股份回购计划 - 公司拟用自有资金1500 - 3000万元回购股份，价格不超7元/股，期限不超6个月[1] 首次回购情况 - 2024年5月9日首次回购175,000股，占总股本0.0328%[2] - 首次回购最高成交价5.90元/股，最低5.88元/股[2] - 首次回购成交总金额1,030,500元（不含交易费用）[2]

股权结构 - 2024年4月29日王利平持股122,987,603股，占总股本23.01962%[3] - 2024年4月29日任杭中持股54,991,632股，占总股本10.29280%[3] - 2024年4月29日广博控股集团有限公司持股35,558,287股，占总股本6.65545%[3] 无限售流通股占比 - 2024年4月29日广博控股集团有限公司持无限售流通股份占比9.43003%[4] - 2024年4月29日王利平持无限售流通股份占比8.15405%[4] - 2024年4月29日宁波兆晖泰商贸有限公司持无限售流通股份占比7.08441%[4]

理财额度与期限 - 公司委托理财总额度不超50000万元，期限不超12个月[1] 理财购买情况 - 2024年4月30日以7600万元购中信银行产品，可在15000万元内持续申购[2] 理财到期信息 - 中信银行理财产品2024年7月29日到期[3] 未赎回产品金额 - 截至披露日，未赎回银行理财产品金额8015万元，占净资产8.50%[9] 未赎回产品详情 - 兴业银行两笔未赎回产品认购额165万和250万，中信银行一笔7600万[11]

股份回购 - 公司拟用自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[2] - 回购资金1500 - 3000万元，价格不超7元/股[2] - 回购期限自2024年4月29日起不超6个月[2] - 截至2024年4月30日，尚未实施回购[3]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入439,878,194.92元，较上年同期减少8.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润22,790,731.43元，较上年同期减少35.70%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,696,774.78元，较上年同期增长235.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-114,172,303.83元，较上年同期减少60.50%[5] - 本报告期末总资产1,621,480,646.43元，较上年度末减少24.61%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益965,356,732.88元，较上年度末增长2.35%[5] - 报告期内公司毛利率同比增加3.06个百分点，归属上市公司股东净利润2279.07万元，较上年同期减少35.70%[11] - 报告期内公司扣除非经常损益的净利润较上年同期增加235.86%[11] - 资产总计为16.21亿元，较上期21.51亿元有所下降[15] - 流动负债合计为6.19亿元，较上期11.71亿元大幅减少[15] - 营业总收入为4.40亿元，较上期4.79亿元有所降低[16] - 营业总成本为4.13亿元，较上期4.71亿元有所减少[16] - 营业利润为2418.24万元，较上期3391.72万元下降[16] - 利润总额为2465.49万元，较上期3485.05万元减少[17] - 净利润为2279.72万元，较上期3534.96万元降低[17] - 归属于母公司所有者的净利润为2279.07万元，较上期3544.24万元减少[17] - 基本每股收益为0.0427元，较上期0.0663元下降[17] - 稀释每股收益为0.0427元，较上期0.0663元下降[17] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金期末数264,444,320.87元，较期初减少33.56%，主要系支付供应商货款及缴纳税款增加[8] - 应收账款期末数328,119,538.01元，较期初减少41.10%，主要系本期销售减少[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额26444.43万元，期初余额39803.14万元[14] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额5454.54万元，期初余额22772.47万元[14] - 2024年3月31日应收账款期末余额32811.95万元，期初余额55708.15万元[14] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额87888.01万元，期初余额140158.79万元[14] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益本期数5,124,025.47元，较上年同期增长844.59%，主要系确认大额定期存款利息收入[8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为728,453,690.75元，上期为675,117,671.30元[19] - 经营活动现金流出小计本期为842,625,994.58元，上期为746,251,854.99元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 114,172,303.83元，上期为 - 71,134,183.69元[19] - 投资活动现金流入小计本期为195,073,365.11元，上期为629,289,924.64元[19] - 投资活动现金流出小计本期为27,479,467.23元，上期为693,848,008.51元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为167,593,897.88元，上期为 - 64,558,083.87元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为7,000,000.00元，上期为191,324,695.02元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为165,870,554.87元，上期为177,821,807.30元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 158,870,554.87元，上期为13,502,887.72元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 104,983,341.79元，上期为 - 122,784,032.92元[20] 公司股权结构 - 报告期末普通股股东总数52,306人[9] - 王利平合计持有公司29.68%股份，为实际控制人[10] 公司投资与新设 - 公司拟投资5000万美元新建越南生产基地[11] - 2024年1月新设广博控股（香港）有限公司，公司持股100%，注册资本1万港币[12] 公司诉讼纠纷 - 灵云传媒与唯品会有三起广告合同纠纷，涉及诉讼标的分别为1261.71万元、88.77万元、197.32万元[12][13]

