公司经营业绩 - 2018年实现营业收入230,809.28万元，同比增长19.35%；归属母公司所有者净利润8,438.27万元，同比增长64.61% [2] - 2019年1季度实现营业收入55,473.47万元，同比增长6.94%；归属母公司所有者净利润5,728.29万元，同比增长12.58% [2] 公司战略 - 持续践行互联网 +CPSD（C为顾客，P为产品，S为服务，D为渠道）战略，在多方面不断突破 [2] 销售增长来源 - 2019年一季度高端品牌“寐”、专业儿童家纺品牌“梦洁宝贝”、小家居类产品及线上业务业绩不错 [2][3] 大方睡眠情况 - 下滑趋势未明显好转，供应链智能化改造基本完成，国内市场寻求发展机会有一定效果，但因之前外贸占比高，扭转需时间 [3] 线上发展情况 - 电商在营业收入中占比10%左右，发展势头不错 [3] - 调整主流电商平台运营策略，提高线上产品竞争优势 [3] - 注重线上线下融合，打造智慧门店，推出“一屋好货”平台赋能线下 [3] 梦洁小店进展 - 与现有门店差异化布局，是下沉三四线城市重要战略支撑，以加盟为主，配家居类小商品提升消费频次，已有201家门店营业，效果不错 [4] 服务板块发展情况 - 服务开展多年有基础，洗护服务采用高端洗护工厂与洗护门店结合方式布局 [4] - 其他服务终端基本覆盖，服务将成业绩驱动重要部分，提升家纺重复购买率 [4]

公司增长策略 - 2019年加强渠道、新零售及服务布局带来外延增长，整合品牌和渠道资源、加强信息系统集成提升零售能力带来内生增长 [2][3] 销售增长来源 - 2019年一季度高端品牌“寐”、专业儿童家纺品牌“梦洁宝贝”、小家居类产品及线上业务业绩不错 [3] 大方睡眠规划 - 大方睡眠供应链智能化改造基本完成，在国内市场寻求发展机会有一定效果，但因之前外贸占比高需时间扭转下滑趋势 [3] 线上发展情况 - 电商在营业收入中占比约10%，发展势头好，调整主流电商平台运营策略，注重线上线下融合，推出“一屋好货”平台赋能线下 [3][4] 梦洁小店进展 - 与现有门店差异化布局，向三四线城市下沉，以加盟为主，配以家居类小商品提升消费频次，已有200多家门店营业且效果不错 [4] 服务板块发展 - 服务开展多年有基础，洗护服务采用高端洗护工厂与洗护门店结合方式，其他服务终端基本覆盖，服务是业绩驱动重要部分，可提升家纺复购率 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002397，证券简称梦洁股份 [1] - 2018 年 8 月 27 日在公司办公室开展特定对象调研活动，参与单位包括广大证券、广发证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书李军和证券事务代表吴文文 [3] 上半年业绩情况 - 营业收入同比增长 28.22%，归属母公司所有者净利润同比增长 31.07% [4] - 家纺主业增长达 37%，主要源于线下同店增长、新开店增量及服务带来的连带销售 [5] 业务发展情况 渠道开拓 - 上半年新开、新增 175 个终端 [4][5] - 在重点城市打造 44 家全品牌集合店，重要社区及三四线市场是开拓重点 [5] 服务开拓 - 洗护服务在约 300 个终端布局，上门除螨除湿、卧室收纳、婚庆服务等基本覆盖所有终端，提升家纺重复购买率 [5] 线上业务 - 线上销售占比约 10%，有较大发展空间，618 活动表现不错，下半年将继续推动 [4][6] 产品布局 - 产品覆盖日常家居生活各方面，全资子公司经营床垫、板式家具等，暂无其他家居板块拓展安排 [6] 大方睡眠业务 - 专利技术和版权领先，高端海绵记忆棉发泡技术从人工转向数控设备 [6] - 受贸易战影响上半年收入受影响，下半年外销影响或持续 [7] - 向国内市场、礼品和定制产品市场、线上市场突破 [7] 公司规划与目标 - 2018 年经营计划为营业收入增长 20%以上 [7] - 限制性股权激励计划第一个解除限售期考核指标为 2018 年净利润较 2016 年增长不低于 50% [7] 费用控制情况 - 进行精细化、数据化管理，每周跟进预算与实际进度，内部审计部门跟踪不合理费用并每月公示，目前效果不错 [8] 行业相关性看法 - 未看到权威的房地产行业和家纺行业关联性数据，近几年家纺行业不受房地产波动影响有一定增长 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2018年7月16、17日 [1] - 活动地点在公司办公室 [1] - 参与单位有广发证券、东方基金、财富证券等 [1] - 上市公司接待人员为财务总监龙翼和证代吴文文 [1] 业务发展情况 - 2018年上半年电商及电视购物增长不错，宝贝蓝门增长快，结合同行有很大发展空间 [3] - 重点城市打造全品牌集合店，重要社区及三四线市场是开拓重点 [3] - 关注与主业有关联性的企业，合适时进行合作 [3] - 洗护服务在布局，带动家纺增长，提升重复购买率 [4][5] 经营目标 - 2018年营业收入计划增长20%以上 [5] - 2018年限制性股权激励计划第一个解除限售期考核指标为，以2016年净利润为基数，2018年净利润较2016年增长不低于50% [5] 费用控制 - 2018年重点进行精细化、数据化管理，每周跟进预算与实际进度，内部审计部门跟踪不合理费用并在月会公示，问责相关责任人并提出解决措施，目前效果不错 [5]

行业发展 - 家纺产品是居家生活必需品，行业空间大但集中度低 [2] - 渠道布局有空间，发展方向为全方位、下沉、精细化、精准化布局 [2] - 消费升级空间大，产品品质和性价比成关注点，企业发展机会多 [3] - 未发现房地产与家纺行业关联性的权威数据，近年家纺行业不受房地产波动影响有增长 [4] 公司业务 渠道开拓 - 在重点城市打造全品牌集合店 [3] - 拓展重要社区及三四五线市场的品牌小店 [3] - 依托线下渠道打造线上“一屋好货”平台赋能线下 [3] 服务开拓 - 洗护服务在布局中，其他服务覆盖终端，可获收益并提升家纺重复购买率 [3] 业务拓展 - 可能涉及与日常家居生活相关产品，主营家纺、卧室配套、日常家居产品及服务，覆盖中高端 [4] - 全资子公司经营床垫、板式家具等 [4] 特定业务情况 大方睡眠 - 外贸受影响未消除，在国内礼品、定制、线上市场寻求突破 [4] 家纺规格 - 通用被子规格为2米*2.3米、2.2米*2.4米 [4] - 公司特有“大方被”规格2.48米*2.48米，虽成本高但能带来更好体验 [4][5]

湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2022-077 湖南梦洁家纺股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 441,710,560.00 | -13.99% | 1,395,832,405.96 | -8.76% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入9.54亿元，较上年同期减少6.12%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 4335万元，较上年同期减少192.04%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元，较上年同期增长252.05%[19] - 基本每股收益为 - 0.06元/股，较上年同期减少200.00%[19] - 加权平均净资产收益率为 - 2.76%，较上年同期减少5.33%[19] - 本报告期末总资产35.44亿元，较上年度末增长3.88%[19] - 归属于上市公司股东的净资产15.51亿元，较上年度末减少2.54%[19] - 本报告期营业收入954,121,845.96元，同比减少6.12%[47] - 本报告期营业成本602,402,353.06元，同比增加7.32%[47] - 本报告期销售费用284,869,639.84元，同比减少4.82%[47] - 本报告期管理费用61,856,621.31元，同比增加45.13%[47] - 本报告期研发投入35,577,876.13元，同比增加0.22%[47] - 公司2022年上半年营业收入9.54亿元，同比减少6.12%[49] - 2022年半年度营业总收入9.54亿元，2021年同期为10.16亿元[160] - 2022年半年度营业总成本10.12亿元，2021年同期为9.63亿元[160] - 2022年半年度净利润亏损4200.12万元，2021年同期盈利4888.25万元[160] - 2022年半年度基本每股收益 - 0.06元，2021年同期为0.06元[161] - 2022年半年度母公司营业收入6.85亿元，2021年同期为7.48亿元[163] - 2022年半年度母公司净利润亏损9339.50万元，2021年同期亏损17.34万元[164] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金10.44亿元，2021年同期为11.69亿元[166] - 2022年半年度营业成本6.02亿元，2021年同期为5.61亿元[160] - 2022年半年度销售费用2.85亿元，2021年同期为2.99亿元[160] - 2022年半年度管理费用6185.66万元，2021年同期为4262.09万元[160] - 公司2022年上半年经营活动现金流入小计为11.97亿元，2021年同期为12.35亿元[167] - 公司2022年上半年经营活动现金流出小计为10.31亿元，2021年同期为13.45亿元[167] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元，2021年同期为 - 1.09亿元[167] - 公司2022年上半年投资活动现金流入小计为57.42万元，2021年同期为40.47万元[167] - 公司2022年上半年投资活动现金流出小计为8535.15万元，2021年同期为1.01亿元[167] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 8477.72万元，2021年同期为 - 1.01亿元[167] - 公司2022年上半年筹资活动现金流入小计为9.39亿元，2021年同期为6.13亿元[168] - 公司2022年上半年筹资活动现金流出小计为10.10亿元，2021年同期为5.18亿元[168] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7060.49万元，2021年同期为9564.81万元[168] - 公司2022年上半年现金及现金等价物净增加额为1091.21万元，2021年同期为 - 1.15亿元[168] - 2022年半年度初归属于母公司所有者权益小计为1,591,871.09元，少数股东权益为12,005,580.70元，所有者权益合计为1,603,451,451.79元[171] - 2022年半年度本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计减少40,415,543.08元，少数股东权益减少312,364.86元，所有者权益合计减少40,103,178.22元[171] - 2022年半年度综合收益总额中，归属于母公司所有者权益为43,253,413.83元，少数股东权益为1,500,235.61元，合计41,753,178.22元[171] - 2022年半年度所有者投入和减少资本中，归属于母公司所有者权益增加2,837,870.75元，少数股东权益减少1,187,000.00元，合计增加1,650,000.00元[171] - 2022年半年度所有者投入的普通股为1,650,000.00元[173] - 2022年半年度其他使归属于母公司所有者权益增加的金额为2,837,870.75元[173] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益小计为1,551,328.01元，少数股东权益为12,317,945.56元，所有者权益合计为1,563,273,573.57元[173] - 