麦趣尔集团股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 213057 号 目 录 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第213057号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是麦趣尔董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，麦趣尔于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 麦趣尔集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了麦趣尔集团股份有限公司（以下简 ...

业绩总结 - 2024年日常关联交易预计8620万元，实际2223.14万元[1] - 日常关联交易实际与预计差异-6396.86万元[2] 未来展望 - 以后年度关联交易预计应保持审慎原则[3] 其他新策略 - 优化饲养管理、改进库存管理、调整牛群结构[2]

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （高波） 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2024 年本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极维护公司 及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况详细报告如下： 一、履职情况概览 （一）会议出席情况 2024 年，公司共召开了 3 次股东大会和 4 次董事会。本人作为独立董事， 均按时出席了所有会议，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。每次会 议前，本人均会提前审阅相关议案和材料，确保对会议议题有充分了解。会议期 间，积极参与讨论，提出建设性意见，为公司决策提供参考。公司董事会、股东 大会的召集召开程序合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。 1. 薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。作为主 任委员，本人根据《薪酬与考核委员会议事规则》，对董事及高管 2024 年薪酬 事项进行了审议， ...

麦趣尔集团股份有限公司 （陈佳俊） 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履 行职责情况报告如下： 一、2024 年年度履职概括 麦趣尔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 麦趣尔集团股份有限公司 级管理人员的任职资格进行了审核，并对高级管理人员薪酬结算方案事项进行了 审议。 （三）审议议案和投票表决情况 本人在会前认真审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合 理建议。对公司重要议题，公司相关部门会进行预沟通和专项汇报，本人就拟审 议事项进行询问和提出意见，得到及时反馈。报告期内，本人对董事会及专门委 员会审议的所有事项均投出 ...

麦趣尔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 麦趣尔集团股份有限公司 （黄卫宁） 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2024 年本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极维护公司 及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况详细报告如下： 一、2024 年度履职情况概览 （一）会议出席情况 2024 年，公司共召开了 3 次股东大会和 4 次董事会。本人作为独立董事， 均按时出席了所有会议，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。每次会 议前，本人均会提前审阅相关议案和材料，确保对会议议题有充分了解。会议期 间，积极参与讨论，提出建设性意见，为公司决策提供参考。公司董事会、股东 大会的召集召开程序合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。 （二）专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 四个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 高波、陈佳俊、黄卫宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事高波、陈佳俊、黄卫宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2025年4月19日 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告 本人高波在2024年度任职期间，严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《 ...

文章核心观点 文章展示公司2025年一季报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][5] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.0040元，较2024年一季报的 - 0.1835元增长102.18% [1] - 2025年一季报每股净资产1.3元，较2024年一季报的2.43元下降46.5% [1] - 2025年一季报每股公积金3.49元，与2024年一季报持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润 - 3.20元，较2024年一季报的 - 2.06元下降55.34% [1] - 2025年一季报营业收入1.49亿元，较2024年一季报的1.54亿元下降3.25% [1] - 2025年一季报净利润0.01亿元，较2024年一季报的 - 0.32亿元增长103.13% [1] - 2025年一季报净资产收益率0.31%，较2024年一季报的 - 7.27%增长104.26% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5425.76万股，占流通股比33.53%，较上期减少1188.98万股 [2] - 新疆麦趣尔集团有限责任公司持有1557.00万股，占总股本比9.62%，较上期减少1483.51万股 [3] - 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司持有1415.60万股，占总股本比8.75%，持股不变 [3] - 麦趣尔集团股份有限公司 - 2022年员工持股计划持有809.01万股，占总股本比5.00%，持股不变 [3] - 深圳市上古投资管理有限公司 - 上古投资瑞喜2号私募证券投资基金等6家为新进前十大股东 [3] - UBS AG等5家较上个报告期退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [5]

