深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于与美的集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解深圳市科陆电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）及公司下属子公司与美的集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）开展金融业务的风险，保障公司资金的安全性和流动性，根据 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易所 自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，特制定本风险处置预 案。 第二章 风险处置机构与职责 第二条 公司成立风险预防处置工作领导小组（以下称"领导小组"）， 由公司财务总监担任领导小组组长，为风险预防处置工作第一责任人；领导小 组成员包括公司证券、财经、风控、审计及公司下属各单位财经等相关部门负 责人；领导小组下设工作小组，工作小组设在公司财经，由核算资金与信息披 露经理担任工作小组组长。 第六条 公司与财务公司开展金融业务应当严格按照有关法律、法规及监 管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组全面领导风险预防处置工作，负责风险的防范和处置，对 公司董事会负责。一旦财务公司 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024042 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于与美的集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理运用效率，深圳市科陆电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）拟与美的集团财务有限公司（以下简称"美的财务公 司"）签署《金融服务协议》，协议有效期 1 年，由美的财务公司在经营范围内为 公司及公司下属子公司提供包括票据承兑与贴现、存款业务、贷款业务、担保业务 等在内的金融服务，其中，公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超 过人民币 0.45 亿元，授信总额（包括应计利息及手续费）不超过人民币 6 亿元。 公司与美的集团财务有限公司的控股股东均为美的集团股份有限公司，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的财务公司为公司关联方，本次 交易构成关联交易。 公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于与美的集团财务有 限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》， ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024038 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于全资子公司签订储能业务合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 合同签署概况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 CL Energy Storage Corporation（以下简称"科陆美国公司"）于近日与智利 Transelec S.A（以下简称"Transelec"）的子公司 GEA TRANSMISORA SpA（以下简称"GEA"） 签订了《Equipment Purchase Agreement for Battery Energy Storage System（电池储 能系统设备采购协议）》（以下简称"合同"）。根据合同约定，科陆美国公司将 向 GEA 销售集装箱式电池储能系统合计 105MW/420MWh。 本合同的签订为公司日常经营行为，无需提交公司董事会和股东大会审议。本 合同的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1、 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024037 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于全资子公司签订储能合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 CL Energy Storage Corporation（以下简称"科陆美国公司"）于近日与美国某客户（以 下简称"该客户"）签订了《BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM SUPPLY AGREEMENT（电池储能系统供应合同）》（以下简称"合同"），科陆美国公司 将向该客户销售集装箱式电池储能系统合计约 600MWh。因上述交易涉及保守商 业秘密，根据科陆美国公司与该客户签署的《Non-Disclosure Agreement（保密协 议）》，客户名称、合同金额等信息须予以保密。 本合同的签订为公司日常经营行为，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本合同的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1、合同标的：集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月9日，中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平台 公告了"南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目中标候选人公示"、"南 方电网公司2024年配网设备第一批框架招标项目中标候选人公示"，深圳市科陆电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司控股孙公司苏州科陆东自电气有限公 司和广东省顺德开关厂有限公司为上述招标项目中标候选人，预中标金额合计约为人 民币34,796.87万元。具体内容详见公司2024年7月11日在《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2024034）。 关于南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目，公司于近日收到了招标 代理机构南方电网供应链集团有限公司发来的《中标通知书》。 一、中标通知书主要内容 1、招标项目：南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目（招标编号： CG2700022001723027） 证券代码： ...

净利润与亏损 - 预计2024年上半年净利润为负值[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损13,695.66万元[6] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损12,382.68万元[6] 营业收入与业务增长 - 公司储能业务收入同比增长，营业收入同比增加[7] - 上年同期营业收入为156,147.10万元[6] 费用与成本 - 计提光明智慧能源产业园折旧费用、储能合同售后服务费、薪酬费用增加，导致销售费用、管理费用、研发费用同比增加[7] - 有息负债的融资成本下降，利息支出同比减少[3] 汇兑损失与资产减值 - 因埃及镑汇率大幅下跌，汇兑损失同比增加[3] - 资产减值损失同比减少[11] 非经常性损益 - 非经常性损益约6,500万元，主要来自新能源车辆处置和政府补助[8]

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024034 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月9日，中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平台 http://www.bidding.csg.cn/公告了"南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项 目中标候选人公示"、"南方电网公司2024年配网设备第一批框架招标项目中标候选 人公示"，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司控股孙公 司苏州科陆东自电气有限公司（以下简称"苏州科陆东自"）和广东省顺德开关厂有 限公司（以下简称"顺德开关厂"）为上述招标项目中标候选人，预中标金额合计约 为人民币34,796.87万元。现将相关预中标情况提示如下： 一、预中标项目的主要内容 1、公司本次预中标项目为南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目（招 标编号：CG2700022001723027），该项目由中国南方电网有限责任公司委托南方电 网供应链集团有限公司作为招标代理机构采用 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到10.44亿元，同比增长63.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为704.49万元，较去年同期增长116.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比增长555.70%[5] - 公司总资产为76.22亿元，较去年末下降3.64%[5] 资产负债表 - 公司2024年03月31日的流动资产合计为3,197,411,196.61元，其中货币资金为963,990,042.75元，应收账款为1,183,448,901.00元，存货为693,015,699.02元[16] - 非流动资产合计为4,424,126,814.29元，较上期增加了90,267,023.84元[17] - 资产总计为7,621,538,010.90元，较上期增加了288,125,584.64元[17] - 流动负债合计为5,879,199,191.79元，较上期增加了293,770,218.13元[18] - 非流动负债合计为750,610,481.69元，较上期增加了5,592,000.05元[18] - 所有者权益合计为991,728,337.42元，较上期增加了11,236,633.54元[19] 现金流量表 - 公司本期经营活动产生的现金流量为998,844,597.31元，较上期增长17.1%[22] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为35,627,657.45元，较上期改善为正数[23] - 公司筹资活动现金流出小计为655,910,066.17元，较上期减少44.1%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为77,994股，前10名股东持股情况中，美的集团股份有限公司持股比例为22.79%[12] - 股东胡宏伟通过普通证券账户持有21,780,000股，通过信用证券账户持有9,360,000股，实际合计持有31,140,000股[14] - 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人[13]

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024032 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次（临 时）会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024 年5月13日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关 议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有 ...

二、提名董事、聘任总裁的情况 为确保公司各项经营管理工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及相关法律法规的有关规定，公司第九届董事会第九次（临时）会议审议 通过了《关于增补李葛丰先生为公司非独立董事的议案》和《关于聘任公司总裁的 议案》，董事会同意提名李葛丰先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止，并同意将该 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024031 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于增补董事、变更总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、总裁辞职的情况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、总裁姜华方先生提交的书面辞职报告，姜华方先生因工作需要申请辞去公 司第九届董事会董事、总裁职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员职务，辞去 上述职务后，姜华方先生不在公司担任任何职务。 姜华方先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司董事会的正常运作以及生产经 ...