业绩总结 - 公司2023年实现营业收入52.54亿元，同比增长21.82%、归母净利润6.98亿元，同比增长52.11%[1] - 公司23年收入、归母净利润分别同比增长18.02%、50.28%[2] - 公司23Q1~Q4单季度收入分别同比增长11.49%、40.77%、14.80%、24.46%、归母净利润分别同比增长24.22%、157.54%、23.28%、92.04%[3] - 公司23年收入分别同比增长17.18%、24.12%、40.50%、30.06%、15.87%[4] 未来展望 - 公司2026年预计公司营业收入将达到731.8亿元，较2022年增长69.6%[15] - 公司2026年预计净利润为106亿元，较2022年增长122.7%[15] - 公司2026年预计每股红利为0.39元，较2022年增长95%[15] - 公司2026年预计ROE（摊薄）为17.86%，较2022年增长52.9%[15] - 公司2026年预计资产负债率为34%，较2022年下降6%[15] - 公司2026年预计归母权益/有息债务比率为11.89，较2022年增长17.1%[15] - 公司2026年预计PE为9，较2022年下降55%[16] - 公司2026年预计PB为1.6，较2022年下降30%[16] - 公司2026年预计EV/EBITDA为5.3，较2022年下降43.6%[16] - 公司2026年预计股息率为6.4%，较2022年增长93.9%[16] 其他新策略 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[20] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[20] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[20]

报喜鸟控股股份有限公司 审计报告及财务报表 二O二三年度 明该审计报告 是否由具有执业许可的今 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师 报喜鸟控股股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-119 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10240 号 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了报喜鸟控股股份有限公司(以下简称报喜鸟)财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度 的合并及母公司 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023年公司总体经营情况 2023年公司总体经营情况详见《公司2023年度报告》。 二、公司董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求勤勉尽责地开展各项工 作，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，研究、决策公司重 大事项，切实履行股东大会赋予的董事会职责，充分发挥在公司治理体系中的作 用，确保董事会的规范运作和务实高效，促进公司实现高质量、稳定性、可持续 发展。 1、董事会运作情况 2023年度，公司董事会按照相关法律法规及《公司章程》等的规定召开董事 会会议5次，其中以现场结合通讯形式表决5次，董事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相 关规定的要求运作。公司董事会对提交的各项议案，均能深入讨论，为公司的经 营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事 会决策的科学性。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要独 立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，报喜鸟控股股份 有限公司（以下简称"公司"或"报喜鸟"）编制了《董事会关于 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实际已向特定对象发行人民币 普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计 及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募 集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承 销费 3,000,000.00 元后，剩余募 ...

国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司 非公开发行股票持续督导之 2023 年度现场检查报告 虽然上述两笔产品到期日超过了授权期限，但上述两笔产品到期后公司已及 时将相应的募集资金及投资收益存放于相应的募集资金专户中，且公司董事会进 行了补充确认，未对公司日常资金周转、募集资金投资项目的实施和公司主营业 务的发展造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的 情形。 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：报喜鸟 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄诚 联系电话：021-51097188 | | | | 保荐代表人姓名：刘波 联系电话：021-51097188 | | | | 现场检查人员姓名：刘波、段成钢 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2024.3.11—3.13、4.8 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适 用 | | 现场检查手段： | | | | 对公司相关人员进行访谈；查阅公司章程和各项规章制度；查阅公司三会记 ...

报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事沃健先生 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》等有关规定和要求，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的权利，及时关注公司经营情况，积极参加董事会及专门 委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意 见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 沃健，中国国籍，1960 年 2 月出生，研究生学历，中共党员，浙江财经大 学教授，2022 年 9 月 14 日开始担任公司独立董事，并任神通科技集团股份有 限公司、八环科技集团股份有限公司（非上市）独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董 ...

第一章 总则 第一条 为规范报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、 股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当具备下列条件： 报喜鸟控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独 ...

国元证券股份有限公司 关于报喜鸟控股股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规的要求，对报喜鸟预计 2024 年度日常关联交易额度事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司及全资子公司、控股子公司拟按照商业原则选择浙江永嘉恒升村镇 银行股份有限公司（以下简称"永嘉恒升村镇银行"）、上海松江富明村镇银行 股份有限公司（以下简称"富明村镇银行"）办理各项存款和结算业务。 2、永嘉恒升村镇银行预计向公司采购服装用于员工工作服。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八 次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——006 报喜鸟控股股份有限公司 第八届监事会第八会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日以专人送 达及邮件形式发出了召开第八届监事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 10 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，公司 董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由 余承唐先生主持。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》； 监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符 合 ...

报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事李浩然先生 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立 董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，独立、谨慎、 勤勉地履行职责，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 李浩然，1962 年出生，硕士研究生。现任公司第八届董事会独立董事、厦 门泰地置业有限公司总经理。曾任温州市永嘉县副县长、公司第七届董事会独 立董事、公司董事长、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、上海松江礼品 城有限公司总裁。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公 ...