业绩总结 - 2023年末资产总计284.97亿元，较期初下降约6.39%[23] - 2023年末负债合计242.79亿元，较期初下降约7.99%[24] - 2023年末股东权益合计42.18亿元，较期初有所增加[24] - 本期营业收入为120.86亿元，上期为121.25亿元，略有下降[27] - 本期净利润为2.27亿元，上期为1.20亿元，同比增长89.18%[27] - 2023年度营业收入73.66亿元，较上期下降3.3%[37] - 2023年度营业利润1.04亿元，较上期下降77.6%[37] - 2023年度净利润1.04亿元，较上期下降73.4%[37] 财务数据 - 截止2023年12月31日，使用权资产账面价值为90.89亿元，占资产总额31.89%[9] - 截止2023年12月31日，租赁负债（含一年内到期部分）121.66亿元，占负债总额的50.11%[9] - 2023年末流动资产合计93.84亿元，较期初略有下降[23] - 2023年末非流动资产合计191.13亿元，较期初有所减少[23] - 2023年末流动负债合计117.70亿元，较期初有所增加[24] - 2023年末非流动负债合计125.09亿元，较期初减少约16.59%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为27.46亿元，上期为24.04亿元，同比增长14.26%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -6.78亿元，上期为 -1.24亿元，净流出增加[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -14.43亿元，上期为 -19.75亿元，净流出减少[28] 股本与注册资本 - 2023年股本期末余额为11.69亿元[41][42] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为116,884.775万元[59] 会计政策 - 审计认为2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 公司零售收入确认和计量影响财务报表准确性及经营政策制定[7] - 审计对公司零售收入确认和租赁会计核算执行多项程序，认为符合相关会计政策[8][10] - 公司以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理并确认损失准备[114] - 收入确认原则是在客户取得商品或服务控制权时，按分摊交易价格确认[198]

业绩数据 - 2023年营收120.86亿元，同比减0.32%[4][7] - 净利润2.27亿元，同比增88.75%[4][8] - 现金流净额27.46亿元，同比增14.25%[4][9] 资产负债 - 2023年末总资产284.97亿元，同比减6.39%[4] - 交易性金融资产同比减22.48%[3][6] - 短期借款同比增加[5][6][9] 业务调整 - 取消子公司“天虹金融”小额贷款业务[3][6] - 关闭亏损门店及调整合作条件[7] 收支变化 - 财务费用同比减47.86%[7] - 投资收益同比减100.12%[7] - 资产处置收益同比增433.17%[7]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 公司开展内控评价依据五部委相关规定及公司规章制度[6] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论因素[4] 缺陷标准 - 重大财务报告内部控制缺陷定量标准：错报大于5000万且大于年度营业收入的0.5%等[9] - 重要财务报告内部控制缺陷定量标准：错报大于1000万小于5000万且位于年度营业收入的0.1%-0.5%等[9] - 一般财务报告内部控制缺陷定量标准：错报小于1000万且小于年度营业收入的0.1%等[9] - 内部控制缺陷分为重大、重要和一般缺陷[7] - 财务报告重大缺陷定性标准涉及管理层舞弊等[8] 风险数据 - 年度营业利润减少可能超3000万元、500万元以上3000万元以下或500万元以下[12] - 现金流总流入减少或总流出增加可能超6000万元、3000万元以上6000万元以下或3000万元以下[12] - 投资直接经济损失可能超1000万元、100万元以上1000万元以下或20万元以上100万元以下[12] - 投资回报率比预期降低可能超40%、30%至40%或20%至30%（含20%）[12] - 总资产周转率降低可能超20%、10％至20％（含10％）或10％以下[12] - 经营安全直接经济损失可能超1000万元、100万元以上1000万元以下或20万元以上100万元以下[13] - 资产损失可能超700万元、350万元以上700万元以下或小于350万元[13] - 法律纠纷可能支付赔偿超1000万元、100万元以上1000万元以下或20万元以上100万元以下[13] - 违法违规可能支付罚金超1000万元、100万元以上1000万元以下或20万元以上100万元以下[13] 整改情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷，一般缺陷已拟定整改措施[15]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备20,560,663.66元、预计负债49,300,810.12元[1] - 本次计提预计减少2023年归母净利润5,251万元[14] - 本次计提减少2023年末归母净资产5,251万元[14] 数据详情 - 长期待摊费用本期计提减值30,929,762.42元[4] - 存货跌价准备本期计提211,001.19元，期末余额565,465.47元[4] - 合同资产本期计提减值99,512.16元，期末余额116,594.80元[4] - 应收账款本期计提2,958,258.60元，转回13,202,868.81元，期末余额14,791,827.69元[4] - 其他应收款本期计提404,659.20元，转回170,414.90元，核销2,998,444.26元，期末余额1,134,807.43元[4] - 发放贷款及垫款本期转回669,246.20元，核销13,367,417.26元，期末余额20,978,700.86元[4] - 资产减值和信用减值本期计提34,603,193.57元，转回14,042,529.91元，核销16,365,861.52元[4] 预计负债 - 公司对截至2023年末诉讼等事项计提预计负债[12] - 宜春天虹购物中心解约未决诉讼计提32,165,043元[12] - 其他合同未决及潜在诉讼计提17,135,767.12元[12] 审批情况 - 大华会计师事务所已审计[14] - 董事会审计委员会同意计提事项[15] - 监事会同意计提事项[16]

