证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-007 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"、"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发 行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整 募投项目拟投入募集资金金额不属于对募集资金用途进行变更，无需提交公司股 东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深 证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,343.4890 万股，本次公开发行人民币普通股每 ...

上市情况 - 公司首次公开发行A股股票2343.4890万股[1] - 2025年4月15日在深圳证券交易所主板上市[2] - 公开发行完成后公司注册资本由7030.467万元变更为9373.956万元[1] - 公开发行完成后公司股份总数由7030.467万股变更为9373.956万股[1] 章程修订 - 原章程中“股东大会”全部修订为“股东会”[4] - 公司经核准首次向社会公众发行人民币普通股时间修订为2025年1月15日[4] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股数额修订为2343.489万股[4] - 公司上市时间修订为2025年4月15日[4] - 公司注册资本修订为93739560元[4] 股东与股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同类股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼，或直接以自己名义诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告规定被删除[7] - 新增公司控股股东、实际控制人应维护上市公司利益规定[8] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[10] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[11] - 提案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，还需经出席会议除公司特定人员和持有公司5%以上股份股东外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[12] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[40] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[41] - 董事会制订利润分配、弥补亏损、增减注册资本等方案[41] - 董事会拟订重大收购、合并、分立等方案[17] - 董事会在授权范围内决定对外投资、担保等事项[17] 独立董事相关 - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等[23] - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[24] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见与年度报告同时披露[24] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告[26] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内向相关机构报送并披露中期报告[26] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内向相关机构报送季度财务会计报告[26] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[27] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[27]

募资情况 - 首次公开发行2343.4890万股A股，发行价12.80元/股，募资总额29996.66万元，净额24385.44万元[1] 资金投入与置换 - 截至2025年4月21日，自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用共5742.09万元[4] - 置换已投入募投项目自筹资金4987.34万元，置换已支付发行费用自筹资金754.75万元[4] 项目投资 - 研发中心及总部建设项目投资总额16462.52万元，拟投入募集资金16462.52万元[3] - 偿还银行贷款项目投资总额10000.00万元，调整后拟投入募集资金7922.92万元[3] 费用置换 - 承销保荐辅导等多项费用自筹资金预先支付并拟置换[8] 会议决议 - 2025年5月9日，董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[8][10]

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-006 一、召开会议的基本情况 1 (一) 股东会届次：2025 年第二次临时股东会 (二) 股东会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 (四) 会议召开的日期与时间： 1. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:00 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。 (五) 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（格式见附件二） 委托他人出席现场会议行使表决权。 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-005 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实际需要，对募集 资金投资项目拟投入资金金额进行调整，其中"偿还银行贷款项目"拟投入募集 资金金额由 10,000 万元调整为 7,922.92 万元。 监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项履行 了必要的决策程序，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存 在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，监事会同意公司对募投项 目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调 整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江信凯科技集团股份有限公司（以 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-004 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实际需要，对募集 资金投资项目拟投入资金金额进行调整，其中"偿还银行贷款项目"拟投入募集 资金金额由 10,000 万元调整为 7,922.92 万元。 董事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是根据募集 资金实际到位情况以及公司目前经营发展战略规划和实际经营需要而做出的审 慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不存在变相改变募 集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生 不利影响，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，董事会同意公司对募投项 目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于2025年 ...

财务表现 - 2025年一季度营业收入3 51亿元 同比增长10 34% 归母净利润0 23亿元 同比增长29 79% [1] - 2024年度营收14 17亿元 同比增长32 55% 归母净利润1 11亿元 同比增长26 01% [1] 全球化战略 - 连续9年蝉联全国有机颜料出口冠军 2023年出口市占率达9 86% [1] - 在荷兰 美国 澳大利亚等7个国家设立子公司 业务覆盖70多个国家和地区 [1] - 完成89个有机颜料及相关物质的欧盟REACH注册 打入DIC株式会社 富林特集团等全球油墨涂料巨头供应链 [1] 技术研发 - 拥有49项授权专利（含10项发明专利） 参与制定29项国家及行业标准（7项担任第一作者） [2] - 核心技术聚焦有机颜料表面处理 负面物质控制等领域 [2] - 深交所主板上市募集资金的62%（1 65亿元）投向研发中心及总部建设 计划开展8大研发项目 [2] 行业地位 - 中国已成为全球最大有机颜料生产国和出口国 在偶氮类产品领域占据主导地位 [2] - 跻身全球主要供应商行列 产品广泛应用于油墨 涂料和塑料等领域 [2] - 行业集中度提升 具备技术 合规和客户优势的企业将获得更大发展空间 [2] 资本市场与未来发展 - 登陆深交所主板后品牌影响力和融资能力增强 [3] - 募投项目落地将推动研发成果转化与产能释放 [3] - 目标成为"具有国际竞争力的专业化学品服务商" [3]

