利润分配预案 - 公司2024年度利润分配预案为以总股本623,231,286股为基数，每10股派发现金股利0.925元（含税），共计分配57,648,893.95元，不进行公积金转增股本和送红股 [1][2] - 若在分配预案实施前公司总股本发生变化，将按照现金分红总额固定不变的原则调整分配比例 [1][2] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润191,084,177.64元，母公司实现净利润77,786,838.54元 [2] - 母公司报表显示2024年末累计未分配利润为1,025,806,709.11元 [2][4] 审议程序与意见 - 公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议于2025年4月1日审议通过该利润分配预案 [1] - 董事会认为该预案符合相关规定，有利于公司正常经营与长远发展，未损害股东利益 [1] - 监事会认为该预案决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情形 [2] 现金分红情况 - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额为284,059,766.77元，高于最近三个会计年度年均净利润314,662,008.28元的30% [4] - 2024年度现金分红总额为57,648,893.95元，2023年度为112,804,862.77元，2022年度为113,606,010.05元 [4] - 合并报表显示2024年末累计未分配利润为2,583,514,080.60元 [4]

文章核心观点 太极计算机股份有限公司第六届董事会第十九次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月21日以直接送达、电话或电子邮件方式发出，于2025年4月1日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事9位，实到董事9位，部分监事、高级管理人员列席，由董事长吕翊主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 需提交2024年年度股东大会审议的议案 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》并将在股东大会述职，董事会出具《关于独立董事独立性情况的专项意见》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》，公司按规定完成编制及审议工作，董事、监事和高级管理人员签署书面确认意见，监事会出具书面审核意见，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事吕翊、李竹梅、原鑫回避表决，该议案已通过独立董事专门会议审议，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事吕翊、李竹梅、原鑫回避表决，该议案已通过独立董事专门会议审议，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 审议通过《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4][5] 无需提交2024年年度股东大会审议的议案 - 审议通过《2024年度总裁工作报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 审议通过《2024年度环境、社会及公司治理报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 审议通过《关于2024年公司高级管理人员薪酬的议案》，关联董事仲恺、柴永茂、吕灏回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》，关联董事吕翊、李竹梅、原鑫回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 审议通过《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 审议通过《关于制订 <市值管理制度> 的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 审议通过《关于制订 <董事会成员多元化政策> 的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 审议通过《关于制订 <太极股份商业行为守则声明> 的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [6] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [6]

文章核心观点 公司2024年年报显示营收和利润显著下滑，虽在信创业务和数字化转型方面有进展，但整体业绩不佳，经营层面压力大，需在市场拓展、项目交付和数据要素利用等方面加大投入应对竞争 [1][7] 营收利润双降，经营压力凸显 - 2024年营收78.36亿元，同比下降14.77%，净利润1.91亿元，同比大幅下降49.08%，经营压力大 [1] - 毛利率24.08%较上年同期提升，但未转化为利润增长，经营性现金流增加3.47亿元未扭转业绩下滑趋势 [4] - 四大核心业务未显著增长，重大信息化工程项目盈利能力有限，市场拓展和项目交付滞后，部分项目回款不及时加剧资金压力 [4] 信创业务增长乏力，市场竞争加剧 - 子公司电科金仓2024年营收4.33亿元，同比增长16.02%，净利润仅增长6.42%，增速放缓 [5] - 金仓数据库安全技术领先，但市场竞争无显著优势，中标项目规模和盈利能力有限 [5] - 子公司慧点科技新产品和客户拓展未显著提升市场占有率，太极法智易产品市场推广和应用面临挑战 [5][6] 数字化转型推进缓慢，数据要素利用不足 - 推出太极可信数据空间V1.0产品并通过专项测试，但实际应用成效不显著，商业价值有限 [7] - 云服务领域表现平淡，智算领域布局起步，承接项目规模和盈利能力有限，利润贡献不足 [7]