2021年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为1841899750.85元，少数股东权益为36213559.44元[175] - 2021年半年度本年期初归属于母公司所有者权益合计为1841899750.85元，少数股东权益为36213559.44元[175] - 2021年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益为164449327元，少数股东权益为4911730.64元[175] - 2021年半年度综合收益总额中归属于母公司所有者权益为46926579.85元，少数股东权益为1861730.64元[175] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为30500000元[175] - 2021年半年度利润分配中归属于母公司所有者权益为45282086.58元[175] - 2022年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为1847534106元，少数股东权益为41125290.08元[176] - 2022年半年度上年期末母公司所有者权益合计为1548649160.14元[178] - 2022年半年度本年期初母公司所有者权益合计为1548649160.14元[178] - 2022年上半年综合收益总额变动金额为 - 93,394,952.57元[179] - 2021年半年度所有者权益合计为1,620,839,486.53元[181] - 2022年上半年所有者权益合计变动金额为 - 45,455,512.75元[181] - 2022年上半年综合收益总额为 - 173,426.17元[181] - 2022年上半年利润分配金额为 - 45,282,086.58元[181] - 2022年半年度期末股本为758,261,443.00元[180][181][182] - 2022年半年度期末资本公积为693,013,453.94元[181][182] - 2022年半年度期末减：库存股为37,843,067.83元[181][182] - 2022年半年度期末其他综合收益为6,102,603.55元[181][182] - 2022年半年度期末盈余公积为106,727,588.75元[181][182] - 2022年6月30日货币资金532,715,313.75元，较1月1日的403,515,505.04元增加[151] - 2022年6月30日应收账款294,462,827.59元，较1月1日的335,985,167.10元减少[151] - 2022年6月30日存货738,983,723.41元，较1月1日的766,410,918.47元减少[151] - 2022年6月30日流动资产合计1,856,713,289.32元，较1月1日的1,752,554,333.57元增加[151] - 2022年6月30日非流动资产合计1,686,862,537.31元，较1月1日的1,658,734,666.52元增加[152] - 2022年6月30日资产总计3,543,575,826.63元，较1月1日的3,411,289,000.09元增加[152] - 2022年6月30日短期借款659,536,428.00元，较1月1日的729,024,962.75元减少[152] - 2022年6月30日公司负债合计19.80亿元，较年初18.08亿元增长9.53%[153] - 2022年6月30日公司所有者权益合计15.63亿元，较年初16.04亿元下降2.50%[153] - 2022年6月30日公司资产总计39.59亿元，较年初37.63亿元增长5.23%[156] - 2022年6月30日流动资产合计22.87亿元，较年初20.88亿元增长9.53%[156] - 2022年6月30日非流动资产合计16.72亿元，较年初16.75亿元下降0.13%[156] - 2022年6月30日流动负债合计24.19亿元，较年初21.56亿元增长12.20%[157] - 2022年6月30日非流动负债合计8470.37万元，较年初5831.81万元增长45.24%[157] - 2022年6月30日货币资金为3.69亿元，较年初2.87亿元增长28.73%[155] - 2022年6月30日应收账款为8.66亿元，较年初7.04亿元增长22.22%[156] - 2022年6月30日存货为4.89亿元，较年初5.28亿元下降7.45%[156] 各业务线数据关键指标变化 - 套件产品营业收入3.52亿元，同比减少11.38%；被芯产品营业收入2.83亿元，同比减少4.46%[49] - 华中地区营业收入6.30亿元，占比66.05%，同比减少0.46%；出口营业收入1023.10万元，同比增长234.99%[49] - 纺织业毛利率36.86%，同比减少7.91%；套件产品毛利率45.45%，同比减少1.57%[50] - 直营门店430家，总面积67741平方米，平均店效85.20万元，同比增长4.98%[52] - 营业收入排名前五的门店合计营业收入1723.87万元[53] - 线上销售营业收入2.46亿元，同比增加5562.63万元；直营销售营业收入3.66亿元，同比减少2564.73万元[57] - 加盟销售营业收入3.42亿元，同比减少9218.74万元[57] - 线上销售毛利率31.82%，同比减少5.45%；直营销售毛利率44.27%，同比减少8.82%[57] - 套件存货数量990440，存货余额同比减少121345.75；被芯存货数量802554，存货余额同比减少2687893.92；枕芯存货数量617944，存货余额同比增加526900.23[60] 行业数据情况 - 2021年我国家纺行业规模以上企业内销规模为1427.58亿元，同比增长8.97%[25] - 2021年床上用品规模以上企业内销规模达763.24亿元，同比增长13.79%[25] 公司经营举措 - 报告期内线下新开店73家，高端销售占比持续提升[36] - 2022年公司实现“3 + 2”材料研发升级，上半年完成工艺改进27项，自创与引用新工艺模具11款[39] - 