证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-066 太极计算机股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核2023年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知 于2023年10月17日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2023年10月27日下 午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现 场结合通讯方式召开。 会议应到监事5位，实到监事5位。会议由监事会召集人胡雷先生主持，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-065 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通 知于 2023 年 10 月 17 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 具 体 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 内 （二）审议通过了《关于调整内部审计负责人的议案》 太极计算机股份有限公司 容 详 见 因公司业务发展需要，根据相关法律法规、公司《内部审计制度》相关规定， 经董事会审计委员会提名并经董事会同 ...

| | 7、 | | --- | --- | | | Q：太极作为数据服务商的定位？ | | | A：数据产业的发展需要有中立的技术第三方贯通数据全链条，从技术、 | | | 制度、平台等方面提供全面的可信。太极股份将自身定位为 "第三方" | | | 服务商，面向数据持有方，提供数据治理、数据加工服务；面向数据交易 | | | 方，提供隐私计算、安全保护；面向场景需求方，提供数据分析、数据开 | | | 发服务。 | | | 8、 | | | Q：公司财务费用下降较多的主要原因是什么？ | | | A：上半年，公司可转债触发有条件赎回，董事会决定提前赎回太极转债。 | | | 目前，公司可转债已从深交所摘牌。可转债赎回为公司节省财务费用超 | | | 过 3,000 万元。同时，赎回可转债导致公司的资产负债率有一定的下降。 | | | 截止 月 日，公司资产负债率较上年同期降低 6 30 7.08%，财务结构得到 | | | 优化。 | | | 9、 | | | Q：请问公司下半年是否有再融资的计划？ | | | A：感谢您的提问。若有相关事项，公司将严格按照法律法规要求及时履 | | | 行信息披露义务。 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为32.01亿元，同比下降34.97%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0839元，同比增长31.92%[13] - 公司2023年上半年总资产为146.95亿元，同比下降7.32%[13] - 公司2023年上半年非经常性损益合计为4.50亿元[15] - 公司网络安全与自主可控产品营业收入为794,975,725.09元，同比下降52.35%[27] - 公司营业成本为2,278,898,050.92元，同比下降42.90%[26] - 公司研发投入为213,379,268.37元，同比下降27.36%[26] - 公司销售费用为128,752,339.39元，同比增长16.29%[26] - 公司财务费用为14,490,722.01元，同比下降68.13%[26] - 公司2023年上半年政府补助金额为548.38万元[15] - 公司2023年上半年其他营业外收入和支出为-21.92万元[15] - 公司2023年上半年非流动资产处置损益为-81.38万元[15] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1,295,891,990.92元，同比增长17.85%[26] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-90,274,076.80元，同比减少70.16%[26] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-17.25亿元，同比增长10.04%[13] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：总裁肖益和董事肖益离任，总裁仲恺和董事仲恺聘任[41] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[41] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[42] - 公司未因环境问题受到行政处罚，未披露其他环境信息的原因是公司主营软件与信息技术服务，不涉及传统工业废水/废气/废物等排放[43] - 公司遵守法律法规要求，制定内部审计制度、反舞弊与举报制度，注重商业道德和节能环保，倡导绿色发展理念[45] - 公司为员工提供法定福利及补充保险，倡导德才兼备的人才选拔理念，注重信息安全和股东权益保障[46] - 公司实际控制人中电太极及其控制的其他企业与上市公司之间承诺减少关联交易，遵循市场化定价原则，保障股东合法权益[47] 资产情况 - 公司本报告期末货币资金为11.57亿元，占总资产比例为7.88%[29] - 公司应收账款为43.13亿元，占总资产比例为29.35%，较上年末增加1.38%[29] - 公司存货为27.14亿元，占总资产比例为18.47%，较上年末减少0.80%[29] - 公司报告期不存在证券投资[31] - 公司报告期不存在衍生品投资[32] - 公司报告期无募集资金使用情况[33] - 公司报告期未出售重大资产[34] - 公司报告期未出售重大股权[35] - 公司主要子公司净利润影响达10%以上的参股公司有北京太极信息系统、北京慧点科技、北京人大金仓信息技术股份有限公司[35] - 公司将加大技术研发投入、技术储备和人才引进，提升对新技术的应对能力[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,007股，持股5%以上的普通股股东中，中电太极（集团）有限公司持有178,320,355股，占比28.61%[98] - 前10名无限售条件普通股股东中，中电太极（集团）有限公司持有178,320,355股，华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）持有45,138,290股[104] - 董事冯国宽持股变动情况为期初持股数为1,609,956股，本期减持400,000股，期末持股数为1,209,956股[111] - 公司报告期控股股东未发生变更[111] - 公司报告期实际控制人未发生变更[112]

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-061 太极计算机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：太极股份，证券 代码：002368）股票交易价格连续三个交易日内（2023年8月24日、2023年8月25 日、2023年8月28日）收盘价涨跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票交易异常波动情况。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变 化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情 况。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-060 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 6 日披露了《关 于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-056），董事长吕 翊先生持有公司股份 1,129,768 股，占公司总股本比例为 0.18%，计划自本公告 披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股 份不超过 282,442 股，占总股本比例不超过 0.05%。 截至目前，本次减持计划时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等有关规定，现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 截至本公告披露日，吕翊先生尚未实施减持公司股份计划。 二、其他相关说明 1、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法 ...