公司基本信息 - 公司股票简称麦趣尔，代码002719，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人是李勇，注册及办公地址在新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道，邮编831100[24] - 公司董事会秘书是姚雪，联系电话0994 - 6568908，传真0994 - 2516699，邮箱bod@maiquer.com[25] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临食品安全、奶牛养殖防疫、原材料价格波动等多种风险[5][6][7] - 为应对食品安全风险，公司将完善质量控制体系，加强各环节管理[5] - 应对奶牛养殖防疫风险，公司已建立卫生防疫规程，采取多种预防措施[6] - 应对原材料价格波动风险，公司通过招标采购、提高利用率等控制成本[8] - 应对牛奶减值风险，公司将优化库存管理、加强合作、升级产品结构等[9] - 应对行业竞争及业态创新风险，公司将巩固区域优势，加大研发投入[10] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[157] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入635,205,259.95元，较2023年的708,944,247.67元减少10.40%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -230,482,476.87元，较2023年的 -97,098,528.86元减少137.37%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4,120,126.81元，较2023年的 -18,624,847.00元增加122.12%[28] - 2024年末总资产1,088,050,966.80元，较2023年末的1,359,188,366.07元减少19.95%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产225,256,053.55元，较2023年末的455,738,530.42元减少50.57%[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为153,503,424.69元、154,649,598.92元、168,288,720.28元、158,763,516.06元[32] - 2024年非流动性资产处置损益为 -15,169,254.23元，计入当期损益的政府补助为3,461,004.09元[33] - 2024年公司营业收入635,205,259.95元，较2023年的708,944,247.67元下降10.40%[77] - 2024年经营活动现金流入小计724346815.27元，同比减少4.92%；现金流出小计720226688.46元，同比减少7.72%；现金流量净额4120126.81元，同比增加122.12% [87] - 2024年投资活动现金流入小计96666863.53元，同比减少71.63%；现金流出小计85970142.02元，同比减少79.59%；现金流量净额10696721.51元，同比增加113.28% [87] - 2024年筹资活动现金流入小计18215930.66元，同比减少41.36%；现金流出小计65504312.16元，同比增加32.67%；现金流量净额 -47288381.50元，同比减少158.30% [87] - 影响净利润不影响现金流量的项目共21600.06万元，其中信用减值损失834.37万元、资产减值损失9295.68万元等 [89] - 投资收益5362259.57元，占利润总额比例2.30%；资产减值 -92956787.23元，占利润总额比例39.84% [91] - 2024年末货币资金占总资产比例2.92%，较年初的5.15%下降2.23%；应收账款占比8.85%，较年初的7.62%上升1.23% [92] - 2024年销售费用113,857,156.68元，较2023年下降3.55%；管理费用89,614,393.18元，较2023年增长9.70%；财务费用6,478,804.71元，较2023年增长56.05%；研发费用4,822,730.60元，较2023年下降17.40%[84] - 2024年研发投入金额4822730.60元，较2023年的5838773.25元减少17.40%，占营业收入比例从0.82%降至0.76% [87] 奶牛养殖行业相关情况 - 饲料是奶牛养殖行业最大成本来源，占比达60%以上，其中精饲料成本占比43.7%左右，青粗饲料成本占比18%左右[36] - 2025年中央一号文件提出扶持畜牧业稳定发展，推进肉牛、奶牛产业纾困，支持奶业养殖加工一体化发展[38] - 奶牛养殖行业发展趋势包括养殖加工一体化、技术进步与创新、环保与可持续发展[39] 各业务线财务数据关键指标变化 - 公司食品制造业营业收入63520.53万元，营业成本53246.66万元，毛利率16.17%，营业收入比上年同期下降10.4%，营业成本比上年同期下降8.62%，毛利率比上年同期下降1.63%[56] - 公司乳制品营业收入21107.17万元，营业成本21537.18万元，毛利率 - 2.04%，营业收入比上年同期下降22.38%，营业成本比上年同期下降20.56%，毛利率比上年同期下降2.33%[57] - 公司烘焙食品营业收入30165.93万元，营业成本23349.63万元，毛利率22.6%，营业收入比上年同期增长2.08%，营业成本比上年同期增长4.97%，毛利率比上年同期下降2.13%[57] - 公司节日产品营业收入3711.65万元，营业成本1595.28万元，毛利率57.02%，营业收入比上年同期下降11.57%，营业成本比上年同期增长5.68%，毛利率比上年同期下降7.02%[57] - 公司疆内营业收入19520.94万元，营业成本17656.07万元，毛利率9.55%，营业收入比上年同期下降23.12%，营业成本比上年同期下降15.74%，毛利率比上年同期下降7.91%[58] - 