2022年上半年公司与11家核心供应商建立战略合作伙伴关系[40] - 公司采取直营和加盟相结合，线上线下融合发展的销售模式[55] 公司激励计划相关 - 2021年4月26日，公司相关会议审议通过2021年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[87] - 2021年4月29日至5月10日，公司对激励计划拟激励对象进行内部公示[87] - 2021年5月18日，公司监事会披露激励对象名单审核意见和公示情况说明[87] - 2021年5月21日，2020年年度股东大会审议通过2021年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[88] - 2021年6月29日，公司向169名激励对象授予2690.00万份股票期权，行权价格4.02元；向11名激励对象授予

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入5.14亿元，较上年同期增长2.25%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 921.26万元，较上年同期下降126.77%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为5483.35万元，较上年同期增长221.79%[3] - 公司资产总计期末余额为3491352950.95元，年初余额为3411289000.09元[12][13][14] - 公司负债合计期末余额为1895910396.16元，年初余额为1807752548.30元[13][14] - 公司所有者权益合计期末余额为1595442554.79元，年初余额为1603536451.79元[14] - 公司营业总收入本期发生额为514221591.43元，上期发生额为502915615.88元[16] - 公司营业总成本本期发生额为523392177.71元，上期发生额为471559305.43元[16] - 公司2022年第一季度净利润为-8102942.05元，上年同期为34851932.89元[17] - 基本每股收益为-0.01元，上年同期为0.05元；稀释每股收益为-0.01元，上年同期为0.05元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为54833515.09元，上年同期为-45022660.52元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-92677045.66元，上年同期为-43005392.23元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-73958304.68元，上年同期为-29948014.32元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-111900452.54元，上年同期为-117976067.07元[20] - 期末现金及现金等价物余额为236375494.19元，上年同期为349217788.10元[20] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据同比下降69.39%，因前期票据到期兑现[6] - 预付款项同比增长106.03%，因备付材料款增加[6] - 应付账款同比下降46.26%，因支付前期应付货款[6] - 长期借款同比增长13660.71%，因新增银行借款[6] - 公司货币资金期末余额为335546844.67元，年初余额为403515505.04元[12] - 公司应收账款期末余额为333488393.09元，年初余额为335985167.10元[12] - 公司存货期末余额为743290737.13元，年初余额为766410918.47元[12] - 公司短期借款期末余额为630549399.00元，年初余额为729024962.75元[13] - 公司长期借款期末余额为38530000.00元，年初余额为280000.00元[13] 费用及损失关键指标变化 - 管理费用同比增长45.44%，因咨询费用增加[6] - 信用减值损失同比增长183.23%，因应收款项增加计提坏账准备增加[6] - 利息费用为9271914.07元，上年同期为10804425.00元[17] - 信用减值损失为-3228297.33元，上年同期为3878958.51元[17] - 资产处置收益为-615682.90元，上年同期无此项数据[17] 股东持股情况 - 姜天武持股比例15.36%，持股数量1.16亿股，质押3000万股[9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.14亿元，同比增长9.34%；年初至报告期末为15.30亿元，同比增长12.82%[4] - 2021年前三季度营业总收入为1,529,888,170.68元，较上期的1,356,028,388.66元增长[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1962.20万元，同比增长4.10%；年初至报告期末为2747.77万元，同比增长8.77%[4] - 2021年前三季度净利润为33,530,934.58元，较上期的26,571,503.84元增长[21] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的净利润为27,477,683.97元，较上期的25,262,744.15元增长[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产36.96亿元，较上年度末增长9.26%；归属于上市公司股东的所有者权益为17.87亿元，较上年度末下降1.00%[5] - 2021年9月30日资产总计为3,695,611,800.32元，较2020年12月31日的3,382,410,953.20元增长[17] - 