金额为 63,331.22 万元。募集资金已于 20 ...

资金使用 - 2023年7月5日公司审议通过用不超7亿元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限自通过日起不超12个月[2] - 2024年7月3日公司将7亿元募集资金归还专用账户[3] - 闲置募集资金使用期限未超12个月[3]

担保与授信 - 2024年度公司为子公司器材国际、亿安仓香港银行授信预计担保不超6.80亿美元[3] - 2024年6月公司与器材国际共同申请9000万美元授信贷款，期限12个月[7] - 本次担保后公司对全资子公司银行授信担保余额57244.70万美元，占净资产80.64%[8] 子公司业绩 - 截止2024年3月31日，器材国际资产122.17亿，负债117.13亿，营收69.45亿，净利润936.34万[6] - 截止2024年3月31日，亿安仓香港资产24.03亿，负债22.02亿，营收18.62亿，净利润106.23万[6] 其他信息 - 器材国际、亿安仓香港注册资本均为100万港币 + 987.1万美元[5] - 器材国际最近一期资产负债率超70%[2] - 器材国际、亿安仓香港非失信被执行人[7] - 截至公告日公司及子公司无对合并报表外主体担保及逾期担保[8]