公司疆外营业收入43999.59万元，营业成本35590.59万元，毛利率19.11%，营业收入比上年同期下降3.31%，营业成本比上年同期下降4.62%，毛利率比上年同期增长1.12%[58] - 2024年乳制品收入211,071,746.63元，占比33.23%，较2023年下降22.38%；烘焙食品收入301,659,276.66元，占比47.49%，较2023年增长2.08%[77] - 2024年疆内收入195,209,392.88元，占比30.73%，较2023年下降23.12%；疆外收入439,995,867.07元，占比69.27%，较2023年下降3.31%[78] - 2024年直销收入415,079,083.04元，占比65.35%，较2023年下降0.72%；经销收入220,126,176.91元，占比34.65%，较2023年下降24.31%[78] - 2024年食品制造业营业成本532,466,648.05元，毛利率16.17%，较2023年毛利率下降1.63%[79] - 2024年食品制造业销售量54,203.47吨，较2023年的70,517.95吨下降23.14%；生产量53,784.99吨，较2023年的70,878.69吨下降24.12%[80] - 2024年食品制造业原材料成本325,270,786.68元，占比61.09%，较2023年下降14.06%；折旧成本56,524,712.87元，占比10.62%，较2023年增长96.24%[82] 公司业务运营情况 - 截至2024年12月31日公司共拥有218家烘焙连锁门店，其中浙江地区189家，新疆地区29家[59] - 公司直接采购原材料金额为266096846.91元，直接采购饲草料金额为45027756.34元[62] - 公司乳制品加工厂采用“以销定产”的生产方式，销售部制定滚动季度需求计划，计划运营部据此制定月度采购计划、每周生产计划和每日生产计划[62] - 公司主要销售模式为经销、直销、车销模式，主要销售渠道有KA卖场、经销商渠道、大客户销售渠道、线上O2O销售渠道、线下门店销售渠道[55] - 2024年食品制造业营业成本中，原材料金额325,270,786.68元，占比61.09%；直接人工金额63,754,086.53元，占比11.97%；折旧金额56,524,712.87元，占比10.62%；燃料和动力金额23,436,688.67元，占比4.40%；制造费用金额63,480,373.30元，占比11.92%[66] - 2024年食品制造业销售量54,203.47吨，较2023年的70,517.95吨同比减少23.14%；生产量53,784.99吨，较2023年的70,878.69吨同比减少24.12%；库存量402.97吨，较2023年的848.18吨同比减少52.49%[66] - 公司拥有10万亩天然牧场，荷斯坦奶牛种群数量达5万头，原料自给率超80%[67] - 公司“麦趣尔”品牌月饼在新疆中秋市场占据超过60%的份额[68] - 公司构建“乳品+烘焙”双轮驱动模式，开发出400余款产品[68] - 公司中秋“牛奶+月饼”礼盒贡献营收超35%[73] - 烘焙食品采用“以销定产”生产模式，月饼采用阶段性集中生产模式，西点和生日蛋糕采用“以销定产+随时增产”生产模式[63][64] - 公司构建“旗舰店+商圈店+社区便捷店”三级体系，提升店铺运营效率和盈利能力[72] - 公司打造牧场生态循环体系，实现生态效益与经济效益统一[74] 公司发展战略与政策环境 - 国家“疆乳振兴”战略推进，2025年中央方案为高端乳品市场注入需求动力；“十四五”规划鼓励烘焙业态社区化、品质化发展 [103][104] - 公司以“鲜奶烘焙”为核心卖点，深化“天山牧场·鲜奶烘焙”品牌战略，通过“直营+加盟+合伙人”模式快速拓店[105] - 公司依托新疆、宁波、北京三大烘焙工厂形成“大三角”供应链布局，支撑门店目标[105] - 公司结合社交电商与O2O渠道，构建“线上下单+线下即时配送”的新零售闭环，提升单店盈利效率[105] - 公司采用多品牌策略，以“天山牧场”等战略性品牌主攻高端市场，结合数字化营销提升品牌影响力[108] - 公司拓展电商平台、社区团购等新兴渠道，实现线上线下融合发展[108] - 公司加强奶源保障和加工升级，打造全产业链一体化模式[108] 公司投资者交流与股东大会情况 - 2024年5月13日和6月14日，公司在深圳市全景网通过网络平台线上交流的方式接待投资者，谈论公司2023年度业绩、公司治理等问题[109] - 公司严格依据《公司章程》与《股东大会议事规则》，规范股东大会的召集、召开及议事流程，保障股东平等参与决策与表决的权利[112] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.73%，召开日期为2024年01月25日[127] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为33.66%，召开日期为2024年05月16日[127] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.03%，召开日期为2024年09月12日[127] 公司董监高相关情况 - 公司董事会现有6名董事，其中3名独立董事[114] - 公司监事会现有3名监事，其中2名为职工代表监事[115] - 董事长李勇期初持股11,223,843股，期末持股不变[128] - 董事、总经理李刚期初持股240,000股，期末持股不变[128] - 职工代表监事畅国锋期初持股19,200股，期末持股不变[129] - 职工代表监事索淑英期初持股29,520股，期末持股不变[129] - 副总经理张超期初持股104,000股，期末持股不变[129] - 财务总监、副总经理许文期初持股32,000股，期末持股不变[129] - 公司董监高人员期初合计持股6,563,843股，期末持股不变[129] - 独立董事津贴经公司股东大会审议批准为每人10万元/年（含税）[138] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计27.05万元[140] - 李勇、李刚、张莉、张超、李景迁、贾勇军、夏东敏从公司获得的税前报酬总额为0万元[140] - 黄卫宁、陈佳俊从公司获得的税前报酬总额为4.9万元[140] - 高波从公司获得的税前报酬总额为4.2万元[140] - 许文从公司获得的税前报酬总额为1.66万元[140] -