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-021 广博集团股份有限公司 二、 提议回购股份的原因和目的 基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者 利益，增强投资者信心，公司总经理王君平先生提议以集中竞价方式 回购公司部分股份，在未来择机用于实施员工持股计划或股权激励， 以进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干 的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。 三、提议内容 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4 月24日收到总经理王君平先生出具的《关于以集中竞价方式回购公司 股份的建议函》（以下简称"提议函"），具体内容如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股 （A 股） 关于收到总经理提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式进行股份回购。 4、回购股份的价格：回购价格 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘执行年报审计业务的 会计师事务所，需遵照本制度所确定的选聘程序，并披露相关信息。 选聘会计师事务所从事除年报审计业务之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 核同意后，提交董事会审议，由股东大会决定。公司不得在董事会审议、股东大会决定前聘 请会计师事务所开展年报审计业务。 广博集团股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所选 聘（含续聘、改聘）的程序，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》以及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第六条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案： 第四条 公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人不得在董事会审议、股东大会决 定前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...

业绩与分配 - 2023年末可供分配利润为负数，2023年度拟不派发现金红利等[3] 授信与担保 - 2024年公司及子公司计划向银行申请综合授信额度13.80亿元[6] - 公司为子公司在银行授信额度内提供6.3亿元连带责任保证担保[7] 会议相关 - 第八届董事会第十次会议4月7日通知、4月17日召开，应出席9名董事实际出席9名[1] - 多项议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，部分议案需提交2023年度股东大会审议[2][3][4][6][7][9][10][11][12][14][16][18] - 《关于子公司2024年度日常关联交易预计的议案》7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[11] 薪酬情况 - 2024年度非独立董事基本薪酬合计316万元，董事任杭中津贴10万元/年[17] - 2024年度高级管理人员基本薪酬合计220万元[17] - 非独立董事、高级管理人员2024年度基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会审议监督执行[17][18] 其他事项 - 同意续聘中汇会计师事务所负责公司2024年度财务报告审计等工作[18] - 《关于为子公司提供保证担保的议案》《关于修订公司<章程>》需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[9][14] - 相关报告和公告于2024年4月19日刊登在巨潮资讯网或《证券时报》[2][3][4][6][9][10][11][12][14][15][16][18][19]

会议情况 - 第八届监事会第八次会议于2024年4月17日召开，3名监事均出席[1] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，大多需提交2023年度股东大会审议[2][4][6][7][9] 薪酬相关 - 2024年度监事会主席基本薪酬（税前）60万元，另两名监事各20万元，合计100万元[10] - 2024年度监事依绩效考核获绩效薪酬，享福利补贴[10] - 《关于审定公司监事2023年度薪酬及审议2024年度薪酬方案的议案》提交2023年度股东大会审议[11] 其他事项 - 《广博集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》2024年4月19日登巨潮资讯网[2] - 监事会认为公司财务会计内控制度健全，经营和现金流良好[2] - 监事会同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构[9] - 《关于为子公司提供保证担保的议案》需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[6]

广博集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，面对严峻复杂的经济及行业环境，公司董事会严格按 照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规和《公 司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，围绕公司战略发展规划及 年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学 决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会的工作情况汇报如下： 一、董事会 2023 年度日常工作情况 2023 年度，公司董事会共召开会议 9 次，审议议案 43 项，内容 涵盖公司董事会换届、为子公司担保、关联交易、定期报告、计提资 产减值准备等重要事项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议具体召开情况如下： 2023 年度，董事会专门委员会按照《上市公司治理准则》、《公 司章程》和董事会各专门委员会议事规则，忠实履职，为公司发展提 供专业意见。报告期内累计召开 10 次专门委员会会议，包括 4 次审 计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议， 充 ...