市场表现 - 4月A股三大指数月线集体收跌，上证指数跌1.7%报3279点，深证成指跌5.75%报9899点，创业板指跌7.4%报1948点 [1] 板块表现 - 近20个交易日涨幅前五的板块为：种植业林业涨6.18%、美容护理涨5.76%、零售涨5.69%、贵金属涨3.37%、农产品加工涨4.44% [2] - 近20个交易日跌幅前五的板块为：光伏跌12.25%、医疗服务跌10.23%、元件跌9.67%、其他电源设备跌9.4%、通信服务跌8.54% [2] 个股表现 - 4月涨幅前五的个股为：信凯科技涨183.28%、泰禾股份涨161.34%、联合化学涨159.09%、首航新能涨137.03%、肯特催化涨136.07% [2] - 4月跌幅前五的个股为：*ST吉药跌77.66%、东方通跌73.02%、普利退跌71.89%、*ST汇科跌65.37%、*ST鹏博跌59.74% [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入350,802,187.75元，较上年同期增长10.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润23,491,216.76元，较上年同期增长29.79%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,965,558.64元，较上年同期增长49.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-113,741,657.88元，较上年同期减少243.85%[5] - 本报告期末总资产1,849,927,586.22元，较上年度末增长5.48%[5] - 2025年3月31日公司资产总计18.4992758622亿元，较期初17.5389972465亿元增长5.47%[15][16] - 2025年一季度营业总收入3.5080218775亿元，较上期3.1793807643亿元增长10.33%[18] - 2025年一季度营业总成本3.2297847827亿元，较上期2.9867329255亿元增长8.14%[19] - 2025年一季度营业利润2654.955451万元，较上期2146.483689万元增长23.78%[19] - 2025年一季度净利润2146.081898万元，较上期1673.888722万元增长28.21%[19] - 2025年3月31日流动资产合计10.5941086055亿元，较期初9.9802021918亿元增长6.15%[15] - 2025年3月31日非流动资产合计7.9051672567亿元，较期初7.5587950547亿元增长4.58%[15] - 2025年3月31日流动负债合计9.0957593960亿元，较期初8.3515363977亿元增长8.91%[16] - 2025年3月31日非流动负债合计1.8433034593亿元，较期初1.8498151222亿元下降0.35%[16] - 2025年3月31日所有者权益合计7.5602130069亿元，较期初7.3376457266亿元增长3.03%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为23,491,216.76元，上期为18,099,314.85元[20] - 少数股东损益为 - 2,030,397.78元，上期为 - 1,360,427.63元[20] - 综合收益总额为21,427,569.34元，上期为16,530,279.78元[20] - 基本每股收益为0.33元，上期为0.26元；稀释每股收益为0.33元，上期为0.26元[20] 资产负债项目关键指标变化 - 衍生金融资产较期初减少100.00%，主要是外汇金融资产减少[9] - 预付款项较期初增长96.77%，主要是预付供应商货款增加[9] - 短期借款较期初增长76.76%，主要是营运资金需求增加短期借款增加[9] 股东持股情况 - 浙江信凯森源投资有限公司持股比例56.90%，持股数量40,000,000股[12] - 李治持股比例23.11%，持股数量16,250,000股[12] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为326,818,335.86元，上期为259,549,640.41元[21] - 经营活动现金流入小计为461,393,482.27元，上期为364,881,525.09元[22] - 经营活动现金流出小计为575,135,140.15元，上期为397,960,507.90元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 113,741,657.88元，上期为 - 33,078,982.81元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为97,345,264.06元，上期为67,582,735.71元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 40,073,917.32元，上期为 - 3,085,730.79元[23]

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-002 上述募集资金已于 2025 年 4 月 7 日划至公司指定账户，由中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并 于 2025 年 4 月 7 日出具了《验资报告》（中汇会验[2025]3324 号）。 二、募集资金专户的开立、存储的情况 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 （元） | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江信凯科 | 宁波银行股份有限 | 86011110001 | | 研发中心及 总部建设项 | | | 技集团股份 | 公司杭州海创园小 | 424368 | 162,117,435.66 | | | | 有限公司 | 微企业专营支行 | | | 目 | | 2 | 浙江信凯科 技集团股份 | 中国建设银行股份 有限公司杭州余杭 | 33050110425 ...