审计情况 - 大华会计师事务所审计太极股份2024年度财务报表，2025年4月1日签发无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 中电莱斯信息系统有限公司2024年期末应收账款余额为7.74万元[8] - 中国电子科技集团公司第十三研究所2024年期末应收账款余额为1.74万元[8] - 中国电子科技集团公司第三十六研究所2024年期末应收账款余额为382.63万元[8] - 中国电子科技集团有限公司2024年期末应收账款余额为156.76万元[8] - 中国电子科技集团公司第十五研究所2024年期末应收账款余额为4929.19万元[8] - 中国电子科技集团公司第二十八研究所2024年期末应收账款余额为9897.97万元[8] - 中电太极(集团)有限公司2024年期末应收账款余额为301.29万元[8] - 北京易华录信息技术股份有限公司2024年期末应收账款余额为184.74万元[8] - 重庆海康威视科技有限公司2024年期末应收账款余额为632.64万元[8] - 电科云(北京)科技有限公司2024年期末应收账款余额为162.19万元[8] - 河北远东通信系统工程有限公司应收账款为208.51[1] - 联合微电子中心有限责任公司应收账款为20.57[1] - 普华基础软件股份有限公司应收账款发生金额为334.84，2024年期初往来资金为393.41，2024年度偿还累计为5.00，期末往来资金为63.57[9] 合同资产 - 与中国电子科技集团公司第十三研究所业务往来合同资产为16.85[1] - 与中国电子科技集团公司第二十七研究所业务往来合同资产为2.08[1] - 与中电科技国际贸易有限公司业务往来合同资产为2.59和6.72[1] - 与中国电子科技集团有限公司电子科学研究院业务往来合同资产为5.88和259.24[1] - 与中国电子科技集团公司第二十八研究所业务往来合同资产为10881.76、1156.74和9877.61[1] - 与中国电子科技集团公司第十二研究所业务往来合同资产为234.53和78.18[1] - 中电太极（集团）有限公司合同资产为9,251.60[10] 应收票据 - 中国电子科技集团公司第十二研究所应收票据发生额为2,443.87，偿还额为297.23，期末为2,146.64[10] - 中电科新型智慧城市研究院有限公司应收票据为256.10[10] - 中国电子科技集团公司第十五研究所应收票据为215.06[10] - 国富瑞数据系统有限公司应收票据为181.72[10] - 中国电子科技集团公司第二十八研究所应收票据期初241.86，发生额104.50，期末346.36[10] 预付账款 - 北京奥特维科技有限公司预付账款期初39.72，发生额678.21，偿还额680.28，期末37.64[10] - 2024年关联方预付账款中，中电科新型智慧城市研究院有限公司期初31.64，往来累计发生额1619.10，期末1650.74[11] 其他应收款 - 2024年关联方其他应收款中，中国远东国际招标有限公司期初96.47，往来累计发生额65.10，偿还累计发生额134.51，期末27.05[11] 合营及联营企业相关 - 2024年合营及联营企业应收账款中，黄河科技集团网信产业有限公司金额为2369.63[11] - 2024年合营及联营企业合同资产中，黄河科技集团网信产业有限公司金额为158.72[11] - 2024年合营及联营企业应收票据中，北京瑞太智联技术有限公司往来累计发生额129.26，偿还累计发生额42.52，期末86.74[11] - 2024年合营及联营企业预付账款中，北京融授技术有限公司金额为1649.96[11] - 2024年合营及联营企业其他应收款中，北京融模技术有限公司期初45442.49，往来累计发生额1182.68，偿还累计发生额320.74，期末46304.43[11] 资金往来小计 - 关联方资金往来2024年期初余额36821.98，往来累计发生额30953.25，偿还累计发生额15507.23，期末余额52268.00[11] - 合营及联营企业资金往来2024年期初余额51268.30，往来累计发生额1867.65，偿还累计发生额3374.30，期末余额49761.65[11] - 资金往来总计2024年期初余额88090.28，往来累计发生额32820.90，偿还累计发生额18881.53，期末余额102029.65[11]

财务数据 - 存放财务公司存款年初9.66亿，本年增126.36亿，年末17.28亿，减118.75亿，收息费1001.54万[11] - 向财务公司借款年初3800万，本年增15.23亿，年末12.32亿，减2900万，付息费3847.76万[11] - 短期借款年初2.05亿，本年增13.89亿，年末8650万，减7.29亿，付息费2893.58万[11] - 长期借款年初2.33亿，本年增1.34亿，年末3.67亿，付息费954.18万[11] 审计情况 - 大华会计师事务所2025年4月1日出具无保留意见审计报告[5]

太极计算机股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000042 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 太极计算机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了太极计算机股份有限公司（以下简称"太极股份"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外 ...