财务表现 - 公司第一季度营业收入为18.45亿元，较去年同期下降0.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,743.52万元，同比增长46.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.13亿元，较去年同期下降2.70%[4] - 公司非经常性损益项目合计金额为1,552.72万元[5] - 净利润增加34.71%，主要原因是业务毛利上升[7] - 销售费用增加43.89%，主要原因是市场活动减少[7] - 财务费用减少66.84%，主要原因是“太极转债”提前赎回[7] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为52,709股，前十名股东持股情况中，中电太极（集团）有限公司持股比例最高，为29.38%[8] - 公司控股股东为中电太极（集团）有限公司，实际控制人为中国电子科技集团公司[9] 公司资产状况 - 公司2023年第一季度货币资金为1,283,489,898.40元，较年初下降了1,167,998,127.04元[13] - 公司2023年第一季度应收账款为4,977,572,054.22元，较年初增加了542,698,245.66元[13] - 公司2023年第一季度存货为2,411,578,599.36元，较年初下降了644,993,808.31元[13] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为3,560,555,052.80元，较年初下降了11,363,000.28元[14] - 公司2023年第一季度流动负债合计为9,308,621,223.73元，较年初下降了1,154,960,597.86元[14] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为608,767,671.11元，较年初下降了291,814,986.29元[14] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为4,555,677,769.13元，较上期增加了340,712,848.60元[15] 公司业绩 - 公司2023年第一季度营业总收入为1,844,984,004.76元，较上期下降了14,226,974.74元[15] - 公司2023年第一季度营业总成本为1,796,561,318.81元，较上期下降了26,121,964.86元[15] - 公司2023年第一季度净利润为48,422,685.95元[15] - 太极计算机股份有限公司2023年第一季度净利润为28,041,274.18元，同比增长35.0%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,512,933,278.11元，较上期下降2.7%[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-47,887,832.85元，较上期大幅下降80.0%[18]

投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 □一对一沟通 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 太 | | 及人员姓名 | 极 | | 时间 | 计 算 年 | | 地点 | 机 月 日深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 股 | | | 份 | | | 有 总裁：仲恺 限 | | 上市公司接待人 | 公 副总裁、财务总监、董事会秘书：王茜 | | 员 | 司 | | | 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 独立董事：商有光 | | | 1.请问贵公司可转债还有多少没转呢？ | | | 答：您好，截至 2023 年 4 月 13 日，太极转债未转股债券面额为 9,37 | | | 7.48 万元。 | | 投资者关系活动 | 2.请问，贵公司什么时候分红？ | | 主要内容介绍 | 答：您好，公司将于近期召开 2022 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 太极计算机股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | □一对一沟通 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 序号 | 姓名 | 机构名称 | | | 1 | 黄忠煌 | 申万宏源 | | 及人员姓名 | 2 | 吴鸣远 | 华创证券 | | | 3 | 杨楠 | 安信证券 | | | 4 | 刘泽晶 | 华西证券 | | | 5 | 桂杨 | 兴业证券 | | | 6 | 朱丽江 | 国泰君安 | | | 7 | 李虹洁 | 中金公司 | | | 8 | 杨林 | 海通证券 | | | 9 | 章锋 | 东亚前海证券 | | | 10 | 付强 | 平安证券 | | | 11 | 王嘉昊 | 中信建投 | | | 12 | 张玉龙 | 中信建投 | | | 13 | 郭 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为太极股份，股票代码为002368，股票上市证券交易所为深圳证券交易所，公司的法定代表人为肖益[11] - 公司注册地址为北京市海淀区北四环中路211号，办公地址为北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园，公司网址为www.taiji.com.cn[11] 财务表现 - 公司2022年度报告中，利润分配预案为以591,697,969为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.92元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司2022年营业收入为106亿人民币，同比增长0.91%[12] - 公司2022年净利润为3.33亿人民币，同比增长18.59%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.62亿人民币，较上年下降78.04%[12] - 公司2022年末总资产为1585.6亿人民币，较上年下降7.31%[12] - 公司2022年末净资产为421.5亿人民币，较上年增长13.97%[12] - 公司2022年第四季度营业收入为35.4亿人民币[15] - 公司2022年第四季度净利润为2.6亿人民币[15] - 公司2022年软件与信息技术服务业保持良好发展态势，软件业务收入达10812.6亿元，同比增长11.2%[18] 业务发展 - 公司主营业务为面向政务、公共安全、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用[20] - 公司主要业务包括云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务和系统集成服务，以“云+数+应用+生态”的一体化服务模式为基础[21] - 公司积极推进解决方案数字化、产品产业化、运营平台化，为数字中国建设贡献力量[19] 研发创新 - 公司全年研发投入83,224.77万元，同比增长9.84%，研发投入营收占比达到7.85%[25] - 公司研发投入主要集中在建设电子信息产业链和面向工业软件的产业支撑方面[32] - 公司开发的三款产品通过了中国信通院第十五批“可信大数据”能力测评[26] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和监管要求，持续完善公司治理结构，保护投资者合法权益[99] - 公司股东大会、董事会、监事会权责明确，符合中国证监会规定[99] - 公司高级管理人员严格按照法律规定聘任，建立科学有效的激励约束机制[99]