担保额度 - 未来十二个月内为全资子公司提供不超44100万元担保[2] - 为资产负债率小于70%子公司担保不超3600万元[3] - 为资产负债率超70%子公司担保不超40500万元[3] 子公司新增担保 - 东莞市天虹商场新增2340万元，合计2500万元[5] - 苏州天虹商场新增7100万元，合计7100万元[6] 担保占比 - 本次预计担保占2023年末归母净资产10.48%[6] - 担保后公司及其控股子公司担保总额占比50.59%[10] - 对合并报表外单位担保余额占比35.86%[10]

往来资金情况 - 中国航空技术国际控股有限公司2023年初往来资金余额133.58万元，年度往来累计发生金额1006.16万元，利息1034.84万元，偿还累计发生金额104.90万元[3] - 中国航空工业集团公司北区（新）2023年初往来资金余额28.58万元，年度往来累计发生金额196.40万元，利息132.16万元，偿还累计发生金额92.82万元[3] - 飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业2023年年度往来累计发生金额621.47万元，利息533.65万元，偿还累计发生金额87.82万元[3] - 中航技进出口有限责任公司2023年年度往来累计发生金额648.56万元，利息562.30万元，偿还累计发生金额86.26万元[4] - 珠海中航通用航空有限公司2023年年度往来累计发生金额65.89万元，偿还累计发生金额65.89万元[4] - 珠海领航复合材料科技有限公司2023年年度往来累计发生金额35.27万元，利息8.19万元，偿还累计发生金额27.08万元[4] - 中国航空科技工业股份有限公司2023年初往来资金余额27.42万元，年度往来累计发生金额18.96万元，利息30.94万元，偿还累计发生金额15.44万元[4] - 中国航空工业集团公司东区（新）2023年初往来资金余额2.78万元，年度往来累计发生金额81.44万元，利息77.42万元，偿还累计发生金额6.80万元[4] - 中航投资控股有限公司2023年年度往来累计发生金额40.08万元，利息34.20万元，偿还累计发生金额5.88万元[4] - 中航工业集团财务有限责任公司2023年年度往来累计发生金额48.58万元，利息43.40万元，偿还累计发生金额5.18万元[4] 账款数据 - 中航通飞华南飞机工业有限公司应收账款为567.51[7] - 招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业预付账款从11.07变为35.10，变化率11.95%[8] - 中航国际金网（北京）科技有限公司其他应收款从20.00变为60.00[9] - 飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业其他应收款从10.82变为1.20，差值为9.62[9] - 总计应收账款等数据从7058.53变为5758.05[9] - 航空工业信息中心应收账款从0.04变为4.49[7] - 北京青云航空仪表有限公司应收账款从0.03变为4.26[7] - 中国航空工业集团公司培训中心应收账款从0.02变为0.04[7] - 苏州长风航空电子有限公司应收账款从0.01变为0.37[7] 其他资产数据 - 深圳市中航城商业发展有限公司其他非流动资产为3000.00[8]

会议召开情况 - 2023年召开15次董事会和3次股东大会[3] - 2023年审计委开6次会，提名委3次，薪酬委1次，独董专会1次[6] 人员聘任 - 2023年6 - 7月聘任副总经理等多个职位人员[16] 审计相关 - 2023 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构[16] 报告披露 - 按时编制披露《2022年年度报告》等定期报告[14] 独立董事履职 - 2023年独董履职尽责，2024年将继续按要求履职[17]

会议召开情况 - 2023年召开15次董事会和3次股东大会[3] - 2023年审计委员会召开6次会议，提名委员会3次，薪酬与考核委员会1次，独立董事专门会议1次[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加15次董事会，亲自参加15次，现场出席1次，通讯参加14次；应参加3次股东大会，实际出席2次[4] - 2023年独立董事参与线上沟通，审阅《公司2022年度财务报表》，沟通审计工作计划和重点[8] - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东合法权益[16] 董事会审议事项 - 2023年第六届董事会多次会议审议关联交易、项目合作、风险评估报告等事项[13] 人员聘任 - 2023年多次会议聘任副总经理、董事会秘书、总经理、总法律顾问等[15] 审计机构续聘 - 2023年同意续聘大华会计师事务所为2023年财务报表和内部控制审计机构[15]

会议信息 - 天虹数科第六届监事会第七次会议于2024年3月13日召开[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][11]

项目情况 - 公司拟以苏州相城天虹购物中心为底层资产开展公募REITs项目申报发行[4][7] - 公司将认购公募REITs项目34%的基金份额[4][10] - 公司将转让项目公司100%股权予中航证券设立的资产支持专项计划[6][10] 相关方数据 - 苏州商业2023年12月23日成立，注册资本2000万元[7] - 中航证券注册资本732,808.05万元，2023年营收169,756.51万元，净利润55,005.04万元，净资产983,465.21万元[14][15] - 中航基金注册资本30,000万元，2023年营收10,632.42万元，净利润589.56万元，净资产35,396.86万元[16][18] 交易规则 - 公募REITs战略配售+网下发售+网上发售[11] - 基础设施基金将90%以上年度可供分配金额现金分配给投资者，每年至少分配1次[11] 交易进展 - 关联交易经董事会审议通过，尚需股东大会批准[6] - 截至2024年2月，公司与中航基金、中航证券合计已发生关联交易约95.35元[23] - 董事会提请股东大会授权经理层办理项目发行上市具体事宜[25] 项目影响与风险 - 开展公募REITs项目利于深化国企改革、促进战略转型和提升管理效率[21][22][23] - 项目处于申报阶段，需监管审核，存在不确定性[27]