业绩总结 - 2024年营业收入54.01亿元，上期为67.37亿元，同比下降19.81%[42] - 2024年营业成本43.66亿元，上期为55.38亿元，同比下降21.16%[42] - 2024年营业利润8604万元，上期为1.85亿元，同比下降53.12%[42] - 2024年利润总额8480万元，上期为1.87亿元，同比下降54.59%[42] - 2024年净利润7779万元，上期为1.96亿元，同比下降60.31%[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.36亿元，上期为 - 2.73亿元[44] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9165.46万元，上期为 - 1.74亿元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9.36亿元，上期为5957.74万元[44] - 期末现金及现金等价物余额本期为8.63亿元，上期为4.54亿元[44] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面余额为544,254.14万元，坏账准备为82,765.15万元，账面价值为461,488.98万元[7] - 2024年12月31日商誉项目账面原值为37,433.66万元，减值准备为0元，账面价值为37,433.66万元[9] - 期末货币资金为22.4634613563亿美元，上期期末为16.8389097612亿美元[22] - 期末应收票据为6542.331879万美元，上期期末为3.0865140855亿美元[22] - 期末应收账款为46.1488981134亿美元，上期期末为46.5385392242亿美元[22] - 期末流动资产合计为121.0243806299亿美元，上期期末为124.6656173245亿美元[22] - 期末短期借款为20.0161836668亿美元，上期期末为8.9073683335亿美元[25] - 期末应付账款为50.4065659496亿美元，上期期末为56.4303029396亿美元[25] - 期末流动负债合计为100.1514284091亿美元，上期期末为104.3151951785亿美元[25] - 期末负债合计为104.1067348916亿美元，上期期末为107.1174471217亿美元[25] - 期末归属于母公司股东权益合计为52.4038840093亿美元，上期期末为51.7521757404亿美元[25] - 期末股东权益合计为56.0137629979亿美元，上期期末为54.8868967375亿美元[25] - 2024年末股东权益合计为56.01376299亿元，少数股东权益为6098.789886万元[35] - 2024年末货币资金为10.0010265242亿元，上期期末为6.246824212亿元[38] - 2024年末应收账款为32.2107500031亿元，上期期末为31.5882305668亿元[38] - 2024年末存货为20.9433154683亿元，上期期末为24.6200265814亿元[38] - 2024年末流动资产合计为94.117067949亿元，上期期末为98.6470307181亿元[38] - 2024年末长期股权投资为16.0991365478亿元，上期期末为15.6490220388亿元[38] - 2024年末固定资产为2.5915030853亿元，上期期末为2.9239432951亿元[38] - 2024年末使用权资产为1.3040058881亿元，上期期末为0.3444877351亿元[38] - 2024年末无形资产为7.3585468169亿元，上期期末为7.3915874906亿元[38] - 2024年末资产总计为124.4769188605亿元，上期期末为127.5926094593亿元[38] - 2024年末流动负债合计84.06亿元，上期期末为87.61亿元，同比下降4.05%[40] - 2024年末非流动负债合计1.19亿元，上期期末为0.40亿元，同比增长195.09%[40] - 2024年末负债合计85.24亿元，上期期末为88.01亿元，同比下降3.15%[40] - 2024年末股东权益合计39.23亿元，上期期末为39.58亿元，同比下降0.89%[40] - 2024年末负债和股东权益总计124.48亿元，上期期末为127.59亿元，同比下降2.44%[40] 股本情况 - 2020年中电太极成为控股股东，合计控股太极股份16,084.11万股，占总股本38.96%[49] - 2010年发行2,500万股后总股本增至9,878.92万股[49] - 2011 - 2012年资本公积转增股本后总股本增至23,709.41万股[49] - 2013年发行股份后总股本增至27,441.18万股[49] - 2015年授予限制性股票及转增股本后总股本增至41,559.72万股[49] - 2019年底股本总数41,277.75万股[49] - 2020年底股本总数57,964.11万股[49] - 2021年底股本总数57,965.99万股[49] - 2022年底股本总数59,169.80万股[50] - 2023 - 2024年底股本总数62,323.13万股[50] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期[69] - 公司采用人民币为记账本位币[70] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[79] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[92][93] - 公司将金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[100] - 公司对多种金融资产和合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[110] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[124] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[179][182] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[189][190][191] - 递延所得税资产和负债根据资产和负债计税基础与账面价值差额计算[194] - 合同开始日，公司评估合同是否为租赁或包含租赁[198]

人员履职 - 独立董事商有光2024年应参加董事会6次，现场出席5次，通讯参加1次，出席股东大会2次[3] - 商有光2024年独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次，审计委员会会议应出席8次，实际出席8次[4] - 商有光2024年累计现场工作时间达15个工作日[6] 会议决策 - 2024年4月17日公司第六届董事会第十四次会议审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[8] - 2024年12月5日公司第六届董事会第十八次会议同意聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年4月17日公司第六届董事会第十四次会议审议通过2023年公司高级管理人员薪酬的议案[12] 报告披露 - 报告期内公司按时编制并披露2023年年度报告等多份报告[10]

太极计算机股份有限公司 独立董事周一兵先生 2024 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司经 营管理及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将本人报告期内工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 周一兵，男，中国国籍，毕业于中国科学技术大学精密机械与精密仪器专业， 本科学历。1996 年起历任联想集团事业部副总经理，神州数码控股有限公司 LTL 事业部总经理、沈阳平台总经理、系统集成本部总经理、助理总裁、副总裁，神 州数码信息服务股份有限公司副总裁、总裁，伟仕佳杰控股有限公司副主席、中 国区董事长；现任北京星链南天科技有限公司副董事长、上海溪盎科技有限公司 董事长，本公司独立董事。 （二）独立性自查情况 ...

太极计算机股份有限公司 董事会成员多元化政策 （2025 年 4 月制订） 第一章 总则 第一条 为全面提升太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性、全面性与前瞻性，推动公司实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规和规定，结合公司 实际情况，制定董事会成员多元化政策（以下简称"本政策"）。 第二条 公司充分认识董事会成员多元化对提升企业竞争力的重要意义，将 董事会多元化建设作为完善公司治理体系的重要举措。 第三条 本政策适用于公司董事会。 第二章 政策目标 第三章 政策理念 第七条 董事会提名委员会在遴选董事会成员时应基于一系列多元化角度考 虑，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、国籍、种族或民族、专业经验、 技能、知识和服务期限等，并向董事会提出有关建议。如有需要，董事会可随时 采纳并修订多元化因素，以满足公司业务所需。 第八条 董事会成员的资料（（包括性别、年龄、教育背景、国籍、服务任期、 专业经验等）应于公司的年度报告中披露。 第四章 监督管理 第九条 董事 ...