2021年起执行新租赁准则，非流动资产合计从2020年12月31日的1500740214.03元调整为2021年1月1日的1569945938.23元，调整数为69205724.20元；资产总计从2020年12月31日的3382410953.20元调整为2021年1月1日的3451616677.40元，调整数为69205724.20元[29] - 所有者权益合计为1,841,113,310.25元[31] - 负债和所有者权益总计为3,382,410,953.20元，若考虑租赁负债则为3,451,616,677.40元[31] 款项变动情况 - 预付款项比上年度末增长109.43%，主要系备货购入原材料[9] - 其他应收款比上年度末增长120.58%，主要系预付房租、应收员工备用金[9] - 应付账款比上年度末下降61.27%，主要系本报告期支付前期货款[10] - 2021年9月30日货币资金为485,697,323.80元，较2020年12月31日的526,111,455.69元有所下降[15] - 2021年9月30日应收账款为309,901,899.13元，较2020年12月31日的353,663,644.69元减少[16] - 2021年9月30日存货为896,585,866.35元，较2020年12月31日的790,879,311.43元增加[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42684户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 姜天武持股比例为18.75%，持股数量为1.42亿股，其中质押8800万股[12] - 伍静持有无限售条件股份数量为8766.29万股，为前10名无限售条件股东中持股最多[13] 综合收益情况 - 综合收益总额本期为33382442.85元，上期为26655413.33元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为27204767.98元，上期为25391071.34元；归属于少数股东的综合收益总额本期为6177674.87元，上期为1264341.99元[22] - 将重分类进损益的其他综合收益本期为 - 272915.99元，上期为128327.19元；外币财务报表折算差额本期为 - 272915.99元，上期为128327.19元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期为124424.26元，上期为 - 44417.70元[22] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0362，上期为0.0332；稀释每股收益本期为0.0362，上期为0.0332[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 8973.17万元，同比下降159.15%，主要系增加备货导致[4][10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1789516334.59元，上期为1642785779.74元[24] - 经营活动现金流入小计本期为1863555710.91元，上期为1729675265.46元；经营活动现金流出小计本期为1953287399.04元，上期为1577969388.80元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 89731688.13元，上期为151705876.66元[25] - 投资活动现金流入小计本期为822953.62元，上期为2085048.52元；投资活动现金流出小计本期为215055630.76元，上期为163717323.70元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 214232677.14元，上期为 - 161632275.18元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为1213486331.71元，上期为629000360.00元；筹资活动现金流出小计本期为1073127117.82元，上期为811290833.66元；筹资活动产生的现金流量净额本期为140359213.89元，上期为 - 182290473.66元[25][26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 163826027.97元，上期为 - 192132962.69元；期初现金及现金等价物余额本期为467193855.17元，上期为483246069.00元；期末现金及现金等价物余额本期为303367827.20元，上期为291113106.31元[26] - 取得投资收益收到的现金本期为360000.00元，上期为450000.00元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为462953.62元，上期为1635048.52元[25] 其他负债情况 - 公司合同负债为49,940,912.16元[30] - 应付职工薪酬为4,223,214.43元[30] - 应交税费为28,610,866.95元[30] - 其他应付款为111,303,907.18元，其中应付股利为1,384,000.00元[30] - 一年内到期的非流动负债为38,664,441.80元[30] - 流动负债合计为1,508,993,258.98元[30] - 非流动负债合计为32,304,383.97元，若考虑租赁负债则为101,510,108.17元[30] - 负债合计为1,541,297,642.95元，若考虑租赁负债则为1,610,503,367.15元[30] 营业成本与利润情况 - 2021年前三季度营业总成本为1,498,139,815.67元，较上期的1,354,181,631.48元增加[20] - 2021年前三季度营业利润为43,743,837.23元，较上期的25,066,501.02元增长[21]