会议情况 - 2023年公司召开1次董事会和1次临时股东大会[3] - 2023年独立董事参加董事会专门委员会会议2次，出席独立董事专门会议1次[5] 人员任职 - 独立董事任职起始时间为2023年12月[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[10]

浙江永太科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002326 证券简称：永太科技 浙江永太科技股份有限公司 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 并购上海浓辉化 工有限公司所形 | 天津中联资产评 估有限责任公司 | 陈静、潘栋栋 | 中联评报字 [2024]D-0063 号 | 可回收金额 | 17,200.00 万元 | | 成商誉的资产组 | | | | | | | 并购浙江手心制 药有限公司所形 | 天津中联资产评 估有限责任公司 | 涂海涛、潘栋栋 | 中联评报字 [2024]D-0065 号 | 可回收金额 | 79,500.00 万元 | | 成商誉的资产组 | | | | | | | 并购佛山手心制 药有限公司所形 | 天津中联资产评 估有限责任公司 | 陈静、潘栋栋 | 中联评报字 [2024]D-0062 号 | 可回收金额 | 17,500.00 万元 | | 成的商誉资产 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-028 浙江永太科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司2024年度审计机构（含财务报表审计和内控审计，下同）。现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况介绍 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产 ...

募集资金情况 - 2023年3月28日公司获核准发行GDR，发行7,438,900份，每份9.41美元，募集70,000,049.00美元，折合人民币502,355,351.65元，净额476,598,996.87元[10] - 2023年已使用募集资金160,999,128.73元，均为募投项目投入[12] - 2023年收益总额9,556,153.61元，含专户利息、汇兑损益[12] - 2023年12月31日募集资金余额325,156,021.75元，专户余额344,115,236.53元[12][13] 银行专户余额 - 截至2023年12月31日，中国银行临海支行两专户余额分别为2,871,038.38元和171,762,022.17元[15] - 截至2023年12月31日，中国建设银行临海支行两专户余额分别为3,668,902.84元和165,795,098.99元[15] - 截至2023年12月31日，交通银行台州黄岩支行两专户余额分别为188.68元和17,985.47元，花旗银行香港支行专户余额为0[15] 其他情况 - 报告期内公司募投项目无实施地点等变更情况[17][18][19][20][21][22] - 截至期末投资进度为33.78%[30] - 报告期及累计变更用途的募集资金总额均为0元，比例为0.00%[30] - 专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出[27] - 公司募集资金投资项目未变更，无管理违规情形，尚在投入无结余[25][26][31]

财务表现 - 浙江永太科技2024年第一季度营业收入为82.17亿元，同比下降18.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，同比下降22.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.15亿元，同比下降200.26%[4] - 公司非经常性损益项目合计为5.19亿元[5] 资产负债表变动 - 应收款项融资、预付款项、交易性金融负债等资产负债表项目发生变动，原因包括银行承兑汇票、预付原材料货款增加等[7] 利润表变动 - 利润表项目变动原因包括增值税减少、研发费用减少、财务费用增加等[7] 股东情况 - 王莺妹持有公司股份15.79%，何人宝持有12.19%，前十名股东持股情况[8] 资产情况 - 浙江永太科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司持有的流动资产总额为3,483,534,746.80元，较期初有所下降[16] - 公司非流动资产合计为7,591,928,264.45元，其中固定资产和在建工程占比较大[17] 合作协议 - 公司与宁德时代新能源科技股份有限公司签订了《物料采购补充协议》，详细信息可在相关公告中查看[13] 财务指标 - 浙江永太科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为82.17亿元，较上期下降18.5%[19] - 营业总成本为83.42亿元，较上期下降17.4%[19] - 营业利润为3.34亿元，较上期下降21.5%[20] - 净利润为2.01亿元，较上期增长18.8%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.15亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为2.42亿元[21] - 公司股本为9.14亿元[18] - 公司资本公积为6.48亿元[18] - 未分配利润为13.69亿元[18] - 所有者权益合计为34.18亿元[19] - 浙江永太科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为202,779,243.61元，较上期541,001,188.85元有所减少[22] - 筹资活动现金流入小计为1,003,059,836.71元，较上期948,434,016.36元有所增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为134,699,899.82元，较上期357,826,763.06元有所减少[22]

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-031 浙江永太科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待日活动。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议决定，于2024年5月16日（星期四）15:00召开公司2023年年度股东大会，审议 董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十四次会议决议召开，由公司董 事会召集举行。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024年5月16日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2024年5月16日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 16日9:15至9:25，9:30至11:30,13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15至 15: ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 浙江永太科技股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关 联方占用资金情况、募集资金存放与实际使用情况、营业收入扣除情况表等进行 核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、审计过程中发现的重大事项、关键审计事 项、审计调整事项、总体审计结论等与公司管理层进行了沟通。 三、审计委员会对 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-027 浙江永太科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江永太科技股 份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对 2023年12月31日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估， 对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 一、 本次计提资产减值准备情况 经公司测算，对截止资产负债表日2023年12月31日存在减值迹象的资产计提 各项资产减值准备为180,612,429.84元，明细如下表： | 资产减值名称 | 本报告期计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值准备 | 54,865,059.13 | | 其中：应收账款坏账准备 | 36,654,602.95 | | 其他应收款坏账准备 | 18,210,456.18 | | ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-021 浙江永太科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二分 厂二楼会议室召开了第六届监事会第七次会议。本次会议的通知已于2024年4月 15日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，监事会主席章正秋先生 主持了本次会议。会议经与会监事审议并表决，通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 监事会认为：该规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 ...

浙江永太科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如 下： 一、基本情况 本人许永斌，中国国籍，无永久境外居留权，62岁，博士研究生学历。历任 杭州商学院会计学院讲师、副教授、教授，浙江工商大学会计学院教授、院长， 浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会副会长。现任浙江工商大学会计学院二 级教授、博士生导师，并兼任中国会计学会理事、浙江省总会计师协会副会长、 中国商业会计学会常务理事。2019年7月至2023年12月任公司独立董事。 2023 年度，本人严格按照公司各专门委员会实施细则 ...