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入148,711,753.97元，较上年同期减少3.12%[5] - 营业总收入本期为148,711,753.97元，上期为153,503,424.69元，本期较上期有所下降[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润702,537.02元，较上年同期增长102.20%[5] - 净利润本期为767,911.87元，上期为 - 32,381,864.60元，本期扭亏为盈[18] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额4,195,605.74元，较上年同期增长130.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,195,605.74元，上期为 - 13,878,999.74元，本期由负转正[19] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,084,339,646.37元，较上年度末减少0.34%[5] 财务数据关键指标变化 - 非流动性资产处置损益 - 非流动性资产处置损益为-2,780,397.92元，系生产性生物资产处置损失[6] 财务数据关键指标变化 - 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为4,198,761.72元[6] 财务数据关键指标变化 - 其他流动负债 - 其他流动负债本期金额1,881.98万元，较上年末增长34.03%，因预收卡券款增加[8] 财务数据关键指标变化 - 递延收益 - 递延收益本期金额888.84万元，较上年减少31.75%，因确认其他收益[8] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 本期研发费用80.98万元，较上年同期下降56.19%，因研发支出减少[8] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为27,039[10] 财务数据关键指标变化 - 控股股东 - 新疆麦趣尔集团有限责任公司持有15,570,000股人民币普通股，为公司控股股东[11] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2025年3月31日货币资金期末余额为27,284,311.58元，期初余额为31,744,354.54元[14] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2025年3月31日应收账款期末余额为108,393,134.56元，期初余额为96,321,526.22元[14] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2025年3月31日存货期末余额为47,076,051.28元，期初余额为54,482,543.37元[14] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 2025年3月31日流动资产合计期末余额为223,994,323.96元，期初余额为216,792,848.74元[14] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 2025年3月31日固定资产期末余额为512,862,736.66元，期初余额为523,683,925.65元[14] 财务数据关键指标变化 - 流动负债合计 - 2025年3月31日流动负债合计期末余额为781,014,542.18元，期初余额为787,235,013.10元[15] 财务数据关键指标变化 - 长期借款 - 2025年3月31日长期借款期末余额为42,359,000.00元，期初余额为37,359,000.00元[15] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2025年3月31日负债合计期末余额为865,347,338.67元，期初余额为869,826,570.97元[15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 2025年3月31日所有者权益合计期末余额为218,992,307.70元，期初余额为218,224,395.83元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为149,010,159.79元，上期为175,844,224.73元，本期较上期减少[17] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益本期为0.0040，上期为 - 0.1835，本期较上期大幅提升[18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,681,802.87元，上期为23,886,574.14元，本期由正转负[19] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 343,002.49元，上期为 - 17,604,890.19元，本期亏损减少[20] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,829,199.62元，上期为 - 7,597,315.79元，本期亏损减少[20] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为21,420,763.07元，上期为49,124,180.08元，本期较上期减少[20] 财务报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[21]

乳业、酒店、食品大消费板块低开，麦趣尔（002719）跌停，甘源食品（002991）、南京商旅 （600250）、西安旅游（000610）、华天酒店（000428）、桂发祥（002820）纷纷低开。 ...